PEMERINTAH KOTA MADIUN

BUKU KAS UMUM

Bendahara Pengeluaran

SKPD : 1.22.02.08 - Kelurahan Pangongangan

Halaman 1
Penerimaan Pengeluaran Saldo
Tanggal Kode Rekening Nama Rekening Uraian
(Rp) (Rp) (Rp)
1 3 4 5 6 7 8
Saldo Sebelumnya 0,00 0,00 0,00
22/01/2018 Pembayaran
Pengajuan 0046/UP/2018
UP 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00
25/01/2018 1.1.1.03.102 Tarik
Tarik
Tunai
Tunai
000001/1.22.02.08 0,00 10.000.000,00 25.000.000,00
1.1.1.04.102 Tarik Tunai 000001/1.22.02.08 10.000.000,00 0,00 35.000.000,00
31/01/2018 1.22.1.22.02.08.16.1 Belanja Alat Tulis Belanja
Belanja
ATK
ATK
Penyelenggaraan 0,00 996.850,00 34.003.150,00
6 5.2.2.01.01 Kantor Kelurahan Pangongangan

31/01/2018 1.22.1.22.02.08.16.1 Belanja Peralatan . Bahan

. Bahan
Belanja
Belanja
Peralatan
Peralatan 0,00 345.900,00 33.657.250,00
6 5.2.2.01.05 Kebersihan dan Kebersihan
Kebersihan
dan
dan
Bahan
Bahan
Bahan Pembersih Pembersih
PembersihPenyelenggaraan
Kelurahan Pangongangan

31/01/2018 1.22.1.22.02.08.16.1 Belanja Telepon Belanja

Belanja
Telepon
Telepon 0,00 73.565,00 33.583.685,00
6 5.2.2.03.01 Penyelenggaraan Kelurahan
Pangongangan

31/01/2018 1.22.1.22.02.08.16.1 Belanja Listrik Belanja

Belanja
Listrik
Listrik
Penyelenggaraan 0,00 1.170.086,00 32.413.599,00
6 5.2.2.03.03 Kelurahan Pangongangan

31/01/2018 1.22.1.22.02.08.16.1 Belanja Jasa Tenaga Belanja

Belanja
Jasa
Jasa
Tenaga
Tenaga
Upahan
Upahan 0,00 1.250.000,00 31.163.599,00
6 5.2.2.03.21 Upahan Penyelenggaraan Kelurahan
Pangongangan

31/01/2018 1.22.1.22.02.08.16.1 Belanja Jasa Tenaga Upah

Upah
modin
modin
kematian
kematian 0,00 1.000.000,00 30.163.599,00
6 5.2.2.03.21 Upahan Penyelenggaraan Kelurahan
Pangongangan

31/01/2018 1.22.1.22.02.08.16.1 Belanja Bahan Bakar Belanja

Belanja
bahan
bahan
bakar
bakar
BBM
BBM 0,00 323.600,00 29.839.999,00
6 5.2.2.05.03 Minyak / Gas dan Penyelenggaraan Kelurahan
Pelumas Pangongangan

31/01/2018 1.22.1.22.02.08.16.1 Belanja Foto

Foto
Copy
Copy
Penyelenggaraan 0,00 500.000,00 29.339.999,00
6 5.2.2.06.02 Penggandaan Kelurahan Pangongangan

31/01/2018 1.22.1.22.02.08.16.1 Belanja Makanan dan Belanja

Belanja
Makanan
Makanan
dan
dan
Minuman
Minuman 0,00 264.000,00 29.075.999,00
6 5.2.2.11.01 Minuman Harian Harian
Harian
Pegawai
Pegawai
Pegawai Penyelenggaraan Kelurahan
Pangongangan

2.1.3.01.03 Utang Pemotongan Diterima Utang Pemotongan 10.560,00 0,00 29.086.559,00

PPh 23 PPh 23

31/01/2018 1.22.1.22.02.08.16.1 Belanja Makanan dan Belanja

Belanja
Makanan
Makanan
dan
dan
Minuman
Minuman 0,00 550.000,00 28.536.559,00
6 5.2.2.11.03 Minuman Tamu Tamu
TamuPenyelenggaraan
Kelurahan Pangongangan

2.1.3.01.03 Utang Pemotongan Diterima Utang Pemotongan 44.000,00 0,00 28.580.559,00

PPh 23 PPh 23

31/01/2018 1.22.1.22.02.08.16.1 Belanja Surat Tanda Belanja

Belanja
Surat
Surat
Tanda
Tanda
Nomor
Nomor 0,00 130.000,00 28.450.559,00
6 5.2.2.05.05 Nomor Kendaraan Kendaraan
KendaraanPenyelenggaraan
Kelurahan Pangongangan

31/01/2018 1.22.1.22.02.08.16.1 Belanja Air Belanja

Belanja
AirAir
Penyelenggaraan 0,00 33.000,00 28.417.559,00
6 5.2.2.03.02 Kelurahan Pangongangan

31/01/2018 Setor
Setor
Utang
PajakPemotongan PPh 0,00 54.560,00 28.362.999,00
23
31/01/2018 1.22.1.22.02.08.16.1 Belanja Alat Listrik Belanja
Belanja
Alat
Alat
Listrik
Listrik
dandan Elektronik 0,00 50.000,00 28.312.999,00
6 5.2.2.01.03 dan Elektronik Elektronik Penyelenggaraan
Kelurahan Pangongangan

21/02/2018 1.1.1.03.102 tarik

tarik
tunai
tunai
000002/1.22.02.08 0,00 15.000.000,00 13.312.999,00
1.1.1.04.102 tarik tunai 000002/1.22.02.08 15.000.000,00 0,00 28.312.999,00
22/02/2018 1.22.1.22.02.08.16.1 Belanja Alat Tulis Belanja
Belanja
Alat
Alat
Tulis
Tulis
Kantor
Kantor 0,00 492.400,00 27.820.599,00
6 5.2.2.01.01 Kantor Penyelenggaraan Kelurahan
Pangongangan

22/02/2018 1.22.1.22.02.08.16. Belanja Telepon Belanja

Belanja
Telepon
Telepon 0,00 65.739,00 27.754.860,00
 Halaman 2
Penerimaan Pengeluaran Saldo
Tanggal Kode Rekening Nama Rekening Uraian
(Rp) (Rp) (Rp)
1 3 4 5 6 7 8
16 5.2.2.03.01 Penyelenggaraan Kelurahan
Pangongangan

22/02/2018 1.22.1.22.02.08.16.1 Belanja Air Belanja

Belanja
AirAir
Penyelenggaraan 0,00 32.000,00 27.722.860,00
6 5.2.2.03.02 Kelurahan Pangongangan

22/02/2018 1.22.1.22.02.08.16.1 Belanja Listrik Belanja

Belanja
Listrik
Listrik
Penyelenggaraan 0,00 1.366.169,00 26.356.691,00
6 5.2.2.03.03 Kelurahan Pangongangan

22/02/2018 1.22.1.22.02.08.16.1 Belanja Bahan Bakar Belanja

Belanja
Bahan
Bahan
Bakar
Bakar
Minyak
Minyak
/ / 0,00 378.400,00 25.978.291,00
6 5.2.2.05.03 Minyak / Gas dan Gas
Gas
dandan
Pelumas
Pelumas
Pelumas Penyelenggaraan Kelurahan
Pangongangan

22/02/2018 1.22.1.22.02.08.16.1 Belanja Belanja

Belanja
Foto
Foto
Copy
Copy 0,00 375.000,00 25.603.291,00
6 5.2.2.06.02 Penggandaan Penyelenggaraan Kelurahan
Pangongangan

22/02/2018 1.22.1.22.02.08.16.1 Belanja Makanan dan Belanja

Belanja
Makanan
Makanan
dan
dan
Minuman
Minuman 0,00 272.000,00 25.331.291,00
6 5.2.2.11.01 Minuman Harian Harian
Harian
Pegawai
Pegawai
Pegawai Penyelenggaraan Kelurahan
Pangongangan

2.1.3.01.03 Utang Pemotongan Diterima Utang Pemotongan 10.880,00 0,00 25.342.171,00

PPh 23 PPh 23

22/02/2018 1.22.1.22.02.08.16.1 Belanja Makanan dan Belanja

Belanja
Makanan
Makanan
dan
dan
Minuman
Minuman 0,00 560.000,00 24.782.171,00
6 5.2.2.11.02 Minuman Rapat Rapat
Rapat
RTRTRW
RWdan
dan
Lembaga
Lembaga
Kelurahan
Kelurahan
Penyelenggaraan
Kelurahan Pangongangan

2.1.3.01.03 Utang Pemotongan Diterima Utang Pemotongan 21.200,00 0,00 24.803.371,00

PPh 23 PPh 23

22/02/2018 1.22.1.22.02.08.16.1 Belanja Makanan dan Bantuan

Bantuan
mamin
maminrapat
rapat
tokoh
tokoh 0,00 1.120.000,00 23.683.371,00
6 5.2.2.11.02 Minuman Rapat perempuan(RT,
perempuan(RT,RW,
RW, Dasawisma,
Dasawisma,
Pengurus) Pengurus)
untuk Bulanuntuk
Januari
Bulan Januari Penyelenggaraan
Kelurahan Pangongangan

2.1.3.01.03 Utang Pemotongan Diterima Utang Pemotongan 44.800,00 0,00 23.728.171,00

PPh 23 PPh 23

22/02/2018 1.22.1.22.02.08.16.1 Belanja Makanan dan Bantuan

Bantuanmamin
mamin rapat
rapat
tokoh
tokoh 0,00 1.120.000,00 22.608.171,00
6 5.2.2.11.02 Minuman Rapat perempuan(RT,
perempuan(RT, RW,
RW, Dasawisma,
Dasawisma,
Pengurus) Pengurus)
untuk Bulan untuk
Pebruari
Bulan
2018Pebruari
. 2018 .
Penyelenggaraan Kelurahan
Pangongangan

2.1.3.01.03 Utang Pemotongan Diterima Utang Pemotongan 44.800,00 0,00 22.652.971,00

PPh 23 PPh 23

22/02/2018 1.22.1.22.02.08.16.1 Belanja Makanan dan Belanja

Belanja
Makanan
Makanan
dan
dan
Minuman
Minuman 0,00 840.000,00 21.812.971,00
6 5.2.2.11.02 Minuman Rapat Tamu
TamuPenyelenggaraan
Kelurahan Pangongangan

