PENJAHIT GUNAWAN Buku Besar Per 31 Desember 2018 (dalam ribuan rupiah)
Kas Kode Akun 101
Tanggal Keterangan Re Debit Kredit Saldo f Debit Kredit 2018 3 Neraca Saldo - - 56.210.000 - Des 1 Penyesuaian - 10.000.000 46.210.000 -
Piutang usaha ` Kode Akun 103
Tanggal Keterangan Re Debit Kredit Saldo f Debit Kredit 2018 3 Neraca Saldo - - 3.200.000 - Des 1 Penyesuaian 25.900.000 - 29.100.000 -
Sewa dibayar di muka Kode Akun 105
Tanggal Keterangan Re Debit Kredit Saldo f Debit Kredit 2018 3 Neraca Saldo - - 6.000.000 - Des 1 Penyesuaian - 2.000.000 4.000.000 -
Perlengkapan kantor Kode Akun 106
Tanggal Keterangan Re Debit Kredit Saldo f Debit Kredit 2018 3 Neraca Saldo - - 5.140.000 - Des 1 Penyesuaian - 2.100.000 3.040.000 -
Perlengkapan jahit Kode Akun 107
Tanggal Keterangan Re Debit Kredit Saldo f Debit Kredit 2018 3 Neraca Saldo - - 16.100.000 - Des 1 Penyesuaian - 7.200.000 8.900.000 -
Peralatan kantor Kode Akun 111
Tanggal Keterangan Re Debit Kredit Saldo f Debit Kredit 2018 3 Neraca Saldo - - 21.000.000 - Des 1
Peralatan jahit Kode Akun 113
Tanggal Keterangan Re Debit Kredit Saldo f Debit Kredit 2018 3 Neraca Saldo - - 276.000.00 - Des 1 0 Peralata obras dan bordir Kode Akun 115 Tanggal Keterangan Re Debit Kredit Saldo f Debit Kredit 2018 3 Neraca Saldo - - 9.700.000 - Des 1
Kendaraan Kode Akun 117
Tanggal Keterangan Re Debit Kredit Saldo f Debit Kredit 2018 3 Neraca Saldo - - 87.500.000 - Des 1
Utang usaha Kode Akun 201
Tanggal Keterangan Re Debit Kredit Saldo f Debit Kredit 2018 3 Neraca Saldo - - - 400.000 Des 1
Utang bank Kode Akun 202
Tanggal Keterangan Ref Debit Kredit Saldo Debit Kredit 2018 3 Neraca Saldo - - - 25.000.000 Des 1
Modal Gunawan Kode Akun 301
Tanggal Keterangan Ref Debit Kredit Saldo Debit Kredit 2018 3 Neraca Saldo - - - 452.600.000 Des 1 3 Ikhtisar laba- - 6.631.000 459.231.000 1 rugi 3 Prive 1.750.000 457.481.000 1
Prive Gunawan Kode Akun 302
Tanggal Keterangan Re Debit Kredit Saldo f Debit Kredit 2018 3 Neraca Saldo - - 1.750.000 - Des 1 3 Penutupan - 1.750.000 - 1
Pendapatan usaha Kode Akun 401
Tanggal Keterangan Ref Debit Kredit Saldo Debit Kredit 2018 3 Neraca Saldo - - - 15.100.000 Des 1 3 Penyesuaian - 25.900.000 - 41.000.000 1 3 Penutupan 41.000.000 - - - 1
Beban iklan Kode Akun 501
Tanggal Keterangan Ref Debit Kredit Saldo Debit Kredit 2018 3 Neraca Saldo - - 2.400.000 - Des 1 3 Penutupan - 2.400.000 - - 1
Beban administrasi Kode Akun 502
Tanggal Keterangan Ref Debit Kredit Saldo Debit Kredit 2018 3 Neraca Saldo - - 670.000 - Des 1 3 Penutupan - 670.000 - - 1
Beban gaji Kode Akun 503
Tanggal Keterangan Ref Debit Kredit Saldo Debit Kredit 2018 3 Neraca Saldo - - 4.000.000 - Des 1 3 Penyesuaian 500.000 - 8.500.000 - 1 3 Penutupan 4.500.000 1
Beban listrik, air dan telepon Kode Akun 504
Tanggal Keterangan Ref Debit Kredit Saldo Debit Kredit 2018 3 Neraca Saldo - 780.000 - Des 1 Penutupan - 780.000 - -
Beban rerparasi Kode Akun 505
