Scribd Logo
Unggah

Selamat datang di Scribd!

  • BKU RR 22 Rasau

    Diunggah oleh

    Wahyudi Yudi
    4 tayangan57 halaman
    Buku kas umum Kantor Camat Rantau Rasau untuk bulan Juli 2022 menunjukkan pemasukan dari saldo bulan lalu, SP2D dan PU Bank serta pengeluaran untuk belanja gaji, tunjangan, makanan dan minuman rapat, alat tulis kantor, dan pembayaran pajak terkait.

    Deskripsi Asli:

    Judul Asli

    BKU RR 22 rasau

    Hak Cipta

    © © All Rights Reserved

    Format Tersedia

    XLS, PDF, TXT atau baca online dari Scribd

    Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

    Apakah konten ini tidak pantas?

    Laporkan Dokumen Ini
    Buku kas umum Kantor Camat Rantau Rasau untuk bulan Juli 2022 menunjukkan pemasukan dari saldo bulan lalu, SP2D dan PU Bank serta pengeluaran untuk belanja gaji, tunjangan, makanan dan minuman rapat, alat tulis kantor, dan pembayaran pajak terkait.

    Hak Cipta:

    © All Rights Reserved
    Unduh sebagai XLS, PDF, TXT atau baca online dari Scribd
    Tandai sebagai konten tidak pantas
    4 tayangan57 halaman

    BKU RR 22 Rasau

    Diunggah oleh

    Wahyudi Yudi
    Buku kas umum Kantor Camat Rantau Rasau untuk bulan Juli 2022 menunjukkan pemasukan dari saldo bulan lalu, SP2D dan PU Bank serta pengeluaran untuk belanja gaji, tunjangan, makanan dan minuman rapat, alat tulis kantor, dan pembayaran pajak terkait.

    Hak Cipta:

    © All Rights Reserved
    Unduh sebagai XLS, PDF, TXT atau baca online dari Scribd
    Tandai sebagai konten tidak pantas
    dari 57

    PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

    BUKU KAS UMUM

    Dinas / Instansi : Kantor Camat Rantau Rasau


    Bulan : Juli
    Tahun : 2022

    No.
    Tanggal Uraian Kode Rekening Penerima
    Urut

    1 2 3 4 5

    512 1-Jul-22 Saldo Bulan Lalu 18,072,000

    513 4-Jul-22 Di Terima SP2D No 01220/LS/2022 91,371,457

    514 4-Jul-22 Di Terima SP2D No 01236/LS/2022 86,961,800

    515 4-Jul-22 PU Bank

    PU Bank Over Booking


    516 5-Jul-22 178,333,257

    Belanja Gaji Pokok PNS (juli 2022)


    517 5-Jul-22 7.01.01.2.02.01.5.1.01.01.01.0001

    Belanja Tunjangan Keluarga PNS


    518 5-Jul-22 7.01.01.2.02.01.5.1.01.01.02.0001

    Belanja Tunjangan Jabatan PNS


    519 5-Jul-22 7.01.01.2.02.01.5.1.01.01.03.0001

    Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS


    520 5-Jul-22 7.01.01.2.02.01.5.1.01.01.05.0001

    Belanja Tunjangan Beras PNS


    521 5-Jul-22 7.01.01.2.02.01.5.1.01.01.06.0001

    Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS


    522 5-Jul-22 7.01.01.2.02.01.5.1.01.01.07.0001

    Belanja Pembulatan Gaji PNS


    523 5-Jul-22 7.01.01.2.02.01.5.1.01.01.08.0001

    Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS


    524 5-Jul-22 7.01.01.2.02.01.5.1.01.01.09.0001

    Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS


    525 5-Jul-22 7.01.01.2.02.01.5.1.01.01.10.0001

    Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS


    526 5-Jul-22 7.01.01.2.02.01.5.1.01.01.11.0001
    No.
    Tanggal Uraian Kode Rekening Penerima
    Urut

    1 2 3 4 5
    Belanja Gaji Pokok PNS (gaji 13 2022)
    527 5-Jul-22 7.01.01.2.02.01.5.1.01.01.01.0001

    Belanja Tunjangan Keluarga PNS


    528 5-Jul-22 7.01.01.2.02.01.5.1.01.01.02.0001

    Belanja Tunjangan Jabatan PNS


    529 5-Jul-22 7.01.01.2.02.01.5.1.01.01.03.0001

    Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS


    530 5-Jul-22 7.01.01.2.02.01.5.1.01.01.05.0001

    Belanja Tunjangan Beras PNS


    531 5-Jul-22 7.01.01.2.02.01.5.1.01.01.06.0001

    Belanja Pembulatan Gaji PNS


    532 5-Jul-22 7.01.01.2.02.01.5.1.01.01.08.0001

    Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor dalam sub kegiatan Penyediaan
    533 5-Jul-22 7.01.01.2.06.02.5.1.02.01.01.0024
    Peralatan dan Perlengkapan Kantor
    Diterima PPn Dn atas pembayaran Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis
    534 5-Jul-22 385,000
    Kantor dalam sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
    Diterima PPh 22 atas pembayaran Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis
    535 5-Jul-22 52,500
    Kantor dalam sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
    Belanja Makanan dan Minuman Rapat dalam sub kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu
    536 5-Jul-22 7.01.01.2.06.08.5.1.02.01.01.0052

    Diterima pajak restoran atas pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Rapat dalam sub
    537 5-Jul-22 225,000
    kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu
    Dibayar PPn Dn atas pembayaran Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik
    538 7-Jul-22
    dalam sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
    Dibayar PPh 22 atas pembayaran Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik
    539 7-Jul-22
    dalam sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
    Dibayar PPn Dn atas pembayaran Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis
    540 7-Jul-22
    Kantor dalam sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
    Dibayar PPh 22 atas pembayaran Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor
    541 7-Jul-22
    dalam sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
    Dibayar PPn Dn atas pembayaran Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor
    542 7-Jul-22
    dalam sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
    Dibayar PPh 22 atas pembayaran Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor
    543 7-Jul-22
    dalam sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
    No.
    Tanggal Uraian Kode Rekening Penerima
    Urut

    1 2 3 4 5
    Dibayar PPn Dn atas pembayaran Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak
    544 7-Jul-22
    dalam sub kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
    Dibayar PPh 22 atas pembayaran Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak
    545 7-Jul-22
    dalam sub kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
    Dibayar pajak restoran atas pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Rapat dalam sub
    546 7-Jul-22
    kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu
    Dibayar PPh 23 atas pembayaran Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan dalam
    553 7-Jul-22 sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan
    Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
    Dibayar PPh 23 atas pembayaran Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat
    Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan dalam sub kegiatan Penyediaan Jasa
    554 7-Jul-22
    Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau
    Lapangan
    Dibayar PPh 23 atas pembayaran Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat
    547 7-Jul-22
    Kantor-Alat Kantor Lainnya dalam sub kegiatan Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
    Dibayar PPh 23 atas pembayaran Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal
    548 7-Jul-22
    Computer dalam sub kegiatan Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
    Dibayar pajak restoran atas pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Rapat dalam sub
    549 7-Jul-22
    kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
    Dibayar pajak restoran atas pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu dalam
    550 7-Jul-22 sub kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah
    Kecamatan
    Dibayar PPh 23 atas pembayaran Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan dalam
    551 7-Jul-22 sub kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah
    Kecamatan
    Dibayar pajak restoran atas pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu dalam

    552 7-Jul-22 sub kegiatan Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan

    Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional
    Dibayar pajak restoran atas pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Rapat dalam sub
    555 7-Jul-22
    kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
    Dibayar pajak restoran atas pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu dalam
    556 7-Jul-22
    sub kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
    No.
    Tanggal Uraian Kode Rekening Penerima
    Urut

    1 2 3 4 5
    Dibayar PPn Dn atas pembayaran Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis
    557 7-Jul-22
    Kantor dalam sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
    Dibayar PPh 22 atas pembayaran Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor
    558 7-Jul-22
    dalam sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
    Dibayar pajak restoran atas pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Rapat dalam sub
    559 7-Jul-22
    kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu

    560 7-Jul-22 Di Terima SP2D No 01322/GU/2022 90,100,000

    561 8-Jul-22 PU Bank

    Diambil Uang dibank Dengan Cek No. CAC 366155


    562 8-Jul-22 30,770,000

    563 8-Jul-22 Saldo Bank 59,330,000

    Belanja Honorarium Penanggung jawaban Pengelola Keuangan dalam sub kegiatan


    564 8-Jul-22 7.01.01.2.02.03.5.1.01.03.07.0001
    Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
    Diterima PPh 21 atas pembayaran Belanja Honorarium Penanggung jawaban Pengelola
    565 8-Jul-22 426,000
    Keuangan dalam sub kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi
    Keuangan SKPD
    Dibayar PPh 21 atas pembayaran Belanja Honorarium Penanggung jawaban Pengelola
    566 8-Jul-22
    Keuangan dalam sub kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi
    Keuangan SKPD
    Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan dalam sub kegiatan
    567 8-Jul-22 7.01.01.2.02.03.5.1.01.03.08.0002
    Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
    Diterima PPh 21 atas pembayaran Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan
    568 8-Jul-22 Pendapatan dalam sub kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi 75,000
    Keuangan SKPD
    Dibayar PPh 21 atas pembayaran Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan
    569 8-Jul-22 Pendapatan dalam sub kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi
    Keuangan SKPD
    Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dalam sub kegiatan Pelaksanaan
    570 8-Jul-22 7.01.01.2.02.03.5.1.02.02.01.0018
    Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
    Belanja Jasa Tenaga Administrasi dalam sub kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan
    571 8-Jul-22 7.01.01.2.02.03.5.1.02.02.01.0026
    Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
    Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer dalam sub kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan
    572 8-Jul-22 7.01.01.2.02.03.5.1.02.02.01.0027
    Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
    Belanja Jasa Tenaga Kebersihan dalam sub kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan
    573 8-Jul-22 7.01.01.2.02.03.5.1.02.02.01.0030
    Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
    Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan dalam sub kegiatan
    574 8-Jul-22 7.01.03.2.02.03.5.1.01.03.07.0001
    Pemberdayaan Masyarakat diKelurahan
    No.
    Tanggal Uraian Kode Rekening Penerima
    Urut

    1 2 3 4 5
    Diterima PPh 21 atas pembayaran Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola
    575 8-Jul-22 123,000
    Keuangan dalam sub kegiatan Pemberdayaan Masyarakat diKelurahan
    Dibayar PPh 21 atas pembayaran Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola
    576 8-Jul-22
    Keuangan dalam sub kegiatan Pemberdayaan Masyarakat diKelurahan
    Belanja Jasa Tenaga Pendidikan dalam sub kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
    577 8-Jul-22 7.01.03.2.02.03.5.1.02.02.01.0013

    Belanja Jasa Tenaga Administrasi dalam sub kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
    578 8-Jul-22 7.01.03.2.02.03.5.1.02.02.01.0026

    Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum dalam sub kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di
    579 8-Jul-22 7.01.03.2.02.03.5.1.02.02.01.0028
    Kelurahan
    Belanja Jasa Tenaga Kebersihan dalam sub kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
    580 8-Jul-22 7.01.03.2.02.03.5.1.02.02.01.0030

    Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak dalam sub kegiatan Penyusunan
    581 11-Jul-22 7.01.01.2.01.01.5.1.02.01.01.0026
    Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
    Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik dalam sub kegiatan Penyediaan
    582 11-Jul-22 7.01.01.2.06.01.5.1.02.01.01.0031
    Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
    Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor dalam sub kegiatan Penyediaan
    583 11-Jul-22 7.01.01.2.06.02.5.1.02.01.01.0024
    Peralatan dan Perlengkapan Kantor
    Diterima PPn Dn atas pembayaran Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis
    584 11-Jul-22 385,000
    Kantor dalam sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
    Diterima PPh 22 atas pembayaran Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis
    585 11-Jul-22 52,500
    Kantor dalam sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
    Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor dalam sub kegiatan Penyediaan
    586 11-Jul-22 7.01.01.2.06.02.5.1.02.01.01.0030
    Peralatan dan Perlengkapan Kantor
    Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer dalam sub
    587 11-Jul-22 7.01.01.2.06.02.5.1.02.03.02.0409
    kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
    Diterima PPh 23 atas pembayaran Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-
    588 11-Jul-22 Peralatan Personal Computer dalam sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan 10,000
    Kantor
    Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak dalam sub kegiatan Penyediaan
    589 11-Jul-22 7.01.01.2.06.05.5.1.02.01.01.0026
    Barang Cetakan dan Penggandaan
    Diterima PPn Dn atas pembayaran Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak
    590 11-Jul-22 310,750
    dalam sub kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
    Diterima PPh 22 atas pembayaran Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak
    591 11-Jul-22 42,375
    dalam sub kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
    Belanja Makanan dan Minuman Rapat dalam sub kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu
    592 11-Jul-22 7.01.01.2.06.08.5.1.02.01.01.0052
    No.
    Tanggal Uraian Kode Rekening Penerima
    Urut

    1 2 3 4 5
    Diterima pajak restoran atas pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Rapat dalam sub
    593 11-Jul-22 200,000
    kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu
    Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu dalam sub kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu
    594 11-Jul-22 7.01.01.2.06.08.5.1.02.01.01.0053

    Diterima pajak restoran atas pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu
    595 11-Jul-22 130,000
    dalam sub kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu
    Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos dalam sub kegiatan Penyediaan Jasa
    596 11-Jul-22 7.01.01.2.08.01.5.1.02.01.01.0027
    Surat Menyurat
    Belanja Tagihan Air dalam sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
    597 11-Jul-22 7.01.01.2.08.02.5.1.02.02.01.0060
    Listrik
    Belanja Tagihan Listrik dalam sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
    598 11-Jul-22 7.01.01.2.08.02.5.1.02.02.01.0061
    dan Listrik
    Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas dalam sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan,
    599 11-Jul-22 7.01.01.2.09.02.5.1.02.01.01.0004
    Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
    Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan dalam sub kegiatan Penyediaan Jasa
    600 11-Jul-22 Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau 7.01.01.2.09.02.5.1.02.01.01.0013
    Lapangan
    Diterima PPh 23 atas pembayaran Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan dalam
    601 11-Jul-22 sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan 50,000
    Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
    Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas
    602 11-Jul-22 Bermotor Perorangan dalam sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, 7.01.01.2.09.02.5.1.02.03.02.0035
    Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
    Diterima PPh 23 atas pembayaran Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat
    Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan dalam sub kegiatan Penyediaan Jasa
    603 11-Jul-22 20,000
    Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau
    Lapangan
    Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak dalam sub kegiatan
    604 11-Jul-22 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat 7.01.02.2.01.01.5.1.02.01.01.0026
    Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
    Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor dalam sub kegiatan Peningkatan
    605 11-Jul-22 7.01.03.2.01.03.5.1.02.01.01.0024
    Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
    Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetakdalam sub kegiatan Peningkatan
    606 11-Jul-22 7.01.03.2.01.03.5.1.02.01.01.0026
    Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
    Belanja Makanan dan Minuman Rapat dalam sub kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan
    607 11-Jul-22 7.01.03.2.01.03.5.1.02.01.01.0052
    Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
    No.
    Tanggal Uraian Kode Rekening Penerima
    Urut

    1 2 3 4 5
    Diterima pajak restoran atas pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Rapat dalam sub
    608 11-Jul-22 90,000
    kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
    Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu dalam sub kegiatan Peningkatan Efektifitas
    609 11-Jul-22 7.01.03.2.01.03.5.1.02.01.01.0053
    Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
    Diterima pajak restoran atas pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu
    610 11-Jul-22 dalam sub kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah 50,000
    Kecamatan
    Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan dalam sub kegiatan Peningkatan
    611 11-Jul-22 7.01.03.2.01.03.5.1.02.02.04.0035
    Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
    Diterima PPh 23 atas pembayaran Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan dalam
    612 11-Jul-22 sub kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah 20,000
    Kecamatan
    Belanja Makanan dan Minuman Rapat dalam sub kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu
    613 18-Jul-22 7.01.01.2.06.08.5.1.02.01.01.0052

    Diterima pajak restoran atas pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Rapat dalam sub
    614 18-Jul-22 200,000
    kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu
    Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas dalam sub kegiatan Pembangunan Sarana dan
    615 18-Jul-22 7.01.03.2.02.02.5.1.02.01.01.0004
    Prasarana Kelurahan
    Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor dalam sub kegiatan
    616 18-Jul-22 7.01.03.2.02.02.5.1.02.01.01.0024
    Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
    Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover dalam sub kegiatan
    617 18-Jul-22 7.01.03.2.02.02.5.1.02.01.01.0025
    Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
    Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak dalam sub kegiatan Pembangunan
    618 18-Jul-22 7.01.03.2.02.02.5.1.02.01.01.0026
    Sarana dan Prasarana Kelurahan
    Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos dalam sub kegiatan Pembangunan
    619 18-Jul-22 7.01.03.2.02.02.5.1.02.01.01.0027
    Sarana dan Prasarana Kelurahan
    Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor dalam sub kegiatan Pembangunan
    620 18-Jul-22 7.01.03.2.02.02.5.1.02.01.01.0030
    Sarana dan Prasarana Kelurahan
    Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik dalam sub kegiatan Pembangunan
    621 18-Jul-22 7.01.03.2.02.02.5.1.02.01.01.0031
    Sarana dan Prasarana Kelurahan
    Belanja Makanan dan Minuman Rapat dalam sub kegiatan Pembangunan Sarana dan
    622 18-Jul-22 7.01.03.2.02.02.5.1.02.01.01.0052
    Prasarana Kelurahan
    Diterima pajak restoran atas pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Rapat dalam sub
    623 18-Jul-22 150,000
    kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
    Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu dalam sub kegiatan Pembangunan Sarana dan
    624 18-Jul-22 7.01.03.2.02.02.5.1.02.01.01.0053
    Prasarana Kelurahan
    No.
    Tanggal Uraian Kode Rekening Penerima
    Urut

    1 2 3 4 5
    Diterima pajak restoran atas pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu
    625 18-Jul-22 100,000
    dalam sub kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
    Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah dalam sub kegiatan Pembangunan Sarana dan
    626 18-Jul-22 7.01.03.2.02.02.5.1.02.02.01.0062
    Prasarana Kelurahan
    Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan dalam sub
    627 18-Jul-22 7.01.03.2.02.02.5.1.02.03.02.0038
    kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan

    628 19-Jul-22 Di Terima SP2D No 01454/LS/2022 47,736,000

    629 19-Jul-22 PU Bank

    PU Bank Over Booking


    630 19-Jul-22 47,736,000

    Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS (Juni 2022)


    631 19-Jul-22 7.01.01.2.02.01.5.1.01.02.01.0001

    Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS


    632 19-Jul-22 7.01.01.2.02.01.5.1.01.01.09.0001

    Dibayar PPn Dn atas pembayaran Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis
    633 27-Jul-22
    Kantor dalam sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
    Dibayar PPh 22 atas pembayaran Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor
    634 27-Jul-22
    dalam sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
    Dibayar PPh 23 atas pembayaran Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-
    635 27-Jul-22 Peralatan Personal Computer dalam sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan
    Kantor
    Dibayar PPn Dn atas pembayaran Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak
    636 27-Jul-22
    dalam sub kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
    Dibayar PPh 22 atas pembayaran Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak
    637 27-Jul-22
    dalam sub kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
    Dibayar pajak restoran atas pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Rapat dalam sub
    638 27-Jul-22
    kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu
    Dibayar pajak restoran atas pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu dalam
    639 27-Jul-22
    sub kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu
    Dibayar PPh 23 atas pembayaran Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan dalam
    640 27-Jul-22 sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan
    Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
    No.
    Tanggal Uraian Kode Rekening Penerima
    Urut

    1 2 3 4 5
    Dibayar PPh 23 atas pembayaran Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat
    Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan dalam sub kegiatan Penyediaan Jasa
    641 27-Jul-22
    Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau
    Lapangan
    Dibayar pajak restoran atas pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Rapat dalam sub
    642 27-Jul-22
    kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
    Dibayar pajak restoran atas pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu dalam
    643 27-Jul-22 sub kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah
    Kecamatan
    Dibayar PPh 23 atas pembayaran Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan dalam
    644 27-Jul-22 sub kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah
    Kecamatan
    Dibayar pajak restoran atas pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Rapat dalam sub
    645 27-Jul-22
    kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu
    Dibayar pajak restoran atas pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Rapat dalam sub
    646 27-Jul-22
    kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
    Dibayar pajak restoran atas pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu dalam
    647 27-Jul-22
    sub kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan

    Jumlah 635,435,639
    Jumlah Bulan Lalu 3,039,950,663
    Jumlah S/D Bulan Ini 3,675,386,302
    Sisa

    Pada hari ini Jumat tanggal Tiga Puluh Satu bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh tersedia kas sebesar Rp 98.650.000,- (Sembilan Puluh
    Delapan Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

    a. Tunai BP : Rp -
    b.Tunai BPP
    c. Bank : Rp -
    d. Surat Berharga Lainnya : Rp -
    e. Pajak belum disetor : Rp -
    Jumlah : Rp -

