untuk

No Jurnal DEADLINE Tanggal Tanggal Jurnal Dr / Cr Account Nilai

Dokumen
0001/JAN19 31-Jan-19 4-Feb-19 4-Feb-19 Dr 5401 17,700,000
0001/JAN19 31-Jan-19 4-Feb-19 4-Feb-19 Cr 1177 17,700,000
0002/JAN19 31-Jan-19 4-Feb-19 4-Feb-19 Dr 4322 85,000,000
0002/JAN19 31-Jan-19 4-Feb-19 4-Feb-19 Cr 4421 85,000,000
0003/JAN19 31-Jan-19 5-Feb-19 5-Feb-19 Dr 4422 15,000,000
0003/JAN19 31-Jan-19 5-Feb-19 5-Feb-19 Cr 4423 15,000,000
0004/JAN19 31-Jan-19 6-Feb-19 6-Feb-19 Dr 5601 45,000,000
0004/JAN19 31-Jan-19 6-Feb-19 6-Feb-19 Dr 5602 4,500,000
0004/JAN19 31-Jan-19 6-Feb-19 6-Feb-19 Cr 1341 49,500,000
0001/FEB19 28-Feb-19 4-Mar-19 4-Mar-19 Dr 5311 35,500,000
0001/FEB19 28-Feb-19 4-Mar-19 4-Mar-19 Cr 5432 35,500,000
0002/FEB19 28-Feb-19 5-Mar-19 5-Mar-19 Dr 5832 83,500,000
0002/FEB19 28-Feb-19 5-Mar-19 5-Mar-19 Cr 1701 83,500,000
0001/MAR19 31-Mar-19 2-Apr-19 2-Apr-19 Dr 4421 35,000,000
0001/MAR19 31-Mar-19 2-Apr-19 2-Apr-19 Cr 4551 35,000,000
0002/MAR19 31-Mar-19 1-Mar-19 3-Apr-19 Dr 2215 9,000,000
0002/MAR19 31-Mar-19 1-Mar-19 3-Apr-19 Cr 4299 9,000,000
0003/MAR19 31-Mar-19 4-Apr-19 4-Apr-19 Dr 1202 33,500,000
0003/MAR19 31-Mar-19 4-Apr-19 4-Apr-19 Dr 1402 14,500,000
0003/MAR19 31-Mar-19 4-Apr-19 4-Apr-19 Cr 5515 48,000,000
0001/APR19 30-Apr-19 1-May-19 1-May-19 Dr 2211 79,000,000
0001/APR19 30-Apr-19 1-May-19 1-May-19 Cr 4299 79,000,000
0002/APR19 30-Apr-19 2-May-19 2-May-19 Dr 5501 44,000,000
0002/APR19 30-Apr-19 2-May-19 2-May-19 Cr 1221 44,000,000
0001/MAY19 31-May-19 4-Jun-19 4-Jun-19 Dr 4221 75,500,000
0001/MAY19 31-May-19 4-Jun-19 4-Jun-19 Cr 4321 75,500,000
0002/MAY19 31-May-19 2-Jun-19 5-Jun-19 Dr 2212 99,000,000
0002/MAY19 31-May-19 2-Jun-19 5-Jun-19 Cr 4299 99,000,000
0003/MAY19 31-May-19 4-Jun-19 5-Jun-19 Dr 5151 34,400,000
0003/MAY19 31-May-19 4-Jun-19 5-Jun-19 Cr 5161 34,400,000
0001/JUN19 30-Jun-19 8-Jul-19 7-Jul-19 Dr 2213 122,000,000
0001/JUN19 30-Jun-19 8-Jul-19 7-Jul-19 Cr 4299 122,000,000
0002/JUN19 30-Jun-19 12-Jul-19 13-Jul-19 Dr 4299 309,000,000
0002/JUN19 30-Jun-19 12-Jul-19 13-Jul-19 Cr 2214 309,000,000

