RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN & PENGELUARAN TERENCANA

UNIT SPPBE PT. BATU GUNUNG MULIA

PERIODE MARET 2021
A. PENDAPATAN

NO URAIAN HM HARGA/HM JUMLAH

1 Sewa Alat Berat EXCA Hitachi 330 - 01 136 Rp300,000.00 Rp 40,800,000.00

2 Sewa Alat Berat EXCA Hitachi 330 - 02 136 Rp300,000.00 Rp 40,800,000.00
3 Sewa Alat Berat EXCA Hitachi ZX-210 F- 01 136 Rp250,000.00 Rp 34,000,000.00
4 Sewa Alat Berat Dozer Komatshu D85E-SS 80 Rp360,000.00 Rp 28,800,000.00
5 Sewa Alat Berat Becholoader Johndeer 40 Rp300,000.00 Rp 12,000,000.00
6 Sewa Alat Berat Loader Hitachi ZW-220 - Rp -
528 Rp 156,400,000.00

B. PENGELUARAN
Beban Operasional

NO URAIAN QTY SATUAN HARGA JUMLAH SATUAN TOTAL ANGGARAN

Beban BBM Mesin dan Kendaraan Operasional 1 Bulan Rp 88,477,400.00

Beban BBM Genset 1 Bulan Rp 57,400.00 Rp 57,400.00
Beban BBM Alat Berat 1 Bulan Rp 88,000,000.00 Rp 88,000,000.00
Beban BBM Mesin & Kendaraan Operasional Lainnya 1 Bulan Rp 420,000.00 Rp 420,000.00
Beban Sparepart Mesin dan Kendaraan Operasional 1 Bulan Rp 47,450,000.00 Rp 47,450,000.00 Rp 47,450,000.00
Beban Pemeliharaan Mesin, Bangunan dan Kendaraan Operasional 1 Bulan Rp 21,470,000.00
Beban Service/Perawatan 1 Bulan Rp 21,470,000.00 Rp 21,470,000.00
Beban Listrik, Pulsa, Telepon dan Air Operasional 1 Bulan Rp - Rp - Rp -
Beban Gaji, Tunjangan,dll Karyawan Operasional 1 Bulan Rp -
Beban Upah Tenaga Kerja Langsung Lainnya 1 Bulan Rp - Rp -
Beban Premi 1 Bulan Rp -
Beban Premi Lainnya 1 Bulan Rp - Rp -
Beban Operasional Lainnya 1 Bulan Rp 11,850,000.00
Beban Perlengkapan dan Pendukung Operasional 1 Bulan Rp 11,850,000.00 Rp 11,850,000.00
TOTAL ANGGARAN PENGELUARAN BEBAN OPERASIONAL Rp 169,247,400.00