2.1.3.01.03 Utang Pemotongan Diterima Utang Pemotongan 33.600,00 0,00 21.846.571,00

PPh 23 PPh 23

22/02/2018 1.22.1.22.02.08.16.1 Bantuan Transport Bantuan

Bantuan
transport
transport
RAPAT
RAPAT 0,00 2.300.000,00 19.546.571,00
6 5.2.2.15.03 RT,RW
RT,RWdandan
LPMK
LPMK
Serta
Serta
Tokoh
Tokoh
Masyarakat
MasyarakatPenyelenggaraan
Kelurahan Pangongangan

22/02/2018 1.22.1.22.02.08.16.1 Bantuan Transport Bantuan

Bantuan
Transport
Transport
Rapat
RapatPKK
PKK 0,00 5.600.000,00 13.946.571,00
6 5.2.2.15.03 dan
dan
Dasa
Dasa
Wisma
WismaBulan
Bulan
Januari
Januari
2018
2018
Penyelenggaraan
Kelurahan Pangongangan

22/02/2018 1.22.1.22.02.08.16.1 Bantuan Transport Bantuan

Bantuan
Transport
Transport
PKK
PKK
dan
dan 0,00 5.600.000,00 8.346.571,00
6 5.2.2.15.03 Dasa
DasaWisma
Wisma
Bulan
Bulan
Pebruari
Pebruari
2018
2018
Penyelenggaraan
Kelurahan Pangongangan

22/02/2018 1.22.1.22.02.08.16.1 Belanja Alat Tulis Belanja

Belanja
ATK
ATK
Penyelenggaraan 0,00 911.000,00 7.435.571,00
6 5.2.2.01.01 Kantor Kelurahan Pangongangan

23/02/2018 1.22.1.22.02.08.16.1 Belanja Servis

Servis
ACAC
Servis
Servis 0,00 100.000,00 7.335.571,00
6 5.2.2.20.04 Pemeliharaan Alat Penyelenggaraan Kelurahan
Perkantoran Pangongangan

2.1.3.01.03 Utang Pemotongan Diterima Utang Pemotongan 4.000,00 0,00 7.339.571,00

 Halaman 3
Penerimaan Pengeluaran Saldo
Tanggal Kode Rekening Nama Rekening Uraian
(Rp) (Rp) (Rp)
1 3 4 5 6 7 8
PPh 23 PPh 23

23/02/2018 1.22.1.22.02.08.16.1 Belanja Sevies

Sevies
Komputer
Komputer 0,00 960.000,00 6.379.571,00
6 5.2.2.20.04 Pemeliharaan Alat Penyelenggaraan Kelurahan
Perkantoran Pangongangan

2.1.3.01.03 Utang Pemotongan Diterima Utang Pemotongan 38.400,00 0,00 6.417.971,00

PPh 23 PPh 23

26/02/2018 1.22.1.22.02.08.16.1 Belanja Peralatan Belanja

Belanja
Peralatan
Peralatan
Kebersihan
Kebersihan 0,00 878.650,00 5.539.321,00
6 5.2.2.01.05 Kebersihan dan dan
dan
Bahan
BahanKebersihan
Kebersihan
Bahan Pembersih Penyelenggaraan Kelurahan
Pangongangan

26/02/2018 1.22.1.22.02.08.16.1 Belanja Servies

Servies
Printer
Printer 0,00 625.000,00 4.914.321,00
6 5.2.2.20.04 Pemeliharaan Alat Penyelenggaraan Kelurahan
Perkantoran Pangongangan

2.1.3.01.03 Utang Pemotongan Diterima Utang Pemotongan 25.000,00 0,00 4.939.321,00

PPh 23 PPh 23

26/02/2018 Setor
setor
Utang
pajakPemotongan PPh 0,00 10.880,00 4.928.441,00
23
26/02/2018 Setor Utang Pemotongan PPh 0,00 21.200,00 4.907.241,00
23
26/02/2018 Setor Utang Pemotongan PPh 0,00 33.600,00 4.873.641,00
23
26/02/2018 Setor Utang Pemotongan PPh 0,00 44.800,00 4.828.841,00
23
26/02/2018 Setor Utang Pemotongan PPh 0,00 44.800,00 4.784.041,00
23
26/02/2018 Setor Utang Pemotongan PPh 0,00 4.000,00 4.780.041,00
23
26/02/2018 Setor Utang Pemotongan PPh 0,00 38.400,00 4.741.641,00
23
26/02/2018 Setor Utang Pemotongan PPh 0,00 25.000,00 4.716.641,00
23
28/02/2018 1.22.1.22.02.08.16.1 Belanja Jasa Tenaga Belanja
Belanja
Upah
UpahTenaga
Tenaga Kebersihan 0,00 1.250.000,00 3.466.641,00
6 5.2.2.03.21 Upahan Kebersihan
dan Penjaga
danPenjaga
PenjagaKantor
Penjaga Kantor
Penyelenggaraan Kelurahan
Pangongangan

28/02/2018 1.22.1.22.02.08.16.1 Belanja Jasa Tenaga Upah

UpahModin
Modin
Penyelenggaraan 0,00 1.000.000,00 2.466.641,00
6 5.2.2.03.21 Upahan Kelurahan Pangongangan

09/03/2018 Pembayaran
Pengajuan 0095/GU/2018
GU ke 1 32.533.359,00 0,00 35.000.000,00
13/03/2018 5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan koreksi
koreksi
kesalahan
kesalahan
input
input
belanja
belanja 0,00 840.000,00 34.160.000,00
Minuman Rapat dari
dari
mamin
mamin
rapat
rapat
keke
tamu
tamu
0001/MP

5.2.2.11.03 Belanja Makanan dan koreksi kesalahan input belanja 840.000,00 0,00 35.000.000,00
Minuman Tamu dari mamin rapat ke tamu
0001/MP

14/03/2018 1.1.1.03.102 Tarik

Tarik
Tunai
Tunai
000003/1.22.02.08 0,00 15.000.000,00 20.000.000,00
1.1.1.04.102 Tarik Tunai 000003/1.22.02.08 15.000.000,00 0,00 35.000.000,00
14/03/2018 1.22.1.22.02.08.16.1 Belanja Listrik Bayar
Bayar
Rekening
Rekening
Listrik
Listrik 0,00 1.271.828,00 33.728.172,00
6 5.2.2.03.03 Penyelenggaraan Kelurahan
Pangongangan

15/03/2018 1.22.1.22.02.08.16.1 Belanja Listrik Bayar

BayarPenerangan
Penerangan
sementara
sementara 0,00 136.562,00 33.591.610,00
6 5.2.2.03.03 Listrik
Listrik
Penyelenggaraan
Kelurahan Pangongangan

15/03/2018 1.22.1.22.02.08.16.1 Belanja Alat Listrik Belanja

Belanja
Alat
Alat
Listrik
Listrik 0,00 155.000,00 33.436.610,00
6 5.2.2.01.03 dan Elektronik Penyelenggaraan Kelurahan
Pangongangan

19/03/2018 1.22.1.22.02.08.16.1 Belanja Alat Listrik Belanja Alat Listrik 0,00 994.600,00 32.442.010,00
6 5.2.2.01.03 dan Elektronik Penyelenggaraan Kelurahan
Pangongangan

19/03/2018 1.22.1.22.02.08.16.1 Belanja Alat Listrik Belanja

Belanja
alat
alat
listrik
listrik 0,00 59.000,00 32.383.010,00
6 5.2.2.01.03 dan Elektronik Penyelenggaraan Kelurahan
Pangongangan

19/03/2018 1.22.1.22.02.08.16.1 Belanja Alat Tulis Belanja

Belanja
ATK
ATK
Penyelenggaraan 0,00 983.400,00 31.399.610,00
6 5.2.2.01.01 Kantor Kelurahan Pangongangan
 Halaman 4
Penerimaan Pengeluaran Saldo
Tanggal Kode Rekening Nama Rekening Uraian
(Rp) (Rp) (Rp)
1 3 4 5 6 7 8
19/03/2018 1.22.1.22.02.08.16.1 Belanja Perangko, Belanja
Belanja
Metarai
Metarai 0,00 495.000,00 30.904.610,00
6 5.2.2.01.04 Materai dan Benda Penyelenggaraan Kelurahan
Pos Lainnya Pangongangan

19/03/2018 1.22.1.22.02.08.16.1 Belanja Peralatan Belanja

Belanja
Alat
Alat
Kebersihan
Kebersihan 0,00 100.000,00 30.804.610,00
6 5.2.2.01.05 Kebersihan dan Penyelenggaraan Kelurahan
Bahan Pembersih Pangongangan

20/03/2018 1.22.1.22.02.08.16.1 Belanja Telepon Belanja

Belanja
Telpon
Telpon 0,00 73.328,00 30.731.282,00
6 5.2.2.03.01 Penyelenggaraan Kelurahan
Pangongangan

20/03/2018 1.22.1.22.02.08.16.1 Belanja Air Belanja

Belanja
AirAir
Penyelenggaraan 0,00 32.000,00 30.699.282,00
6 5.2.2.03.02 Kelurahan Pangongangan

20/03/2018 1.22.1.22.02.08.16.1 Bantuan Transport Bayar

Bayar
Transport
Transport
Rapat
Rapat 0,00 2.300.000,00 28.399.282,00
6 5.2.2.15.03 RT/RW/LPMK/
RT/RW/LPMK/ dandan Kelembagaan
Kelembagaan
Kelurahan Kelurahan
Penyelenggaraan Kelurahan
Pangongangan

20/03/2018 1.22.1.22.02.08.16.1 Bantuan Transport Bayar

Bayar
Transport
Transport
Rapat
Rapat 0,00 5.600.000,00 22.799.282,00
6 5.2.2.15.03 PKK/Tokoh
PKK/TokohPerempuan(
Perempuan(
RT/RW/LPMK)
RT/RW/LPMK) Lembaga
Lembaga
Kemasyarakatan
KemasyarakatanKelurahan
Kelurahan
Penyelenggaraan Kelurahan
Pangongangan

26/03/2018 1.22.1.22.02.08.16.1 Belanja Makanan dan Bayar

Bayar
Makanan
Makanan
dan
dan
Minuman
Minuman 0,00 370.000,00 22.429.282,00
6 5.2.2.11.03 Minuman Tamu Tamu
TamuPenyelenggaraan
Kelurahan Pangongangan

