NO TANGGAL DESCRIPTION SUDAH DIBAYAR BELUM DIBAYAR SALDO KETERANGAN

A Pengeluaran Uang Mas Danang

04 Maret
1 2021 Pembayaran Sewa Workshop Nota Ada Di Mas Danang

08 Maret Pembelian Material 10 Unit

2 2021 Pertashop Nota Ada Di Mas Danang

3 6-Apr-21 Pembelian Pipa 6",4",2",1½" 5,570,000 Nota Di Rafli

4 Pembayaran Listrik Kantor Nota Ada Di Mas Danang

5 Pembelian Mesin Las CO 10,000,000

500A

6 8-Apr-21 Pembayaran Dp Mobil 15,000,000 Nota Di Rafli

Pembayaran Gaji Karyawan

Dibulan 64,536
7 Nota Di Rafli
,400
Maret Manpower 29 Orang

Pakai Uang Ali Rachman CV Satria 53 Punya

Pembayaran Gaji Manpower Hutang
Yang
8 5,178,000 Ke Ali Rachman
NO TANGGAL DESCRIPTION UANG MASUK UANG DIBAYAR SALDO KETERANGAN

Pembayaran Sewa Nota Ada Di

1 4-Mar-21 Workshop Rp 81,000,000 Rp 1,000,000 Rp 80,000,000 Mas Danang

Pembelian Material 10 Nota Ada Di

2 8-Mar-21 Unit Pertashop Rp 50,000,000 Rp 35,000,000 Rp 15,000,000 Mas Danang

Pembelian Pipa
3 6-Apr-21 6",4",2",1½" Rp - Nota Di Rafli

Pembayaran Listrik Nota Ada Di

4 Kantor Rp - Mas Danang

Pembelian Mesin Las

5 Rp -
CO 500A

6 8-Apr-21 Pembayaran Dp Mobil Rp - Nota Di Rafli

7 Pembayaran Gaji Rp - Nota Di Rafli

Karyawan Dibulan

Pembayaran Gaji Pakai Uang Ali

Rachman CV
8 Manpower Yang di Rp - Satria 53 Punya
istirahtkan Hutang

SUB TOTAL Rp 95,000,000

NO TANGGAL DESCRIPTION UANG DIBAYAR KETERANGAN
1 4-Mar-21 Pembayaran Sewa Workshop Rp 81,000,000
2 4-Mar-21 Makan siang Team Rp 275,000
3 6-Mar-21 Beli alat OB Rp 817,000
4 6-Mar-21 Sewa mobil 1,5 Bulan Rp 8,000,000
5 3/8/2021 Pembelian Mesin Las 4 unit + kable las 4 set Rp 10,500,000
6 9-Mar-21 Pembelian alat mesin Bor, gerinda Rp 4,500,000
7 3/11/2021 acara Tasyakuran WS Rp 5,000,000
3/11/2021 Tambah Daya Listrik WS Rp 1,750,000
3/12/2021 Pembeliaan Matrial KBBS Rp 47,660,945 Rp 22,660,945

3/13/2021 Pembelian Mesin Las CO Merah + Kawat Las CO Rp 12,500,000

3/15/2021 Pembelian Matrial di KBBS Rp 8,459,800

Pembelian Consumeble ( batu gerinda,sarung
3/16/2021 Tangan, dll)
Rp 3,750,000

3/16/2021 Pembelian Alat Potong Cuting Rell Rp 7,000,000

3/17/2021 Pembelian Matrial Bending + Tenaga Rp 9,700,000 lapak
3/17/2021 Pembelian Token Kantor Rp 300,000
3/19/2021 Pembelian Matrial di KBBS Rp 92,610,000 Rp 45,270,945
3/20/2021 Pembelian Matrial di KBBS Rp 69,864,000 Rp 44,864,000
3/25/2021 Pembelian Matrial di KBBS Rp 20,728,000
3/29/2021 Pmbelian Matrian di Kbbs Rp 4,200,000
3/30/2021 gaji karyawann di bulan Maret Rp 127,000,000
4/2/2021 Jasa Bending Plat Rp 7,897,500
12 /3 sd 20/4/21 Pembelian Consumeble dan alat kerja Rp 107,000,000 nota di rafli
4/6/2021 Pembelian pipa Rp 5,570,000
4/30/2021 gaji karyawann di bulan april Rp 105,000,000
pembayaran counsumeble Rp 4,100,000
Pembayaran Cat Internasional Rp 962,500
Pembayaran gas CO + Oxygen Rp 4,405,000
Gaji Karyawan bulan mei Rp 65,000,000
bayar angsuran dana talangan rumah p Ali + Sewa Rp 16,500,000
Mobil
Pembayaran Matrial di KBBS Rp 20,000,000
Pembayaran consomebel Rp 1,984,000
token3 bln Rp 3,200,000
listrik ws Rp 6,000,000
8 Rp 863,233,745
SUB TOTAL
 BULAN : AGUSTUS 2021
TAHUN ANGGARAN 2020