Beban Administrasi & Umum

NO URAIAN QTY SATUAN HARGA JUMLAH SATUAN TOTAL ANGGARAN

Beban Gaji dan Tunjangan Karyawan 1 Bulan Rp -

Biaya Gaji dan Lembur Karyawan
Biaya Gaji dan Lembur Karyawan (HRGA) 1 Bulan Rp - Rp -
Biaya Gaji dan Lembur Karyawan (Unit) 1 Bulan Rp - Rp -
Biaya Bonus & Insentif Karyawan 1 Bulan Rp - Rp -
Beban Tunjangan Kesehatan dan Ketenagakerjaan Karyawan
Beban Tunjangan Kesehatan dan Ketenagakerjaan Karyawan (HRGA) 1 Bulan Rp - Rp -
Beban Tunjangan Kesehatan dan Ketenagakerjaan Karyawan (Unit) 1 Bulan Rp - Rp -
Beban Utilitas, Adm, Sewa dan Lainnya 1 Bulan Rp 8,810,000.00
Beban Listrik, Pulsa, Telepon dan Air Kantor (HRGA) Rp -
Beban Pengiriman dan Bea Materai 1 Bulan Rp - Rp -
Beban Transportasi dan Perjalanan Dinas
Beban Transportasi dan Perjalanan Dinas (Unit) 1 Bulan Rp 2,600,000.00 Rp 2,600,000.00
Beban Transportasi dan Perjalanan Dinas (HRGA) 1 Bulan Rp - Rp -
Beban ATK dan Operasional Kantor
Beban ATK dan Operasional Kantor (Unit) 1 Bulan Rp 500,000.00 Rp 500,000.00
Beban ATK dan Operasional Kantor (HRGA) 1 Bulan Rp - Rp -
Beban STNK, KIR & Pajak Kendaraan
Beban STNK, KIR & Pajak Kendaraan (Unit) 1 Bulan Rp - Rp -
Beban STNK, KIR & Pajak Kendaraan (HRGA) 1 Bulan Rp - Rp -
Beban Pajak (Non PPh) Rp -
Beban Iuran, Retribusi & Sumbangan 1 Bulan Rp - Rp -
Beban Sewa 1 Bulan Rp 1,500,000.00 Rp 1,500,000.00
Beban Konsumsi
Beban Konsumsi (Unit) 1 Bulan Rp 3,350,000.00 Rp 3,350,000.00
Beban Konsumsi (HRGA) 1 Bulan Rp - Rp -
Beban Administrasi Bank 1 Bulan Rp - Rp -
Beban Perizinan, Pelatihan dan Sertifikasi
Beban Perizinan, Pelatihan dan Sertifikasi (Unit) 1 Bulan Rp - Rp -
Beban Perlengkapan dan Operasional Kebersihan
Beban Perlengkapan dan Operasional Kebersihan (Unit) 1 Bulan Rp - Rp -
Beban Perlengkapan dan Operasional Kebersihan (HRGA) 1 Bulan Rp - Rp -
Beban Asuransi Rp -
Beban Jasa Audit, Konsultan, dan lainnya 1 Bulan Rp - Rp -
Beban Seragam (HRGA) 1 Bulan Rp -
Beban Leasing Rp -
Beban K3LH & Safety
Beban K3LH & Safety (Unit) 1 Bulan Rp 860,000.00 Rp 860,000.00
Beban K3LH & Safety (HRGA) 1 Bulan Rp - Rp -
Beban Utiliti, Adm, Sewa dan Lainnya Rp -
Beban Spare Part, Perbaikan dan Pemeliharaan Aset Kantor 1 Bulan Rp -
Beban Service/Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Kantor (HRGA) 1 Bulan Rp - Rp -
Beban Service/Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp -
Beban Service/Pemeliharaan Kendaraan dan Mesin Kantor (HRGA) 1 Bulan Rp - Rp -
Beban Sparepart Kendaraan dan Mesin Kantor 1 Bulan Rp - Rp -
Beban Administrasi & Umum Lainnya 1 Bulan Rp -
Beban Entertaint 1 Bulan Rp - Rp -
Beban Insentif dan Keamanan 1 Bulan Rp - Rp -
Beban Keagamaan Rp -
Beban Umum & Adm Lainnya 1 Bulan Rp -
TOTAL ANGGARAN PENGELUARAN BEBAN ADMINISTRASI & UMUM Rp 8,810,000.00

Beban Penyusutan

NO URAIAN QTY SATUAN HARGA JUMLAH SATUAN TOTAL ANGGARAN

Beban Penyusutan 1 Bulan Rp -
Beban Depresiasi Kendaraan 1 Bulan Rp - Rp -
Beban Depresiasi Mesin dan Peralatan 1 Bulan Rp - Rp -
Beban Depresiasi Inventaris 1 Bulan Rp - Rp -
TOTAL ANGGARAN PENGELUARAN BEBAN PENYUSUTAN Rp -

GRAND TOTAL ANGGARAN PENGELUARAN TERENCANA Rp 178,057,400.00

ESTIMASI LABA Rp (21,657,400.00)

 RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN & PENGELUARAN TERENCANA
UNIT RENTAL ALAT BERAT PT. BATU GUNUNG MULIA
PERIODE MARET 2021

