Jabatan Jumlah Keterangan

Kepala Unit Usaha 1 Orang Tenaga Kerja Tidak Langsung

Sekretaris 1 Orang Tenaga Kerja Tidak Langsung
Bendahara 1 Orang Tenaga Kerja Tidak Langsung
Bagian Pemasaran 1 Orang Tenaga Kerja Tidak Langsung
Operasional Mesin 2 Orang Tenaga Kerja Langsung
Bagian Packing 1 Orang Tenaga Kerja Langsung

Jabatan Besaran Gaji Keterangan

Kepala Unit Usaha Rp 900,000 Perbulan
Sekretaris Rp 750,000 Perbulan
Bendahara Rp 800,000 Perbulan
Bagian Pemasaran Rp 750,000 Perbulan
Supir Truk Rp 50,000 Perhari
 Tenaga Kerja Tidak Langsung
Biaya Tenaga Kerja Tidak L
Jabatan Jumlah Gaji perbulan
Tahun 1
Kepala Unit Usaha 1 Orang Rp 900,000 Rp 10,800,000
Sekretaris 1 Orang Rp 750,000 Rp 9,000,000
Bagian Pemasaran 1 Orang Rp 700,000 Rp 8,400,000
Bendahara 1 Orang Rp 800,000 Rp 9,600,000
Total Biaya Tenaga Kerja Tidak Langsung Rp 3,150,000 Rp 37,800,000
Asumsi Kenaikan Upah (Tahun ke-3) 0%

Tenaga Kerja Langsung

Jabatan Upah PerHari Jumlah Hari Kerja Jumlah Pekerja

Operasional Mesin Rp 50,000 261 Hari 2 Orang

Total Biaya Tenaga Kerja Langsung

Asumsi Kenaikan Upah (Tahun ke-3) 0%

Total hari dalam 1 tahun 365 Hari

Total minggu dalam 1 tahun 52 Minggu
Libur dalam 1 minggu 2 Hari
Libur dalam 1 tahun 104 Hari
Jumlah hari kerja dalam 1 tahun 261 Hari
ung
Biaya Tenaga Kerja Tidak Langsung Jumlah Bulan (1 Tahun)
Tahun 2 Tahun 3 12
Rp 10,800,000 Rp 11,340,000
Rp 9,000,000 Rp 9,450,000
Rp 8,400,000 Rp 8,820,000
Rp 9,600,000 Rp 10,080,000
Rp 37,800,000 Rp 39,690,000

Total Biaya Tenga Kerja Langsung

Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3
Rp 26,100,000 Rp 26,100,000 Rp 26,100,000
Rp - Rp - Rp -
Rp 26,100,000 Rp - Rp -
BL
BOH
BOH
BL
BL
BOH
 Cost Of Revenue (COR)
Biaya Tenaga Kerja Langsung Langasung Rp 26,100,000
Biaya Tenaga Keja Tidak Langsung Rp 37,800,000
Depresiasi Rp 3,910,000
Biaya Pembelian Pasir Rp 217,370,000
Biaya Administrasi Rp 35,000,000
Biaya Pemasaran Rp 540,000
Biaya Listrik Rp 1,200,000
Biaya Air Rp 600,000
Biaya Transportasi Rp 1,200,000
Biaya Sewa Mobil Truk Rp 36,000,000
COR Rp 359,720,000

PPN (11%) Rp 39,569,200

TOTAL COR Rp 399,289,200

Jumlah Pembeli 408 Truk

Jumlah 408 Truk

Harga Jual Pasir Rp 1,860,000 Rp 1,860,000

Rp - Rp -

PENDAPATAN PENJUALAN PASIR Rp 758,880,000

Rp -
TOTAL PENDAPATAN Rp 758,880,000
TOTAL COR Rp 399,289,200
TOTAL LABA KOTOR Rp 359,590,800
No Parameter Unit Amount HPP
1 Target pembelian person 35
2 Oprasional pertahun days 261
3 Penjualan Pasir truk 1
4 Komputer unit 1
5 Printer resi unit 1
6 Kursi unit 5
7 Meja unit 2
8 Solar liter 4
9 Sewa Mobil month 3000000
10 Pemasaran dan Iklan month 45000
11 Biaya Listrik month 100000
12 Gaji SDM / thn Rupiah 57600000
13 Rate Perawatan 3%
14 Harga penjualan Per Truk Rp 1,860,000 Rp 1,360,000
cost
%

73%
73%
 AK

NO AKTIVA BERWUJUD JUMLAH

1 Tanah 1 Ha
2 Bangunan loket pembayaran 1 Unit
3 Instalasi Wifi 520 Mbps 1 Paket
4 Instalasi Listrik 3500 VA 1 Paket
5 Instalasi Air 1 Paket
6 Selang Air (meter) 5 Unit
7 Komputer 1 Unit
8 Printer resi 1 Unit
9 Kursi 5 Unit
10 Meja 2 Unit
11
12
13
14
15
16
17
18
19
TOTAL A

