NIM : 4201814207
Kelas : 6C Asp
No. Uraian
1 Tidak Ada Jurnal
2 Kas
Belanja Gaji Pegawai
Piutang Dari KUN
Akrual
Beban Gaji Pegawai
Ditagihkan Ke Entitas Lain
3 Tidak Ada Jurnal
4 Akrual
Kas Dibendahara Pengeluaran
Uang Muka Dari KPPN
5 Kas
Belanja Barang Persediaan Atk
Piutang Dari KUN
Akrual
Persediaan Atk Yang Belum Diregister
Ditagihkan Ke Entitas Lain
BMN
Belanja Persediaan Atk
Persediaan Atk Yang Belum Diregister
6 Kas
Belanja Langganan Daya dan Jasa
Piutang Dari KUN
Akrual
Beban Langganan Listrik
Ditagihkan Ke Entitas Lain
7 Kas
Utang Kepada KUN
Pendapatan PNBP
Akrual
Diterima dari Entitas Lain
Pendapatan PNBP
8 Kas
Belanja Langganan Daya dan Jasa
Piutang Dari KUN
Akrual
Beban Langganan Air
Ditagihkan Ke Entitas Lain
9 Kas
Belanja Perjalanan Dinas Biasa
Piutang Dari KUN
Akrual
Belanja Perjalanan Dinas Biasa
Ditagihkan Ke Entitas Lain
10 Kas
Belanja Perjalanan Dinas Biasa
Piutang Dari KUN
Akrual
Beban Perjalanan Dinas Biasa
Ditagihkan Ke Entitas Lain
11 Tidak Ada Jurnal
12 Kas
Utang Kepada KUN
Pendapatan PNBP
Akrual
Diterima dari Entitas Lain
Pendapatan PNBP
13 Akrual
Kas Dibendahara Pengeluaran
Uang Muka Dari KPPN
14 Kas
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Piutang Dari KUN
Akrual
Peralatan dan Mesin Yang Belum Diregister
Ditagihkan Ke Entitas Lain
BMN
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Peralatan dan Mesin Yang Belum Diregister
15 Kas
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
Piutang Dari KUN
Akrual
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
Ditagihkan Ke Entitas Lain
16 Kas
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
Piutang Dari KUN
Akrual
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
Ditagihkan Ke Entitas Lain
17 Kas
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Piutang Dari KUN
Akrual
Peralatan dan Mesin Yang Belum Diregister
Ditagihkan Ke Entitas Lain
BMN
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Peralatan dan Mesin Yang Belum Diregister
19 Tidak Ada Jurnal
20 Akrual
Kas Dibendahara Pengeluaran
Uang Muka Dari KPPN
21 Kas
Belanja Jasa Profesi
Piutang Dari KUN
Akrual
Beban Jasa Profesi
Ditagihkan Ke Entitas Lain
22 Kas
BELANJA BAHAN
Piutang Dari KUN
Akrual
Beban Bahan
Ditagihkan Ke Entitas Lain
23 Kas
Belanja Paket Meeting Dalam Kota
Piutang Dari KUN
Akrual
Beban Paket Meeting Dalam Kota
Ditagihkan Ke Entitas Lain
24 Kas
Belanja Bahan
Piutang Dari KUN
Akrual
Beban Bahan
Ditagihkan Ke Entitas Lain
25 Akrual
Pendapatan PPn
Pendapatan PPh 21
Pendapatan PPh 22
Pendapatan PPh 23
Pendapatan Final
Kas Dibendahara Pengeluaran Lainnya
26 Tidak Ada Jurnal
27 Akrual
Uang Muka Dari KPPN
Kas Dibendahara Pengeluaran
N AKRUAL
UKABUMI
RAN 2019
Debit Kredit
Rp 140,000,000
Rp 140,000,000
Rp 140,000,000
Rp 140,000,000
Rp 50,000,000
Rp 50,000,000
Rp 7,000,000
Rp 7,000,000
Rp 7,000,000
Rp 7,000,000
Rp 7,000,000
Rp 7,000,000
Rp 11,300,000
Rp 11,300,000
Rp 11,300,000
Rp 11,300,000
Rp 130,000,000
Rp 130,000,000
Rp 130,000,000
Rp 130,000,000
Rp 10,200,000
Rp 10,200,000
Rp 10,200,000
Rp 10,200,000
Rp 4,500,000
Rp 4,500,000
Rp 4,500,000
Rp 4,500,000
Rp 11,200,000
Rp 11,200,000
Rp 11,200,000
Rp 11,200,000
Rp 400,000,000
Rp 400,000,000
Rp 400,000,000
Rp 400,000,000
Rp 50,000,000
Rp 50,000,000
Rp 89,200,000
Rp 89,200,000
Rp 89,200,000
Rp 89,200,000
Rp 89,200,000
Rp 89,200,000
Rp 15,300,000
Rp 15,300,000
Rp 15,300,000
Rp 15,300,000
Rp 1,530,000
Rp 1,530,000
Rp 1,530,000
Rp 1,530,000
Rp 27,875,000