2,282,200,000
2,282,200,000
 Rekapitulasi Jurnal Manual
untuk periode yang berakhir 30 Juni 2019

Jurnal Posting Keterangan

OFR003 PST001 melakukan penghapusan piutang karena pelanggan pailit

OFR003 PST001 melakukan penghapusan piutang karena pelanggan pailit
OFR002 PST001 melakukan reklasifikasi kategori pendapatan
OFR002 PST001 melakukan reklasifikasi kategori pendapatan
OFR002 PST001 melakukan reklasifikasi kategori pendapatan
OFR002 PST001 melakukan reklasifikasi kategori pendapatan
OFR001 PST001 mereklasifikasi pembelian aset tetap yang dicatat sebagai biaya
OFR001 PST001 kapitalisasi instalasi aset tetap yang dicatat sebagai biaya
OFR001 PST001 mengkapitalisasi aset tetap dari biaya
OFR003 PST001 melakukan reklasifikasi kategori biaya
OFR003 PST001 melakukan reklasifikasi kategori biaya
PST001 PST001 melakukan kapitalisasi biaya pengembangan aplikasi logistik
PST001 PST001 melakukan kapitalisasi biaya pengembangan aplikasi logistik
OFR002 PST001 melakukan reklasifikasi kategori biaya
OFR002 PST001 melakukan reklasifikasi kategori biaya
OFR003 PST001 melakukan reklasifikasi akun
OFR003 PST001 melakukan reklasifikasi akun
OFR002 PST001 kapitalisasi merk dagang dan biaya keanggotaan importir
OFR002 PST001 kapitalisasi merk dagang dan biaya keanggotaan importir
OFR002 PST001 kapitalisasi merk dagang dan biaya keanggotaan importir
OFR003 PST001 penghapusan hutang
OFR003 PST001 penghapusan hutang
OFR002 PST001 pengakuan biaya atas jasa konsultan strategik
OFR002 PST001 pengakuan biaya atas jasa konsultan strategik
OFR002 PST001 melakukan reklasifikasi kategori pendapatan
OFR002 PST001 melakukan reklasifikasi kategori pendapatan
OFR003 PST001 koreksi pencatatan
OFR003 PST001 koreksi pencatatan
OFR001 PST001 melakukan reklasifikasi kategori biaya
OFR001 PST001 melakukan reklasifikasi kategori biaya
OFR003 PST001 membuat jurnal penyesuaian
OFR003 PST001 membuat jurnal penyesuaian
OFR003 PST001 melakukan reklasifikasi akun
OFR003 PST001 melakukan reklasifikasi akun
 Dokumen Pendukung