NO KETERANGAN JUMLAH BIAYA

1 Total Investasi Rp 55,466,300
2 Total Depresiasi Rp 3,910,000
3 Biaya Maintenance (10%) Rp 5,546,630

AKTIVA LANCAR

NO JENIS ASSET JUMLAH

PERSEDIAAN
1 Pasir 408 Truk
2 Solar 1900 Liter
3 Kertas Resi 10 Rim
4 Tinta Printer 3 Paket
5
6
7
9
11
 12
Jumlah Biaya Persediaan

PERLENGKAPAN
1 Lampu 5 Unit
3 P3K 1 Paket
Jumlah Biaya Perlengkapan
TOTAL MODAL

Catatan :
Perhitungan persediaan & perlengkapan dalam kurun waktu satu tahun
 AKTIVA TETAP

USIA EKONOMIS HARGA TOTAL NILAI SISA

0 tahun Rp - Rp - Rp -
15 tahun Rp 50,000,000 Rp 50,000,000 Rp 5,000,000
0 tahun Rp 500,000 Rp 550,000 Rp 55,000
0 tahun Rp 242,000 Rp 242,000 Rp 24,200
0 tahun Rp 264,300 Rp 264,300 Rp 26,430
2 tahun Rp 9,000 Rp 45,000 Rp 4,500
3 tahun Rp 3,000,000 Rp 3,000,000 Rp 300,000
2 tahun Rp 500,000 Rp 500,000 Rp 50,000
5 tahun Rp 93,000 Rp 465,000 Rp 46,500
2 tahun Rp 200,000 Rp 400,000 Rp 40,000

TOTAL AKTIVA BERWUJUD Rp 55,466,300 DEPRESIASI

LANCAR

HARGA PEROLEHAN TOTAL

EDIAAN Tahun
Rp 500,000 Rp 204,000,000 Tahun 2023
Rp 6,800 Rp 12,920,000 Tahun 2024
Rp 15,000 Rp 150,000 Tahun 2025
Rp 100,000 Rp 300,000

Pasir
1 Truk
 Jumlah Biaya Persediaan Rp 217,370,000

GKAPAN
Rp 40,000 Rp 200,000
Rp 50,000 Rp 50,000
apan Rp 250,000
Rp 217,620,000

tu satu tahun
 DEPRESIASI NILAI RESIDU
Rp - 10%
Rp 3,000,000
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp 500,000
Rp 225,000
Rp 50,000
Rp 135,000

Rp 3,910,000

Jumlah Target Penjualan

Perbulan Pertahun Jumlah Hari Kerja
34 408 313
35 420
36 432

Pasir
8 Kubik
 AKUMULASI KEBUTUHAN PRODUKSI DAN OPERASIONAL

NO JENIS KEBUTUHAN 2023 2024 2025

1 Biaya Tenaga Kerja Tidak Langsung Rp 39,600,000 Rp 93,900,000 Rp 98,593,000
2 Biaya Tenaga Kerja Langsung Rp 26,100,000 Rp 28,710,000 Rp 31,581,000
3 Depresiasi Rp 3,910,000 Rp 4,301,000 Rp 4,731,100
4 Biaya pasir Rp 217,370,000 Rp 239,107,000 Rp 263,017,700
5 Biaya Administrasi Rp 1,000,000 Rp 1,100,000 Rp 1,210,000
6 Biaya Pemasaran Rp 540,000 Rp 594,000 Rp 653,400
7 Biaya Air Rp 600,000 Rp 660,000 Rp 726,000
8 Biaya Listrik Rp 1,200,000 Rp 1,320,000 Rp 1,452,000
9 Biaya Transportasi Rp 1,200,000 Rp 1,320,000 Rp 1,452,000
10 Biaya Sewa Mobil Truk Rp 36,000,000 Rp 39,600,000 Rp 43,560,000
UMLAH BIAYA OPERASIONAL DAN PRODUKSI Rp 291,520,000 Rp 410,612,000 Rp 446,976,200

RINCIAN KEBUTUHAN BIAYA *OPERASIONAL/PRODUKSI

1) RINCIAN BIAYA POKOK
NO JENIS KEBUTUHAN BIAYA KETERANGAN
1 Biaya Listrik Rp 100,000 Perbulan
2 Biaya Transportasi Rp 100,000 Perbulan
3 Biaya Sewa Mobil Truk Rp 3,000,000 Perbulan

2) RINCIAN KEBUTUHAN PEMASARAN

NO JENIS KEBUTUHAN JUMLAH Ketahanan Penggunaan/Tahun
1 Pembelian Kuota 12 Bulan
Jumlah
Catatan :
Untuk promosi melalui media sosial kebutuhannya berupa kuota internet 15 GB Per Bulan

