PT.

SUNTONE TEKNOLOGI INTERNASIONAL

FORM REPORT PETTY CASH

FRPC : 07092021001
Bulan : September 2021 Devisi : ESC Bandung BEC
No
No. Date By Transactions Qty No FP Debit Credit Saldo
Inv
1 2-Sep-21 Dhani Sisa saldo akhir Kas Kecil ke-45 Rp 22.609
2 2-Sep-21 Dhani Pembayaran JNT User (JO0098770076) 7092021003 1 Rp 5.200 Rp 17.409
3 3-Sep-21 Irene Pengisian saldo Kas Kecil ke-46 Rp 977.609 Rp 995.018
4 3-Sep-21 Dhani Pembelian Air Galon RON 88 2 7092021002 2 Rp 26.000 Rp 969.018
5 5-Sep-21 Dhani Pembayaran Internet Biznet 7092021003 3 Rp 605.000 Rp 364.018
6 6-Sep-21 Dhani Pembayaran JNT User (1099257312) 7092021003 4 Rp 5.200 Rp 358.818
7 Pembayaran JNT User (JO0099225670) 7092021003 5 Rp 5.200 Rp 353.618
8 Pembayaran JNT User (JO0099226990) 7092021003 6 Rp 7.800 Rp 345.818
9 7-Sep-21 Sandra Pembelian Indocafe Cofemix 1 7092021002 8 Rp 137.500 Rp 208.318
10 IP Shopping Bag Size M 1 7092021002 8 Rp 200 Rp 208.118
11 Dhani Pembayaran JNT User (JD0139118660) 7092021003 7 Rp 5.200 Rp 202.918
12 Rp 202.918
13 Rp 202.918
14 Rp 202.918
15 Rp 202.918
16 Rp 202.918
17 Rp 202.918
18 Rp 202.918
Rp 202.918
Rp 202.918
Rp 202.918
Rp 202.918
Rp 202.918
Rp 202.918
Rp 202.918
Rp 202.918
Rp 202.918
Rp 202.918
Total Rp 797.300 Rp 202.918

Dibuat Oleh Diperiksa Oleh Menyetujui

Dhani Saputra
 PT.SUNTONE TEKNOLOGI INTERNASIONAL
FORM PEMBELIAN
No. FP : 07092021002
Tanggal : 07 September 2021 Devisi : Service Center

No. Item Qty Price Total Remak

1 Pembelian Air Galon RON 88 2 IDR 13.000 IDR 26.000 Pembelian tgl 03/09/2021
2 Pembelian Indocafe Cofemix 1 IDR 137.500 IDR 137.500 Pembelian tgl 07/09/2021
3 IP Shopping Bag Size M 1 IDR 200 IDR 200 Pembelian tgl 07/09/2021
3 IDR -
4 IDR -
5 IDR -
6 IDR -
7 IDR -
8 IDR -
9 IDR -
10 IDR -
11 IDR -
12 IDR -
13 IDR -
14 IDR -
15 IDR -
16 IDR -
17 IDR -
18 IDR -
19 IDR -
20 IDR -
21 IDR -
22 IDR -
23 IDR -
24 IDR -
25 IDR -
Grand Total: IDR 163.700

Dibuat Oleh Diperiksa Disetujui Penerima

Dhani Saputra
Sumber Dana : Perusahaan
Cash/TF: Rp: 163,700
Pribadi Rp:
Uang baik Rp:
Note:
*Dibuat Oleh : Harus ditandatangani oleh Departemen yang mengajukan
*Diperiksa : Harus ditandatangi oleh Leader/atasan Departemen masing-masing
*Disetujui : Harus ditandatangani oleh Pimpinan Perusahaan/Dirut
*Penerima : Jika dana telah diturunkan maka harus diisi oleh si penerima Dana/Pihak yang mengajukan
Ver : 1.0
 PT.SUNTONE TEKNOLOGI INTERNASIONAL
FORM PEMBAYARAN
No. FP : 07092021003
Tanggal : 07 September 2021 Devisi : Service Center

No. Item Qty Price Total Remak

1 Pembayaran JNT User (JO0098770076) 1 IDR 5.200 IDR 5.200 Pembayaran tgl 02/09/2021
2 Pembayaran Internet Biznet 1 IDR 605.000 IDR 605.000 Pembayaran tgl 05/09/2021
3 Pembayaran JNT User (1099257312) 1 IDR 5.200 IDR 5.200 Pembayaran tgl 06/09/2021
3 Pembayaran JNT User (JO0099225670) 1 IDR 5.200 IDR 5.200 Pembayaran tgl 07/09/2021
4 Pembayaran JNT User (JO0099226990) 1 IDR 7.800 IDR 7.800 Pembayaran tgl 07/09/2021
5 Pembayaran JNT User (JD0139118660) 1 IDR 5.200 IDR 5.200 Pembayaran tgl 07/09/2021
6 IDR -
7 IDR -
8 IDR -
9 IDR -
10 IDR -
11 IDR -
12 IDR -
13 IDR -
14 IDR -
15 IDR -
16 IDR -
17 IDR -
18 IDR -
19 IDR -
20 IDR -
21 IDR -
22 IDR -
23 IDR -
24 IDR -
25 IDR -
Grand Total: IDR 633.600

Dibuat Oleh Diperiksa Disetujui Penerima

Dhani Saputra
Sumber Dana : Perusahaan
Cash/TF: Rp: 633,600
Pribadi Rp:
Uang baik Rp:
Note:
*Dibuat Oleh : Harus ditandatangani oleh Departemen yang mengajukan
*Diperiksa : Harus ditandatangi oleh Leader/atasan Departemen masing-masing
*Disetujui : Harus ditandatangani oleh Pimpinan Perusahaan/Dirut
*Penerima : Jika dana telah diturunkan maka harus diisi oleh si penerima Dana/Pihak yang mengajukan
Ver : 1.0