Salinan Putusan Pailit PT XYZ 1 1 BENAR

Salinan Putusan Pailit PT XYZ 1 1 BENAR
memo dari Direktur Keuangan 1 1 BENAR
memo dari Direktur Keuangan 1 1 BENAR
memo dari Direktur Keuangan 0 0 BENAR
memo dari Direktur Keuangan 0 0 BENAR
dokumen pembelian peralatan 1 1 BENAR
dokumen instalasi perlatan 1 1 BENAR
memo dari Direktur Keuangan 1 1 BENAR
memo dari Kepala Departemen Akuntansi 1 1 BENAR
memo dari Kepala Departemen Akuntansi 1 1 BENAR
memo dari Kepala Departemen Akuntansi 1 1 BENAR
memo dari Kepala Departemen Akuntansi 1 1 BENAR
memo dari Kepala Departemen Akuntansi 1 1 BENAR
memo dari Kepala Departemen Akuntansi 1 1 BENAR
rekapitulasi hutang per 31 Mar 2019 1 0 BENAR
rekapitulasi hutang per 31 Mar 2019 1 0 BENAR
perjanjian penggunaan merek dagang dan keanggotaan asosiasi improtir 1 1 BENAR
perjanjian penggunaan merek dagang dan keanggotaan asosiasi improtir 1 1 BENAR
perjanjian penggunaan merek dagang dan keanggotaan asosiasi improtir 1 1 BENAR
email dari supplier 0 0 BENAR
email dari supplier 0 0 BENAR
timesheet dari konsultan strategik 1 1 BENAR
timesheet dari konsultan strategik 1 1 BENAR
memo dari Direktur Keuangan 0 0 BENAR
memo dari Direktur Keuangan 0 0 BENAR
memo dari Kepala Departemen Akuntansi 0 0 BENAR
memo dari Kepala Departemen Akuntansi 0 0 BENAR
memo dari Direktur Keuangan 0 0 BENAR
memo dari Direktur Keuangan 0 0 BENAR
proyeksi penjualan 2019 - 2022 1 0 SALAH
proyeksi penjualan 2019 - 2022 1 0 SALAH
memo dari Kepala Departemen Akuntansi 1 0 BENAR
memo dari Kepala Departemen Akuntansi 1 0 BENAR
### BENAR
### BENAR
### BENAR
### BENAR
### BENAR
### BENAR
### BENAR
### BENAR
### BENAR
### BENAR
### BENAR
### BENAR
### BENAR
### BENAR
### BENAR
### BENAR
### BENAR
### BENAR
### BENAR
### BENAR
### BENAR
### BENAR
### BENAR
### BENAR
### BENAR
### BENAR
### BENAR
### BENAR
### BENAR
### BENAR
### SALAH
### SALAH
### SALAH
### SALAH
 Rekapitulasi Pembelian Langsung
untuk periode yang berakhir 30 Juni 2019

Tanggal Tanggal Nomor Surat Kode Supplier Kode Barang Kuantitas

Pemesanan Pengiriman Pesanan
### ### PO0001 SPL007 INV001 17
### ### PO0002 SPL008 INV020 4
### ### PO0003 SPL009 INV012 25
### ### PO0003 SPL009 INV010 1
### ### PO0004 SPL009 INV004 10
### ### PO0005 SPL007 INV009 7
### ### PO0006 IMP003 INV019 5
### ### PO0007 SPL009 INV006 15
### ### PO0008 SPL008 INV012 30
### ### PO0009 SPL009 INV004 10
### ### PO0010 SPL007 INV020 2
### ### PO0010 SPL007 INV009 4
### ### PO0011 SPL007 INV001 16
### ### PO0012 SPL004 INV016 10
### ### PO0013 IMP002 INV017 15
### ### PO0014 SPL008 INV014 10
### ### PO0015 IMP001 INV003 10
### ### PO0016 IMP002 INV020 2
### ### PO0017 SPL008 INV008 7
### ### PO0018 SPL008 INV002 13
Harga Satuan Nilai Pembelian
TEST TGL PESANAN TEST URUTAN HARGA GROSIR
2,800,000 47,600,000 1 BENAR 2,700,000
11,880,000 47,520,000 1 BENAR 11,880,000
750,000 18,750,000 0 BENAR 750,000
33,500,000 33,500,000 0 BENAR 31,000,000
4,770,000 47,700,000 1 BENAR 4,600,000
5,500,000 38,500,000 1 BENAR 5,500,000
9,400,000 47,000,000 1 BENAR 8,990,000
3,300,000 49,500,000 1 BENAR 3,300,000
750,000 22,500,000 1 BENAR 750,000
4,770,000 47,700,000 1 BENAR 4,600,000
11,880,000 23,760,000 1 BENAR 11,880,000
5,500,000 22,000,000 1 BENAR 5,500,000
2,800,000 44,800,000 1 BENAR 2,700,000
4,100,000 41,000,000 1 BENAR 4,100,000
3,470,000 52,050,000 1 BENAR 3,300,000
3,200,000 32,000,000 1 BENAR 3,000,000
3,530,000 35,300,000 1 BENAR 3,430,000
12,550,000 25,100,000 1 BENAR 11,880,000
3,600,000 25,200,000 1 SALAH 3,600,000
3,955,000 51,415,000 1 BENAR 3,800,000
 GROSIR ATAU ECERAN
GROSIR
ËCERAN
ËCERAN
GROSIR
GROSIR
ËCERAN
GROSIR
ËCERAN
ËCERAN
GROSIR
ËCERAN
ËCERAN
GROSIR
ËCERAN
GROSIR
GROSIR
GROSIR
GROSIR
ËCERAN
GROSIR
Otorisasi Surat Pesanan
untuk periode yang berakhir 30 Juni 2019