A. PENDAPATAN

NO URAIAN HM HARGA/HM JUMLAH

1 Sewa Alat Berat EXCA Hitachi 330 - 01 136 Rp300,000.00 Rp 40,800,000.00

2 Sewa Alat Berat EXCA Hitachi 330 - 02 136 Rp300,000.00 Rp 40,800,000.00
3 Sewa Alat Berat EXCA Hitachi ZX-210 F- 01 136 Rp250,000.00 Rp 34,000,000.00
4 Sewa Alat Berat Dozer Komatshu D85E-SS 80 Rp360,000.00 Rp 28,800,000.00
5 Sewa Alat Berat Becholoader Johndeer 40 Rp300,000.00 Rp 12,000,000.00
6 Sewa Alat Berat Loader Hitachi ZW-220 - Rp -
528 Rp156,400,000

B. PENGELUARAN
Beban Operasional

NO URAIAN QTY SATUAN HARGA JUMLAH SATUAN TOTAL ANGGARAN

Beban BBM Mesin dan Kendaraan Operasional 1 Bulan Rp 88,477,400.00

Beban BBM Genset Rp 57,400.00
jengset kecil 7 liter Rp 8,200.00 Rp 57,400.00
Beban BBM Alat Berat Rp 88,000,000.00
EXCA Hitachi 330 - 01 3400 liter Rp 10,000.00 Rp 34,000,000.00
EXCA Hitachi 330 - 02 3400 liter Rp 10,000.00 Rp 34,000,000.00
Becholoader Johndeer 2000 liter Rp 10,000.00 Rp 20,000,000.00
Beban BBM Mesin & Kendaraan Operasional Lainnya Rp 420,000.00
BBM trailler angkut alat berat ke workshop AMP 70 liter Rp 6,000.00 Rp 420,000.00
Beban Sparepart Mesin dan Kendaraan Operasional 1 Bulan Rp 47,450,000.00
lampu helogen becholoader 10 pcs Rp 20,000.00 Rp 200,000.00
selang minyak exsa 330-01, 3/8 10 meter Rp 50,000.00 Rp 500,000.00
lampu stoplem belakang becholoader 1 set Rp 300,000.00 Rp 300,000.00
plat knalpot exsa 330-02 4 meter Rp 100,000.00 Rp 400,000.00
ECU Controller Loader Hitachi ZW 220 1 pcs Rp 41,000,000.00 Rp 41,000,000.00
Sensor Timing Loader Hitachi ZW 220 1 pcs Rp 2,300,000.00 Rp 2,300,000.00
Sensor Timing Loader Hitachi ZW 221 1 pcs Rp 1,250,000.00 Rp 1,250,000.00
Baut Trackling Exca Hitachi 330 30 pcs Rp 50,000.00 Rp 1,500,000.00
Beban Pemeliharaan Mesin, Bangunan dan Kendaraan Operasional 1 Bulan Rp 21,470,000.00
Beban Service/Perawatan Rp 21,470,000.00
Gris kobra 15 kg 2 pcs Rp 500,000.00 Rp 1,000,000.00
Oli SAE 10 100 liter Rp 26,000.00 Rp 2,600,000.00
Oli SAE 40 100 liter Rp 26,000.00 Rp 2,600,000.00
Oli SAE 90 100 liter Rp 33,000.00 Rp 3,300,000.00 Rp 7,700,000.00
Oli SAE 140 100 liter Rp 35,000.00 Rp 3,500,000.00 Rp 770,000.00
Jasa Service dan Akomodasi perbaikan alat Loader ZW-220 1 kali Rp 8,470,000.00 Rp 8,470,000.00 Rp 8,470,000.00
Beban Perbaikan/Renovasi Rp -
Beban Listrik, Pulsa, Telepon dan Air Operasional 1 Bulan Rp -
Rp -
Rp -
Beban Gaji, Tunjangan,dll Karyawan Operasional 1 Bulan Rp -
Beban Gaji Operator Rp -
Rp -
Beban Upah Tenaga Kerja Langsung Lainnya Rp -
Rp -
Beban Premi 1 Bulan Rp -
Beban Premi Lainnya Rp -
Rp -
Beban Operasional Lainnya 1 Bulan Rp 11,850,000.00
Beban Perlengkapan dan Pendukung Operasional Rp 11,850,000.00
Pompa gris 2 pcs Rp 200,000.00 Rp 400,000.00
kunci L set 1 set Rp 500,000.00 Rp 500,000.00
Kunci L Kembang 1 set Rp 200,000.00 Rp 200,000.00
kunci T set 1 set Rp 200,000.00 Rp 200,000.00
Obeng Tespen 2 pcs Rp 50,000.00 Rp 100,000.00
Multitester 1 pcs Rp 200,000.00 Rp 200,000.00
Tang Kabel set 1 set Rp 200,000.00 Rp 200,000.00
Kawat las 2 pcs Rp 150,000.00 Rp 300,000.00
Kunci TOOLBOX 1 set Rp 4,000,000.00 Rp 4,000,000.00
Mesin las LIstrik 1 pcs Rp 4,500,000.00 Rp 4,500,000.00
Isolasi 5 pcs Rp 20,000.00 Rp 100,000.00
Mazjon 5 kg Rp 20,000.00 Rp 100,000.00
Stiker marka alat berat 15 lembar Rp 50,000.00 Rp 750,000.00
topeng las 1 pcs Rp 200,000.00 Rp 200,000.00
sarung tangan las 1 pcs Rp 100,000.00 Rp 100,000.00
TOTAL ANGGARAN PENGELUARAN BEBAN OPERASIONAL Rp 169,247,400.00