2.1.3.01.03 Utang Pemotongan Diterima Utang Pemotongan 14.800,00 0,00 22.444.082,00

PPh 23 PPh 23

26/03/2018 1.22.1.22.02.08.16.1 Belanja Makanan dan Bayar

BayarMakanan
Makanandan
dan
Minuman
Minuman 0,00 370.000,00 22.074.082,00
6 5.2.2.11.03 Minuman Tamu Tamu
TamuPenyelenggaraan
Kelurahan Pangongangan

2.1.3.01.03 Utang Pemotongan Diterima Utang Pemotongan 14.800,00 0,00 22.088.882,00

PPh 23 PPh 23

26/03/2018 1.22.1.22.02.08.16.1 Belanja Makanan dan Bayar

Bayar
Minuman
Minuman
Tamu
Tamu 0,00 120.000,00 21.968.882,00
6 5.2.2.11.03 Minuman Tamu Penyelenggaraan Kelurahan
Pangongangan

2.1.3.01.03 Utang Pemotongan Diterima Utang Pemotongan 4.800,00 0,00 21.973.682,00

PPh 23 PPh 23

26/03/2018 1.22.1.22.02.08.16.1 Belanja Makanan dan Bayar

Bayarmamin
mamin
RT/RW/LPMK
RT/RW/LPMK dan 0,00 840.000,00 21.133.682,00
6 5.2.2.11.02 Minuman Rapat dan
Lembaga
LembagaKemasyarakatan
Kemasyarakatan
Kelurahan
Kelurahan
Penyelenggaraan
Kelurahan Pangongangan

2.1.3.01.03 Utang Pemotongan Diterima Utang Pemotongan 33.600,00 0,00 21.167.282,00

PPh 23 PPh 23

26/03/2018 1.22.1.22.02.08.16.1 Belanja Makanan dan Bayar

Bayar
Mamin
Mamin
rapat
rapat
Linmas
Linmas 0,00 600.000,00 20.567.282,00
6 5.2.2.11.02 Minuman Rapat Penyelenggaraan Kelurahan
Pangongangan

2.1.3.01.03 Utang Pemotongan Diterima Utang Pemotongan 24.000,00 0,00 20.591.282,00

PPh 23 PPh 23

26/03/2018 1.22.1.22.02.08.16.1 Belanja Makanan dan Bayar

Bayar
Mamin
Mamin
Rapat
Rapat
PKK,
PKK, Tokoh 0,00 1.120.000,00 19.471.282,00
6 5.2.2.11.02 Minuman Rapat Tokoh
Perempuan
Perempuan
(RT/RW/LPMK, Dasa
(RT/RW/LPMK,
Wisma) Dasa Wisma)
Penyelenggaraan Kelurahan
Pangongangan

2.1.3.01.03 Utang Pemotongan Diterima Utang Pemotongan 44.800,00 0,00 19.516.082,00

PPh 23 PPh 23

26/03/2018 1.22.1.22.02.08.16.1 Belanja Makanan dan Bayar

BayarMamin
Mamin pembinaan
pembinaanRapat
Rapat 0,00 200.000,00 19.316.082,00
6 5.2.2.11.02 Minuman Rapat Vierivikasi
Vierivikasi
Lomba
LombaKota
Kota
Sehat
Sehat
Penyelenggaraan Kelurahan
Pangongangan

2.1.3.01.03 Utang Pemotongan Diterima Utang Pemotongan 8.000,00 0,00 19.324.082,00

PPh 23 PPh 23

26/03/2018 1.22.1.22.02.08.16.1 Bantuan Transport Bayar

Bayar
Transport
Transport
Rapat
Rapat
Linmas
Linmas 0,00 2.000.000,00 17.324.082,00
6 5.2.2.15.03 Penyelenggaraan Kelurahan
 Halaman 5
Penerimaan Pengeluaran Saldo
Tanggal Kode Rekening Nama Rekening Uraian
(Rp) (Rp) (Rp)
1 3 4 5 6 7 8
Pangongangan

26/03/2018 1.22.1.22.02.08.16.1 Belanja Makanan dan Bayar

Bayar
Minum
Minum
Pegawai
Pegawai 0,00 34.000,00 17.290.082,00
6 5.2.2.11.01 Minuman Harian Penyelenggaraan Kelurahan
Pegawai Pangongangan

2.1.3.01.03 Utang Pemotongan Diterima Utang Pemotongan 1.360,00 0,00 17.291.442,00

PPh 23 PPh 23

26/03/2018 1.22.1.22.02.08.16.1 Belanja Makanan dan Bayar Minum Pegawai 0,00 34.000,00 17.257.442,00
6 5.2.2.11.01 Minuman Harian Penyelenggaraan Kelurahan
Pegawai Pangongangan

2.1.3.01.03 Utang Pemotongan Diterima Utang Pemotongan 1.360,00 0,00 17.258.802,00

PPh 23 PPh 23

26/03/2018 1.22.1.22.02.08.16.1 Belanja Makanan dan Bayar Minum Pegawai 0,00 34.000,00 17.224.802,00
6 5.2.2.11.01 Minuman Harian Penyelenggaraan Kelurahan
Pegawai Pangongangan

2.1.3.01.03 Utang Pemotongan Diterima Utang Pemotongan 1.360,00 0,00 17.226.162,00

PPh 23 PPh 23

26/03/2018 1.22.1.22.02.08.16.1 Belanja Makanan dan Bayar

Bayar
Makanan
Makanan
Pegawai
Pegawai 0,00 70.000,00 17.156.162,00
6 5.2.2.11.01 Minuman Harian Penyelenggaraan Kelurahan
Pegawai Pangongangan

2.1.3.01.03 Utang Pemotongan Diterima Utang Pemotongan 2.800,00 0,00 17.158.962,00

PPh 23 PPh 23

26/03/2018 1.22.1.22.02.08.16.1 Belanja Makanan dan Bayar

Bayar
Minuman
Minuman
Pegawai
Pegawai 0,00 100.000,00 17.058.962,00
6 5.2.2.11.01 Minuman Harian Penyelenggaraan Kelurahan
Pegawai Pangongangan

2.1.3.01.03 Utang Pemotongan Diterima Utang Pemotongan 4.000,00 0,00 17.062.962,00

PPh 23 PPh 23

26/03/2018 Setor
Setor
Utang
PPHPemotongan
23 PPh 0,00 8.000,00 17.054.962,00
23
26/03/2018 Setor
setor
Utang
pajakPemotongan PPh 0,00 1.360,00 17.053.602,00
23
26/03/2018 Setor Utang Pemotongan PPh 0,00 44.800,00 17.008.802,00
23
26/03/2018 Setor Utang Pemotongan PPh 0,00 33.600,00 16.975.202,00
23
26/03/2018 Setor Utang Pemotongan PPh 0,00 24.000,00 16.951.202,00
23
26/03/2018 Setor Utang Pemotongan PPh 0,00 2.800,00 16.948.402,00
23
26/03/2018 Setor Utang Pemotongan PPh 0,00 41.120,00 16.907.282,00
23
27/03/2018 1.22.1.22.02.08.16.1 Belanja Jasa Tenaga Upah
UpahPenjaga
Penjagadandan
Tenaga
Tenaga 0,00 1.250.000,00 15.657.282,00
6 5.2.2.03.21 Upahan Kebersihan
KebersihanKel.
Kel.
Pangongangan
Pangongangan
Bulan
Bulan
Maret
Maret
2018
2018
Penyelenggaraan Kelurahan
Pangongangan

27/03/2018 1.22.1.22.02.08.16.1 Belanja Jasa Tenaga Bayar

Bayar
Upah
Upah
Modin
Modin
Kematian
Kematian Kel. 0,00 1.000.000,00 14.657.282,00
6 5.2.2.03.21 Upahan Kel.
Pangongangan
Pangongangan
Bulan
Bulan
Maret 2018
Maret 2018 Penyelenggaraan
Kelurahan Pangongangan

27/03/2018 1.22.1.22.02.08.16.1 Belanja Foto

Foto
Copy
Copy
Penyelenggaraan 0,00 431.250,00 14.226.032,00
6 5.2.2.06.02 Penggandaan Kelurahan Pangongangan

27/03/2018 1.22.1.22.02.08.16.1 Belanja Alat Tulis Belanja

Belanja
ATK
ATK
( Buku
( Buku
Folio)
Folio) 0,00 75.000,00 14.151.032,00
6 5.2.2.01.01 Kantor Penyelenggaraan Kelurahan
Pangongangan

29/03/2018 1.22.1.22.02.08.16.1 Belanja Peralatan Belanja

Belanja
PotPot
Penyelenggaraan 0,00 225.000,00 13.926.032,00
6 5.2.2.01.05 Kebersihan dan Kelurahan Pangongangan
Bahan Pembersih

29/03/2018 1.22.1.22.02.08.16.1 Belanja Bahan Bakar Belanja

Belanja
BBM
BBM
Penyelenggaraan 0,00 391.600,00 13.534.432,00
6 5.2.2.05.03 Minyak / Gas dan Kelurahan Pangongangan
Pelumas

10/04/2018 1.1.1.03.102 Tarik

Tarik
Tunai
Tunai
000004/1.22.02.08 0,00 4.000.000,00 9.534.432,00
 Halaman 6
Penerimaan Pengeluaran Saldo
Tanggal Kode Rekening Nama Rekening Uraian
(Rp) (Rp) (Rp)
1 3 4 5 6 7 8
1.1.1.04.102 Tarik Tunai 000004/1.22.02.08 4.000.000,00 0,00 13.534.432,00
10/04/2018 1.22.1.22.02.08.16.1 Bantuan Transport Belanja
Belanja
Transport
Transport
RT,
RT,
RW,
RW, 0,00 2.300.000,00 11.234.432,00
6 5.2.2.15.03 LPMK,
LPMK,Toga,
Toga,
Tomas
Tomas
Penyelenggaraan
Penyelenggaraan Kelurahan
Kelurahan
Penyelenggaraan Kelurahan
Pangongangan

10/04/2018 1.22.1.22.02.08.16.1 Belanja Makanan dan PPH

PPH2323
Belanja
Belanja
Mamin
MaminRapat
Rapat 0,00 780.000,00 10.454.432,00
6 5.2.2.11.02 Minuman Rapat RT,
RT,
RW,
RW,LPMK
LPMK dan
dan
Lembaga
Lembaga
Penyelenggaraan
Penyelenggaraan Kelurahan
Kelurahan
Penyelenggaraan Kelurahan
Pangongangan

