Proyeksi Biaya Peralatan

No Nama Peralatan Harga (Rp) Jumlah Unit

1 Meja Kantor Rp700,000 2
2 Kursi Kantor Rp400,000 6
3 Kursi Tunggu Lipat Rp160,000 4
4 Air Conditioner Rp1,798,000 1
Total

Biaya Perlengkapan

No Nama Perlengkapan Harga (Rp) Jumlah Unit

1 Notebook Windows OS Rp4,325,000 2
2 Server (mini) Rp7,500,000 1
3 Printer Rp750,000 1
4 Router Rp350,000 1
5 Android Phone Rp2,300,000 1
6 Galon Air Rp50,000 1
7 Lampu Rp60,000 4
Total

Tahun 2022 2023 2024

Biaya Rp19,840,000 Rp20,236,800 Rp20,641,536
Total Rp20,236,800 Rp20,641,536

Biaya pemeliharaan
0.02
Tahun
No Nama Perlengkapan
2022 2023
1 Servis dan Cuci AC Rp475,000 Rp484,500
Total Rp475,000 Rp484,500

Biaya Listrik
2%
Tahun 2022
Biaya Rp5,850,849
Total Rp5,850,849

Biaya Air
 2%
Tahun 2022 2023 2024
Biaya Rp686,940 Rp700,679 Rp714,692
Total Rp686,940 Rp700,679 Rp714,692

Biaya Pulsa dan internet

2%
Tahun Biaya Pemasangan Biaya internet per bulan Biaya per Tahun
2022 Rp125,000 Rp250,000 Rp375,000
Rp0

Biaya Sewa

Tahun Biaya Pemasangan Total

2022 Rp6,000,000 Rp6,000,000

Biaya Development Applikasi

1 Registrasi Domain
2 Web Design
3 Biaya maintaenance
4 Input data awal dan analisis

Biaya tenaga kerja

Rencana kompensasi tenaga kerja

No Jabatan Jumlah Tenaga Kerja Gaji Pokok per bulan

1 Chief Executive Officer 1 Rp3,456,000

2 Chief Marketing Officer 1 Rp3,654,574
3 Chief Financial Officer 1 Rp3,505,000
4 Programmer 1 Rp2,960,000
 5 Staf Produksi 1 Rp2,000,000
6 Staf Public Relation 1 Rp1,890,000
Total 6 Rp17,465,574

56880
Rp1,990,800,000

Biaya Marketing
No Jenis Promosi Kebutuhan per tahun Harga per bulan
1 Media Sosial
Instagram promote 24 Rp65,000
Promote by Influencer 2 Rp1,500,000
2 Bazar
Biaya Partisipasi 4 Rp300,000
Total

10%
Tahun 2022 2023 2024
Biaya Rp25,600,000 Rp28,160,000 Rp30,976,000
Total Rp25,600,000 Rp28,160,000 Rp30,976,000

Sumber Dana

Sumber Modal Jumlah

Arrohma Kholifatun Ni'mah Rp 20,000,000
Elfi Yani Rp 20,000,000
Nilna Rosnia Rp 20,000,000
Tortal Rp 60,000,000

Investasi
Jenis Investasi
Harga Produk
45%
No Keterangan Harga Retail Keuntungan Perusaha
1 Sedotan Bambu Kecil Rp400 Rp180
2 Sedotan Bambu Besar Rp450 Rp203
3 Sikat Pembersih Sedotan Rp100 Rp45
4 Sendok bambu Rp700 Rp315
5 Garpu bambu Rp850 Rp383
6 Set 1 - Sedotan Rp10,000 Rp4,500
7 Set 2 - Cutlery Rp20,000 Rp9,000
8 Set 3 - Komplit Rp23,000 Rp10,350
9 Loofah Sponge Rp350 Rp158
10 Workshop Pot Masker Rp100,000 Rp45,000
11 Workshop Kaktus Rp125,000 Rp56,250

