Soal Latihan 2

Sisa dana kas kecil pada bulan Januari 2020 sebesar Rp. 750.000. Pada tanggal 1 Februari 2020 telah
dilakukan pengisian dana kas kecil sebesar Rp. 7.250.000 dari Bagian Keuangan PT Muharevandhi Utama
kepada Bagian Personalia yang diterima oleh anda sendiri sebagai pengelola kas kecil Bagian SDM.
Adapun, anda memiliki seorang manajer yang bernama Aini Ryanti. Berikut adalah transaksi-transaksi
pengeluaran kas kecil dari tanggal 1-28 Februari 2020:

Tanggal 1/2 : membeli 25 buah perangko Rp. 125.000

Tanggal 5/2 : membayar iklan harian Rp. 750.000

Tanggal 8/2 : membeli tiket pesawat PP untuk perjalanan bisnis pimpinan Rp. 1.600.000

Tanggal 12/2 : membayar pencetakan dan jilid business profile perusahaan Rp. 1.000.000

Tanggal 15/2 : membeli persediaan kantor Rp. 275.000

Tanggal 17/2 : membeli makan siang untuk klien Rp. 950.000

Tanggal 20/2 : membayar service AC Rp. 350.000

Tanggal 26/2 : membayar sewa stand pameran Rp. 800.000

Tanggal 27/2 : membayar ongkos antar barang Rp. 75.000

Tanggal 28/2 : membeli makan siang untuk tamu pimpinan Rp. 300.000

Tuliskan laporan arus kas kecilnya menggunakan imprest system!