2.1.3.01.03 Utang Pemotongan Diterima Utang Pemotongan 31.200,00 0,00 10.485.632,00

PPh 23 PPh 23

10/04/2018 1.22.1.22.02.08.16.1 Belanja Makanan dan Belanja

Belanja
Makan
MakanMinum
Minum 0,00 600.000,00 9.885.632,00
6 5.2.2.11.02 Minuman Rapat Pertemuan
PertemuanLinmas
Linmas
Penyelenggaraan Kelurahan
Pangongangan

2.1.3.01.03 Utang Pemotongan Diterima Utang Pemotongan 24.000,00 0,00 9.909.632,00

PPh 23 PPh 23

10/04/2018 1.22.1.22.02.08.16.1 Belanja Foto

Foto
Copy
Copy
Penyelenggaraan 0,00 125.000,00 9.784.632,00
6 5.2.2.06.02 Penggandaan Kelurahan Pangongangan

10/04/2018 1.22.1.22.02.08.16.1 Belanja Makanan dan PPH

PPH
2323
Belanja
Belanja
Makanan
Makanan
dan
dan 0,00 203.000,00 9.581.632,00
6 5.2.2.11.01 Minuman Harian Minuman
Minuman
Harian
Harian
Pegawai
Pegawai
Pegawai Penyelenggaraan Kelurahan
Pangongangan

2.1.3.01.03 Utang Pemotongan Diterima Utang Pemotongan 8.120,00 0,00 9.589.752,00

PPh 23 PPh 23

10/04/2018 1.22.1.22.02.08.16.1 Belanja Makanan dan PPH

PPH
2323
Belanja
Belanja
Makanan
Makanan 0,00 370.000,00 9.219.752,00
6 5.2.2.11.03 Minuman Tamu Minuman
Minuman
Tamu
Tamu
Penyelenggaraan Kelurahan
Pangongangan

2.1.3.01.03 Utang Pemotongan Diterima Utang Pemotongan 14.800,00 0,00 9.234.552,00

PPh 23 PPh 23

10/04/2018 1.22.1.22.02.08.16.1 Belanja Makanan dan Belanja

Belanja
Makanan
Makanan
dan
dan
Minuman
Minuman 0,00 120.000,00 9.114.552,00
6 5.2.2.11.03 Minuman Tamu Tamu
TamuPenyelenggaraan
Kelurahan Pangongangan

2.1.3.01.03 Utang Pemotongan Diterima Utang Pemotongan 4.800,00 0,00 9.119.352,00

PPh 23 PPh 23

10/04/2018 1.22.1.22.02.08.16.1 Belanja Alat Tulis Belanja

Belanja
ATK
ATK
Penyelenggaraan 0,00 999.400,00 8.119.952,00
6 5.2.2.01.01 Kantor Kelurahan Pangongangan

11/04/2018 1.22.1.22.02.08.16.1 Belanja Listrik Belanja

Belanja
Listrik
Listrik
Bulan
Bulan
April
April 0,00 1.094.287,00 7.025.665,00
6 5.2.2.03.03 Penyelenggaraan Kelurahan
Pangongangan

11/04/2018 1.22.1.22.02.08.16.1 Belanja Telepon Belanja

Belanja
Telpon
Telpon
Bulan
Bulan
April
April 0,00 62.615,00 6.963.050,00
6 5.2.2.03.01 Penyelenggaraan Kelurahan
Pangongangan

11/04/2018 1.22.1.22.02.08.16.1 Belanja Air Belanja

Belanja
AirAir
Penyelenggaraan 0,00 32.000,00 6.931.050,00
6 5.2.2.03.02 Kelurahan Pangongangan

12/04/2018 Setor
setor
Utang
PPh Pemotongan
23 PPh 0,00 31.200,00 6.899.850,00
23
12/04/2018 Setor Utang Pemotongan PPh 0,00 24.000,00 6.875.850,00
23
12/04/2018 Setor Utang Pemotongan PPh 0,00 27.720,00 6.848.130,00
23
16/04/2018 Pembayaran
Pengajuan 0275/GU/2018
GU ke 2 28.151.870,00 0,00 35.000.000,00
19/04/2018 1.1.1.03.102 Tarik
Tarik
Tunai
Tunai
000005/1.22.02.08 0,00 10.000.000,00 25.000.000,00
1.1.1.04.102 Tarik Tunai 000005/1.22.02.08 10.000.000,00 0,00 35.000.000,00
26/04/2018 1.22.1.22.02.08.16.1 Belanja Peralatan Belanja
Belanja
Alat
Alat
Kebersihan
Kebersihan 0,00 1.750.450,00 33.249.550,00
6 5.2.2.01.05 Kebersihan dan Penyelenggaraan Kelurahan
Bahan Pembersih Pangongangan

2.1.3.01.04 Utang Pemotongan Diterima Utang Pemotongan 159.132,00 0,00 33.408.682,00

PPN PPN

26/04/2018 1.22.1.22.02.08.16. Belanja Cetak Belanja

Belanja
Cetak
Cetak
Penyelenggaraan 0,00 450.800,00 32.957.882,00
 Halaman 7
Penerimaan Pengeluaran Saldo
Tanggal Kode Rekening Nama Rekening Uraian
(Rp) (Rp) (Rp)
1 3 4 5 6 7 8
16 5.2.2.06.01 Kelurahan Pangongangan

26/04/2018 1.22.1.22.02.08.16.1 Belanja Belanja

Belanja
Penggandaan
Penggandaan 0,00 412.500,00 32.545.382,00
6 5.2.2.06.02 Penggandaan Penyelenggaraan Kelurahan
Pangongangan

26/04/2018 1.22.1.22.02.08.16.1 Belanja Perjalanan Belanja

Belanja
SPPD
SPPD
di TMII
di TMII
Jakarta
Jakarta 0,00 5.467.500,00 27.077.882,00
6 5.2.2.15.02 Dinas Luar Daerah Penyelenggaraan Kelurahan
Pangongangan

26/04/2018 1.22.1.22.02.08.16.1 Belanja Perjalanan Belanja

Belanja
SPPD
SPPD
Apeksi
Apeksi
di Kota
di Kota 0,00 2.330.000,00 24.747.882,00
6 5.2.2.15.02 Dinas Luar Daerah Batu
Batu
Penyelenggaraan
Kelurahan Pangongangan

26/04/2018 1.22.1.22.02.08.16.1 Bantuan Transport Bantuan

Bantuan
Transport
Transport
PKK
PKK
dan
dan 0,00 5.600.000,00 19.147.882,00
6 5.2.2.15.03 Dasa
DasaWisma
Wisma
Penyelenggaraan
Kelurahan Pangongangan

26/04/2018 1.22.1.22.02.08.16.1 Bantuan Transport Bantuan

Bantuan
transport
transport
optimalisasi
optimalisasi 0,00 200.000,00 18.947.882,00
6 5.2.2.15.03 Pemungutan
Pemungutan PBB
PBBNonNon
ASNASN
Penyelenggaraan Kelurahan
Pangongangan

26/04/2018 1.22.1.22.02.08.16.1 Belanja Belanja

Belanja
servies
servies
Komputer
Komputer 0,00 988.000,00 17.959.882,00
6 5.2.2.20.04 Pemeliharaan Alat Penyelenggaraan Kelurahan
Perkantoran Pangongangan

2.1.3.01.03 Utang Pemotongan Diterima Utang Pemotongan 38.000,00 0,00 17.997.882,00

PPh 23 PPh 23

26/04/2018 1.22.1.22.02.08.16.1 Belanja Belanja

Belanja
servies
servies
Printer
Printer 0,00 988.000,00 17.009.882,00
6 5.2.2.20.04 Pemeliharaan Alat Penyelenggaraan Kelurahan
Perkantoran Pangongangan

2.1.3.01.03 Utang Pemotongan Diterima Utang Pemotongan 38.000,00 0,00 17.047.882,00

PPh 23 PPh 23

30/04/2018 Pencairan
Pengajuan
SP2D
UKKNomor
Tri Wulan I 43.684.940,00 0,00 60.732.822,00
0268/LS/2018
2.1.3.01.01 Utang Pemotongan Penerimaan Utang Pemotongan 1.998.612,00 0,00 62.731.434,00
PPh 21 PPh 21

1.22.1.22.02.08.16.1 Uang Kinerja Pembayaran 0,00 43.684.940,00 19.046.494,00

6 5.2.1.01.05 Kegiatan

2.1.3.01.01 Utang Pemotongan Setor Utang Pemotongan PPh 0,00 1.998.612,00 17.047.882,00
PPh 21 21

30/04/2018 1.22.1.22.02.08.16.1 Belanja Jasa Tenaga Belanja

Belanja
Upah
Upah
Penjaga
Penjaga 0,00 1.250.000,00 15.797.882,00
6 5.2.2.03.21 Upahan Penyelenggaraan Kelurahan
Pangongangan

30/04/2018 1.22.1.22.02.08.16.1 Belanja Jasa Tenaga Belanja

Belanja
Upah
Upah
Modin
Modin
Kematian
Kematian 0,00 1.000.000,00 14.797.882,00
6 5.2.2.03.21 Upahan Penyelenggaraan Kelurahan
Pangongangan

30/04/2018 1.22.1.22.02.08.16.1 Belanja Makanan dan Belanja

Belanja
Mamin
Mamin
Rapat
Rapat
Rutin
Rutin PKK 0,00 1.120.000,00 13.677.882,00
6 5.2.2.11.02 Minuman Rapat PKK Penyelenggaraan
Kelurahan Pangongangan

2.1.3.01.03 Utang Pemotongan Diterima Utang Pemotongan 44.800,00 0,00 13.722.682,00

PPh 23 PPh 23

30/04/2018 1.22.1.22.02.08.16.1 Belanja Makanan dan Belanja

Belanja
Mamin
Mamin
Tamu
Tamu 0,00 370.000,00 13.352.682,00
6 5.2.2.11.03 Minuman Tamu Penyelenggaraan Kelurahan
Pangongangan

2.1.3.01.03 Utang Pemotongan Diterima Utang Pemotongan 14.800,00 0,00 13.367.482,00

PPh 23 PPh 23

30/04/2018 1.22.1.22.02.08.16.1 Bantuan Transport Belanja

Belanja
Transport
Transport
Linmas
Linmas 0,00 1.750.000,00 11.617.482,00
6 5.2.2.15.03 Penyelenggaraan Kelurahan
Pangongangan