Pendapatan

No Keterangan Harga jual Jumlah unit terjual ti

1 Sedotan Bambu Kecil Rp640 20
2 Sedotan Bambu Besar Rp720 15
3 Sikat Pembersih Sedotan Rp160 25
4 Sendok bambu Rp1,120 6
5 Garpu bambu Rp1,360 5
6 Set 1 - Sedotan Rp16,000 30
7 Set 2 - Cutlery Rp32,000 35
8 Set 3 - Komplit Rp36,800 25
9 Loofah Sponge Rp560 15
10 Workshop Pot Masker Rp160,000 35
11 Workshop Kaktus Rp200,000 25
 Total (Rp)
Rp1,400,000
Rp2,400,000
Rp640,000
Rp1,798,000
Rp6,238,000

Total (Rp)
Rp8,650,000
Rp7,500,000
Rp750,000
Rp350,000
Rp2,300,000
Rp50,000
Rp240,000
Rp19,840,000

0.02
2025 2026
Rp21,054,367 Rp21,475,454
Rp21,054,367 Rp21,475,454

Tahun
2024 2025 2026
Rp494,190 Rp504,074 Rp514,155
Rp494,190 Rp504,074 Rp514,155
 2025 2026
Rp728,986 Rp743,566
Rp728,986 Rp743,566

Biaya Pulsa per bulan Biaya Pulsa Pertahun Total

Rp75,000 Rp900,000 Rp1,275,000

Gaji pokok per tahun THR per tahun Total

Rp41,472,000 Rp172,800 Rp41,644,800

Rp43,854,888 Rp182,729 Rp44,037,617
Rp42,060,000 Rp175,250 Rp42,235,250
Rp35,520,000 Rp148,000 Rp35,668,000
Rp24,000,000 Rp100,000 Rp24,100,000
Rp22,680,000 Rp94,500 Rp22,774,500
Rp209,586,888 Rp873,279 Rp210,460,167

Harga Per tahun

Rp1,560,000
Rp3,000,000

Rp1,200,000
Rp5,760,000

2025 2026
Rp34,073,600 Rp37,480,960
Rp34,073,600 Rp37,480,960
 15%
Project Hijau Harga jual
Rp60 Rp640
Rp68 Rp720
Rp15 Rp160
Rp105 Rp1,120
Rp128 Rp1,360
Rp1,500 Rp16,000
Rp3,000 Rp32,000
Rp3,450 Rp36,800
Rp53 Rp560
Rp15,000 Rp160,000
Rp18,750 Rp200,000

Total
Rp12,800
Rp10,800
Rp4,000
Rp6,720
Rp6,800
Rp480,000
Rp1,120,000
Rp920,000
Rp8,400
Rp5,600,000
Rp5,000,000
Rp13,169,520
proyeksi keuangan

Keterangan 2022
Penjualan Rp158,034,240
Biaya Variabel
Biaya Bahan Baku Rp6,238,000
Biaya Perlengkapan Rp19,840,000
Biaya Air =
Biaya Listrik Rp5,850,849
Biaya Pulsa dan Internet Rp1,275,000
Total Biaya Variabel Rp33,203,849
Marjin kontribusi Rp124,830,391
Biaya Tetap
Biaya Tenaga Kerja Rp210,460,167
Biaya Sewa Rp25,600,000
Biaya Pemasaran #REF!
Biaya Pemeliharaan Rp475,000
Total Biaya Tetap #REF!
Laba Sebelum Pajak #REF!
PPh 0,5% dari omzet #REF!
Laba Bersih Setelah Pajak #REF!

bep

Tahun Penjualan Biaya Variabel Marjin Kontribusi Biaya Tetap

2022 Rp158,034,240 Rp33,203,849 Rp124,830,391 #REF!
2023 #REF! #REF! #REF! #REF!
2024 #REF! #REF! #REF! #REF!
2025 #REF! #REF! #REF! #REF!
2026 #REF! #REF! #REF! #REF!

npV
BEP (unit) BEP (Rupiah)
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!