Account Activity

Periode 01 Jun 2021 - 31 Jul 2021 Alamat JL R SYAMSUDIN SH NO 25

Korporasi REK.KAS UMUM DAERAH KOTA SUKABUMI KEL KEC CIKOLE

Rekening 0096331150001 - KELURAHAN KOTA SUKABUMI

Nama Produk Giro Bendahara

Cabang 0000 - KANTOR PUSAT OPERASI

Mata Uang IDR

Tanggal Cetak 02 Aug 2021 10:04:08 Oleh ENCEP ISKANDAR

No Tanggal Pembukuan Tanggal Efektif Narasi Transaksi Debet Transaksi Kredit Saldo Akhir

I621/SP2D/7170 20210616/085/TU/S.PALAY/2021
1 17 Jun 2021 17 Jun 2021 19,117,700.00 19,117,700.00
ENCEP ISKANDAR

TRF KE AQILA BARAKAH C NOREK

2 24 Jun 2021 24 Jun 2021 1,534,200.00 17,583,500.00
0116188661001 Belanja Modal Alat Kedokteran

TRF KE AQILA BARAKAH C NOREK

3 24 Jun 2021 24 Jun 2021 625,000.00 16,958,500.00
0116188661001 Belanja Modal Home Use

TRF KE AQILA BARAKAH C NOREK

4 24 Jun 2021 24 Jun 2021 750,000.00 16,208,500.00
0116188661001 Belanja Modal Mebel

TRF KE AQILA BARAKAH C NOREK

5 24 Jun 2021 24 Jun 2021 900,000.00 15,308,500.00
0116188661001 Belanja Alat Modal Kantor Lainnya

TRF KE AQILA BARAKAH C NOREK

6 24 Jun 2021 24 Jun 2021 0116188661001 Belanja Persediaan untuk 750,000.00 14,558,500.00
Diserahkan

TRF KE AQILA BARAKAH C NOREK

7 24 Jun 2021 24 Jun 2021 1,304,000.00 13,254,500.00
0116188661001 Belanja Bahan Keg. Kantor lainnya

TRF KE AQILA BARAKAH C NOREK

8 24 Jun 2021 24 Jun 2021 750,000.00 12,504,500.00
0116188661001 Belanja bahan Perlengkapan Dinas

TRF KE AQILA BARAKAH C NOREK

9 24 Jun 2021 24 Jun 2021 420,000.00 12,084,500.00
0116188661001 Belanja Bahan bahan kimia

10 29 Jun 2021 29 Jun 2021 64035 Belanja Sanck tgl 18212425 640,000.00 11,444,500.00

11 29 Jun 2021 29 Jun 2021 64036 Belanja Mkn keg tgl 18212425 1,408,000.00 10,036,500.00

12 29 Jun 2021 29 Jun 2021 64037 SPPD Tanggal 18 21 24 25 Juni 247,000.00 9,789,500.00

Page 1 of 4
0
No Tanggal Pembukuan Tanggal Efektif Narasi Transaksi Debet Transaksi Kredit Saldo Akhir

TRF KE FARIDA NURSANTI NOREK

13 29 Jun 2021 29 Jun 2021 0101801101100 SPPD Tanggal 18 21 24 25 Juni 247,000.00 9,542,500.00
2021

TRF KE FITRIYAH NOREK 0099680113101 SPPD

14 29 Jun 2021 29 Jun 2021 247,000.00 9,295,500.00
Tanggal 18 21 24 25 Juni 2021

TRF KE SILVY PRESTIAWA NOREK

15 29 Jun 2021 29 Jun 2021 0082162577100 SPPD Tanggal 18 21 24 25 Juni 247,000.00 9,048,500.00
2021

TRF KE UJANG GUNAWAN NOREK

16 29 Jun 2021 29 Jun 2021 0082667911100 SPPD Tanggal 18 21 24 25 Juni 247,000.00 8,801,500.00
2021

TRF KE SUPYAN NOREK 0112853596100 SPPD

17 29 Jun 2021 29 Jun 2021 185,250.00 8,616,250.00
Tanggal 18 21 24 25 Juni 2021

TRF KE RITA RAHMAWATI NOREK

18 29 Jun 2021 29 Jun 2021 0091316773101 SPPD tanggal 18 21 24 25 Juni 247,000.00 8,369,250.00
2021

TRF KE ERWAN HERMAWAN NOREK

19 29 Jun 2021 29 Jun 2021 0108779470101 SPPD tanggal 18 21 24 25 Juni 247,000.00 8,122,250.00
2021

TRF KE UJANG ABDULOH NOREK

20 29 Jun 2021 29 Jun 2021 0063100203457 SPPD Tanggal 18 21 24 25 Juni 61,750.00 8,060,500.00
2021

TRF KE YUNEDI A NOREK 0084062928100 Belanja

21 29 Jun 2021 29 Jun 2021 2,337,136.00 5,723,364.00
Bahan Cetak

TRF KE YUNEDI A NOREK 0084062928100 Belanja

22 29 Jun 2021 29 Jun 2021 599,500.00 5,123,864.00
Alat Tulis Kantor

23 29 Jun 2021 29 Jun 2021 PAY MPN 025389953861113 13,000.00 5,110,864.00

24 29 Jun 2021 29 Jun 2021 PAY MPN 025389958662057 13,000.00 5,097,864.00

25 29 Jun 2021 29 Jun 2021 PAY MPN 025389968776000 9,750.00 5,088,114.00

26 29 Jun 2021 29 Jun 2021 PAY MPN 025389968653062 3,250.00 5,084,864.00

27 29 Jun 2021 29 Jun 2021 PAY MPN 025389959306104 13,000.00 5,071,864.00

28 29 Jun 2021 29 Jun 2021 PAY MPN 025389969022022 13,000.00 5,058,864.00

29 29 Jun 2021 29 Jun 2021 PAY MPN 025389969292044 13,000.00 5,045,864.00

Page 2 of 4
0
No Tanggal Pembukuan Tanggal Efektif Narasi Transaksi Debet Transaksi Kredit Saldo Akhir