30/04/2018 Setor
Setor
Utang
Pajak
Pemotongan PPh 0,00 38.000,00 11.579.482,00
23
30/04/2018 Setor Utang Pemotongan PPh 0,00 38.000,00 11.541.482,00
23
30/04/2018 Setor Utang Pemotongan PPN 0,00 159.132,00 11.382.350,00
30/04/2018 Setor Utang Pemotongan PPh 0,00 14.800,00 11.367.550,00
23
30/04/2018 Setor
Setor
Utang
pajak
Pemotongan PPh 0,00 44.800,00 11.322.750,00
23
Belanja mamin Harian Pegawai
 Halaman 8
Penerimaan Pengeluaran Saldo
Tanggal Kode Rekening Nama Rekening Uraian
(Rp) (Rp) (Rp)
1 3 4 5 6 7 8
30/04/2018 1.22.1.22.02.08.16.1 Belanja Makanan dan Belanja mamin Harian Pegawai 0,00 271.000,00 11.051.750,00
6 5.2.2.11.01 Minuman Harian Penyelenggaraan Kelurahan
Pegawai Pangongangan

2.1.3.01.03 Utang Pemotongan Diterima Utang Pemotongan 10.840,00 0,00 11.062.590,00

PPh 23 PPh 23

30/04/2018 Setor
Setor
Utang
Pajak
Pemotongan
Mamin Harian
PPh 0,00 10.840,00 11.051.750,00
23Pegawai
30/04/2018 1.22.1.22.02.08.16.1 Belanja Perjalanan Belanja
Belanja
SPPD
SPPDSurabaya
Surabaya 0,00 2.080.000,00 8.971.750,00
6 5.2.2.15.02 Dinas Luar Daerah Penyelenggaraan Kelurahan
Pangongangan

30/04/2018 1.22.1.22.02.08.16.1 Belanja Bahan Bakar Belanja

Belanja
BBM
BBM
Penyelenggaraan 0,00 231.400,00 8.740.350,00
6 5.2.2.05.03 Minyak / Gas dan Kelurahan Pangongangan
Pelumas

03/05/2018 1.22.1.22.02.08.16.1 Belanja Bahan Bakar Belanja BBM Penyelenggaraan 0,00 231.400,00 8.508.950,00
6 5.2.2.05.03 Minyak / Gas dan Kelurahan Pangongangan
Pelumas

11/05/2018 1.22.1.22.02.08.16.1 Belanja Makanan dan Belanja

Belanja
Transport
Transport
Rapat
Rapat
RT,
RT, RW, 0,00 2.250.000,00 6.258.950,00
6 5.2.2.11.02 Minuman Rapat RW,
LPMK,
LPMK,
Toga,
Toga,
Tomas
Tomas
Bulan
Bulan
Mei
Mei
2018
2018 Penyelenggaraan
Kelurahan Pangongangan

11/05/2018 1.22.1.22.02.08.16.1 Belanja Makanan dan Belanja

Belanja
Makanan
MakananMinuman
Minuman 0,00 840.000,00 5.418.950,00
6 5.2.2.11.02 Minuman Rapat Rapat
Rapat
RT,RT,
RW,LPMK,
RW,LPMK,Toga,
Toga,
Tomas
Tomas Bulan
Bulan
Mei
Mei
2018
2018
Penyelenggaraan Kelurahan
Pangongangan

2.1.3.01.03 Utang Pemotongan Diterima Utang Pemotongan 33.600,00 0,00 5.452.550,00

PPh 23 PPh 23

11/05/2018 Setor
Setor
Utang
PPHPemotongan
23 Mamin Rapat
PPh 0,00 33.600,00 5.418.950,00
23
21/05/2018 Pembayaran
Pengajuan 0434/GU/2018
GU ke 3 29.581.050,00 0,00 35.000.000,00
22/05/2018 1.1.1.03.102 Tarik
Tarik
Tunai
Tunai
000006/1.22.02.08 0,00 10.000.000,00 25.000.000,00
1.1.1.04.102 Tarik Tunai 000006/1.22.02.08 10.000.000,00 0,00 35.000.000,00
22/05/2018 1.22.1.22.02.08.16.1 Belanja Makanan dan Belanja
Belanja
Mamin
Mamin
Rapat
Rapat
PKK
PKK
dan
dan 0,00 1.120.000,00 33.880.000,00
6 5.2.2.11.02 Minuman Rapat Tokoh
Tokoh
Perempuan
Perempuan
Penyelenggaraan Kelurahan
Pangongangan

2.1.3.01.03 Utang Pemotongan Diterima Utang Pemotongan 44.800,00 0,00 33.924.800,00

PPh 23 PPh 23

22/05/2018 1.22.1.22.02.08.16.1 Belanja Listrik Belanja

Belanja
Listrik
Listrik
Bulan
Bulan
Mey
Mey
2018
2018 0,00 1.411.388,00 32.513.412,00
6 5.2.2.03.03 Penyelenggaraan Kelurahan
Pangongangan

22/05/2018 1.22.1.22.02.08.16.1 Belanja Alat Tulis Belanja

Belanja
Alat
Alat
Tulis
Tulis
Kantor
Kantor 0,00 783.700,00 31.729.712,00
6 5.2.2.01.01 Kantor Penyelenggaraan Kelurahan
Pangongangan

22/05/2018 Setor
Setor
Utang
Pajak
Pemotongan
PPH 23 PPh 0,00 44.800,00 31.684.912,00
23
22/05/2018 1.22.1.22.02.08.16.1 Belanja Jasa Tenaga Belanja
Belanja
Upah
UpahPenjaga
Penjaga 0,00 1.250.000,00 30.434.912,00
6 5.2.2.03.21 Upahan Penyelenggaraan Kelurahan
Pangongangan

22/05/2018 1.22.1.22.02.08.16.1 Belanja Jasa Tenaga Belanja

Belanja
Upah
Upah
Modin
Modin
Kematian
Kematian 0,00 1.000.000,00 29.434.912,00
6 5.2.2.03.21 Upahan Penyelenggaraan Kelurahan
Pangongangan

22/05/2018 1.22.1.22.02.08.16.1 Belanja Telepon Belanja

Belanja
Telpon
Telpon 0,00 71.306,00 29.363.606,00
6 5.2.2.03.01 Penyelenggaraan Kelurahan
Pangongangan

22/05/2018 1.22.1.22.02.08.16.1 Belanja Air Belanja

Belanja
AirAir
Penyelenggaraan 0,00 32.000,00 29.331.606,00
6 5.2.2.03.02 Kelurahan Pangongangan

23/05/2018 1.22.1.22.02.08.16.1 Belanja Bahan Bakar Belanja

Belanja
BBM
BBM
Penyelenggaraan 0,00 124.600,00 29.207.006,00
6 5.2.2.05.03 Minyak / Gas dan Kelurahan Pangongangan
Pelumas

23/05/2018 1.22.1.22.02.08.16.1 Bantuan Transport Belanja

Belanja
tarnsport
tarnsport
Makanan
Makanan
dan
dan 0,00 5.600.000,00 23.607.006,00
6 5.2.2.15.03 Minuman
Minuman PKKPKKdan
dan
Tokoh
Tokoh
Perempuan
Perempuan Penyelenggaraan
Kelurahan Pangongangan
 Halaman 9
Penerimaan Pengeluaran Saldo
Tanggal Kode Rekening Nama Rekening Uraian
(Rp) (Rp) (Rp)
1 3 4 5 6 7 8

25/05/2018 1.22.1.22.02.08.16.1 Belanja Makanan dan Belanja

Belanja
Mamin
Mamin
Tamu
Tamu 0,00 490.000,00 23.117.006,00
6 5.2.2.11.03 Minuman Tamu Penyelenggaraan Kelurahan
Pangongangan

25/05/2018 1.22.1.22.02.08.16.1 Belanja Makanan dan Belanja

Belanja
Mamin
Mamin
Harian
Harian
Pegawai
Pegawai 0,00 290.000,00 22.827.006,00
6 5.2.2.11.01 Minuman Harian Penyelenggaraan Kelurahan
Pegawai Pangongangan

25/05/2018 1.22.1.22.02.08.16.1 Belanja Makanan dan Pajak

Pajak
Belanja
Belanja
Mamin
Mamin
Harian
Harian 0,00 0,00 22.827.006,00
6 5.2.2.11.01 Minuman Harian Pegawai
PegawaiPenyelenggaraan
Pegawai Kelurahan Pangongangan

2.1.3.01.03 Utang Pemotongan Diterima Utang Pemotongan 11.600,00 0,00 22.838.606,00

PPh 23 PPh 23

25/05/2018 1.22.1.22.02.08.16.1 Belanja Makanan dan Pajak

Pajak
Belanja
Belanja
Mamin
Mamin
Tamu
Tamu 0,00 0,00 22.838.606,00
6 5.2.2.11.03 Minuman Tamu Penyelenggaraan Kelurahan
Pangongangan

2.1.3.01.03 Utang Pemotongan Diterima Utang Pemotongan 19.600,00 0,00 22.858.206,00

PPh 23 PPh 23

25/05/2018 Setor
setor
Utang
pajakPemotongan
pph 23 PPh 0,00 11.600,00 22.846.606,00
23
25/05/2018 Setor
setor
Utang
pph 23
Pemotongan PPh 0,00 19.600,00 22.827.006,00
23
31/05/2018 1.22.1.22.02.08.16.1 Bantuan Transport Belanja
Belanja
Trasport
Trasport
Pemungutan
Pemungutan 0,00 200.000,00 22.627.006,00
6 5.2.2.15.03 PBB
PBBNonNon
ASN
ASNBulan
Bulan
Mei
Mei
Penyelenggaraan Kelurahan
Pangongangan

31/05/2018 5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Koreksi

Koreksi
belanja
belanjakarena
karena kesalahan 0,00 2.250.000,00 20.377.006,00
Minuman Rapat kesalahan
input kode
input
rekkode
dari mamin
rek darike
mamin
transport
ke transport
tgl 11 mei
tgl2018
11 mei
2018 0003/MP

5.2.2.15.03 Bantuan Transport Koreksi belanja karena 2.250.000,00 0,00 22.627.006,00

kesalahan input kode rek dari
mamin ke transport tgl 11 mei
2018 0003/MP
31/05/2018 1.22.1.22.02.08.16.1 Bantuan Transport Belanja
Belanja
Transport
Transport
Penyetoran
Penyetoran 0,00 200.000,00 22.427.006,00
6 5.2.2.15.03 PBB
PBBBulan
Bulan
Mei
Mei
2018
2018
Penyelenggaraan Kelurahan
Pangongangan