3) RINCIAN KEBUTUHAN BAHAN BAKU

NO JENIS KEBUTUHAN 2023 2024 2025

1 Biaya Pasir Rp 217,370,000 Rp 239,107,000 Rp 263,017,700
Jumlah Rp 217,370,000 Rp 239,107,000 Rp 263,017,700

DANA YANG DIBUTUHKAN SUMBER DANA

NO JENIS MODAL JUMLAH NO
1 Aktiva Tetap Rp 55,466,300 1
2 Aktiva Lancar Rp 217,620,000 2
3 Biaya Operasional Dan Produksi Rp 291,520,000
TOTAL KEBUTUHAN DANA Rp 564,606,300
 ASUMSI KENAIKAN
10%

Harga Total
Rp 45,000 Rp 540,000
Rp 540,000

ASUMSI KENAIKAN
10%

SUMBER PERSENTASE JUMLAH

BUMDes 50% Rp 282,303,150
Investor 50% Rp 282,303,150
Total Rp 564,606,300
PROYEKSI KEUANGAN
2023

Data Perusahaan Rate

Rate Pembanding 10.00%
Pajak 11.00%

Investasi awal Tahun

Inisialisasi Investasi Rp 564,606,300.00
Total Inisiasi Investasi Rp 564,606,300.00

Pendapatan dari Investasi Tahun

Pendapatan Penjualan Secara Langsung

Total Pendapatan

Biaya (Tidak termasuk Inisiasi Investasi Awal) Tahun

Harga Assets Peralatan (Aktiva Tetap)
Biaya Perawatan
Biaya Pemasaran
Biaya Produksi
Biaya Transportasi
Biaya Listrik
Biaya Air
Biaya Sewa Mobil
SDM Langsung
SDM Tidak Langsung
Biaya Administrasi
Biaya Penyusutan Peralatan

Total Biaya

Totals Tahun
Pendapatan Bersih
Pajak
Pendapatan Setelah Pajak
Pendapatan dari Penyusutan
Arus Kas (Saldo Kas Awal) (Rp 564,606,300.00)
Akumulasi Arus Kas (Saldo Kas Akhir) (Rp 564,606,300.00)

Analisa Kelayakan Investasi Values

Net present value (NPV) Rp 554,233,510.88
Internal rate of return (IRR) 10.51%
Payback period (In years) 1.74
(Pembanding Return Investasi Lain)

1 2 3

Growth 3% 3%
1 2 3
Rp 758,880,000.00 Rp 781,646,400.00 Rp 805,095,792.00
Rp 0.00 Rp 0.00 Rp 0.00
Rp 0.00 Rp 0.00 Rp 0.00
Rp 758,880,000.00 Rp 781,646,400.00 Rp 805,095,792.00

1 2 3
Rp 55,366,300.00 Rp 55,366,300.00 Rp 55,366,300.00
Rp 3,910,000.00 Rp 4,027,300.00 Rp 4,148,119.00
Rp 540,000.00 Rp 556,200.00 Rp 572,886.00
Rp 217,370,000.00 Rp 223,891,100.00 Rp 230,607,833.00
Rp 1,200,000.00 Rp 1,236,000.00 Rp 1,273,080.00
Rp 1,200,000.00 Rp 1,236,000.00 Rp 1,273,080.00
Rp 600,000.00 Rp 618,000.00 Rp 636,540.00
Rp 36,000,000.00 Rp 36,000,000.00 Rp 36,000,000.00
Rp 37,800,000.00 Rp 38,934,000.00 Rp 40,102,020.00
Rp 26,100,000.00 Rp 26,883,000.00 Rp 27,689,490.00
Rp 1,000,000.00 Rp 1,000,000.00 Rp 1,000,000.00
Rp 141,151,575.00 Rp 141,151,575.00 Rp 141,151,575.00

Rp 522,237,875.00 Rp 530,899,475.00 Rp 539,820,923.00

1 2 3
Rp 236,642,125.00 Rp 250,746,925.00 Rp 265,274,869.00
Rp 83,476,800.00 Rp 27,582,161.75 Rp 29,180,235.59
Rp 153,165,325.00 Rp 223,164,763.25 Rp 236,094,633.41
Rp 141,151,575.00 Rp 141,151,575.00 Rp 141,151,575.00
Rp 294,316,900.00 Rp 364,316,338.25 Rp 377,246,208.41
(Rp 270,289,400.00) Rp 94,026,938.25 Rp 471,273,146.66
 (Rp 22,524,116.67)
-5631029.16666667
 (ribuan)

3%
4
Rp 829,248,665.76
Rp 0.00
Rp 0.00
Rp 829,248,665.76

4
Rp 55,366,300.00
Rp 4,272,562.57
Rp 590,072.58
Rp 237,526,067.99
Rp 1,311,272.40
Rp 1,311,272.40
Rp 655,636.20
Rp 36,000,000.00
Rp 41,305,080.60
Rp 28,520,174.70
Rp 1,000,000.00
Rp 141,151,575.00

Rp 549,010,014.44

4
Rp 280,238,651.32
Rp 30,826,251.65
Rp 249,412,399.67
Rp 141,151,575.00
Rp 390,563,974.67
Rp 861,837,121.33