REKON KAS FKTP

Nama UPTD : FKTP Puskesmas …...................................

Kabupaten / Kota : Pangandaran
Provinsi : Jawa Barat

SALDO AWAL FKTP 2020 186,313,600 (contoh)

Rincian Saldo Awal:
Kas Ditangan -
Bank BJB 186,313,600

REKAPITULASI SP2B
SP2B SP2B
Bulan Saldo
Penerimaan Pengeluaran
Januari 52,884,500 0 239,198,100 (contoh)
Februari 239,198,100
Maret 239,198,100
April 239,198,100
Mei 239,198,100
Juni 239,198,100
Juli 239,198,100
Agustus 239,198,100
September 239,198,100
Oktober 239,198,100
November 239,198,100
Desember 239,198,100
Total 52,884,500 - 239,198,100

Rekapitulasi Jasa Giro

Jasa Giro
Bulan Saldo
Penerimaan Pengeluaran
Januari 100,000 100000 -
Februari -
Maret -
April -
Mei -
Juni -
Juli -
Agustus -
September -
Oktober -
November -
Desember -

Rekapitulasi Pemungutan dan Penyetoran PFK

Pemungutan
Bulan
PPh 21 PPh 22 PPh23 PPN
Januari
Februari
Maret
April
Mei
Juni
Juli
Agustus
September
Oktober
November
Desember

Pengeluaran Lainnya (diisi keterangan jika ada pengeluaran diluar mekanisme SP2B dan Jasa Giro dan PFK)
(diisi keterangan jika ada pengeluaran diluar mekanisme SP2B dan Jasa Giro dan PFK)
(diisi keterangan jika ada pengeluaran diluar mekanisme SP2B dan Jasa Giro dan PFK)
Total -

SALDO AKHIR FKTP Rp 239,198,100.00

Rincian Keterangan Saldo

Kas Tunai Dibendahara:
Sisa Kas FKTP Rp 3,000,000.00
Jasa Giro
Pajak Pusat
Pajak Daerah

Kas Dibank:
Sisa Kas FKTP Rp 1,000,000.00
Jasa Giro
Pajak Pusat
Pajak Daerah

Mengetahui, …..................., Februari 2021

Kepala Puskesmas Bendahara,

Nama Nama
NIP. Xxxxxxxxxxxxx NIP. Xxxxxxxxxxx

PIC untuk dihubungi jika ada pertanyaan

HP :
Nama :
an
4 ayat 2
B dan Jasa Giro dan PFK)
B dan Jasa Giro dan PFK)
B dan Jasa Giro dan PFK)

…..................., Februari 2021

Bendahara,

Nama
NIP. Xxxxxxxxxxx
 Daftar Pembelian Aset Tahun 2020 dari Dana FKTP

No Klasifikasi Aset Unit Pengeluaran

I TANAH -

II PERALATAN DAN MESIN 19,969,000.00

1 Laptop ( ASUS ) 1 8,770,000.00
2 Laptop ( Lenovo ) 1 8,674,000.00
1 Tensi Tegak Merk GEA 1 1,850,000.00
2 Stetoskop ADC 5 225,000.00
3 Pemeriksaan Darah Nesco 1 450,000.00

III GEDUNG DAN BANGUNAN -

IV JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN 535,000.00

Instalasi Listrik 1 535,000.00

V ASET TETAP LAINNYA -

VI ASET LAINNYA -

JUMLAH 20,504,000.00
 Keterangan

Contoh
Contoh
Contoh
Contoh
Contoh

Contoh
 Mutasi Rekening Koran Data Kapitasi JKN pada FKTP Puskesm

No Nama Rekening Giro No. Rekening Nama Bank Nama Bendahara

Koran Data Kapitasi JKN pada FKTP Puskesmas …...............

Total Mutasi Rekening Koran

SK Pengangkatan Saldo Awal (Januari - Desember) Saldo Akhir
Bendahara 1 Januari 2020 31 Des 2020
Debet Kredit
0
 REKAPITULASI PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN PAJAK TA 2020
FKTP

PEMUNGUTAN PENYETORAN TGL PENYETORAN

NO TANGGAL PEMUNGUTAN JUMLAH (Rp) JUMLAH (Rp) NTPN Keterangan
PPh 21 PPh 22 PPh23 PPN Pajak Daerah 4 ayat 2 Pajak Lain PPh 21 PPh 22 PPh23 PPN Pajak Daerah 4 ayat 2 Pajak Lain 2020 2021

1 25-Apr-2020 2,014,829 - - - - 2,014,829.00 2,014,829 2,014,829.00 B36A75C3EIR0DFLN 26-Apr-2020 Contoh

2 25-Apr-2020 3,457,888 - - - - 3,457,888.00 3,457,888 3,457,888.00 9E5A95C38AQF7LN 26-Apr-2020 Contoh
3 25-Apr-2020 3,463,716 - - - - 3,463,716.00 3,463,716 3,463,716.00 F993D5C3BCC07SLN 26-Apr-2020 Contoh
4 25-Apr-2020 3,464,548 - - - - 3,464,548.00 3,464,548 3,464,548.00 429BD5C3DDITEBLN 26-Apr-2020 Contoh
5 25-Apr-2020 3,455,724 - - - - 3,455,724.00 3,455,724 3,455,724.00 C3DD05C3F5F1T1LN 26-Apr-2020 Contoh
6 - -
7 - -
8 - -
9 - -
10 - -
11 - -
12 - -
13 - -
14 - -
15 - -
16 - -
17 - -
18 - -
19 - -
20 - -
21 - -
22 - -
23 - -
24 - -
25 - -
26 - -
27 - -
28 - -
29 - -
30 - -
31 - -
32 - -
33 - -
34 - -
35 - -
36 - -
37 - -
38 - -
39 - -
40 - -
41 - -
Jumlah 15,856,705.00 - - - - - - 15,856,705.00 15,856,705.00 - - - - - - 15,856,705.00 - -

Catatan : Untuk pajak yang dipungut TA 2020, namun baru dibayarkan/disetor setelah tanggal 31 Desember 2020, agar dilampirkan dengan SSPnya.
Tanggal Penyetoran harus sama dengan bukti setor ke bank persepsi/kantor pos,