31/05/2018 1.22.1.22.02.08.16.1 Belanja Belanja

Belanja
Foto
Foto
Copy
Copy 0,00 131.500,00 22.295.506,00
6 5.2.2.06.02 Penggandaan Penyelenggaraan Kelurahan
Pangongangan

21/06/2018 1.22.1.22.02.08.16.1 Belanja Listrik Belanja

Belanja
Listrik
Listrik
Penyelenggaraan 0,00 1.233.679,00 21.061.827,00
6 5.2.2.03.03 Kelurahan Pangongangan

21/06/2018 1.22.1.22.02.08.16.1 Belanja Jasa Tenaga Belanja

Belanja
Upah
Upah
Penjaga
Penjaga 0,00 1.250.000,00 19.811.827,00
6 5.2.2.03.21 Upahan Penyelenggaraan Kelurahan
Pangongangan

21/06/2018 1.22.1.22.02.08.16.1 Belanja Jasa Tenaga Belanja

Belanja
Upah
Upah
Modin
Modin
Kematian
Kematian 0,00 1.000.000,00 18.811.827,00
6 5.2.2.03.21 Upahan Penyelenggaraan Kelurahan
Pangongangan

22/06/2018 1.22.1.22.02.08.16.1 Belanja Air Belanja

Belanja
AirAir
Penyelenggaraan 0,00 32.000,00 18.779.827,00
6 5.2.2.03.02 Kelurahan Pangongangan

22/06/2018 1.22.1.22.02.08.16.1 Belanja Telepon Belanja

Belanja
Telpon
Telpon 0,00 81.482,00 18.698.345,00
6 5.2.2.03.01 Penyelenggaraan Kelurahan
Pangongangan

22/06/2018 1.22.1.22.02.08.16.1 Belanja Perangko, Belanja

Belanja
Meterai
Meterai 0,00 120.000,00 18.578.345,00
6 5.2.2.01.04 Materai dan Benda Penyelenggaraan Kelurahan
Pos Lainnya Pangongangan

28/06/2018 1.22.1.22.02.08.16.1 Belanja Surat Tanda Belanja

Belanja
Pajak
Pajak
Sepeda
SepedaMotor
Motor 0,00 267.500,00 18.310.845,00
6 5.2.2.05.05 Nomor Kendaraan Dinas
Dinas
AEAE3033
3033
BPBPLIma
LIma tahunan
tahunan
ganti Plat
ganti Plat
Penyelenggaraan Kelurahan
Pangongangan

28/06/2018 1.22.1.22.02.08.16.1 Belanja Peralatan Belanja

Belanja
Alat
Alat
Kebersihan
Kebersihan 0,00 21.000,00 18.289.845,00
6 5.2.2.01.05 Kebersihan dan Penyelenggaraan Kelurahan
Bahan Pembersih Pangongangan
 Halaman 10
Penerimaan Pengeluaran Saldo
Tanggal Kode Rekening Nama Rekening Uraian
(Rp) (Rp) (Rp)
1 3 4 5 6 7 8

28/06/2018 1.22.1.22.02.08.16.1 Belanja Foto

Foto
Copy
Copy
Penyelenggaraan 0,00 312.000,00 17.977.845,00
6 5.2.2.06.02 Penggandaan Kelurahan Pangongangan

29/06/2018 1.1.1.03.102 Tarik

Tarik
Tunai
Tunai
000007/1.22.02.08 0,00 5.000.000,00 12.977.845,00
1.1.1.04.102 Tarik Tunai 000007/1.22.02.08 5.000.000,00 0,00 17.977.845,00
29/06/2018 1.22.1.22.02.08.16.1 Belanja Peralatan Belanja
Belanja
Alat
Alat
Kebersihan
Kebersihan 0,00 904.600,00 17.073.245,00
6 5.2.2.01.05 Kebersihan dan Penyelenggaraan Kelurahan
Bahan Pembersih Pangongangan

29/06/2018 1.22.1.22.02.08.16.1 Belanja Alat Tulis Belanja

Belanja
Alat
Alat
Tulis
Tulis
Kantor
Kantor 0,00 981.250,00 16.091.995,00
6 5.2.2.01.01 Kantor Penyelenggaraan Kelurahan
Pangongangan

29/06/2018 1.22.1.22.02.08.16.1 Belanja Peralatan Belanja

Belanja
Alat
Alat
Kebersihan
Kebersihan 0,00 203.000,00 15.888.995,00
6 5.2.2.01.05 Kebersihan dan Penyelenggaraan Kelurahan
Bahan Pembersih Pangongangan

29/06/2018 1.22.1.22.02.08.16.1 Belanja Peralatan Belanja Alat Kebersihan 0,00 21.000,00 15.867.995,00
6 5.2.2.01.05 Kebersihan dan Penyelenggaraan Kelurahan
Bahan Pembersih Pangongangan

29/06/2018 1.22.1.22.02.08.16.1 Belanja Makanan dan Pajak

Pajak
Belanja
Belanja
Mamin
Mamin
Rapat
Rapat PKK 0,00 1.120.000,00 14.747.995,00
6 5.2.2.11.02 Minuman Rapat PKK
dandan
Tokoh
Tokoh
Perempuan
Perempuan
Penyelenggaraan Kelurahan
Pangongangan

2.1.3.01.03 Utang Pemotongan Diterima Utang Pemotongan 44.800,00 0,00 14.792.795,00

PPh 23 PPh 23

29/06/2018 1.22.1.22.02.08.16.1 Belanja Makanan dan Belanja

Belanja
Mamin
Mamin
Rapat
Rapat
RT/RW
RT/RW 0,00 840.000,00 13.952.795,00
6 5.2.2.11.02 Minuman Rapat dan
dan
Tokoh
Tokoh
Masyarakat
Masyarakat
Penyelenggaraan Kelurahan
Pangongangan

2.1.3.01.03 Utang Pemotongan Diterima Utang Pemotongan 33.600,00 0,00 13.986.395,00

PPh 23 PPh 23

29/06/2018 Setor
Setor
Utang
Pajak
Pemotongan PPh 0,00 33.600,00 13.952.795,00
23
29/06/2018 Setor Utang Pemotongan PPh 0,00 44.800,00 13.907.995,00
23
29/06/2018 1.22.1.22.02.08.16.1 Belanja Makanan dan Belanja
Belanja
Mamin
Mamin
Harian
Harian
Pegawai
Pegawai 0,00 108.000,00 13.799.995,00
6 5.2.2.11.01 Minuman Harian Penyelenggaraan Kelurahan
Pegawai Pangongangan

2.1.3.01.03 Utang Pemotongan Diterima Utang Pemotongan 4.320,00 0,00 13.804.315,00

PPh 23 PPh 23

29/06/2018 1.22.1.22.02.08.16.1 Belanja Makanan dan Belanja

Belanja
Mamin
Mamin
Tamu
Tamu 0,00 300.000,00 13.504.315,00
6 5.2.2.11.03 Minuman Tamu Penyelenggaraan Kelurahan
Pangongangan

2.1.3.01.03 Utang Pemotongan Diterima Utang Pemotongan 12.000,00 0,00 13.516.315,00

PPh 23 PPh 23

29/06/2018 Setor
Setor
Utang
Pajak
Pemotongan
Mamin Harian
PPh 0,00 4.320,00 13.511.995,00
23Pegawai
29/06/2018 Setor
Setor
Utang
Pajak
Pemotongan
Mamin Tamu PPh 0,00 12.000,00 13.499.995,00
23
29/06/2018 1.22.1.22.02.08.16.1 Bantuan Transport Belanja
Belanja
Transport
Transport
Rapat
Rapat
PKK
PKK 0,00 5.600.000,00 7.899.995,00
6 5.2.2.15.03 dan
dan
Tokoh
TokohPerempuan
Perempuan
Penyelenggaraan Kelurahan
Pangongangan

29/06/2018 1.22.1.22.02.08.16.1 Bantuan Transport Belanja

Belanja
Transport
Transport
RT/RW
RT/RW
dan
dan 0,00 2.300.000,00 5.599.995,00
6 5.2.2.15.03 Tokoh
Tokoh
Masyarakat
Masyarakat
Penyelenggaraan Kelurahan
Pangongangan

29/06/2018 1.22.1.22.02.08.16.1 Bantuan Transport Bantuan

Bantuan
transport
transport
optimalisasi
optimalisasi 0,00 200.000,00 5.399.995,00
6 5.2.2.15.03 Pemungutan
Pemungutan PBB
PBBNonNon
ASNASN
Penyelenggaraan Kelurahan
Pangongangan

29/06/2018 1.22.1.22.02.08.16.1 Bantuan Transport Bantuan

Bantuan
transport
transport
optimalisasi
optimalisasi 0,00 200.000,00 5.199.995,00
6 5.2.2.15.03 Penyetoran
PenyetoranPBB
PBBNon
NonASNASN
Penyelenggaraan Kelurahan
Pangongangan
 Halaman 11
Penerimaan Pengeluaran Saldo
Tanggal Kode Rekening Nama Rekening Uraian
(Rp) (Rp) (Rp)
1 3 4 5 6 7 8

10/07/2018 Pembayaran
Pengajuan 0632/GU/2018
GU ke 4 29.800.005,00 0,00 35.000.000,00
11/07/2018 1.1.1.03.102 Tarik
Tarik
Tunai
Tunai
000008/1.22.02.08 0,00 5.000.000,00 30.000.000,00
1.1.1.04.102 Tarik Tunai 000008/1.22.02.08 5.000.000,00 0,00 35.000.000,00
12/07/2018 1.22.1.22.02.08.16.1 Belanja Makanan dan Belanja
Belanja
Mamin
Mamin
Harian
Harian
Pegawai
Pegawai 0,00 264.000,00 34.736.000,00
6 5.2.2.11.01 Minuman Harian Penyelenggaraan Kelurahan
Pegawai Pangongangan

2.1.3.01.03 Utang Pemotongan Diterima Utang Pemotongan 10.960,00 0,00 34.746.960,00

PPh 23 PPh 23

12/07/2018 1.22.1.22.02.08.16.1 Belanja Makanan dan Belanja

Belanja
Mamin
Mamin
Tamu
Tamu 0,00 440.000,00 34.306.960,00
6 5.2.2.11.03 Minuman Tamu Penyelenggaraan Kelurahan
Pangongangan