Tanggal Uraian Debet Kredit Saldo KET

3/4/2021 Dana Masuk dr PT,SATRIA 53 Rp 70,000,000 Rp - Rp 70,000,000

3/4/2021 Dana masuk dr PT AQIla Rp 170,000,000 Rp - Rp 240,000,000

3/4/2021 Dibayarkan sewa Wrokshop \ Rp 81,000,000 Rp 159,000,000

3/4/2021 Makan Siang TEAM Rp 275,000 Rp 158,725,000

3/6/2021 Dibayarkan untuk pembelian Alat OB WS Rp 817,000 Rp 157,908,000

3/6/2021 Di Bayarkan Untuk Sewa Mobil Oprasional Selama 1,5 Rp 8,000,000 Rp 149,908,000
Bulan

3/8/2021 Di bayarkan untuk Pembelian Mesin Las 4 Unit + kable Rp 10,500,000 Rp 139,408,000
Las

3/9/2021 Dibayarkan untuk Pebelian Alat BOR, ddan Gerinda Rp 4,500,000 Rp 134,908,000

3/11/2021 Acara Tasyakuran WS Rp 5,000,000 Rp 129,908,000

3/11/2021 Dibayarkan untuk Tambah Daya Listrik WS Rp 1,750,000 Rp 128,158,000

3/12/2021 Di Bayarkan Untuk Pembelian Consomeble dan Alat Kerja Rp 48,000,000 Rp 80,158,000 Nota Di Rafli global

3/12/2021 Di Bayarkan DP Matrial KBBS Rp 25,000,000 Rp 55,158,000

Pembelanjaan total 69,864,000
3/13/2021 Pembelian Mesin Las CO Merah + Kawat Las CO Rp 12,500,000 Rp 42,658,000

3/15/2021 Di Bayarkan Kekurangan Matrial KBBS Rp 9,500,000 Rp 33,158,000

3/15/2021 Pembelian Matrial Di KBBS Rp 8,459,800 Rp 24,698,200

3/16/2021 Pembelian Alat Potong Cuting Rell Rp 7,000,000 Rp 17,698,200

3/17/2021 Dibayarkan untuk Pembelian Matrial Bending + Tenaga Rp 9,700,000 Rp 7,998,200

Borongan

3/17/2021 Pembelian Token Kantor Rp 315,000 Rp 7,683,200

3/19/2021 Dana masuk Dari PT Satria 53 Rp 200,000,000 Rp - Rp 207,683,200

3/19/2021 Pengembalian Dana Talangan PT. AQILA Rp 170,000,000 Rp 37,683,200 sdh di bayar

3/19/2021 Dana Masuk dari PT AQILA Rp 90,000,000 Rp - Rp 123,933,200 sdh di bayar

3/19/2021 Dibayarkan pembelian consumeble dan alat kerja Rp 35,000,000 Rp 88,933,200 Nota di rafli

3/19/2021 Di bayarkan DP Pembelian Matrian KBBS Rp 47,399,055 Rp 41,534,145 Pembelanjaan total 92,610,000