    Mengetahui, Bandar jaya, 31 Juli 2022


    Camat Rantau Rasau
    No.
    Tanggal Uraian Kode Rekening Penerima
    Urut

    1 2 3 4 5
    Selaku Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran

    BUDI WAHYU, S. STP WAHYUDI


    NIP. 19840308200312 1 001 19820909200701 1 014
    Pengeluaran Saldo

    6 7

    18,072,000

    109,443,457

    196,405,257

    178,333,257 18,072,000

    196,405,257

    68,645,200 127,760,057

    6,913,724 120,846,333

    4,840,000 116,006,333

    2,345,000 113,661,333

    4,634,880 109,026,453

    22,950 109,003,503

    950 109,002,553

    3,309,756 105,692,797

    164,749 105,528,048

    494,248 105,033,800
    Pengeluaran Saldo

    6 7

    68,276,500 36,757,300

    6,864,514 29,892,786

    4,840,000 25,052,786

    2,345,000 22,707,786

    4,634,880 18,072,906

    906 18,072,000

    3,500,000 14,572,000

    14,957,000

    15,009,500

    2,250,000 12,759,500

    12,984,500

    275,000 12,709,500

    37,500 12,672,000

    385,000 12,287,000

    52,500 12,234,500

    275,000 11,959,500

    37,500 11,922,000
    Pengeluaran Saldo

    6 7

    275,000 11,647,000

    37,500 11,609,500

    225,000 11,384,500

    40,000 11,344,500

    20,000 11,324,500

    18,000 11,306,500

    3,000 11,303,500

    200,000 11,103,500

    50,000 11,053,500

    20,000 11,033,500

    200,000 10,833,500

    135,000 10,698,500

    136,000 10,562,500
    Pengeluaran Saldo

    6 7

    385,000 10,177,500

    52,500 10,125,000

    225,000 9,900,000

    100,000,000

    90,100,000 9,900,000

    40,670,000

    100,000,000

    6,140,000 93,860,000

    94,286,000

    426,000 93,860,000

    3,000,000 90,860,000

    90,935,000

    75,000 90,860,000

    9,600,000 81,260,000

    2,400,000 78,860,000

    2,400,000 76,460,000

    1,200,000 75,260,000

    2,890,000 72,370,000
    Pengeluaran Saldo

    6 7

    72,493,000

    123,000 72,370,000

    8,250,000 64,120,000

    2,400,000 61,720,000

    19,850,000 41,870,000

    1,200,000 40,670,000

    900,000 39,770,000

    2,000,000 37,770,000

    3,500,000 34,270,000

    34,655,000

    34,707,500

    1,760,000 32,947,500

    500,000 32,447,500

    32,457,500

    2,825,000 29,632,500

    29,943,250

    29,985,625

    2,000,000 27,985,625
    Pengeluaran Saldo

    6 7

    28,185,625

    1,300,000 26,885,625

    27,015,625

    750,000 26,265,625

    85,000 26,180,625

    606,000 25,574,625

    3,500,000 22,074,625

    2,500,000 19,574,625

    19,624,625

    1,000,000 18,624,625

    18,644,625

    800,000 17,844,625

    652,000 17,192,625

    901,000 16,291,625

    900,000 15,391,625
    Pengeluaran Saldo

    6 7

    15,481,625

    500,000 14,981,625

    15,031,625

    1,000,000 14,031,625

    14,051,625

    2,000,000 12,051,625

    12,251,625

    2,000,000 10,251,625

    1,000,000 9,251,625

    396,500 8,855,125

    969,000 7,886,125

    330,000 7,556,125

    800,000 6,756,125

    1,500,000 5,256,125

    1,500,000 3,756,125

    3,906,125

    1,000,000 2,906,125
    Pengeluaran Saldo

    6 7

    3,006,125

    975,000 2,031,125

    220,500 1,810,625

    49,546,625

    47,736,000 1,810,625

    49,546,625

    45,900,000 3,646,625

    1,836,000 1,810,625

    385,000 1,425,625

    52,500 1,373,125

    10,000 1,363,125

    310,750 1,052,375

    42,375 1,010,000

    200,000 810,000

    130,000 680,000

    50,000 630,000
    Pengeluaran Saldo

    6 7

    20,000 610,000

    90,000 520,000

    50,000 470,000

    20,000 450,000

    200,000 250,000

    150,000 100,000

    100,000 -

    653,507,639
    3,021,878,663
    3,675,386,302
    - -

    31 Juli 2022
    Pengeluaran Saldo

    6 7
    Pengeluaran

    0701 1 014
    PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
    BUKU KAS UMUM

    Dinas / Instansi : Kantor Camat Rantau Rasau


    Bulan : Juni
    Tahun : 2022

    No.
    Tanggal Uraian Kode Rekening Penerima Pengeluaran Saldo
    Urut

    1 2 3 4 5 6 7

    421 1-Jun-22 Saldo Bulan Lalu 3,660,000 - 3,660,000

    422 2-Jun-22 Di Terima SP2D No 00888/LS/2022 90,925,714 94,585,714


    423 2-Jun-22 PU Bank 90,925,714 3,660,000
    424 2-Jun-22 PU Bank Over Booking 90,925,714 94,585,714
    Belanja Gaji Pokok PNS (juni 2022)
    425 2-Jun-22 7.01.01.2.02.01.5.1.01.01.01.0001 68,276,500 26,309,214

    Belanja Tunjangan Keluarga PNS


    426 2-Jun-22 7.01.01.2.02.01.5.1.01.01.02.0001 6,864,514 19,444,700

    Belanja Tunjangan Jabatan PNS


    427 2-Jun-22 7.01.01.2.02.01.5.1.01.01.03.0001 4,840,000 14,604,700

    Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS


    428 2-Jun-22 7.01.01.2.02.01.5.1.01.01.05.0001 2,345,000 12,259,700

    Belanja Tunjangan Beras PNS


    429 2-Jun-22 7.01.01.2.02.01.5.1.01.01.06.0001 4,634,880 7,624,820

    Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS


    430 2-Jun-22 7.01.01.2.02.01.5.1.01.01.07.0001 15,275 7,609,545

    Belanja Pembulatan Gaji PNS


    431 2-Jun-22 7.01.01.2.02.01.5.1.01.01.08.0001 1,047 7,608,498

    Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS


    432 2-Jun-22 7.01.01.2.02.01.5.1.01.01.09.0001 3,293,040 4,315,458

    Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS


    433 2-Jun-22 7.01.01.2.02.01.5.1.01.01.10.0001 163,865 4,151,593

    Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS


    434 2-Jun-22 7.01.01.2.02.01.5.1.01.01.11.0001 491,593 3,660,000

    435 6-Jun-22 Di Terima SP2D No 00931/GU/2022 96,340,000 100,000,000

    436 6-Jun-22 PU Bank 96,340,000 3,660,000

    Diambil Uang dibank Dengan Cek No. CAC 366153


    437 6-Jun-22 50,000,000 53,660,000
    No.
    Tanggal Uraian Kode Rekening Penerima Pengeluaran Saldo
    Urut

    1 2 3 4 5 6 7

    438 6-Jun-22 Saldo Bank 46,340,000 100,000,000

    Belanja Honorarium Penanggung jawaban Pengelola Keuangan dalam sub kegiatan


    439 6-Jun-22 7.01.01.2.02.03.5.1.01.03.07.0001 6,140,000 93,860,000
    Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
    Diterima PPh 21 atas pembayaran Belanja Honorarium Penanggung jawaban Pengelola
    440 6-Jun-22 426,000 94,286,000
    Keuangan dalam sub kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi
    Keuangan SKPD
    Dibayar PPh 21 atas pembayaran Belanja Honorarium Penanggung jawaban Pengelola
    441 6-Jun-22 426,000 93,860,000
    Keuangan dalam sub kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi
    Keuangan SKPD
    Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan dalam sub kegiatan
    442 6-Jun-22 7.01.01.2.02.03.5.1.01.03.08.0002 3,000,000 90,860,000
    Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
    Diterima PPh 21 atas pembayaran Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan
    443 6-Jun-22 75,000 90,935,000
    Pendapatan dalam sub kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi
    Keuangan SKPD
    Dibayar PPh 21 atas pembayaran Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan
    444 6-Jun-22 75,000 90,860,000
    Pendapatan dalam sub kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi
    Keuangan SKPD
    Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dalam sub kegiatan Pelaksanaan
    445 6-Jun-22 7.01.01.2.02.03.5.1.02.02.01.0018 9,600,000 81,260,000
    Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
    Belanja Jasa Tenaga Administrasi dalam sub kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan
    446 6-Jun-22 7.01.01.2.02.03.5.1.02.02.01.0026 2,400,000 78,860,000
    Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
    Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer dalam sub kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan
    447 6-Jun-22 7.01.01.2.02.03.5.1.02.02.01.0027 2,400,000 76,460,000
    Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
    Belanja Jasa Tenaga Kebersihan dalam sub kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan
    448 6-Jun-22 7.01.01.2.02.03.5.1.02.02.01.0030 1,200,000 75,260,000
    Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
    Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan dalam sub kegiatan
    449 6-Jun-22 7.01.03.2.02.03.5.1.01.03.07.0001 2,890,000 72,370,000
    Pemberdayaan Masyarakat diKelurahan
    Diterima PPh 21 atas pembayaran Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola
    450 6-Jun-22 123,000 72,493,000
    Keuangan dalam sub kegiatan Pemberdayaan Masyarakat diKelurahan
    Dibayar PPh 21 atas pembayaran Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola
    451 6-Jun-22 123,000 72,370,000
    Keuangan dalam sub kegiatan Pemberdayaan Masyarakat diKelurahan
    Belanja Jasa Tenaga Administrasi dalam sub kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
    452 6-Jun-22 7.01.03.2.02.03.5.1.02.02.01.0026 2,400,000 69,970,000

    Belanja Jasa Tenaga Kebersihan dalam sub kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
    453 6-Jun-22 7.01.03.2.02.03.5.1.02.02.01.0030 1,200,000 68,770,000

    Belanja Perjalanan Dinas Biasa dalam sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan
    454 6-Jun-22 7.01.01.2.06.09.5.1.02.04.01.0001 1,767,000 67,003,000
    Konsultasi SKPD
    Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak dalam sub kegiatan Penyusunan
    455 17-Jun-22 7.01.01.2.01.01.5.1.02.01.01.0026 1,850,000 65,153,000
    Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
    Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak dalam sub kegiatan Koordinasi dan
    456 17-Jun-22 7.01.01.2.01.06.5.1.02.01.01.0026 1,000,000 64,153,000
    Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
    No.
    Tanggal Uraian Kode Rekening Penerima Pengeluaran Saldo
    Urut

    1 2 3 4 5 6 7
    Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik dalam sub kegiatan Penyediaan
    457 17-Jun-22 7.01.01.2.06.01.5.1.02.01.01.0031 2,500,000 61,653,000
    Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
    Diterima PPn Dn atas pembayaran Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik
    458 17-Jun-22 275,000 61,928,000
    dalam sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
    Diterima PPh 22 atas pembayaran Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik
    459 17-Jun-22 37,500 61,965,500
    dalam sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
    Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor dalam sub kegiatan Penyediaan
    460 17-Jun-22 7.01.01.2.06.02.5.1.02.01.01.0024 3,500,000 58,465,500
    Peralatan dan Perlengkapan Kantor
    Diterima PPn Dn atas pembayaran Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis
    461 17-Jun-22 385,000 58,850,500
    Kantor dalam sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
    Diterima PPh 22 atas pembayaran Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis
    462 17-Jun-22 52,500 58,903,000
    Kantor dalam sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
    Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor dalam sub kegiatan Penyediaan
    463 17-Jun-22 7.01.01.2.06.02.5.1.02.01.01.0030 2,500,000 56,403,000
    Peralatan dan Perlengkapan Kantor
    Diterima PPn Dn atas pembayaran Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor
    464 17-Jun-22 275,000 56,678,000
    dalam sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
    Diterima PPh 22 atas pembayaran Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor
    465 17-Jun-22 37,500 56,715,500
    dalam sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
    Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya dalam
    466 17-Jun-22 7.01.01.2.06.02.5.1.02.01.01.0036 2,000,000 54,715,500
    sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
    Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak dalam sub kegiatan Penyediaan
    467 17-Jun-22 7.01.01.2.06.05.5.1.02.01.01.0026 2,500,000 52,215,500
    Barang Cetakan dan Penggandaan
    Diterima PPn Dn atas pembayaran Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak
    468 17-Jun-22 275,000 52,490,500
    dalam sub kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
    Diterima PPh 22 atas pembayaran Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak
    469 17-Jun-22 37,500 52,528,000
    dalam sub kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
    Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah dalam sub kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan
    470 17-Jun-22 7.01.01.2.06.06.5.1.02.02.01.0062 1,250,000 51,278,000
    dan Peraturan Perundang-undangan
    Belanja Makanan dan Minuman Rapat dalam sub kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu
    471 17-Jun-22 7.01.01.2.06.08.5.1.02.01.01.0052 2,250,000 49,028,000

    Diterima pajak restoran atas pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Rapat dalam sub
    472 17-Jun-22 225,000 49,253,000
    kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu
    Belanja Tagihan Air dalam sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
    473 17-Jun-22 7.01.01.2.08.02.5.1.02.02.01.0060 1,202,500 48,050,500
    Listrik
    Belanja Tagihan Listrik dalam sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
    474 17-Jun-22 7.01.01.2.08.02.5.1.02.02.01.0061 1,437,000 46,613,500
    dan Listrik
    No.
    Tanggal Uraian Kode Rekening Penerima Pengeluaran Saldo
    Urut