2.1.3.01.03 Utang Pemotongan Diterima Utang Pemotongan 11.000,00 0,00 34.317.960,00

PPh 23 PPh 23

12/07/2018 1.22.1.22.02.08.16.1 Belanja Listrik Belanja

Belanja
Listrik
Listrik
Penyelenggaraan 0,00 1.220.973,00 33.096.987,00
6 5.2.2.03.03 Kelurahan Pangongangan

19/07/2018 Pencairan
Pengajuan
SP2D
UKKNomor
Tri Wulan II 38.625.434,00 0,00 71.722.421,00
0687/LS/2018
Tahun 2018
2.1.3.01.01 Utang Pemotongan Penerimaan Utang Pemotongan 1.763.622,00 0,00 73.486.043,00
PPh 21 PPh 21

1.22.1.22.02.08.16.1 Uang Kinerja Pembayaran 0,00 38.625.434,00 34.860.609,00

6 5.2.1.01.05 Kegiatan

2.1.3.01.01 Utang Pemotongan Setor Utang Pemotongan PPh 0,00 1.763.622,00 33.096.987,00
PPh 21 21

26/07/2018 1.22.1.22.02.08.16.1 Belanja Telepon Belanja

Belanja
Telpon
Telpon 0,00 76.871,00 33.020.116,00
6 5.2.2.03.01 Penyelenggaraan Kelurahan
Pangongangan

26/07/2018 1.22.1.22.02.08.16.1 Belanja Air Belanja

Belanja
AirAir
Penyelenggaraan 0,00 32.000,00 32.988.116,00
6 5.2.2.03.02 Kelurahan Pangongangan

26/07/2018 1.22.1.22.02.08.16.1 Belanja Servies

Servies
ACAC
Penyelenggaraan 0,00 375.000,00 32.613.116,00
6 5.2.2.20.04 Pemeliharaan Alat Kelurahan Pangongangan
Perkantoran

26/07/2018 1.22.1.22.02.08.16.1 Belanja Makanan dan Belanja

Belanja
Mamin
Mamin
Tamu
Tamu 0,00 440.000,00 32.173.116,00
6 5.2.2.11.03 Minuman Tamu Penyelenggaraan Kelurahan
Pangongangan

26/07/2018 1.22.1.22.02.08.16.1 Bantuan Transport Bantuan

Bantuan
transport
transport
optimalisasi
optimalisasi 0,00 200.000,00 31.973.116,00
6 5.2.2.15.03 Pemungutan
Pemungutan PBB
PBBNonNon
ASNASN
Penyelenggaraan Kelurahan
Pangongangan

26/07/2018 1.22.1.22.02.08.16.1 Bantuan Transport Bantuan

Bantuan
transport
transport
optimalisasi
optimalisasi 0,00 200.000,00 31.773.116,00
6 5.2.2.15.03 Penyetoran
PenyetoranPBB
PBBNon
NonASNASN
Penyelenggaraan Kelurahan
Pangongangan

30/07/2018 1.22.1.22.02.08.16.1 Belanja Jasa Tenaga Belanja

Belanja
Upah
Upah
Penjaga
Penjaga 0,00 1.250.000,00 30.523.116,00
6 5.2.2.03.21 Upahan Penyelenggaraan Kelurahan
Pangongangan

30/07/2018 1.22.1.22.02.08.16.1 Belanja Jasa Tenaga Belanja

Belanja
Upah
Upah
Modin
Modin
Kematian
Kematian 0,00 1.000.000,00 29.523.116,00
6 5.2.2.03.21 Upahan Penyelenggaraan Kelurahan
Pangongangan

30/07/2018 1.22.1.22.02.08.16.1 Belanja Makanan dan Belanja

Belanja
Mamin
Mamin
Rapat
Rapat
RT,
RT,
RW,
RW, 0,00 840.000,00 28.683.116,00
6 5.2.2.11.02 Minuman Rapat LPMK,
LPMK,Tomas
TomasToga
Toga
Penyelenggaraan Kelurahan
Pangongangan

2.1.3.01.03 Utang Pemotongan Diterima Utang Pemotongan 33.600,00 0,00 28.716.716,00

PPh 23 PPh 23

30/07/2018 1.22.1.22.02.08.16.1 Belanja Makanan dan Belanja

Belanja
Mamin
Mamin
Persiapan
Persiapan Lomba 0,00 622.550,00 28.094.166,00
6 5.2.2.11.02 Minuman Rapat Lomba
Kelurahan
Kelurahan
(P2WKSS)
(P2WKSS)
Penyelenggaraan Kelurahan
Pangongangan

30/07/2018 Setor
Setor
Utang
PPHPemotongan
23 PPh 0,00 33.600,00 28.060.566,00
23
30/07/2018 Setor Utang Pemotongan PPh 0,00 11.000,00 28.049.566,00
23
30/07/2018 Setor Utang Pemotongan PPh 0,00 10.960,00 28.038.606,00
23
 Halaman 12
Penerimaan Pengeluaran Saldo
Tanggal Kode Rekening Nama Rekening Uraian
(Rp) (Rp) (Rp)
1 3 4 5 6 7 8
31/07/2018 1.1.1.03.102 Tarik
Tarik
Tunai
Tunai
000009/1.22.02.08 0,00 5.000.000,00 23.038.606,00
1.1.1.04.102 Tarik Tunai 000009/1.22.02.08 5.000.000,00 0,00 28.038.606,00
31/07/2018 1.22.1.22.02.08.16.1 Bantuan Transport Belanja
Belanja
Transport
Transport
Rapat
Rapat
RT,
RT, RW, 0,00 2.300.000,00 25.738.606,00
6 5.2.2.15.03 RW,
LPMK,
LPMK,Toga,
Toga,
Tomas
Tomas
Penyelenggaraan Kelurahan
Pangongangan

31/07/2018 1.22.1.22.02.08.16.1 Belanja Perangko, Belanja

Belanja
Cek
Cek
pada
pada
Bulan
Bulan
Januari
Januari 0,00 75.000,00 25.663.606,00
6 5.2.2.01.04 Materai dan Benda 2018
2018
Penyelenggaraan
Pos Lainnya Kelurahan Pangongangan

31/07/2018 1.22.1.22.02.08.16.1 Belanja Bahan Bakar Belanja

Belanja
BBM
BBM
Bulan
Bulan
Juni
Juni
2018
2018 0,00 213.600,00 25.450.006,00
6 5.2.2.05.03 Minyak / Gas dan Penyelenggaraan Kelurahan
Pelumas Pangongangan

31/07/2018 1.22.1.22.02.08.16.1 Belanja Bahan Bakar Belanja

Belanja
BBM
BBM
Bulan
Bulan
JuliJuli
20182018 0,00 418.000,00 25.032.006,00
6 5.2.2.05.03 Minyak / Gas dan Penyelenggaraan Kelurahan
Pelumas Pangongangan

31/07/2018 1.22.1.22.02.08.16.1 Belanja Belanja

Belanja
Foto
Foto
Copy
Copy 0,00 183.500,00 24.848.506,00
6 5.2.2.06.02 Penggandaan Penyelenggaraan Kelurahan
Pangongangan

31/07/2018 1.22.1.22.02.08.16.1 Belanja Makanan dan Belanja

Belanja
Mamin
Mamin
Rapat
Rapat
PKK
PKK
dan
dan 0,00 1.120.000,00 23.728.506,00
6 5.2.2.11.02 Minuman Rapat Tokoh
Tokoh
Perempuan
Perempuan
Penyelenggaraan Kelurahan
Pangongangan

2.1.3.01.03 Utang Pemotongan Diterima Utang Pemotongan 44.800,00 0,00 23.773.306,00

PPh 23 PPh 23

31/07/2018 Setor
Setor
Utang
PPHPemotongan
23 PPh 0,00 44.800,00 23.728.506,00
23
31/07/2018 1.22.1.22.02.08.16.1 Belanja Cetak Belanja
Belanja
Foto
Foto
Copy
Copy 0,00 166.000,00 23.562.506,00
6 5.2.2.06.01 Penyelenggaraan Kelurahan
Pangongangan

31/07/2018 1.22.1.22.02.08.16.1 Belanja Cetak Belanja

Belanja
Bendera
Bendera 0,00 75.000,00 23.487.506,00
6 5.2.2.06.01 Penyelenggaraan Kelurahan
Pangongangan

31/07/2018 1.22.1.22.02.08.16.1 Belanja Cetak Belanja

Belanja
Bener
Bener
Penyelenggaraan 0,00 55.000,00 23.432.506,00
6 5.2.2.06.01 Kelurahan Pangongangan

31/07/2018 1.22.1.22.02.08.16.1 Belanja Makanan dan Belanja

Belanja
Mamin
Mamin
Persiapan
Persiapan 0,00 35.000,00 23.397.506,00
6 5.2.2.11.02 Minuman Rapat KRPL/P2KP
KRPL/P2KPPenyelenggaraan
Kelurahan Pangongangan

31/07/2018 1.22.1.22.02.08.16.1 Belanja Makanan dan Belanja

Belanja
Mamin
Mamin
Kerja
Kerja
Bakti
Bakti 0,00 22.000,00 23.375.506,00
6 5.2.2.11.02 Minuman Rapat Penyelenggaraan Kelurahan
Pangongangan

31/07/2018 1.22.1.22.02.08.16.1 Belanja Makanan dan Belanja

Belanja
Persiapan
Persiapan
Kelurahan
Kelurahan 0,00 100.000,00 23.275.506,00
6 5.2.2.11.02 Minuman Rapat sehat
sehat
Penyelenggaraan
Kelurahan Pangongangan

08/08/2018 1.1.1.03.102 Tarik

Tarik
Tunai
Tunai
000010/1.22.02.08 0,00 5.000.000,00 18.275.506,00
1.1.1.04.102 Tarik Tunai 000010/1.22.02.08 5.000.000,00 0,00 23.275.506,00
08/08/2018 1.22.1.22.02.08.16.1 Belanja Makanan dan Belanja
Belanja
Mamin
Mamin
Rapat
Rapat
Persiapan
Persiapan 0,00 200.000,00 23.075.506,00
6 5.2.2.11.02 Minuman Rapat Lomba
Lomba Kelurahan
Kelurahan
Penyelenggaraan Kelurahan
Pangongangan

2.1.3.01.03 Utang Pemotongan Diterima Utang Pemotongan 8.000,00 0,00 23.083.506,00

PPh 23 PPh 23

20/08/2018 1.22.1.22.02.08.16.1 Belanja Listrik Belanja

Belanja
Listrik
Listrik
Penyelenggaraan 0,00 1.464.542,00 21.618.964,00
6 5.2.2.03.03 Kelurahan Pangongangan