Nomor Surat Otorisasi NILAI TRANSAKSI SEHARUSNYA KEPATUHAN

Pesanan
PO0001 PPH001 47,600,000 PPH001 BENAR
PO0002 PPH001 47,520,000 PPH001 BENAR
PO0003 PUR001 52,250,000 PPH001 SALAH
PO0004 PPH001 47,700,000 PPH001 BENAR
PO0005 PPH001 38,500,000 PPH001 BENAR
PO0006 PPH001 47,000,000 PPH001 BENAR
PO0007 PPH001 49,500,000 PPH001 BENAR
PO0008 PUR001 22,500,000 PUR001 BENAR
PO0009 PPH001 47,700,000 PPH001 BENAR
PO0010 PUR001 45,760,000 PPH001 SALAH
PO0011 PPH001 44,800,000 PPH001 BENAR
PO0012 PPH001 41,000,000 PPH001 BENAR
PO0013 PUR001 52,050,000 PPH001 SALAH
PO0014 PUR001 32,000,000 PUR001 BENAR
PO0015 PPH001 35,300,000 PPH001 BENAR
PO0016 PUR001 25,100,000 PUR001 BENAR
PO0017 PUR001 25,200,000 PUR001 BENAR
PO0018 PPH001 51,415,000 PPH001 BENAR
Perbandingan Harga Barang eceran dan grosir
per 30 Jun 2019

Kode Barang Harga Eceran Harga Grosir

INV001 2,800,000 2,700,000
INV002 3,955,000 3,800,000
INV003 3,530,000 3,430,000
INV004 4,770,000 4,600,000
INV005 5,700,000 5,500,000
INV006 3,300,000 3,300,000
INV007 725,000 650,000
INV008 3,600,000 3,600,000
INV009 5,500,000 5,500,000
INV010 33,500,000 31,000,000
INV011 45,000,000 41,000,000
INV012 750,000 750,000
INV013 1,050,000 950,000
INV014 3,200,000 3,000,000
INV015 3,900,000 3,600,000
INV016 4,100,000 4,100,000
INV017 3,470,000 3,300,000
INV018 4,750,000 4,500,000
INV019 9,400,000 8,990,000
INV020 11,880,000 11,880,000
Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama
tahun 2019

Tanggal Keterangan
1-Jan-19 Tahun baru Masehi
5-Feb-19 Tahun baru Imlek
7-Mar-19 Hari raya Nyepi
3-Apr-19 Isra Miraj
19-Apr-19 Wafat Isa Almasih
1-May-19 Hari Buruh
19-May-19 Hari Raya Waisak
30-May-19 Kenaikan Isa Almasih
1-Jun-19 Hari lahir Pancasila
3-Jun-19 Cuti bersama Idul Fitri
4-Jun-19 Cuti bersama Idul Fitri
5-Jun-19 Idul Fitri
6-Jun-19 Idul Fitri
7-Jun-19 Cuti bersama Idul Fitri
11-Aug-19 Idul Adha
17-Aug-19 Hari Kemerdekaan RI
1-Sep-19 Tahun baru Hijriyah
9-Nov-19 Maulid Nabi Muhammad SAW
24-Dec-19 Cuti bersama hari raya Natal
25-Dec-19 Hari raya Natal