    1 2 3 4 5 6 7
    Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas dalam sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan,
    475 17-Jun-22 7.01.01.2.09.02.5.1.02.01.01.0004 5,000,000 41,613,500
    Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
    Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan dalam sub kegiatan Penyediaan Jasa
    476 17-Jun-22 Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau 7.01.01.2.09.02.5.1.02.02.01.0067 2,643,000 38,970,500
    Lapangan
    Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan dalam sub kegiatan Penyediaan Jasa
    477 17-Jun-22 Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau 7.01.01.2.09.02.5.1.02.01.01.0013 2,000,000 36,970,500
    Lapangan
    Diterima PPh 23 atas pembayaran Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan dalam
    478 17-Jun-22 sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan 40,000 37,010,500
    Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
    Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas
    479 17-Jun-22 Bermotor Perorangan dalam sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, 7.01.01.2.09.02.5.1.02.03.02.0035 1,000,000 36,010,500
    Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
    Diterima PPh 23 atas pembayaran Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat
    Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan dalam sub kegiatan Penyediaan Jasa
    480 17-Jun-22 20,000 36,030,500
    Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau
    Lapangan
    Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya dalam
    481 17-Jun-22 7.01.01.2.09.06.5.1.02.03.02.0117 900,000 35,130,500
    sub kegiatan Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
    Diterima PPh 23 atas pembayaran Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat
    482 17-Jun-22 18,000 35,148,500
    Kantor-Alat Kantor Lainnya dalam sub kegiatan Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
    Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer dalam sub kegiatan
    483 17-Jun-22 7.01.01.2.09.06.5.1.02.03.02.0405 150,000 34,998,500
    Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
    Diterima PPh 23 atas pembayaran Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal
    484 17-Jun-22 3,000 35,001,500
    Computer dalam sub kegiatan Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
    Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas dalam sub kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan
    485 17-Jun-22 Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan 7.01.02.2.03.01.5.1.02.01.01.0004 1,800,000 33,201,500
    Prasarana Pelayanan Umum
    Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak dalam sub kegiatan Peningkatan
    486 17-Jun-22 7.01.03.2.01.03.5.1.02.01.01.0026 400,000 32,801,500
    Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
    Belanja Makanan dan Minuman Rapat dalam sub kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan
    487 17-Jun-22 7.01.03.2.01.03.5.1.02.01.01.0052 2,000,000 30,801,500
    Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
    Diterima pajak restoran atas pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Rapat dalam sub
    488 17-Jun-22 200,000 31,001,500
    kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
    No.
    Tanggal Uraian Kode Rekening Penerima Pengeluaran Saldo
    Urut

    1 2 3 4 5 6 7
    Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu dalam sub kegiatan Peningkatan Efektifitas
    489 17-Jun-22 7.01.03.2.01.03.5.1.02.01.01.0053 500,000 30,501,500
    Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
    Diterima pajak restoran atas pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu
    490 17-Jun-22 dalam sub kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah 50,000 30,551,500
    Kecamatan
    Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan dalam sub kegiatan Peningkatan
    491 17-Jun-22 7.01.03.2.01.03.5.1.02.02.04.0035 1,000,000 29,551,500
    Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
    Diterima PPh 23 atas pembayaran Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan dalam
    492 17-Jun-22 sub kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah 20,000 29,571,500
    Kecamatan
    Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak dalam sub kegiatan Pembinaan
    493 17-Jun-22 Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna 7.01.05.2.01.04.5.1.02.01.01.0026 1,000,000 28,571,500
    Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional
    Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu dalam sub kegiatan Pembinaan Kerukunan
    494 17-Jun-22 Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan 7.01.05.2.01.04.5.1.02.01.01.0053 2,000,000 26,571,500
    Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional
    Diterima pajak restoran atas pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu

    495 17-Jun-22 dalam sub kegiatan Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, 200,000 26,771,500

    dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional
    Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas dalam sub kegiatan Pembangunan Sarana dan
    496 17-Jun-22 7.01.03.2.02.02.5.1.02.01.01.0004 2,000,000 24,771,500
    Prasarana Kelurahan
    Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor dalam sub kegiatan
    497 17-Jun-22 7.01.03.2.02.02.5.1.02.01.01.0024 1,120,000 23,651,500
    Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
    Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak dalam sub kegiatan Pembangunan
    498 17-Jun-22 7.01.03.2.02.02.5.1.02.01.01.0026 582,000 23,069,500
    Sarana dan Prasarana Kelurahan
    Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor dalam sub kegiatan Pembangunan
    499 17-Jun-22 7.01.03.2.02.02.5.1.02.01.01.0030 900,500 22,169,000
    Sarana dan Prasarana Kelurahan
    Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik dalam sub kegiatan Pembangunan
    500 17-Jun-22 7.01.03.2.02.02.5.1.02.01.01.0031 1,658,000 20,511,000
    Sarana dan Prasarana Kelurahan
    Belanja Makanan dan Minuman Rapat dalam sub kegiatan Pembangunan Sarana dan
    501 17-Jun-22 7.01.03.2.02.02.5.1.02.01.01.0052 1,350,000 19,161,000
    Prasarana Kelurahan
    Diterima pajak restoran atas pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Rapat dalam sub
    502 17-Jun-22 135,000 19,296,000
    kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
    Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu dalam sub kegiatan Pembangunan Sarana dan
    503 17-Jun-22 7.01.03.2.02.02.5.1.02.01.01.0053 1,360,000 17,936,000
    Prasarana Kelurahan
    Diterima pajak restoran atas pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu
    504 17-Jun-22 136,000 18,072,000
    dalam sub kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
    No.
    Tanggal Uraian Kode Rekening Penerima Pengeluaran Saldo
    Urut

    1 2 3 4 5 6 7

    505 17-Jun-22 Di Terima SP2D No 01056/LS/2022 47,736,000 65,808,000

    506 17-Jun-22 PU Bank 47,736,000 18,072,000

    PU Bank Over Booking


    507 17-Jun-22 47,736,000 65,808,000

    Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS (Mei 2022)


    508 17-Jun-22 7.01.01.2.02.01.5.1.01.02.01.0001 45,900,000 19,908,000

    Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS


    509 17-Jun-22 7.01.01.2.02.01.5.1.01.01.09.0001 1,836,000 18,072,000

    510 24-Jun-22 PU Bank 13,343,000 4,729,000

    Diambil Uang dibank Dengan Cek No. CAC 366154


    511 24-Jun-22 13,343,000 18,072,000

    18,072,000
    Jumlah 486,392,428 471,980,428
    Jumlah Bulan Lalu 2,553,558,235 2,549,898,235
    Jumlah S/D Bulan Ini 3,039,950,663 3,021,878,663
    Sisa 18,072,000 18,072,000

    Pada hari ini Rabu tanggal Tiga Puluh bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu tersedia kas sebesar Rp. 31.652.090 ,- (Tiga Puluh Satu Juta
    Enam Ratus Limah Puluh Dua Ribu Sembilan Puluh Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

    a. Tunai BP : Rp 15,650,000
    b.Tunai BPP Rp -
    c. Bank : Rp -
    d. Surat Berharga Lainnya : Rp -
    e. Pajak belum disetor : Rp 2,422,000 271,000 2,151,000
    Jumlah : Rp 18,072,000

    Mengetahui, Bandar jaya, 30 Juni 2021


    Camat Rantau Rasau
    Selaku Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran

    M. YANI, SE WAHYUDI
    NIP. 19701115199903 1 002 19820909200701 1 014
    PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
    BUKU KAS UMUM

    Dinas / Instansi : Kantor Camat Rantau Rasau


    Bulan : Mei
    Tahun : 2022

    No.
    Tanggal Uraian Kode Rekening Penerima Pengeluaran Saldo
    Urut

    1 2 3 4 5 6 7

    338 01 Mei 2022 Saldo Bulan Lalu 83,000,000 83,000,000

    Belanja Honorarium Penanggung jawaban Pengelola Keuangan dalam sub kegiatan Pelaksanaan
    339 09 Mei 2022 7.01.01.2.02.03.5.1.01.03.07.0001 6,140,000 76,860,000
    Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
    Diterima PPh 21 atas pembayaran Belanja Honorarium Penanggung jawaban Pengelola Keuangan
    340 09 Mei 2022 426,000 77,286,000
    dalam sub kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
    Dibayar PPh 21 atas pembayaran Belanja Honorarium Penanggung jawaban Pengelola Keuangan
    341 09 Mei 2022 426,000 76,860,000
    dalam sub kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
    Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan dalam sub kegiatan
    342 09 Mei 2022 7.01.01.2.02.03.5.1.01.03.08.0002 3,000,000 73,860,000
    Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
    Diterima PPh 21 atas pembayaran Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan
    343 09 Mei 2022 Pendapatan dalam sub kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan 75,000 73,935,000
    SKPD
    Dibayar PPh 21 atas pembayaran Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan
    344 09 Mei 2022 75,000 73,860,000
    Pendapatan dalam sub kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan
    SKPD
    Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dalam sub kegiatan Pelaksanaan
    345 09 Mei 2022 7.01.01.2.02.03.5.1.02.02.01.0018 9,600,000 64,260,000
    Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
    Belanja Jasa Tenaga Administrasi dalam sub kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan
    346 09 Mei 2022 7.01.01.2.02.03.5.1.02.02.01.0026 2,400,000 61,860,000
    Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
    Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer dalam sub kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan
    347 09 Mei 2022 7.01.01.2.02.03.5.1.02.02.01.0027 2,400,000 59,460,000
    Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
    Belanja Jasa Tenaga Kebersihan dalam sub kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan
    348 09 Mei 2022 7.01.01.2.02.03.5.1.02.02.01.0030 1,200,000 58,260,000
    Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
    Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan dalam sub kegiatan
    349 09 Mei 2022 7.01.03.2.02.03.5.1.01.03.07.0001 2,890,000 55,370,000
    Pemberdayaan Masyarakat diKelurahan
    Diterima PPh 21 atas pembayaran Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan
    350 09 Mei 2022 123,000 55,493,000
    dalam sub kegiatan Pemberdayaan Masyarakat diKelurahan
    Dibayar PPh 21 atas pembayaran Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan
    351 09 Mei 2022 123,000 55,370,000
    dalam sub kegiatan Pemberdayaan Masyarakat diKelurahan
    Belanja Jasa Tenaga Pendidikan dalam sub kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
    352 09 Mei 2022 7.01.03.2.02.03.5.1.02.02.01.0013 8,250,000 47,120,000

    Belanja Jasa Tenaga Administrasi dalam sub kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
    353 09 Mei 2022 7.01.03.2.02.03.5.1.02.02.01.0026 2,400,000 44,720,000
    No.
    Tanggal Uraian Kode Rekening Penerima Pengeluaran Saldo
    Urut

    1 2 3 4 5 6 7
    Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum dalam sub kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di
    354 09 Mei 2022 7.01.03.2.02.03.5.1.02.02.01.0028 19,850,000 24,870,000
    Kelurahan
    Belanja Jasa Tenaga Kebersihan dalam sub kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
    355 09 Mei 2022 7.01.03.2.02.03.5.1.02.02.01.0030 1,200,000 23,670,000

    356 10 Mei 2022 Di Terima SP2D No 00747/LS/2021 90,925,714 114,595,714

    357 10 Mei 2022 Di Terima SP2D No 00769/LS/2021 828,262 115,423,976

    358 10 Mei 2022 PU Bank 91,753,976 23,670,000

    PU Bank Over Booking


    359 10 Mei 2022 91,753,976 115,423,976

    Belanja Gaji Pokok PNS (Gaji Mei 2022)