3/19/2021 Di Bayarkan Untuk LSM + Akomodasi Pertemuan Rp 1,500,000 Rp 40,034,145

3/20/2021 Di bayarkan DP Pembelian Matrian KBBS Rp 25,000,000 Rp 15,034,145

3/23/2021 Dana Masuk dari PT Satria Rp 90,000,000 Rp - Rp 105,034,145

3/23/2021 Pengembalian Dana Talangan PT. AQILA Rp 90,000,000 Rp 15,034,145

3/23/2021 Dana Masuk dari PT AQILA Rp 100,000,000 Rp 115,034,145

3/23/2021 Di bayarkan Pembelian Matrian KBBS Rp 15,500,000 Rp 99,534,145

3/25/2021 Pembelian Matrial di KBBS Rp 20,728,000 Rp 78,806,145

3/25/2021 Pembayaran Pemasangan WIFI + rokok Teknisi Rp 370,000 Rp 78,436,145

3/29/2021 Pembelian Matrial di KBBS Rp 4,200,000 Rp 74,236,145

3/30/2021 Pembelian Bensin di bulan maret Rp 850,000 Rp 73,386,145

4/2/2021 Jasa bending Plat Rp 7,897,500 Rp 65,488,645

4/2/2021 Dana gadai mobil Rp 10,000,000 Rp 55,488,645

4/2/2021 Tanspot Pengambilan Mobil di Bogor 2 X Rp 3,000,000 Rp 52,488,645

4/5/2021 Dana Masuk dari PT AQILA Rp 50,000,000 Rp - Rp 102,488,645

sdh di bayar
4/5/2021 Gaji Karyawan Bulan Maret Rp 64,536,400 Rp 37,952,245

4/6/2021 Pembelian Pipa Rp 5,570,000 Rp 32,382,245

4/9/2021 Dana masuk dari Satria 53 Rp 50,000,000 Rp 82,382,245

4/9/2021 Pengembalian Dana Talangan PT. AQILA Rp 50,000,000 Rp 32,382,245

4/12/2021 Pembelian Consomeble dan Alat Kerja Rp 24,000,000 Rp 8,382,245

Nota di rafli

4/22/2021 Pembelian Kawat Las CO dan Batu Gerinda Rp 987,500 Rp 7,394,745

4/22/2021 Pembayaran WIFI Kantor Rp 470,000 Rp 6,924,745

4/30/2021 Pengebalian dana gadai mobil putih Rp 10,000,000 Rp 16,924,745

4/30/2021 Transper ke pak Adi perwira Rp 6,000,000 Rp 10,924,745

4/30/2021 Oprasional pak danang Rp 3,700,000 Rp 7,224,745

4/30/2021 Di bayarkan pergantian dana untuk QC di hotel + Makan Rp 900,000 Rp 6,324,745

4/30/2021 Pembelian Alat kerja Kawat Las,Batu gerinda Rp 1,724,745 Rp 4,600,000

4/30/2021 Pembelian Token Kantor Rp 420,000 Rp 4,180,000

5/6/2021 Dana talangan masuk dari pak ali Rp 112,159,800 Rp 116,339,800

belum di bayar

5/6/2021 Pembayaran gaji Karyawan Rp 86,833,600 Rp 29,506,200

5/6/2021 Pembayaran invoice gas Codan oxigen Rp 4,405,000 Rp 25,101,200

5/6/2021 Pembayaran Counsomeble bpk Rojak Rp 3,500,000 Rp 21,601,200

5/6/2021 Pembayaran Cat finis international + Tiner Rp 962,800 Rp 20,638,400

5/6/2021 Pembayaran Listrik ws Rp 925,800 Rp 19,712,600

5/6/2021 Pembelian Token Kantor Rp 105,000 Rp 19,607,600

5/6/2021 Pembelian Karton dan lakban,kertas buat cat perthashpo Rp 175,000 Rp 19,432,600

5/6/2021 Pengembalian dana Talangan Pak Himat Rp 11,000,000 Rp 8,432,600

5/8/2021 Pengembalian Dana Talangan Ke pak Adi budi Rp 8,000,000 Rp 432,600

5/8/2021 Bensin Mobil pikup Rp 150,000 Rp 282,600

Sisa Saldo Rp 282,600

keterangan

NB.Dana PT.AQILA yang belum di bayar Rp 100,000,000

Hutang Matrial

3/19/2021 matrial kbbs Rp 92,610,000

dp Rp 47,399,055
sisa hutang Rp 45,270,945 belum di bayar
3/20/2021 matrial kbbs Rp 69,864,000
dp Rp 25,000,000
sisa hutang Rp 44,864,000 blm di bayar
6/14/2021 bayar dr dana srap pak Ali Rp 20,000,000

Sisa Hutang Matrial Yang Belum Di bayar Rp 70,134,945 Rp 70,134,945

sisa dana Pak ali

total hutang Tanpa dana pak ali Rp 170,134,945

 BULAN : AGUSTUS 2021
TAHUN ANGGARAN 2020

Tanggal Uraian Debet Kredit Saldo KET

3/4/2021 Dana Masuk dr PT,SATRIA 53 Rp 70,000,000 Rp - Rp 70,000,000
3/4/2021 Dana masuk dr PT AQIla Rp 170,000,000 Rp - Rp 240,000,000
3/4/2021 Dibayarkan sewa Wrokshop \ Rp 81,000,000 Rp 159,000,000
3/4/2021 Makan Siang TEAM Rp 275,000 Rp 158,725,000
3/6/2021 Dibayarkan untuk pembelian Alat OB WS Rp 817,000 Rp 157,908,000
Di Bayarkan Untuk Sewa Mobil Oprasional
3/6/2021 Selama 1,5 Bulan Rp 8,000,000 Rp 149,908,000