Rp 27,875,000
Rp 27,875,000
Rp 27,875,000
Rp 27,875,000
Rp 27,875,000
Rp 70,000,000
Rp 70,000,000
Rp 6,500,000
Rp 6,500,000
Rp 6,500,000
Rp 6,500,000
Rp 500,000
Rp 500,000
Rp 500,000
Rp 500,000
Rp 63,000,000
Rp 63,000,000
Rp 63,000,000
Rp 63,000,000
Rp 176,875
Rp 176,875
Rp 176,875
Rp 176,875
Rp 20,390,500
Rp 3,075,000
Rp 1,861,125
Rp 229,500
Rp 315,000
Rp 25,871,125
Rp 5,171,875
Rp 5,171,875
BUKU BESAR KAS
UNIVERSITAS SUKABUMI
TAHUN ANGGARAN 2019
-Rp141,718,125
Rp5,480,625
DEBIT KREDIT SALDO
Rp105,000 Rp105,000
Rp1,338,000 Rp1,443,000
Rp418,125 Rp1,861,125
JUMLAH
NO URUT URAIAN
ANGGARAN
PENDAPATAN
PENDAPATAN PNBP
BIAYA UJI SELEKSI MASUK MAHASISWA Rp130,000,000
BIAYA PENDIDIKAN Rp400,000,000
JUMLAH PENDAPATAN PNBP
JUMLAH PENDAPATAN Rp530,000,000
BELANJA
GAJI DAN TUNJANGAN Rp140,000,000
BELANJA BAHAN Rp40,000,000
PERJALANAN DINAS BIASA Rp30,000,000
PERJALANAN DINAS PAKET MEETING DALAM KOTA Rp85,000,000
BELANJA MODAL Rp200,000,000
LANGGANAN LISTRIK Rp25,000,000
LANGGANAN AIR PDAM Rp12,000,000
LANGGANAN TELPON Rp15,000,000
PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN Rp50,000,000
PERSEDIAAN ATK Rp0
JUMLAH BELANJA Rp597,000,000
SURPLUS/DEFISIT -Rp67,000,000
ANGGARAN
KABUMI
31 DESEMBER 2019
JUMLAH REALISASI
%
REALISASI 2018
NO URUT URAIAN
PENDAPATAN
PENDAPATAN PNBP
BIAYA UJI SELEKSI MASUK MAHASISWA
BIAYA PENDIDIKAN
JUMLAH PENDAPATAN PNBP
JUMLAH PENDAPATAN
BEBAN
GAJI DAN TUNJANGAN
BEBAN BAHAN
PERJALANAN DINAS BIASA
PERJALANAN DINAS PAKET MEETING DALAM KOTA
BELANJA MODAL
LANGGANAN LISTRIK
LANGGANAN AIR PDAM
LANGGANAN TELPON
PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN
JUMLAH BEBAN
SURPLUS/DEFISIT OPERASIONAL
N REALISASI ANGGARAN
VERSITAS SUKABUMI
E BERAKHIR 31 DESEMBER 2019
JUMLAH REALISASI
%
ANGGARAN REALISASI 2018
NO URAIAN
1 EKUITAS AWAL
SURPLUS/DEFISIT-LO
DAMPAK KUMULATIF
PERUBAHANKEBIJAKAN/KESALAHAN :
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN
SELISIH REVALUASI
LAIN-LAIN
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS
2 EKUITAS AKHIR
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNIVERSITAS SUKABUMI
UNTUK PERIODE BERAKHIR 31 DESEMBER 2019
2019
Rp1,538,860,000
Rp263,293,125
-Rp141,718,125
Rp1,660,435,000
NERACA
UNIVERSITAS SUKABUMI
UNTUK PERIODE BERAKHIR 31 DESEMBER 2019
URAIAN 2018
ASET
ASET LANCAR
KAS DIBENDAHARA PENGELUARAN
KAS DIBENDAHARA PENGELUARAN LAINNYA
KAS DIBENDAHARA PENERIMAAAN -
PIUTANG PNBP -
PENYISIHAN PIUTANG TAK TERTAGIH -
PERSEDIAAN YANG BELUM DIREGISTER
PERSEDIAAN Rp500,000
JUMLAH ASET LANCAR Rp500,000
ASET TETAP
TANAH Rp800,000,000
PERALATAN DAN MESIN Rp505,000,000
PERALATAN DAN MESIN BELUM DIREGISTER
GEDUNG DAN BANGUNAN Rp307,000,000
AKUMULASI PENYUSUTAN -Rp72,640,000
JUMLAH ASET TETAP Rp1,539,360,000
ASET LAINNYA
ASET LAIN LAIN -
JUMLAH ASET LAINNYA -
JUMLAH ASET Rp1,539,860,000
KEWAJIBAN
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
UANG MUKA DARI KPPN
UTANG KEPADA PIHAK KETIGA
PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA
BEBAN YANG MASIH HARUS DIBAYAR Rp1,000,000
JUMLAH KEWAJIBAN Rp1,000,000
EKUITAS
EKUITAS Rp1,538,860,000
JUMLAH EKUITAS Rp1,538,860,000
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS Rp1,539,860,000
2019
Rp164,828,125
Rp25,871,125
Rp7,000,000
Rp500,000
Rp198,199,250
Rp800,000,000
Rp505,000,000
Rp117,075,000
Rp307,000,000
-Rp72,640,000
Rp1,656,435,000
Rp1,854,634,250
Rp164,828,125
Rp25,871,125
Rp3,500,000
Rp194,199,250
Rp1,660,435,000
Rp1,660,435,000
Rp1,854,634,250