Beban Administrasi & Umum

NO URAIAN QTY SATUAN HARGA JUMLAH SATUAN TOTAL ANGGARAN

Beban Gaji dan Tunjangan Karyawan 1 Bulan Rp -

Biaya Gaji dan Lembur Karyawan
Biaya Gaji dan Lembur Karyawan (HRGA) Rp -
Gaji Karyawan (HRGA) Rp -
Tunjangan Jabatan Karyawan (HRGA) Rp -
Tunjangan Operasional Karyawan (HRGA) Rp -
Tunjangan Lainnya BPJS Rp -
Biaya Gaji dan Lembur Karyawan (Unit) Rp -
Gaji Karyawan (Unit) Rp -
Tunjangan Jabatan Karyawan (Unit) Rp -
Tunjangan Operasional Karyawan (Unit) Rp -
Tunjangan Lainnya BPJS (Unit) Rp -
Lembur Karyawan (Unit) Rp -
 Biaya Bonus & Insentif Karyawan Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Biaya Tunjangan Hari Raya Rp -
Rp -
Beban Tunjangan Kesehatan dan Ketenagakerjaan Karyawan
Beban Tunjangan Kesehatan dan Ketenagakerjaan Karyawan (HRGA) Rp -
Biaya Tunjangan BPJS Ketenaga Kerjaan (HRGA) Rp -
Biaya Tunjangan BPJS Kesehatan (HRGA) Rp -
Beban Tunjangan Kesehatan dan Ketenagakerjaan Karyawan (Unit) Rp -
Biaya Tunjangan BPJS Ketenagakerjaan Rp -
Biaya Tunjangan BPJS Kesehatan Rp -
Beban Utilitas, Adm, Sewa dan Lainnya 1 Bulan Rp 8,810,000.00
Beban Listrik, Pulsa, Telepon dan Air Kantor (HRGA) Rp -
Rp -
Beban Pengiriman dan Bea Materai Rp -
Rp -
Beban Transportasi dan Perjalanan Dinas Rp 2,600,000.00
Beban Transportasi dan Perjalanan Dinas (Unit)
BBM sarana Masda DA9555TK 4 minggu Rp 250,000.00 Rp 1,000,000.00
BBM sarana Everrest DA1505KI 4 minggu Rp 250,000.00 Rp 1,000,000.00
BBM sarana L300 4 minggu Rp 150,000.00 Rp 600,000.00
Beban Transportasi dan Perjalanan Dinas (HRGA) Rp -
Rp -