3/8/2021 Di bayarkan untuk Pembelian Mesin Las 4 Unit Rp 10,500,000 Rp 139,408,000

+ kable Las
Dibayarkan untuk Pebelian Alat BOR, ddan
3/9/2021 Gerinda Rp 4,500,000 Rp 134,908,000

3/11/2021 Acara Tasyakuran WS Rp 5,000,000 Rp 129,908,000

3/11/2021 Dibayarkan untuk Tambah Daya Listrik WS Rp 1,750,000 Rp 128,158,000
Di Bayarkan Untuk Pembelian Consomeble dan
3/12/2021 Alat Kerja Rp 48,000,000 Rp 80,158,000 Nota Di Rafli global

3/12/2021 Di Bayarkan DP Matrial KBBS Rp 25,000,000 Rp 55,158,000

3/13/2021 Pembelian Mesin Las CO Merah + Kawat Las CO Rp 12,500,000 Rp 42,658,000

3/15/2021 Di Bayarkan Kekurangan Matrial KBBS Rp 9,500,000 Rp 33,158,000

3/15/2021 Pembelian Matrial Di KBBS Rp 8,459,800 Rp 24,698,200
3/16/2021 Pembelian Alat Potong Cuting Rell Rp 7,000,000 Rp 17,698,200

3/17/2021 Dibayarkan untuk Pembelian Matrial Bending + Rp 9,700,000 Rp 7,998,200

Tenaga Borongan
3/17/2021 Pembelian Token Kantor Rp 315,000 Rp 7,683,200
3/19/2021 Dana masuk Dari PT Satria 53 Rp 200,000,000 Rp - Rp 207,683,200
3/19/2021 Pengembalian Dana Talangan PT. AQILA Rp 170,000,000 Rp 37,683,200 sdh di bayar
3/19/2021 Dana Masuk dari PT AQILA Rp 90,000,000 Rp - Rp 123,933,200 sdh di bayar
Dibayarkan pembelian consumeble dan alat
3/19/2021
kerja
Rp 35,000,000 Rp 88,933,200 Nota di rafli
3/19/2021 Di bayarkan DP Pembelian Matrian KBBS Rp 47,399,055 Rp 41,534,145

3/19/2021 Di Bayarkan Untuk LSM + Akomodasi Rp 1,500,000 Rp 40,034,145

Pertemuan
3/20/2021 Di bayarkan DP Pembelian Matrian KBBS Rp 25,000,000 Rp 15,034,145
3/23/2021 Dana Masuk dari PT Satria Rp 90,000,000 Rp - Rp 105,034,145
3/23/2021 Pengembalian Dana Talangan PT. AQILA Rp 90,000,000 Rp 15,034,145
3/23/2021 Dana Masuk dari PT AQILA Rp 100,000,000 Rp 115,034,145
3/23/2021 Di bayarkan Pembelian Matrian KBBS Rp 15,500,000 Rp 99,534,145
3/25/2021 Pembelian Matrial di KBBS Rp 20,728,000 Rp 78,806,145

3/25/2021 Pembayaran Pemasangan WIFI + rokok Teknisi Rp 370,000 Rp 78,436,145

3/29/2021 Pembelian Matrial di KBBS Rp 4,200,000 Rp 74,236,145

3/30/2021 Pembelian Bensin di bulan maret Rp 850,000 Rp 73,386,145
4/2/2021 Jasa bending Plat Rp 7,897,500 Rp 65,488,645
4/2/2021 Dana gadai mobil Rp 10,000,000 Rp 55,488,645
4/2/2021 Tanspot Pengambilan Mobil di Bogor 2 X Rp 3,000,000 Rp 52,488,645
4/5/2021 Dana Masuk dari PT AQILA Rp 50,000,000 Rp - Rp 102,488,645 sdh di bayar
4/5/2021 Gaji Karyawan Bulan Maret Rp 64,536,400 Rp 37,952,245
4/6/2021 Pembelian Pipa Rp 5,570,000 Rp 32,382,245
4/9/2021 Dana masuk dari Satria 53 Rp 50,000,000 Rp 82,382,245
4/9/2021 Pengembalian Dana Talangan PT. AQILA Rp 50,000,000 Rp 32,382,245

Dana PT Aqila