    360 10 Mei 2022 7.01.01.2.02.01.5.1.01.01.01.0001 68,276,500 47,147,476

    Belanja Tunjangan Keluarga PNS


    361 10 Mei 2022 7.01.01.2.02.01.5.1.01.01.02.0001 6,864,514 40,282,962

    Belanja Tunjangan Jabatan PNS


    362 10 Mei 2022 7.01.01.2.02.01.5.1.01.01.03.0001 4,840,000 35,442,962

    Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS


    363 10 Mei 2022 7.01.01.2.02.01.5.1.01.01.05.0001 2,345,000 33,097,962

    Belanja Tunjangan Beras PNS


    364 10 Mei 2022 7.01.01.2.02.01.5.1.01.01.06.0001 4,634,880 28,463,082

    Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS


    365 10 Mei 2022 7.01.01.2.02.01.5.1.01.01.07.0001 15,275 28,447,807

    Belanja Pembulatan Gaji PNS


    366 10 Mei 2022 7.01.01.2.02.01.5.1.01.01.08.0001 1,047 28,446,760

    Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS


    367 10 Mei 2022 7.01.01.2.02.01.5.1.01.01.09.0001 3,293,040 25,153,720

    Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS


    368 10 Mei 2022 7.01.01.2.02.01.5.1.01.01.10.0001 163,865 24,989,855

    Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS


    369 10 Mei 2022 7.01.01.2.02.01.5.1.01.01.11.0001 491,593 24,498,262

    Belanja Gaji Pokok PNS (rapelan 2022)


    370 10 Mei 2022 7.01.01.2.02.01.5.1.01.01.01.0001 692,600 23,805,662

    Belanja Tunjangan Keluarga PNS


    371 10 Mei 2022 7.01.01.2.02.01.5.1.01.01.02.0001 91,030 23,714,632

    Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS


    372 10 Mei 2022 7.01.01.2.02.01.5.1.01.01.07.0001 6,645 23,707,987

    Belanja Pembulatan Gaji PNS


    373 10 Mei 2022 7.01.01.2.02.01.5.1.01.01.08.0001 (3) 23,707,990
    No.
    Tanggal Uraian Kode Rekening Penerima Pengeluaran Saldo
    Urut

    1 2 3 4 5 6 7
    Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS
    374 10 Mei 2022 7.01.01.2.02.01.5.1.01.01.09.0001 31,344 23,676,646

    Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS


    375 10 Mei 2022 7.01.01.2.02.01.5.1.01.01.10.0001 1,660 23,674,986

    Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS


    376 10 Mei 2022 7.01.01.2.02.01.5.1.01.01.11.0001 4,986 23,670,000

    Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak dalam sub kegiatan Penyusunan
    377 11 Mei 2022 7.01.01.2.01.01.5.1.02.01.01.0026 1,510,000 22,160,000
    Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
    Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak dalam sub kegiatan Koordinasi dan
    378 11 Mei 2022 7.01.01.2.01.06.5.1.02.01.01.0026 500,000 21,660,000
    Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
    Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor dalam sub kegiatan Penyediaan
    379 11 Mei 2022 7.01.01.2.06.02.5.1.02.01.01.0024 2,500,000 19,160,000
    Peralatan dan Perlengkapan Kantor
    Diterima PPn Dn atas pembayaran Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor
    380 11 Mei 2022 247,747 19,407,747
    dalam sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
    Diterima PPh 22 atas Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor dalam sub
    381 11 Mei 2022 33,787 19,441,534
    kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
    Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor dalam sub kegiatan Penyediaan
    382 11 Mei 2022 7.01.01.2.06.02.5.1.02.01.01.0030 620,000 18,821,534
    Peralatan dan Perlengkapan Kantor
    Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya dalam
    383 11 Mei 2022 7.01.01.2.06.02.5.1.02.01.01.0036 500,000 18,321,534
    sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
    Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer dalam sub
    384 11 Mei 2022 7.01.01.2.06.02.5.1.02.03.02.0409 570,000 17,751,534
    kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
    Belanja Makanan dan Minuman Rapat dalam sub kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu
    385 11 Mei 2022 7.01.01.2.06.08.5.1.02.01.01.0052 2,000,000 15,751,534

    Diterima pajak restoran atas pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Rapat dalam sub
    386 11 Mei 2022 200,000 15,951,534
    kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu
    Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu dalam sub kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu
    387 11 Mei 2022 7.01.01.2.06.08.5.1.02.01.01.0053 800,000 15,151,534

    Diterima pajak restoran atas pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu dalam
    388 11 Mei 2022 80,000 15,231,534
    sub kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu
    Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos dalam sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat
    389 11 Mei 2022 7.01.01.2.08.01.5.1.02.01.01.0027 750,000 14,481,534
    Menyurat
    Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas dalam sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan,
    390 11 Mei 2022 7.01.01.2.09.02.5.1.02.01.01.0004 3,000,000 11,481,534
    Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
    Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor
    391 11 Mei 2022 Perorangan dalam sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan 7.01.01.2.09.02.5.1.02.03.02.0035 1,000,000 10,481,534
    Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
    No.
    Tanggal Uraian Kode Rekening Penerima Pengeluaran Saldo
    Urut

    1 2 3 4 5 6 7
    Diterima PPh 23 atas pembayaran Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat
    Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan dalam sub kegiatan Penyediaan Jasa
    392 11 Mei 2022 20,000 10,501,534
    Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau
    Lapangan
    Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda
    393 11 Mei 2022 Dua dalam sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan 7.01.01.2.09.02.5.1.02.03.02.0038 1,000,000 9,501,534
    Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
    Diterima PPh 23 atas pembayaran Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat

    394 11 Mei 2022 Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua dalam sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, 20,000 9,521,534

    Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
    Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya dalam
    395 11 Mei 2022 7.01.01.2.09.06.5.1.02.03.02.0117 1,750,000 7,771,534
    sub kegiatan Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
    Diterima PPh 23 atas pembayaran Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat
    396 11 Mei 2022 35,000 7,806,534
    Kantor-Alat Kantor Lainnya dalam sub kegiatan Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
    Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam
    397 11 Mei 2022 7.01.01.2.09.06.5.1.02.03.02.0124 250,000 7,556,534
    Kebakaran dalam sub kegiatan Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
    Diterima PPh 23 atas pembayaran Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat
    398 11 Mei 2022 Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran dalam sub kegiatan Belanja Pemeliharaan Peralatan 5,000 7,561,534
    dan Mesin
    Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer dalam sub kegiatan Belanja
    399 11 Mei 2022 7.01.01.2.09.06.5.1.02.03.02.0405 500,000 7,061,534
    Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
    Diterima PPh 23 atas pembayaran Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal
    400 11 Mei 2022 10,000 7,071,534
    Computer dalam sub kegiatan Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
    Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas dalam sub kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana
    401 11 Mei 2022 7.01.03.2.02.02.5.1.02.01.01.0004 1,000,000 6,071,534
    Kelurahan
    Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor dalam sub kegiatan Pembangunan
    402 11 Mei 2022 7.01.03.2.02.02.5.1.02.01.01.0024 1,032,000 5,039,534
    Sarana dan Prasarana Kelurahan
    Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor dalam sub kegiatan Pembangunan
    403 11 Mei 2022 7.01.03.2.02.02.5.1.02.01.01.0030 500,000 4,539,534
    Sarana dan Prasarana Kelurahan
    Belanja Tagihan Listrik dalam sub kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
    404 11 Mei 2022 7.01.03.2.02.02.5.1.02.02.01.0061 228,000 4,311,534

    405 18 Mei 2022 Di Terima SP2D No 00793/LS/2022 47,736,000 52,047,534

    406 18 Mei 2022 PU Bank 47,736,000 4,311,534

    PU Bank Over Booking


    407 19 Mei 2022 47,736,000 52,047,534
    No.
    Tanggal Uraian Kode Rekening Penerima Pengeluaran Saldo
    Urut

    1 2 3 4 5 6 7
    Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS (Apr 2022)
    408 19 Mei 2022 7.01.01.2.02.01.5.1.01.02.01.0001 45,900,000 6,147,534

    Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS


    409 19 Mei 2022 7.01.01.2.02.01.5.1.01.01.09.0001 1,836,000 4,311,534

    410 30 Mei 2022 PU Bank 2,960,000 1,351,534

    Diambil Uang dibank Dengan Cek No. CAC


    411 30 Mei 2022 2,960,000 4,311,534

    Dibayar PPn Dn atas pembayaran Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor
    412 30 Mei 2022 247,747 4,063,787
    dalam sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
    Dibayar PPh 22 atas Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor dalam sub
    413 30 Mei 2022 33,787 4,030,000
    kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
    Dibayar pajak restoran atas pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Rapat dalam sub
    414 30 Mei 2022 200,000 3,830,000
    kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu
    Dibayar pajak restoran atas pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu dalam
    415 30 Mei 2022 80,000 3,750,000
    sub kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu
    Dibayar PPh 23 atas pembayaran Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat
    416 30 Mei 2022 20,000 3,730,000
    Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan dalam sub kegiatan Penyediaan Jasa
    Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau
    Dibayar PPh 23 atas pembayaran Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat
    417 30 Mei 2022 Lapangan 20,000 3,710,000
    Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua dalam sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan,
    Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
    Dibayar PPh 23 atas pembayaran Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat
    418 30 Mei 2022 35,000 3,675,000
    Kantor-Alat Kantor Lainnya dalam sub kegiatan Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
    Dibayar PPh 23 atas pembayaran Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat
    419 30 Mei 2022 5,000 3,670,000
    Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran dalam sub kegiatan Belanja Pemeliharaan Peralatan
    dan Mesin
    Dibayar PPh 23 atas pembayaran Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal
    420 30 Mei 2022 10,000 3,660,000
    Computer dalam sub kegiatan Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
    3,660,000
    Jumlah 283,215,486 362,555,486
    Jumlah Bulan Lalu 2,270,342,749 2,187,342,749
    Jumlah S/D Bulan Ini 2,553,558,235 2,549,898,235
    Sisa 3,660,000 3,660,000

    Pada hari ini Senin tanggal Tiga Puluh Satu bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu tersedia kas sebesar Rp 0,- (Nol Rupiah) dengan rincian
    sebagai berikut :

    a. Tunai BP : Rp 3,660,000
    b.Tunai BPP Rp -
    c. Bank : Rp -
    d. Surat Berharga Lainnya : Rp -
    e. Pajak belum disetor : Rp -
    Jumlah : Rp 3,660,000
    No.
    Tanggal Uraian Kode Rekening Penerima Pengeluaran Saldo
    Urut

    1 2 3 4 5 6 7

    Mengetahui, Bandar jaya, 31 Mei 2021


    Camat Rantau Rasau
    Selaku Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran

    M. YANI, SE WAHYUDI
    NIP. 19701115199903 1 002 19820909200701 1 014
    PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
    BUKU KAS UMUM

    Dinas / Instansi : Kantor Camat Rantau Rasau


    Bulan : April
    Tahun : 2022

    No.
    Tanggal Uraian Kode Rekening Penerima Pengeluaran Saldo
    Urut

    1 2 3 4 5 6 7

    232 1-Apr-22 Saldo Bulan Lalu 100,000,000 100,000,000

    233 1-Apr-22 Di Terima SP2D No /LS/2022 90,925,714 190,925,714

    234 1-Apr-22 PU Bank 90,925,714 100,000,000

    PU Bank Over Booking


    235 1-Apr-22 90,925,714 190,925,714

    Belanja Gaji Pokok PNS (april 2022)