Beban ATK dan Operasional Kantor

Beban ATK dan Operasional Kantor (Unit) Rp 500,000.00
Perlengkapan ATK 1 bulan Rp 300,000.00 Rp 300,000.00
pembutan stempel laser 1 pcs Rp 200,000.00 Rp 200,000.00
Rp -
Beban ATK dan Operasional Kantor (HRGA) Rp -
Rp -
Beban STNK, KIR & Pajak Kendaraan
Beban STNK, KIR & Pajak Kendaraan (Unit) Rp -
Beban STNK, KIR & Pajak Kendaraan (HRGA) Rp -
Rp -
Beban Pajak (Non PPh) Rp -
Rp -
Beban Iuran, Retribusi & Sumbangan Rp -
Rp -
Rp -
Beban Sewa Rp 1,500,000.00
Sewa Trailler Mobilisasi Exca dari Amp Ke Persada 1 kali Rp 1,500,000.00 Rp 1,500,000.00
Rp -
Beban Konsumsi
Beban Konsumsi (Unit) Rp 3,350,000.00
Pembelian Kopi 10 renteng Rp 12,000.00 Rp 120,000.00
Konsumsi Luar Kantor 5 kali Rp 250,000.00 Rp 1,250,000.00
Konsumsi Jumat Berkah 4 kali Rp 150,000.00 Rp 600,000.00
Pembelian Air Mineral 4 dus Rp 45,000.00 Rp 180,000.00
Konsumsi Karyawan Lembur / Penggantian Sparepart 4 minggu Rp 300,000.00 Rp 1,200,000.00
Beban Konsumsi (HRGA) Rp -
Rp -
Beban Administrasi Bank Rp -
Rp -
Rp -
Beban Perizinan, Pelatihan dan Sertifikasi
Beban Perizinan, Pelatihan dan Sertifikasi (Unit) Rp -
Rp -
Rp -
Beban Perizinan, Pelatihan dan Sertifikasi (HRGA) Rp -
Rp -
Rp -
Beban Perlengkapan dan Operasional Kebersihan
Beban Perlengkapan dan Operasional Kebersihan (Unit) Rp -

Rp -
Beban Perlengkapan dan Operasional Kebersihan (HRGA) Rp -
Rp -
Rp -
Beban Asuransi Rp -
Rp -
Beban Jasa Audit, Konsultan, dan lainnya Rp -
Rp -
Beban Seragam
Beban Leasing Rp -
Rp -
Beban K3LH & Safety
Beban K3LH & Safety (Unit) Rp 860,000.00
rompi 4 pcs Rp 80,000.00 Rp 320,000.00
helem 8 pcs Rp 50,000.00 Rp 400,000.00
sarungtangan 2 bal Rp 70,000.00 Rp 140,000.00
Beban K3LH & Safety (HRGA) Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Beban Utiliti, Adm, Sewa dan Lainnya Rp - Rp -
Rp -
Beban Administrasi & Umum Lainnya 1 Bulan Rp -
Beban Entertaint Rp -
Rp -
Rp -
Beban Insentif dan Keamanan Rp -
Rp -
Beban Keagamaan Rp -
Rp -
Beban Umum & Adm Lainnya Rp -
Rp -
TOTAL ANGGARAN PENGELUARAN BEBAN ADMINISTRASI & UMUM Rp 8,810,000.00
 Beban Penyusutan

NO URAIAN QTY SATUAN HARGA JUMLAH SATUAN TOTAL ANGGARAN

Beban Penyusutan 1 Bulan Rp -
Beban Depresiasi Bangunan 1 Bulan Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Beban Depresiasi Kendaraan Rp -
Beban Depresiasi Truck
Rp -
Beban Depresiasi Kendaraan Roda Empat
Rp -
Beban Depresiasi Kendaraan Roda Dua
Rp -
Rp -
Beban Depresiasi Alat Berat Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Beban Depresiasi Mesin dan Peralatan Rp -
Rp -
Beban Depresiasi Inventaris Rp -
Beban Depresiasi Inventaris Furniture
Rp -
Rp -
Rp -
Beban Depresiasi Inventaris Elektronik
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Beban Depresiasi Inventaris Lainnya
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
TOTAL ANGGARAN PENGELUARAN BEBAN PENYUSUTAN Rp -

GRAND TOTAL ANGGARAN PENGELUARAN TERENCANA Rp 178,057,400.00

ESTIMASI LABA Rp (21,657,400.00)

 Dibuat Oleh Dikoreksi Oleh Disetujui Oleh

M. HANIF AKBARI M. ASHIF ZAM-ZAM ANDREAS WIBOWO H MUHAMMAD GHANI ARIF SUNARYA
Koor. Non Teknis Koor. Teknis Kepala Tim Support Kepala Dept. Operasional Direktur