23/08/2018 1.22.1.22.02.08.16.1 Belanja Alat Tulis Belanja

Belanja
Alat
Alat
Tulis
Tulis
Kantor
Kantor 0,00 994.000,00 20.624.964,00
6 5.2.2.01.01 Kantor Penyelenggaraan Kelurahan
Pangongangan

23/08/2018 1.22.1.22.02.08.16.1 Belanja Perangko, Belanja

Belanja
Perangko,
Perangko,
Materai
Materai
dan
dan 0,00 450.000,00 20.174.964,00
6 5.2.2.01.04 Materai dan Benda Benda
BendaPos
Pos
Lainnya
Lainnya
Pos Lainnya Penyelenggaraan Kelurahan
Pangongangan

Belanja Peralatan Kebersihan

dan Bahan Pembersih
 Halaman 13
Penerimaan Pengeluaran Saldo
Tanggal Kode Rekening Nama Rekening Uraian
(Rp) (Rp) (Rp)
1 3 4 5 6 7 8
23/08/2018 1.22.1.22.02.08.16.1 Belanja Peralatan Belanja Peralatan Kebersihan 0,00 998.500,00 19.176.464,00
6 5.2.2.01.05 Kebersihan dan dan Bahan Pembersih
Bahan Pembersih Penyelenggaraan Kelurahan
Pangongangan

23/08/2018 1.22.1.22.02.08.16.1 Belanja Air Belanja

Belanja
AirAir
Penyelenggaraan 0,00 80.200,00 19.096.264,00
6 5.2.2.03.02 Kelurahan Pangongangan

23/08/2018 1.22.1.22.02.08.16.1 Belanja Jasa Tenaga Tenaga

Tenaga
kebersihan
kebersihan
dan
dan
penjaga
penjaga 0,00 1.250.000,00 17.846.264,00
6 5.2.2.03.21 Upahan gedung
gedung
kantor
kantor
Penyelenggaraan Kelurahan
Pangongangan

23/08/2018 1.22.1.22.02.08.16.1 Belanja Jasa Tenaga Modin

Modin
kematian
kematian 0,00 1.000.000,00 16.846.264,00
6 5.2.2.03.21 Upahan Penyelenggaraan Kelurahan
Pangongangan

23/08/2018 1.22.1.22.02.08.16.1 Belanja Bahan Bakar Belanja

Belanja
Bahan
Bahan
Bakar
Bakar
Minyak
Minyak
/ / 0,00 418.000,00 16.428.264,00
6 5.2.2.05.03 Minyak / Gas dan Gas
Gas
dandan
Pelumas
Pelumas
Pelumas Penyelenggaraan Kelurahan
Pangongangan

23/08/2018 1.22.1.22.02.08.16.1 Belanja Makanan dan Rapat

Rapat
rutin
rutin
unsur
unsur
Lembaga
Lembaga 0,00 840.000,00 15.588.264,00
6 5.2.2.11.02 Minuman Rapat Kemasyarakatan
Kemasyarakatan (RT,RW,LPMK,
(RT,RW,LPMK,
Toga, Tomas Toga,
dll) Tomas
dll) Penyelenggaraan Kelurahan
Pangongangan

2.1.3.01.03 Utang Pemotongan Diterima Utang Pemotongan 33.600,00 0,00 15.621.864,00

PPh 23 PPh 23

23/08/2018 1.22.1.22.02.08.16.1 Belanja Makanan dan Rapat

Rapat
Koordinasi
Koordinasi
Pemungutan
Pemungutan 0,00 136.800,00 15.485.064,00
6 5.2.2.11.02 Minuman Rapat PBB
PBBPenyelenggaraan
Kelurahan Pangongangan

2.1.3.01.03 Utang Pemotongan Diterima Utang Pemotongan 6.600,00 0,00 15.491.664,00

PPh 23 PPh 23

23/08/2018 1.22.1.22.02.08.16.1 Belanja Makanan dan Bantuan

Bantuan
mamin
maminrapat
rapat
tokoh
tokoh 0,00 1.120.000,00 14.371.664,00
6 5.2.2.11.02 Minuman Rapat perempuan(RT,
perempuan(RT,RW,
RW, Dasawisma,
Dasawisma,
Pengurus) Pengurus)
Penyelenggaraan Kelurahan
Pangongangan

2.1.3.01.03 Utang Pemotongan Diterima Utang Pemotongan 44.800,00 0,00 14.416.464,00

PPh 23 PPh 23

23/08/2018 Setor
Setor
Utang
Pajak
Pemotongan PPh 0,00 33.600,00 14.382.864,00
23
23/08/2018 Setor Utang Pemotongan PPh 0,00 44.800,00 14.338.064,00
23
23/08/2018 Setor Utang Pemotongan PPh 0,00 6.600,00 14.331.464,00
23
23/08/2018 1.22.1.22.02.08.16.1 Belanja Makanan dan Belanja
Belanja
Mamin
Mamin
Rapat
Rapat
PBB
PBB 0,00 120.000,00 14.211.464,00
6 5.2.2.11.02 Minuman Rapat Penyelenggaraan Kelurahan
Pangongangan

2.1.3.01.03 Utang Pemotongan Diterima Utang Pemotongan 4.800,00 0,00 14.216.264,00

PPh 23 PPh 23

24/08/2018 1.22.1.22.02.08.16.1 Belanja Makanan dan Belanja

Belanja
Rapat
Rapat
Pengamanan
Pengamanan 0,00 120.000,00 14.096.264,00
6 5.2.2.11.02 Minuman Rapat Penerimaan
Penerimaan
PBBPBB
Penyelenggaraan Kelurahan
Pangongangan

2.1.3.01.03 Utang Pemotongan Diterima Utang Pemotongan 4.800,00 0,00 14.101.064,00

PPh 23 PPh 23

28/08/2018 1.22.1.22.02.08.16.1 Belanja Telepon Belanja

Belanja
Telpon
Telpon 0,00 59.624,00 14.041.440,00
6 5.2.2.03.01 Penyelenggaraan Kelurahan
Pangongangan

28/08/2018 1.22.1.22.02.08.16.1 Belanja Makanan dan Belanja

Belanja
Mamin
Mamin
Tamu
Tamu 0,00 880.000,00 13.161.440,00
6 5.2.2.11.03 Minuman Tamu Penyelenggaraan Kelurahan
Pangongangan

2.1.3.01.03 Utang Pemotongan Diterima Utang Pemotongan 35.200,00 0,00 13.196.640,00

PPh 23 PPh 23

28/08/2018 1.22.1.22.02.08.16.1 Belanja Makanan dan Belanja

Belanja
Minum
Minum
Pegawai
Pegawai 0,00 264.000,00 12.932.640,00
6 5.2.2.11.01 Minuman Harian Penyelenggaraan Kelurahan
Pegawai Pangongangan
 Halaman 14
Penerimaan Pengeluaran Saldo
Tanggal Kode Rekening Nama Rekening Uraian
(Rp) (Rp) (Rp)
1 3 4 5 6 7 8

2.1.3.01.03 Utang Pemotongan Diterima Utang Pemotongan 10.560,00 0,00 12.943.200,00

PPh 23 PPh 23

28/08/2018 1.22.1.22.02.08.16.1 Bantuan Transport Bantuan

Bantuan
transport
transport
optimalisasi
optimalisasi 0,00 200.000,00 12.743.200,00
6 5.2.2.15.03 Pemungutan
Pemungutan PBB
PBBNonNon
ASNASN
Penyelenggaraan Kelurahan
Pangongangan

28/08/2018 1.22.1.22.02.08.16.1 Belanja Makanan dan Belanja

Belanja
Mamin
MaminRapat
Rapat
Karang
Karang 0,00 200.000,00 12.543.200,00
6 5.2.2.11.02 Minuman Rapat Taruna
TarunaPenyelenggaraan
Kelurahan Pangongangan

2.1.3.01.03 Utang Pemotongan Diterima Utang Pemotongan 8.000,00 0,00 12.551.200,00

PPh 23 PPh 23

28/08/2018 1.22.1.22.02.08.16.1 Bantuan Transport Belanja

Belanja
Transport
Transport
Rapat
Rapat
RT,
RT, RW, 0,00 2.300.000,00 10.251.200,00
6 5.2.2.15.03 RW,
LPMK
LPMK Toga,
Toga,
Tomas
Tomas
Penyelenggaraan Kelurahan
Pangongangan

28/08/2018 Setor
setor
Utang
pajakPemotongan PPh 0,00 35.200,00 10.216.000,00
23
31/08/2018 1.22.1.22.02.08.16.1 Belanja Makanan dan Belanja
Belanja
Mamin
MaminKarang
Karang
Taruna
Taruna 0,00 200.000,00 10.016.000,00
6 5.2.2.11.02 Minuman Rapat Penyelenggaraan Kelurahan
Pangongangan

2.1.3.01.03 Utang Pemotongan Diterima Utang Pemotongan 8.000,00 0,00 10.024.000,00

PPh 23 PPh 23

31/08/2018 Setor
Setor
Utang
PajakPemotongan PPh 0,00 8.000,00 10.016.000,00
23
31/08/2018 Setor
setor
Utang
pajakPemotongan PPh 0,00 8.000,00 10.008.000,00
23
31/08/2018 Setor
Setor
Utang
PajakPemotongan PPh 0,00 4.800,00 10.003.200,00
23
31/08/2018 Setor Utang Pemotongan PPh 0,00 4.800,00 9.998.400,00
23
31/08/2018 Setor
Setor
Utang
pajakPemotongan PPh 0,00 8.000,00 9.990.400,00
23
31/08/2018 Setor
Setor
Utang
PajakPemotongan PPh 0,00 10.560,00 9.979.840,00
23
Jumlah periode 01 Januari 2018 s/d 12 September 2018 329.519.344,00 319.539.504,00 9.979.840,00

Pada hari ini tanggal 12 September 2018

Oleh kami didapat dalam kas Rp 9.979.840,00

(SEMBILAN JUTA SEMBILAN RATUS TUJUH PULUH SEMBILAN RIBU DELAPAN RATUS EMPAT PULUH RUPIAH)

terdiri dari:
Tunai Rp 4.044.472,00
Saldo Bank Rp 5.935.368,00
Surat Berharga Rp NIHIL

Mengetahui / Menyetujui, Madiun, 1 Januari 2018

Kepala SKPD Bendahara Pengeluaran

SLAMET, SH GUNAWAN
NIP. 196709161990061001 NIP. 196709092002121006