    236 1-Apr-22 7.01.01.2.02.01.5.1.01.01.01.0001 68,276,500 122,649,214

    Belanja Tunjangan Keluarga PNS


    237 1-Apr-22 7.01.01.2.02.01.5.1.01.01.02.0001 6,864,514 115,784,700

    Belanja Tunjangan Jabatan PNS


    238 1-Apr-22 7.01.01.2.02.01.5.1.01.01.03.0001 4,840,000 110,944,700

    Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS


    239 1-Apr-22 7.01.01.2.02.01.5.1.01.01.05.0001 2,345,000 108,599,700

    Belanja Tunjangan Beras PNS


    240 1-Apr-22 7.01.01.2.02.01.5.1.01.01.06.0001 4,634,880 103,964,820

    Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS


    241 1-Apr-22 7.01.01.2.02.01.5.1.01.01.07.0001 15,275 103,949,545

    Belanja Pembulatan Gaji PNS


    242 1-Apr-22 7.01.01.2.02.01.5.1.01.01.08.0001 1,047 103,948,498

    Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS


    243 1-Apr-22 7.01.01.2.02.01.5.1.01.01.09.0001 3,293,040 100,655,458

    Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS


    244 1-Apr-22 7.01.01.2.02.01.5.1.01.01.10.0001 163,865 100,491,593

    Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS


    245 1-Apr-22 7.01.01.2.02.01.5.1.01.01.11.0001 491,593 100,000,000

    Belanja Honorarium Penanggung jawaban Pengelola Keuangan dalam sub kegiatan Pelaksanaan
    246 1-Apr-22 7.01.01.2.02.03.5.1.01.03.07.0001 6,140,000 93,860,000
    Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
    Diterima PPh 21 atas pembayaran Belanja Honorarium Penanggung jawaban Pengelola Keuangan
    247 1-Apr-22 426,000 94,286,000
    dalam sub kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
    Dibayar PPh 21 atas pembayaran Belanja Honorarium Penanggung jawaban Pengelola Keuangan
    248 1-Apr-22 426,000 93,860,000
    dalam sub kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
    No.
    Tanggal Uraian Kode Rekening Penerima Pengeluaran Saldo
    Urut

    1 2 3 4 5 6 7
    Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan dalam sub kegiatan
    249 1-Apr-22 7.01.01.2.02.03.5.1.01.03.08.0002 3,000,000 90,860,000
    Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
    Diterima PPh 21 atas pembayaran Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan
    250 1-Apr-22 75,000 90,935,000
    Pendapatan dalam sub kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan
    SKPD
    Dibayar PPh 21 atas pembayaran Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan
    251 1-Apr-22 75,000 90,860,000
    Pendapatan dalam sub kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan
    SKPD
    Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dalam sub kegiatan Pelaksanaan
    252 1-Apr-22 7.01.01.2.02.03.5.1.02.02.01.0018 9,600,000 81,260,000
    Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
    Belanja Jasa Tenaga Administrasi dalam sub kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan
    253 1-Apr-22 7.01.01.2.02.03.5.1.02.02.01.0026 2,400,000 78,860,000
    Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
    Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer dalam sub kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan
    254 1-Apr-22 7.01.01.2.02.03.5.1.02.02.01.0027 2,400,000 76,460,000
    Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
    Belanja Jasa Tenaga Kebersihan dalam sub kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan
    255 1-Apr-22 7.01.01.2.02.03.5.1.02.02.01.0030 1,200,000 75,260,000
    Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
    Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan dalam sub kegiatan
    256 1-Apr-22 7.01.03.2.02.03.5.1.01.03.07.0001 2,890,000 72,370,000
    Pemberdayaan Masyarakat diKelurahan diKelurahan
    Diterima PPh 21 atas pembayaran Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan
    257 1-Apr-22 123,000 72,493,000
    dalam sub kegiatan Pemberdayaan Masyarakat diKelurahan
    Dibayar PPh 21 atas pembayaran Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan
    258 1-Apr-22 123,000 72,370,000
    dalam sub kegiatan Pemberdayaan Masyarakat diKelurahan
    Belanja Jasa Tenaga Pendidikan dalam sub kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
    259 1-Apr-22 7.01.03.2.02.03.5.1.02.02.01.0013 8,250,000 64,120,000

    Belanja Jasa Tenaga Administrasi dalam sub kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
    260 1-Apr-22 7.01.03.2.02.03.5.1.02.02.01.0026 2,400,000 61,720,000

    Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum dalam sub kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di
    261 1-Apr-22 7.01.03.2.02.03.5.1.02.02.01.0028 19,850,000 41,870,000
    Kelurahan
    Belanja Jasa Tenaga Kebersihan dalam sub kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
    262 1-Apr-22 7.01.03.2.02.03.5.1.02.02.01.0030 1,200,000 40,670,000

    Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak dalam sub kegiatan Penyusunan
    263 4-Apr-22 7.01.01.2.01.01.5.1.02.01.01.0026 1,258,000 39,412,000
    Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
    Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak dalam sub kegiatan Koordinasi dan
    264 4-Apr-22 7.01.01.2.01.06.5.1.02.01.01.0026 500,000 38,912,000
    Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
    Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik dalam sub kegiatan Penyediaan
    265 4-Apr-22 7.01.01.2.06.01.5.1.02.01.01.0031 1,500,000 37,412,000
    Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
    Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor dalam sub kegiatan Penyediaan
    266 4-Apr-22 7.01.01.2.06.02.5.1.02.01.01.0024 1,500,000 35,912,000
    Peralatan dan Perlengkapan Kantor
    Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor dalam sub kegiatan Penyediaan
    267 4-Apr-22 7.01.01.2.06.02.5.1.02.01.01.0030 1,200,000 34,712,000
    Peralatan dan Perlengkapan Kantor
    Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya dalam
    268 4-Apr-22 7.01.01.2.06.02.5.1.02.01.01.0036 500,000 34,212,000
    sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
    Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak dalam sub kegiatan Penyediaan Barang
    269 4-Apr-22 7.01.01.2.06.05.5.1.02.01.01.0026 1,775,000 32,437,000
    Cetakan dan Penggandaan
    No.
    Tanggal Uraian Kode Rekening Penerima Pengeluaran Saldo
    Urut

    1 2 3 4 5 6 7
    Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah dalam sub kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan
    270 4-Apr-22 7.01.01.2.06.06.5.1.02.02.01.0062 1,250,000 31,187,000
    dan Peraturan Perundang-undangan
    Belanja Makanan dan Minuman Rapat dalam sub kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu
    271 4-Apr-22 7.01.01.2.06.08.5.1.02.01.01.0052 1,250,000 29,937,000

    Diterima pajak restoran atas pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Rapat dalam sub
    272 4-Apr-22 125,000 30,062,000
    kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu
    Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu dalam sub kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu
    273 4-Apr-22 7.01.01.2.06.08.5.1.02.01.01.0053 500,000 29,562,000

    Diterima pajak restoran atas pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu dalam
    274 4-Apr-22 50,000 29,612,000
    sub kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu
    Belanja Tagihan Listrik dalam sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
    275 4-Apr-22 7.01.01.2.08.02.5.1.02.02.01.0061 1,860,000 27,752,000
    Listrik
    Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas dalam sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan,
    276 4-Apr-22 7.01.01.2.09.02.5.1.02.01.01.0004 2,500,000 25,252,000
    Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
    Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan dalam sub kegiatan Penyediaan Jasa
    277 4-Apr-22 Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau 7.01.01.2.09.02.5.1.02.01.01.0013 2,400,000 22,852,000
    Lapangan
    Diterima PPn Dn atas pembayaran Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan dalam sub
    278 4-Apr-22 kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan 264,000 23,116,000
    Dinas Operasional atau Lapangan
    Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor
    279 4-Apr-22 Perorangan dalam sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan 7.01.01.2.09.02.5.1.02.03.02.0035 1,000,000 22,116,000
    Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
    Diterima PPh 23 atas pembayaran Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat
    Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan dalam sub kegiatan Penyediaan Jasa
    280 4-Apr-22 20,000 22,136,000
    Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau
    Lapangan
    Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas dalam sub kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan
    281 4-Apr-22 Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan 7.01.02.2.03.01.5.1.02.01.01.0004 1,000,000 21,136,000
    Prasarana Pelayanan Umum
    Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor dalam sub kegiatan Peningkatan
    282 4-Apr-22 7.01.03.2.01.03.5.1.02.01.01.0024 622,000 20,514,000
    Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
    Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetakdalam sub kegiatan Peningkatan
    283 4-Apr-22 7.01.03.2.01.03.5.1.02.01.01.0026 500,000 20,014,000
    Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
    Belanja Makanan dan Minuman Rapat dalam sub kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan
    284 4-Apr-22 7.01.03.2.01.03.5.1.02.01.01.0052 750,000 19,264,000
    Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
    Diterima pajak restoran atas pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Rapat dalam sub
    285 4-Apr-22 75,000 19,339,000
    kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
    Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak dalam sub kegiatan Pembinaan
    286 4-Apr-22 Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna 7.01.05.2.01.04.5.1.02.01.01.0026 500,000 18,839,000
    Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional
    No.
    Tanggal Uraian Kode Rekening Penerima Pengeluaran Saldo
    Urut

    1 2 3 4 5 6 7
    Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu dalam sub kegiatan Pembinaan Kerukunan
    287 4-Apr-22 Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan 7.01.05.2.01.04.5.1.02.01.01.0053 2,500,000 16,339,000
    Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional
    Diterima pajak restoran atas pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu dalam

    288 4-Apr-22 sub kegiatan Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan 250,000 16,589,000

    Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional
    Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas dalam sub kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana
    289 4-Apr-22 7.01.03.2.02.02.5.1.02.01.01.0004 1,000,000 15,589,000
    Kelurahan
    Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor dalam sub kegiatan Pembangunan
    290 4-Apr-22 7.01.03.2.02.02.5.1.02.01.01.0024 1,500,000 14,089,000
    Sarana dan Prasarana Kelurahan
    Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak dalam sub kegiatan Pembangunan
    291 4-Apr-22 7.01.03.2.02.02.5.1.02.01.01.0026 1,500,000 12,589,000
    Sarana dan Prasarana Kelurahan
    Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos dalam sub kegiatan Pembangunan Sarana
    292 4-Apr-22 7.01.03.2.02.02.5.1.02.01.01.0027 330,000 12,259,000
    dan Prasarana Kelurahan
    Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor dalam sub kegiatan Pembangunan
    293 4-Apr-22 7.01.03.2.02.02.5.1.02.01.01.0030 500,000 11,759,000
    Sarana dan Prasarana Kelurahan
    Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik dalam sub kegiatan Pembangunan Sarana
    294 4-Apr-22 7.01.03.2.02.02.5.1.02.01.01.0031 500,000 11,259,000
    dan Prasarana Kelurahan
    Belanja Makanan dan Minuman Rapat dalam sub kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana
    295 4-Apr-22 7.01.03.2.02.02.5.1.02.01.01.0052 450,000 10,809,000
    Kelurahan
    Diterima pajak restoran atas pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Rapat dalam sub
    296 4-Apr-22 45,000 10,854,000
    kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
    Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu dalam sub kegiatan Pembangunan Sarana dan
    297 4-Apr-22 7.01.03.2.02.02.5.1.02.01.01.0053 250,000 10,604,000
    Prasarana Kelurahan
    Diterima pajak restoran atas pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu dalam
    298 4-Apr-22 25,000 10,629,000
    sub kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
    Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah dalam sub kegiatan Pembangunan Sarana dan
    299 4-Apr-22 7.01.03.2.02.02.5.1.02.02.01.0062 1,050,000 9,579,000
    Prasarana Kelurahan
    Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor dalam sub kegiatan Pemberdayaan
    300 4-Apr-22 7.01.03.2.02.03.5.1.02.01.01.0024 620,000 8,959,000
    Masyarakat di Kelurahan
    Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak dalam sub kegiatan Pemberdayaan
    301 4-Apr-22 7.01.03.2.02.03.5.1.02.01.01.0026 398,000 8,561,000
    Masyarakat di Kelurahan
    Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak dalam sub kegiatan Penyusunan
    302 11-Apr-22 7.01.01.2.01.01.5.1.02.01.01.0026 1,257,000 7,304,000
    Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
    Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor dalam sub kegiatan Penyediaan
    303 11-Apr-22 7.01.01.2.06.02.5.1.02.01.01.0024 1,500,000 5,804,000
    Peralatan dan Perlengkapan Kantor
    Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor dalam sub kegiatan Penyediaan
    304 11-Apr-22 7.01.01.2.06.02.5.1.02.01.01.0030 1,200,000 4,604,000
    Peralatan dan Perlengkapan Kantor
    Belanja Makanan dan Minuman Rapat dalam sub kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu
    305 11-Apr-22 7.01.01.2.06.08.5.1.02.01.01.0052 1,250,000 3,354,000
    No.
    Tanggal Uraian Kode Rekening Penerima Pengeluaran Saldo
    Urut

