TAJUK: PENYATA PENERIMAAN & PEMBAYARAN TUNAI

SYARIKAT NASH SDN BHD BAGI BULAN APRIL, MEI & JUN

BULAN
APRIL MEI JUN
PERKARA
Penerimaan (RM) (RM) (RM)
Jualan tunai 20% 14 000 16 000 12 000
Jualan Kredit:
Jualan semasa 30% 16 800 19 200 14 400
Sebulan selepas jualan 50% 36 000 28 000 32 000
Dua bulan selepas jualan 20% 12 800 14 400 11 200
JUMLAH 79 600 77 600 69 600

Perbelanjaan
Belanja Jualan:
Bayaran Tunai 50% 21 000 24 000 18 000
Bayaran Kredit 50% 27 000 21 000 24 000
Gaji & komisyen 10% 7 000 8 000 6 000
Sewa 3 000 3 000 3 000
Perbelanjaan Pengendalian 10% 7 000 8 000 6 000
JUMLAH 65 000 64 000 57 000
Aliran Tunai Bersih (+ / -) 14 600 13 600 12 600
Baki Awal 14 600 28 200
Baki Akhir 14 600 28 200 40 800