Tanggal Keterangan Ref Debit Kredit Saldo Debit Kredit 2018 3 Neraca Saldo - 1.950.000 - Des 1 3 Penutupan - 1.950.000 - - 1
Beban kebersihan dan keamanan Kode Akun 506
Tanggal Keterangan Ref Debit Kredit Saldo Debit Kredit 2018 3 Neraca Saldo - - 100.000 - Des 1 3 Penutupan - 100.000 - - 1
Beban rupa-rupa Kode Akun 507
Tanggal Keterangan Ref Debit Kredit Saldo Debit Kredit 2018 3 Neraca Saldo - - 600.000 - Des 1 3 Penutupan - 600.000 - - 1
Kas di bank Kode Akun 102
Tanggal Keterangan Re Debit Kredit Saldo f Debit Kredit 2018 3 Neraca Saldo - - 10.000.000 - Des 1
Piutang bunga bank Kode Akun 104
Tanggal Keterangan Re Debit Kredit Saldo f Debit Kredit 2018 3 Neraca Saldo - - 200.000 - Des 1
Ak. Peny. Perl. Kantor Kode Akun 112
Tanggal Keterangan Re Debit Kredit Saldo f Debit Kredit 2018 3 Neraca Saldo - - - 420.000 Des 1
Ak. Peny. Perl. Jahit Kode Akun 114
Tanggal Keterangan Re Debit Kredit Saldo f Debit Kredit 2018 3 Neraca Saldo - - - 8.280.000 Des 1
Ak. Peny. Perl. Obras dan Bordir Kode Akun 116
Tanggal Keterangan Re Debit Kredit Saldo f Debit Kredit 2018 3 Neraca Saldo - - - 194.000 Des 1
Ak. Peny. Kendaraan Kode Akun 118
Tanggal Keterangan Re Debit Kredit Saldo f Debit Kredit 2018 3 Neraca Saldo - - - 2.625.000 Des 1
Utang bunga bank Kode Akun 203
Tanggal Keterangan Re Debit Kredit Saldo f Debit Kredit 2018 3 Neraca Saldo - - - 750.000 Des 1
Utang gaji Kode Akun 204
Tanggal Keterangan Re Debit Kredit Saldo f Debit Kredit 2018 3 Neraca Saldo - - - 500.000 Des 1 Pendapatan bunga bank Kode Akun 402 Tanggal Keterangan Re Debit Kredit Saldo f Debit Kredit 2018 3 Neraca Saldo - - - 200.000 Des 1 Penutupan 200.000 - - -
Beban sewa Kode Akun 508
Tanggal Keterangan Re Debit Kredit Saldo f Debit Kredit 2018 3 Neraca Saldo - - 2.000.000 - Des 1 Penutupan - 2.000.000 - -
Beban perlengkapan kantor Kode Akun 509
Tanggal Keterangan Re Debit Kredit Saldo f Debit Kredit 2018 3 Neraca Saldo - - 2.100.000 - Des 1 Penutupan - 2.100.000 - -
Beban perlengkapan jahit Kode Akun 510
Tanggal Keterangan Re Debit Kredit Saldo f Debit Kredit 2018 3 Neraca Saldo - - 7.200.000 - Des 1 Penutupan - 7.200.000 - -
Beban peny. perl. kantor Kode Akun 511
Tanggal Keterangan Re Debit Kredit Saldo f Debit Kredit 2018 3 Neraca Saldo - - 420.000 - Des 1 Penutupan - 420.000 - -
Beban peny. perl. jahit Kode Akun 512
Tanggal Keterangan Re Debit Kredit Saldo f Debit Kredit 2018 3 Neraca Saldo - - 8.280.000 - Des 1 Penutupan - 8.280.000 - -
Beban peny. perl. obras Kode Akun 513
Tanggal Keterangan Re Debit Kredit Saldo f Debit Kredit 2018 3 Neraca Saldo - - 194.000 - Des 1 Penutupan - 194.000 - -
Beban peny. kendaraan Kode Akun 514
Tanggal Keterangan Re Debit Kredit Saldo f Debit Kredit 2018 3 Neraca Saldo - - 2.625.000 - Des 1 Penutupan - 2.625.000 - - Beban bunga bank Kode Akun 515 Tanggal Keterangan Re Debit Kredit Saldo f Debit Kredit 2018 3 Neraca Saldo - - 750.000 - Des 1 Penutupan - 750.000 - -