Account Activity

Periode 01 Aug 2021 - 31 Aug 2021 Alamat JL R SYAMSUDIN SH NO 25

Korporasi REK.KAS UMUM DAERAH KOTA SUKABUMI KEL KEC CIKOLE

Rekening 0096331150001 - KELURAHAN KOTA SUKABUMI

Nama Produk Giro Bendahara

Cabang 0000 - KANTOR PUSAT OPERASI

Mata Uang IDR

Tanggal Cetak 09 Sep 2021 14:58:05 Oleh ENCEP ISKANDAR

No Tanggal Pembukuan Tanggal Efektif Narasi Transaksi Debet Transaksi Kredit Saldo Akhir

TRF KE YUNEDI A NOREK 0084062928100 Belanja

1 03 Aug 2021 03 Aug 2021 1,406,800.00 7,125,500.00
Alat Bhn utk keg Bhn Cetak

TRF KE YUNEDI A NOREK 0084062928100 Belanja

2 03 Aug 2021 03 Aug 2021 541,500.00 6,584,000.00
ATK

TRF KE AQILA BARAKAH C NOREK

3 03 Aug 2021 03 Aug 2021 214,000.00 6,370,000.00
0116188661001 Belanja Obat Obatan Multivitamin

4 09 Aug 2021 09 Aug 2021 PAY MPN 025595240916068 272,728.00 6,097,272.00

5 09 Aug 2021 09 Aug 2021 PAY MPN 025595239613031 40,909.00 6,056,363.00

6 09 Aug 2021 09 Aug 2021 84341 Pmbyrn Blnja Pkaian Dinas Lap 2,686,363.00 3,370,000.00

TRF KE CUCU SUMARNI NOREK 0091917858100

7 16 Aug 2021 16 Aug 2021 1,100,000.00 2,270,000.00
Belanja Makan 50 Dus

TRF KE CUCU SUMARNI NOREK 0091917858100

8 16 Aug 2021 16 Aug 2021 300,000.00 1,970,000.00
Belanja Snack 30 Dus

TRF KE ATIKAH NOREK 0116922355100 SPPD

9 23 Aug 2021 23 Aug 2021 650,000.00 1,320,000.00
Bulan Agustus 2021 10 kali

TRF KE RITA RAHMAWATI NOREK

10 23 Aug 2021 23 Aug 2021 650,000.00 670,000.00
0091316773101 SPPD bulan Agustus 2021 10 kali

TRF KE ERWAN HERMAWAN NOREK

11 23 Aug 2021 23 Aug 2021 520,000.00 150,000.00
0108779470101 SPPD bulan Agustus 2021 8 kali

12 23 Aug 2021 23 Aug 2021 PAY MPN 025596731878139 25,000.00 125,000.00

Page 1 of 2
0
No Tanggal Pembukuan Tanggal Efektif Narasi Transaksi Debet Transaksi Kredit Saldo Akhir

PAY PEMKOT SUKABUMI - RESTORAN

13 23 Aug 2021 23 Aug 2021 125,000.00 .00
3272202103520

Page 2 of 2
0