    1 2 3 4 5 6 7
    Diterima pajak restoran atas pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Rapat dalam sub
    306 11-Apr-22 125,000 3,479,000
    kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu
    Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu dalam sub kegiatan Pembinaan Kerukunan
    307 11-Apr-22 Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan 7.01.05.2.01.04.5.1.02.01.01.0053 2,500,000 979,000
    Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional
    Diterima pajak restoran atas pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu dalam

    308 11-Apr-22 sub kegiatan Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan 250,000 1,229,000

    Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional
    Dibayar pajak restoran atas pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Rapat dalam sub
    309 13-Apr-22 125,000 1,104,000
    kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu
    Dibayar pajak restoran atas pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu dalam
    310 13-Apr-22 50,000 1,054,000
    sub kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu
    Dibayar PPn Dn atas pembayaran Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan dalam sub
    311 13-Apr-22 kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan 264,000 790,000
    Dinas Operasional atau Lapangan
    Dibayar PPh 23 atas pembayaran Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat
    Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan dalam sub kegiatan Penyediaan Jasa
    312 13-Apr-22 20,000 770,000
    Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau
    Lapangan
    Dibayar pajak restoran atas pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Rapat dalam sub
    313 13-Apr-22 75,000 695,000
    kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
    Dibayar pajak restoran atas pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu dalam

    314 13-Apr-22 sub kegiatan Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan 250,000 445,000

    Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional
    Dibayar pajak restoran atas pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Rapat dalam sub
    315 13-Apr-22 45,000 400,000
    kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
    Dibayar pajak restoran atas pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu dalam
    316 13-Apr-22 25,000 375,000
    sub kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
    Dibayar pajak restoran atas pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Rapat dalam sub
    317 13-Apr-22 125,000 250,000
    kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu
    Dibayar pajak restoran atas pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu dalam

    318 13-Apr-22 sub kegiatan Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan 250,000 -

    Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional

    319 20-Apr-22 Di Terima SP2D No 00516/GU/2022 100,000,000 100,000,000

    320 20-Apr-22 PU Bank 100,000,000 -


    No.
    Tanggal Uraian Kode Rekening Penerima Pengeluaran Saldo
    Urut

    1 2 3 4 5 6 7
    Diambil Uang dibank Dengan Cek No. CAC 366151
    321 21-Apr-22 20,710,000 20,710,000

    322 21-Apr-22 Saldo Bank 79,290,000 100,000,000

    323 22-Apr-22 Di Terima SP2D No 00552/LS/2022 86,961,800 186,961,800

    324 22-Apr-22 PU Bank 86,961,800 100,000,000

    PU Bank Over Booking


    325 22-Apr-22 86,961,800 186,961,800

    Belanja Gaji Pokok PNS (gaji 14 2022)


    326 22-Apr-22 7.01.01.2.02.01.5.1.01.01.01.0001 68,276,500 118,685,300

    Belanja Tunjangan Keluarga PNS


    327 22-Apr-22 7.01.01.2.02.01.5.1.01.01.02.0001 6,864,514 111,820,786

    Belanja Tunjangan Jabatan PNS


    328 22-Apr-22 7.01.01.2.02.01.5.1.01.01.03.0001 4,840,000 106,980,786

    Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS


    329 22-Apr-22 7.01.01.2.02.01.5.1.01.01.05.0001 2,345,000 104,635,786

    Belanja Tunjangan Beras PNS


    330 22-Apr-22 7.01.01.2.02.01.5.1.01.01.06.0001 4,634,880 100,000,906

    Belanja Pembulatan Gaji PNS


    331 22-Apr-22 7.01.01.2.02.01.5.1.01.01.08.0001 906 100,000,000

    Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota dalam sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
    332 25-Apr-22 7.01.01.2.01.07.5.1.02.04.01.0003 17,000,000 83,000,000

    333 26-Apr-22 Di Terima SP2D No 00640/LS/2022 139,723,320 222,723,320

    334 26-Apr-22 PU Bank 139,723,320 83,000,000

    PU Bank Over Booking


    335 26-Apr-22 139,723,320 222,723,320

    Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS (Jan, Feb, dan Mar 2022)
    336 26-Apr-22 7.01.01.2.02.01.5.1.01.02.01.0001 134,228,920 88,494,400

    Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS


    337 26-Apr-22 7.01.01.2.02.01.5.1.01.01.09.0001 5,494,400 83,000,000

    83,000,000
    Jumlah 837,074,668 854,074,668
    Jumlah Bulan Lalu 1,433,268,081 1,333,268,081
    Jumlah S/D Bulan Ini 2,270,342,749 2,187,342,749
    Sisa 83,000,000 83,000,000
    No.
    Tanggal Uraian Kode Rekening Penerima Pengeluaran Saldo
    Urut

    1 2 3 4 5 6 7
    Pada hari ini Sabtu tanggal Tiga Puluh bulan april tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua tersedia kas sebesar Rp 83.000.000,- (Delapan Puluh Tiga
    Juta Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

    a. Tunai BP : Rp 23,670,000
    b.Tunai BPP Rp -
    c. Bank : Rp 59,330,000
    d. Surat Berharga Lainnya : Rp -
    e. Pajak belum disetor : Rp -
    Jumlah : Rp 83,000,000

    Mengetahui, Bandar jaya, 30 April 2021


    Camat Rantau Rasau
    Selaku Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran

    M. YANI, SE WAHYUDI
    NIP. 19701115199903 1 002 19820909200701 1 014
    PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
    BUKU KAS UMUM

    Dinas / Instansi : Kantor Camat Rantau Rasau


    Bulan : Maret
    Tahun : 2022

    No.
    Tanggal Uraian Kode Rekening Penerima Pengeluaran Saldo
    Urut

    1 2 3 4 5 6 7

    107 1-Mar-22 Saldo Bulan Lalu 1,832,500 - 1,832,500

    108 01-Mar-22 Di Terima SP2D No /LS/2022 90,547,267 92,379,767

    109 01-Mar-22 Di Terima SP2D No /LS/2022 1,234,047 93,613,814

    110 01-Mar-22 PU Bank 91,781,314 1,832,500

    PU Bank Over Booking


    111 01-Mar-22 91,781,314 93,613,814

    Belanja Gaji Pokok PNS (maret 2022)


    112 01-Mar-22 7.01.01.2.02.01.5.1.01.01.01.0001 67,963,700 25,650,114

    Belanja Tunjangan Keluarga PNS


    113 01-Mar-22 7.01.01.2.02.01.5.1.01.01.02.0001 6,822,700 18,827,414

    Belanja Tunjangan Jabatan PNS


    114 01-Mar-22 7.01.01.2.02.01.5.1.01.01.03.0001 4,840,000 13,987,414

    Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS


    115 01-Mar-22 7.01.01.2.02.01.5.1.01.01.05.0001 2,345,000 11,642,414

    Belanja Tunjangan Beras PNS


    116 01-Mar-22 7.01.01.2.02.01.5.1.01.01.06.0001 4,634,880 7,007,534

    Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS


    117 01-Mar-22 7.01.01.2.02.01.5.1.01.01.07.0001 8,630 6,998,904

    Belanja Pembulatan Gaji PNS


    118 01-Mar-22 7.01.01.2.02.01.5.1.01.01.08.0001 1,046 6,997,858

    Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS


    119 01-Mar-22 7.01.01.2.02.01.5.1.01.01.09.0001 3,278,855 3,719,003

    Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS


    120 01-Mar-22 7.01.01.2.02.01.5.1.01.01.10.0001 163,115 3,555,888

    Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS


    121 01-Mar-22 7.01.01.2.02.01.5.1.01.01.11.0001 489,341 3,066,547

    Belanja Gaji Pokok PNS (rapelan gaji)


    122 01-Mar-22 7.01.01.2.02.01.5.1.01.01.01.0001 1,089,000 1,977,547

    Belanja Tunjangan Keluarga PNS


    123 01-Mar-22 7.01.01.2.02.01.5.1.01.01.02.0001 87,120 1,890,427
    No.
    Tanggal Uraian Kode Rekening Penerima Pengeluaran Saldo
    Urut

    1 2 3 4 5 6 7
    Belanja Pembulatan Gaji PNS
    124 01-Mar-22 7.01.01.2.02.01.5.1.01.01.08.0001 432 1,889,995

    Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS


    125 01-Mar-22 7.01.01.2.02.01.5.1.01.01.09.0001 47,046 1,842,949

    Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS


    126 01-Mar-22 7.01.01.2.02.01.5.1.01.01.10.0001 2,610 1,840,339

    Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS


    127 01-Mar-22 7.01.01.2.02.01.5.1.01.01.11.0001 7,839 1,832,500

    Dibayar pajak restoran atas pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Rapat dalam sub
    128 04-Mar-22 230,000 1,602,500
    kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu
    Dibayar pajak restoran atas pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu dalam
    129 04-Mar-22 130,000 1,472,500
    sub kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu
    Dibayar pajak restoran atas pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Rapat dalam sub
    130 04-Mar-22 kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan 98,500 1,374,000
    Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
    Dibayar pajak restoran atas pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Rapat dalam sub
    131 04-Mar-22 185,000 1,189,000
    kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
    Dibayar pajak restoran atas pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu dalam
    132 04-Mar-22 50,000 1,139,000
    sub kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
    Dibayar pajak restoran atas pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu dalam

    133 04-Mar-22 sub kegiatan Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan 200,000 939,000

    Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional
    Dibayar pajak restoran atas pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Rapat dalam sub
    134 04-Mar-22 180,000 759,000
    kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
    Dibayar pajak restoran atas pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu dalam
    135 04-Mar-22 150,000 609,000
    sub kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
    Dibayar pajak restoran atas pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Rapat dalam sub
    136 04-Mar-22 112,500 496,500
    kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
    Dibayar pajak restoran atas pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu dalam
    137 04-Mar-22 26,500 470,000
    sub kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
    Dibayar pajak restoran atas pembayaranBelanja Makanan dan Minuman Rapat dalam sub
    138 04-Mar-22 230,000 240,000
    kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu
    Dibayar pajak restoran atas pembayaranBelanja Makanan dan Minuman Rapat dalam sub
    139 04-Mar-22 240,000 -
    kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu

    140 04-Mar-22 Di Terima SP2D No 00276/GU/2022 100,000,000 100,000,000

    141 04-Mar-22 PU Bank 100,000,000 -

    Diambil Uang dibank Dengan Cek No. CAC 110668


    142 07-Mar-22 40,670,000 40,670,000
    No.
    Tanggal Uraian Kode Rekening Penerima Pengeluaran Saldo
    Urut

