Account Activity

Periode 01 Jun 2021 - 30 Jun 2021 Alamat JL R SYAMSUDIN SH NO 25

Korporasi REK.KAS UMUM DAERAH KOTA SUKABUMI KEL KEC CIKOLE

Rekening 0096331150001 - KELURAHAN KOTA SUKABUMI

Nama Produk Giro Bendahara

Cabang 0000 - KANTOR PUSAT OPERASI

Mata Uang IDR

Tanggal Cetak 09 Sep 2021 14:56:36 Oleh ENCEP ISKANDAR

No Tanggal Pembukuan Tanggal Efektif Narasi Transaksi Debet Transaksi Kredit Saldo Akhir

I621/SP2D/7170 20210616/085/TU/S.PALAY/2021
1 17 Jun 2021 17 Jun 2021 19,117,700.00 19,117,700.00
ENCEP ISKANDAR

TRF KE AQILA BARAKAH C NOREK

2 24 Jun 2021 24 Jun 2021 1,534,200.00 17,583,500.00
0116188661001 Belanja Modal Alat Kedokteran

TRF KE AQILA BARAKAH C NOREK

3 24 Jun 2021 24 Jun 2021 625,000.00 16,958,500.00
0116188661001 Belanja Modal Home Use

TRF KE AQILA BARAKAH C NOREK

4 24 Jun 2021 24 Jun 2021 750,000.00 16,208,500.00
0116188661001 Belanja Modal Mebel

TRF KE AQILA BARAKAH C NOREK

5 24 Jun 2021 24 Jun 2021 900,000.00 15,308,500.00
0116188661001 Belanja Alat Modal Kantor Lainnya

TRF KE AQILA BARAKAH C NOREK

6 24 Jun 2021 24 Jun 2021 0116188661001 Belanja Persediaan untuk 750,000.00 14,558,500.00
Diserahkan

TRF KE AQILA BARAKAH C NOREK

7 24 Jun 2021 24 Jun 2021 1,304,000.00 13,254,500.00
0116188661001 Belanja Bahan Keg. Kantor lainnya

TRF KE AQILA BARAKAH C NOREK

8 24 Jun 2021 24 Jun 2021 750,000.00 12,504,500.00
0116188661001 Belanja bahan Perlengkapan Dinas

TRF KE AQILA BARAKAH C NOREK

9 24 Jun 2021 24 Jun 2021 420,000.00 12,084,500.00
0116188661001 Belanja Bahan bahan kimia

10 29 Jun 2021 29 Jun 2021 64035 Belanja Sanck tgl 18212425 640,000.00 11,444,500.00

11 29 Jun 2021 29 Jun 2021 64036 Belanja Mkn keg tgl 18212425 1,408,000.00 10,036,500.00

12 29 Jun 2021 29 Jun 2021 64037 SPPD Tanggal 18 21 24 25 Juni 247,000.00 9,789,500.00

Page 1 of 3
0
No Tanggal Pembukuan Tanggal Efektif Narasi Transaksi Debet Transaksi Kredit Saldo Akhir

TRF KE FARIDA NURSANTI NOREK

13 29 Jun 2021 29 Jun 2021 0101801101100 SPPD Tanggal 18 21 24 25 Juni 247,000.00 9,542,500.00
2021

TRF KE FITRIYAH NOREK 0099680113101 SPPD

14 29 Jun 2021 29 Jun 2021 247,000.00 9,295,500.00
Tanggal 18 21 24 25 Juni 2021

TRF KE SILVY PRESTIAWA NOREK

15 29 Jun 2021 29 Jun 2021 0082162577100 SPPD Tanggal 18 21 24 25 Juni 247,000.00 9,048,500.00
2021

TRF KE UJANG GUNAWAN NOREK

16 29 Jun 2021 29 Jun 2021 0082667911100 SPPD Tanggal 18 21 24 25 Juni 247,000.00 8,801,500.00
2021

TRF KE SUPYAN NOREK 0112853596100 SPPD

17 29 Jun 2021 29 Jun 2021 185,250.00 8,616,250.00
Tanggal 18 21 24 25 Juni 2021

TRF KE RITA RAHMAWATI NOREK

18 29 Jun 2021 29 Jun 2021 0091316773101 SPPD tanggal 18 21 24 25 Juni 247,000.00 8,369,250.00
2021

TRF KE ERWAN HERMAWAN NOREK

19 29 Jun 2021 29 Jun 2021 0108779470101 SPPD tanggal 18 21 24 25 Juni 247,000.00 8,122,250.00
2021

TRF KE UJANG ABDULOH NOREK

20 29 Jun 2021 29 Jun 2021 0063100203457 SPPD Tanggal 18 21 24 25 Juni 61,750.00 8,060,500.00
2021

TRF KE YUNEDI A NOREK 0084062928100 Belanja

21 29 Jun 2021 29 Jun 2021 2,337,136.00 5,723,364.00
Bahan Cetak

TRF KE YUNEDI A NOREK 0084062928100 Belanja

22 29 Jun 2021 29 Jun 2021 599,500.00 5,123,864.00
Alat Tulis Kantor

23 29 Jun 2021 29 Jun 2021 PAY MPN 025389953861113 13,000.00 5,110,864.00

24 29 Jun 2021 29 Jun 2021 PAY MPN 025389958662057 13,000.00 5,097,864.00

25 29 Jun 2021 29 Jun 2021 PAY MPN 025389968776000 9,750.00 5,088,114.00

26 29 Jun 2021 29 Jun 2021 PAY MPN 025389968653062 3,250.00 5,084,864.00

27 29 Jun 2021 29 Jun 2021 PAY MPN 025389959306104 13,000.00 5,071,864.00

28 29 Jun 2021 29 Jun 2021 PAY MPN 025389969022022 13,000.00 5,058,864.00

29 29 Jun 2021 29 Jun 2021 PAY MPN 025389969292044 13,000.00 5,045,864.00

Page 2 of 3
0
No Tanggal Pembukuan Tanggal Efektif Narasi Transaksi Debet Transaksi Kredit Saldo Akhir

30 29 Jun 2021 29 Jun 2021 PAY MPN 025389969515020 13,000.00 5,032,864.00

31 29 Jun 2021 29 Jun 2021 PAY MPN 025389969862155 13,000.00 5,019,864.00

PAY PEMKOT SUKABUMI - RESTORAN

32 30 Jun 2021 30 Jun 2021 160,000.00 4,859,864.00
3272202102836

33 30 Jun 2021 30 Jun 2021 PAY MPN 025390009679146 32,000.00 4,827,864.00

34 30 Jun 2021 30 Jun 2021 PAY MPN 025390091381146 35,592.00 4,792,272.00

35 30 Jun 2021 30 Jun 2021 PAY MPN 025390090105037 237,272.00 4,555,000.00

Page 3 of 3
0