PT.

BANJARMASIN BANGKIT
Jurnal Pengeluaran Kas Kecil
Periode 02 - 31 Mei 2023
Tanggal Keterangan Debet Kredit Saldo
Pengisisan Kas Kecil Rp 4.250.000 Rp 4.250.000
Kas Kecil Rp 4.250.000
Pembelian air gelas dus Rp 220.000
Biaya makan siang karyawan kantor Rp 200.000
02 Mei 2023 pembelian bahan dapur kantor Rp 230.000
Biaya pengantaran dokumen Rp 620.000
Kas Kecil Rp 1.270.000 Rp 2.980.000

Uang transport driver Crane Rp 600.000

Uang makan siang karyawan kantor Rp 120.000
03 Mei 2023 pengisian pulsa listrik Rp 500.000
Kas kecil Rp 1.220.000 Rp 1.760.000

Biaya pembelian bahan bakar mobil Rp 300.000

Biaya makan siang karyawan kantor Rp 108.000
04 Mei 2023 Biaya pembelian ATK kantor Rp 70.000
Kas kecil Rp 478.000 Rp 1.282.000

Pembelian gorengan buat staff admin kantor Rp 30.000

Biaya makan siang karyawan kantor Rp 120.000
05 Mei 2023 Biaya pembelian bahan bakar (solar) Rp 800.000
Kas kecil Rp 950.000 Rp 332.000

Sisa saldo Rp 332.000

Pengisian kas kecil Rp 4.250.000
Kas Kecil Rp 4.582.000 Rp 4.582.000
Uang transport driver Crane Rp 300.000
08 Mei 2023 Biaya makan siang karyawan kantor Rp 180.000
Biaya pembelian perbersih kamar mandi Rp 65.000
Kas kecil Rp 545.000 Rp 4.037.000

Pembelian air gelas dus Rp 220.000

Biaya uang makan siang karyawan kantor Rp 168.000
09 Mei 2023 Pembelian cemilan staff admin Rp 50.000
Kas kecil Rp 438.000 Rp 3.599.000

Biaya pembersihan alat berat Rp 150.000

Biaya makan siang karyawan kantor Rp 220.000
10 Mei 2023 Kas kecil Rp 370.000 Rp 3.229.000

Pembelian gorengan staff admin kantor Rp 50.000

Biaya pembelian makan siang karywan kantor Rp 180.000
11 Mei 2023 biaya pembelian ATK kantor Rp 225.000
Kas kecil Rp 455.000 Rp 2.774.000

Biaya service Printer Rp 400.000

Biaya pembelian makan siang karywan kantor Rp 220.000
Biaya pembelian bahann bakar (Solar) Rp 600.000
12 Mei 2023 Biaya tambal ban mobil transportasi Rp 50.000
Kas kecil Rp 1.270.000 Rp 1.504.000

Biaya pembelian keperluan bahan dapur kantor Rp 300.000

biaya pembelian perlengkapan kantor Rp 325.000
Biaya pembelian makan siang karyawan kantor Rp 230.000
14 Mei 2023 Biaya transport penjemputan alat Rp 350.000
Kas kecil Rp 1.205.000 Rp 299.000

Sisa saldo Rp 299.000

 Pengisian kas kecil Rp 4.250.000
Kas kecil Rp 4.549.000 Rp 4.549.000
Biaya pembelian air gelas dus Rp 220.000
15 Mei 2023 Biaya makan siang karyawan kantor Rp 156.000
Biaya service AC ruangan direktur Rp 300.000
Kas kecil Rp 676.000 Rp 3.873.000

Biaya transport driver Crane Rp 550.000

Biaya makan siang karyawan kantor Rp 120.000
16 Mei 2023 Kas kecil Rp 670.000 Rp 3.203.000

Biaya kebersiahan alat berat Rp 150.000

Biaya uang makan siang karyawan kantor Rp 100.000
Biaya transport penjemputan alat Rp 650.000
17 Mei 2023 Pembelian Tisu Kantor Rp 100.000
Kas kecil Rp 1.000.000 Rp 2.203.000

Biaya pembelian cemilan staff admin kantor Rp 50.000

Biaya uang makan siang karyawan kantor Rp 120.000
19 Mei 2023 Biaya transport driver Crane Rp 600.000
Kas kecil Rp 770.000 Rp 1.433.000

Biaya service AC ruangan admin Rp 950.000

22 Mei 2023 Biaya makan siang karyawan kantor Rp 180.000
Kas kecil Rp 1.130.000 Rp 303.000
Sisa saldo Rp 303.000
Pengisian kembali kas kecil Rp 4.250.000
Kas kecil Rp 4.553.000 Rp 4.553.000
Biaya transportasi driver crane Rp 450.000
Biaya pembelian air gelas dus Rp 220.000
23 Mei 2023
Biaya makan siang Rp 110.000
Biaya pembelian bahan bakar (solar) Rp 450.000
Kas kecil Rp 1.230.000 Rp 3.323.000

Biaya makan siang karyawan kantor Rp 120.000

Biaya kebersihan alat berat Rp 150.000
24 Mei 2023 Kas kecil Rp 270.000 Rp 3.053.000

Biaya makan siang karyawan kantor Rp 80.000

Biaya pembelian ATK kantor Rp 150.000
25 Mei 2023 Biaya transport penjemputan alat Rp 550.000
Kas kecil Rp 780.000 Rp 2.273.000
Biaya pembelian gorengan staff admin kantor Rp 50.000
Biaya makan siang karyawan kantor Rp 120.000
26 Mei 2023 Biaya pengisian pulsa listrik kantor Rp 500.000
Kas kecil Rp 670.000 Rp 1.603.000

Biaya pembelian air gelas dus

Biaya makan siang karyawan kantor Rp 220.000
29 Mei 2023 Kas kecil Rp 60.000
Rp 280.000 Rp 1.323.000
Biaya transport penjemputan alat Rp 300.000
30 Mei 2023 Biaya makan siang karyawan kantor Rp 150.000
Kas kecil Rp 450.000 Rp 873.000
Biaya makan siang karyawan kantor Rp 80.000
31 Mei 2023 Biaya pembelian keperluan dapur kantor Rp 120.000
Kas kecil Rp 200.000 Rp 673.000
TOTAL BIAYA PENGELUARAN KAS KECIL Rp 16.327.000 Rp 16.327.000 Rp 673.000