30 29 Jun 2021 29 Jun 2021 PAY MPN 025389969515020 13,000.00 5,032,864.00

31 29 Jun 2021 29 Jun 2021 PAY MPN 025389969862155 13,000.00 5,019,864.00

PAY PEMKOT SUKABUMI - RESTORAN

32 30 Jun 2021 30 Jun 2021 160,000.00 4,859,864.00
3272202102836

33 30 Jun 2021 30 Jun 2021 PAY MPN 025390009679146 32,000.00 4,827,864.00

34 30 Jun 2021 30 Jun 2021 PAY MPN 025390091381146 35,592.00 4,792,272.00

35 30 Jun 2021 30 Jun 2021 PAY MPN 025390090105037 237,272.00 4,555,000.00

PAY PEMKOT SUKABUMI - RESTORAN

36 14 Jul 2021 14 Jul 2021 116,000.00 4,439,000.00
3272202103058

37 14 Jul 2021 14 Jul 2021 PAY MPN 025492105810006 23,200.00 4,415,800.00

38 14 Jul 2021 14 Jul 2021 72328 Belanja Snk tgl 1 6 13 Juli 1,020,800.00 3,395,000.00

39 14 Jul 2021 14 Jul 2021 72329 Belanja mkn tgl 1 6 Juli 2021 275,000.00 3,120,000.00

TRF KE ATIKAH NOREK 0116922355100 SPPD tgl

40 14 Jul 2021 14 Jul 2021 130,000.00 2,990,000.00
1 6 Juli 2021

TRF KE AYU SANDRA RAHM NOREK

41 14 Jul 2021 14 Jul 2021 130,000.00 2,860,000.00
0095606636100 SPPD tgl 13 14 Juli 2021

TRF KE ISLINA MARYANA NOREK 0083206713100

42 14 Jul 2021 14 Jul 2021 130,000.00 2,730,000.00
SPPD tgl 2 7 Juli 2021

TRF KE ADHITIA MUHAMAD NOREK

43 14 Jul 2021 14 Jul 2021 325,000.00 2,405,000.00
0097577218100 SPPD Ade S. tgl 1 2 6 7 14 Juli 21

TRF KE FITRIYAH NOREK 0099680113101 SPPD

44 14 Jul 2021 14 Jul 2021 390,000.00 2,015,000.00
tgl 1 2 6 7 13 14 Juli 2021

TRF KE SILVY PRESTIAWA NOREK

45 14 Jul 2021 14 Jul 2021 390,000.00 1,625,000.00
0082162577100 SPPD tgl 1 2 6 7 13 14 Juli 2021

TRF KE UJANG GUNAWAN NOREK

46 14 Jul 2021 14 Jul 2021 390,000.00 1,235,000.00
0082667911100 SPPD tgl 1 2 6 7 13 14 Juli 2021

Page 3 of 4
0
No Tanggal Pembukuan Tanggal Efektif Narasi Transaksi Debet Transaksi Kredit Saldo Akhir

TRF KE SUPYAN NOREK 0112853596100 SPPD

47 14 Jul 2021 14 Jul 2021 260,000.00 975,000.00
tgl 6 7 13 14 Juli 2021

TRF KE ADEN BADRI NOREK 0078885602100

48 14 Jul 2021 14 Jul 2021 130,000.00 845,000.00
SPPD tgl 2 13 Juli 2021

TRF KE UJANG ABDULOH NOREK

49 14 Jul 2021 14 Jul 2021 65,000.00 780,000.00
0116793156102 SPPD tgl 1 2 6 7 13 14 Juli 2021

TRF KE RITA RAHMAWATI NOREK

50 14 Jul 2021 14 Jul 2021 390,000.00 390,000.00
0091316773101 SPPD tgl 1 2 6 7 13 14 Juli 2021

TRF KE ERWAN HERMAWAN NOREK

51 14 Jul 2021 14 Jul 2021 390,000.00 .00
0108779470101 SPPD tgl 1 2 6 7 13 14 Juli 2021

J809/SP2D/7170 20210728/138/TU/SDP/2021
52 29 Jul 2021 29 Jul 2021 20,882,300.00 20,882,300.00
ENCEP ISKANDAR

53 29 Jul 2021 29 Jul 2021 PAY MPN 025493685607020 49,091.00 20,833,209.00

54 29 Jul 2021 29 Jul 2021 PAY MPN 025493684819033 327,273.00 20,505,936.00

55 29 Jul 2021 29 Jul 2021 PAY MPN 025493685248106 119,318.00 20,386,618.00

56 29 Jul 2021 29 Jul 2021 PAY MPN 025493682552000 795,455.00 19,591,163.00

TRF KE MASAGI CV NOREK 0113435925001

57 29 Jul 2021 29 Jul 2021 3,223,636.00 16,367,527.00
Pembayran Belanja Mdl Komp. Lainnya

TRF KE MASAGI CV NOREK 0113435925001

58 29 Jul 2021 29 Jul 2021 7,835,227.00 8,532,300.00
Pembayaran Belanja Modal PC

Page 4 of 4
0