Account Activity

Periode 01 Jul 2021 - 31 Jul 2021 Alamat JL R SYAMSUDIN SH NO 25

Korporasi REK.KAS UMUM DAERAH KOTA SUKABUMI KEL KEC CIKOLE

Rekening 0096331150001 - KELURAHAN KOTA SUKABUMI

Nama Produk Giro Bendahara

Cabang 0000 - KANTOR PUSAT OPERASI

Mata Uang IDR

Tanggal Cetak 09 Sep 2021 14:57:27 Oleh ENCEP ISKANDAR

No Tanggal Pembukuan Tanggal Efektif Narasi Transaksi Debet Transaksi Kredit Saldo Akhir

PAY PEMKOT SUKABUMI - RESTORAN

1 14 Jul 2021 14 Jul 2021 116,000.00 4,439,000.00
3272202103058

2 14 Jul 2021 14 Jul 2021 PAY MPN 025492105810006 23,200.00 4,415,800.00

3 14 Jul 2021 14 Jul 2021 72328 Belanja Snk tgl 1 6 13 Juli 1,020,800.00 3,395,000.00

4 14 Jul 2021 14 Jul 2021 72329 Belanja mkn tgl 1 6 Juli 2021 275,000.00 3,120,000.00

TRF KE ATIKAH NOREK 0116922355100 SPPD tgl

5 14 Jul 2021 14 Jul 2021 130,000.00 2,990,000.00
1 6 Juli 2021

TRF KE AYU SANDRA RAHM NOREK

6 14 Jul 2021 14 Jul 2021 130,000.00 2,860,000.00
0095606636100 SPPD tgl 13 14 Juli 2021

TRF KE ISLINA MARYANA NOREK 0083206713100

7 14 Jul 2021 14 Jul 2021 130,000.00 2,730,000.00
SPPD tgl 2 7 Juli 2021

TRF KE ADHITIA MUHAMAD NOREK

8 14 Jul 2021 14 Jul 2021 325,000.00 2,405,000.00
0097577218100 SPPD Ade S. tgl 1 2 6 7 14 Juli 21

TRF KE FITRIYAH NOREK 0099680113101 SPPD

9 14 Jul 2021 14 Jul 2021 390,000.00 2,015,000.00
tgl 1 2 6 7 13 14 Juli 2021

TRF KE SILVY PRESTIAWA NOREK

10 14 Jul 2021 14 Jul 2021 390,000.00 1,625,000.00
0082162577100 SPPD tgl 1 2 6 7 13 14 Juli 2021

TRF KE UJANG GUNAWAN NOREK

11 14 Jul 2021 14 Jul 2021 390,000.00 1,235,000.00
0082667911100 SPPD tgl 1 2 6 7 13 14 Juli 2021

TRF KE SUPYAN NOREK 0112853596100 SPPD

12 14 Jul 2021 14 Jul 2021 260,000.00 975,000.00
tgl 6 7 13 14 Juli 2021

Page 1 of 2
0
No Tanggal Pembukuan Tanggal Efektif Narasi Transaksi Debet Transaksi Kredit Saldo Akhir

TRF KE ADEN BADRI NOREK 0078885602100

13 14 Jul 2021 14 Jul 2021 130,000.00 845,000.00
SPPD tgl 2 13 Juli 2021

TRF KE UJANG ABDULOH NOREK

14 14 Jul 2021 14 Jul 2021 65,000.00 780,000.00
0116793156102 SPPD tgl 1 2 6 7 13 14 Juli 2021

TRF KE RITA RAHMAWATI NOREK

15 14 Jul 2021 14 Jul 2021 390,000.00 390,000.00
0091316773101 SPPD tgl 1 2 6 7 13 14 Juli 2021

TRF KE ERWAN HERMAWAN NOREK

16 14 Jul 2021 14 Jul 2021 390,000.00 .00
0108779470101 SPPD tgl 1 2 6 7 13 14 Juli 2021

J809/SP2D/7170 20210728/138/TU/SDP/2021
17 29 Jul 2021 29 Jul 2021 20,882,300.00 20,882,300.00
ENCEP ISKANDAR

18 29 Jul 2021 29 Jul 2021 PAY MPN 025493685607020 49,091.00 20,833,209.00

19 29 Jul 2021 29 Jul 2021 PAY MPN 025493684819033 327,273.00 20,505,936.00

20 29 Jul 2021 29 Jul 2021 PAY MPN 025493685248106 119,318.00 20,386,618.00

21 29 Jul 2021 29 Jul 2021 PAY MPN 025493682552000 795,455.00 19,591,163.00

TRF KE MASAGI CV NOREK 0113435925001

22 29 Jul 2021 29 Jul 2021 3,223,636.00 16,367,527.00
Pembayran Belanja Mdl Komp. Lainnya

TRF KE MASAGI CV NOREK 0113435925001

23 29 Jul 2021 29 Jul 2021 7,835,227.00 8,532,300.00
Pembayaran Belanja Modal PC

Page 2 of 2
0