    1 2 3 4 5 6 7

    143 07-Mar-22 Saldo Bank 59,330,000 100,000,000

    Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak dalam sub kegiatan Koordinasi dan
    144 07-Mar-22 7.01.01.2.01.06.5.1.02.01.01.0026 500,000 99,500,000
    Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
    Belanja Honorarium Penanggung jawaban Pengelola Keuangan dalam sub kegiatan Pelaksanaan
    145 07-Mar-22 7.01.01.2.02.03.5.1.01.03.07.0001 6,140,000 93,360,000
    Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
    Diterima PPh 21 atas pembayaran Belanja Honorarium Penanggung jawaban Pengelola Keuangan
    146 07-Mar-22 426,000 93,786,000
    dalam sub kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
    Dibayar PPh 21 atas pembayaran Belanja Honorarium Penanggung jawaban Pengelola Keuangan
    147 07-Mar-22 426,000 93,360,000
    dalam sub kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
    Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan dalam sub kegiatan
    148 07-Mar-22 7.01.01.2.02.03.5.1.01.03.08.0002 3,000,000 90,360,000
    Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
    Diterima PPh 21 atas pembayaran Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan
    149 07-Mar-22 75,000 90,435,000
    Pendapatan dalam sub kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan
    SKPD
    Dibayar PPh 21 atas pembayaran Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan
    150 07-Mar-22 75,000 90,360,000
    Pendapatan dalam sub kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan
    SKPD
    Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak dalam sub kegiatan Pelaksanaan
    151 07-Mar-22 7.01.01.2.02.03.5.1.02.01.01.0026 378,000 89,982,000
    Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
    Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dalam sub kegiatan Pelaksanaan
    152 07-Mar-22 7.01.01.2.02.03.5.1.02.02.01.0018 9,600,000 80,382,000
    Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
    Belanja Jasa Tenaga Administrasi dalam sub kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan
    153 07-Mar-22 7.01.01.2.02.03.5.1.02.02.01.0026 2,400,000 77,982,000
    Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
    Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer dalam sub kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan
    154 07-Mar-22 7.01.01.2.02.03.5.1.02.02.01.0027 2,400,000 75,582,000
    Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
    Belanja Jasa Tenaga Kebersihan dalam sub kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan
    155 07-Mar-22 7.01.01.2.02.03.5.1.02.02.01.0030 1,200,000 74,382,000
    Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
    Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan dalam sub kegiatan
    156 07-Mar-22 7.01.03.2.02.03.5.1.01.03.07.0001 2,890,000 71,492,000
    Pemberdayaan Masyarakat diKelurahan diKelurahan
    Diterima PPh 21 atas pembayaran Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan
    157 07-Mar-22 123,000 71,615,000
    dalam sub kegiatan Pemberdayaan Masyarakat diKelurahan
    Dibayar PPh 21 atas pembayaran Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan
    158 07-Mar-22 123,000 71,492,000
    dalam sub kegiatan Pemberdayaan Masyarakat diKelurahan
    Belanja Jasa Tenaga Pendidikan dalam sub kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
    159 07-Mar-22 7.01.03.2.02.03.5.1.02.02.01.0013 8,250,000 63,242,000

    Belanja Jasa Tenaga Administrasi dalam sub kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
    160 07-Mar-22 7.01.03.2.02.03.5.1.02.02.01.0026 2,400,000 60,842,000

    Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum dalam sub kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di
    161 07-Mar-22 7.01.03.2.02.03.5.1.02.02.01.0028 19,850,000 40,992,000
    Kelurahan
    Belanja Jasa Tenaga Kebersihan dalam sub kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
    162 07-Mar-22 7.01.03.2.02.03.5.1.02.02.01.0030 1,200,000 39,792,000

    Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik dalam sub kegiatan Penyediaan
    163 07-Mar-22 7.01.01.2.06.01.5.1.02.01.01.0031 1,500,000 38,292,000
    Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
    No.
    Tanggal Uraian Kode Rekening Penerima Pengeluaran Saldo
    Urut

    1 2 3 4 5 6 7
    Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor dalam sub kegiatan Penyediaan
    164 07-Mar-22 7.01.01.2.06.02.5.1.02.01.01.0024 1,250,000 37,042,000
    Peralatan dan Perlengkapan Kantor
    Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover dalam sub kegiatan Penyediaan
    165 07-Mar-22 7.01.01.2.06.02.5.1.02.01.01.0025 546,000 36,496,000
    Peralatan dan Perlengkapan Kantor
    Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor dalam sub kegiatan Penyediaan
    166 07-Mar-22 7.01.01.2.06.02.5.1.02.01.01.0030 1,240,000 35,256,000
    Peralatan dan Perlengkapan Kantor
    Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer dalam sub
    167 07-Mar-22 7.01.01.2.06.02.5.1.02.03.02.0409 690,000 34,566,000
    kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
    Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) dalam sub kegiatan Penyediaan
    168 07-Mar-22 7.01.01.2.06.02.5.2.02.05.02.0006 629,000 33,937,000
    Peralatan dan Perlengkapan Kantor
    Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak dalam sub kegiatan Penyediaan Barang
    169 07-Mar-22 7.01.01.2.06.05.5.1.02.01.01.0026 1,775,000 32,162,000
    Cetakan dan Penggandaan
    Belanja Makanan dan Minuman Rapat dalam sub kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu
    170 07-Mar-22 7.01.01.2.06.08.5.1.02.01.01.0052 2,000,000 30,162,000

    Diterima pajak restoran atas pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Rapat dalam sub
    171 07-Mar-22 200,000 30,362,000
    kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu
    Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos dalam sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat
    172 07-Mar-22 7.01.01.2.08.01.5.1.02.01.01.0027 10,000 30,352,000
    Menyurat
    Belanja Tagihan Listrik dalam sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
    173 07-Mar-22 7.01.01.2.08.02.5.1.02.02.01.0061 948,000 29,404,000
    Listrik
    Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas dalam sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan,
    174 07-Mar-22 7.01.01.2.09.02.5.1.02.01.01.0004 3,500,000 25,904,000
    Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
    Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan dalam sub kegiatan Penyediaan Jasa
    175 07-Mar-22 Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau 7.01.01.2.09.02.5.1.02.01.01.0013 2,000,000 23,904,000
    Lapangan
    Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor
    176 07-Mar-22 Perorangan dalam sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan 7.01.01.2.09.02.5.1.02.03.02.0035 1,000,000 22,904,000
    Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
    Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda
    177 07-Mar-22 Dua dalam sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan 7.01.01.2.09.02.5.1.02.03.02.0038 1,050,000 21,854,000
    Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
    Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam
    178 07-Mar-22 7.01.01.2.09.06.5.1.02.03.02.0124 250,000 21,604,000
    Kebakaran dalam sub kegiatan Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
    Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer dalam sub kegiatan Belanja
    179 07-Mar-22 7.01.01.2.09.06.5.1.02.03.02.0405 547,000 21,057,000
    Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
    Belanja Makanan dan Minuman Rapat dalam sub kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan
    180 07-Mar-22 7.01.02.2.01.01.5.1.02.01.01.0052 2,500,000 18,557,000
    Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
    Diterima pajak restoran atas pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Rapat dalam sub
    181 07-Mar-22 kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan 250,000 18,807,000
    Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
    No.
    Tanggal Uraian Kode Rekening Penerima Pengeluaran Saldo
    Urut

    1 2 3 4 5 6 7
    Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu dalam sub kegiatan Koordinasi/Sinergi
    182 07-Mar-22 Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi 7.01.02.2.01.01.5.1.02.01.01.0053 480,000 18,327,000
    Vertikal Terkait
    Diterima pajak restoran atas pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu dalam
    183 07-Mar-22 sub kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan 48,000 18,375,000
    Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
    Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas dalam sub kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan
    184 07-Mar-22 Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan 7.01.02.2.03.01.5.1.02.01.01.0004 1,800,000 16,575,000
    Prasarana Pelayanan Umum
    Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu dalam sub kegiatan Pembinaan Kerukunan
    185 07-Mar-22 Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan 1,000,000 15,575,000
    Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional
    Diterima pajak restoran atas pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu dalam

    186 07-Mar-22 sub kegiatan Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan 100,000 15,675,000

    Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional
    Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor dalam sub kegiatan Penyediaan
    187 08-Mar-22 7.01.01.2.06.02.5.1.02.01.01.0024 1,250,000 14,425,000
    Peralatan dan Perlengkapan Kantor
    Belanja Makanan dan Minuman Rapat dalam sub kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan
    188 08-Mar-22 7.01.02.2.01.01.5.1.02.01.01.0052 2,435,000 11,990,000
    Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
    Diterima pajak restoran atas pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Rapat dalam sub
    189 08-Mar-22 kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan 243,500 12,233,500
    Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
    Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas dalam sub kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana
    190 08-Mar-22 7.01.03.2.02.02.5.1.02.01.01.0004 1,000,000 11,233,500
    Kelurahan
    Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor dalam sub kegiatan Pembangunan
    191 08-Mar-22 7.01.03.2.02.02.5.1.02.01.01.0024 826,000 10,407,500
    Sarana dan Prasarana Kelurahan
    Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos dalam sub kegiatan Pembangunan Sarana
    192 08-Mar-22 7.01.03.2.02.02.5.1.02.01.01.0027 330,000 10,077,500
    dan Prasarana Kelurahan
    Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik dalam sub kegiatan Pembangunan Sarana
    193 08-Mar-22 7.01.03.2.02.02.5.1.02.01.01.0031 2,157,000 7,920,500
    dan Prasarana Kelurahan
    Diterima PPn Dn atas pembayaran Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik dalam
    194 08-Mar-22 196,090 8,116,590
    sub kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
    Diterima PPh 22 atas pembayaran Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik dalam
    195 08-Mar-22 29,413 8,146,003
    sub kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
    Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan dalam sub
    196 08-Mar-22 7.01.03.2.02.02.5.1.02.03.02.0038 1,905,000 6,241,003
    kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
    Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer dalam sub kegiatan
    197 08-Mar-22 7.01.03.2.02.02.5.1.02.03.02.0405 912,000 5,329,003
    Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
    No.
    Tanggal Uraian Kode Rekening Penerima Pengeluaran Saldo
    Urut

    1 2 3 4 5 6 7
    Dibayar pajak restoran atas pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Rapat dalam sub
    198 15-Mar-22 200,000 5,129,003
    kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu
    Dibayar pajak restoran atas pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Rapat dalam sub
    199 15-Mar-22 250,000 4,879,003
    kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan
    Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
    Dibayar pajak restoran atas pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu dalam
    200 15-Mar-22 48,000 4,831,003
    sub kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan
    Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
    Dibayar pajak restoran atas pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu dalam
    201 15-Mar-22 100,000 4,731,003
    sub kegiatan Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan
    Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional
    Dibayar pajak restoran atas pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Rapat dalam sub
    202 15-Mar-22 243,500 4,487,503
    kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan
    Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
    Dibayar PPn Dn atas pembayaran Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik dalam
    203 15-Mar-22 196,090 4,291,413
    sub kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
    Dibayar PPh 22 atas pembayaran Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik dalam
    204 15-Mar-22 29,413 4,262,000
    sub kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan

    205 15-Mar-22 Di Terima SP2D No /GU/2022 95,738,000 100,000,000

    206 16-Mar-22 PU Bank 95,738,000 4,262,000

    Diambil Uang dibank Dengan Cek No. CAC 110669


    207 16-Mar-22 36,408,000 40,670,000

    208 16-Mar-22 Saldo Bank 59,330,000 100,000,000

    Belanja Kursus Singkat/Pelatihan dalam sub kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai
    209 16-Mar-22 7.01.01.2.05.09.5.1.02.02.12.0001 10,000,000 90,000,000
    Berdasarkan Tugas dan Fungsi
    Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor dalam sub kegiatan Penyediaan
    210 16-Mar-22 7.01.01.2.06.02.5.1.02.01.01.0024 1,150,000 88,850,000
    Peralatan dan Perlengkapan Kantor
    Belanja Makanan dan Minuman Rapat dalam sub kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu
    211 16-Mar-22 7.01.01.2.06.08.5.1.02.01.01.0052 1,600,000 87,250,000

    Diterima pajak restoran atas pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Rapat dalam sub
    212 16-Mar-22 160,000 87,410,000
    kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu
    Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas dalam sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan,
    213 16-Mar-22 7.01.01.2.09.02.5.1.02.01.01.0004 2,500,000 84,910,000
    Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
    Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan dalam sub kegiatan Penyediaan Jasa
    214 16-Mar-22 Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau 7.01.01.2.09.02.5.1.02.01.01.0013 2,250,000 82,660,000
    Lapangan
    Diterima PPn Dn atas pembayaran Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan dalam sub
    215 16-Mar-22 kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan 204,545 82,864,545
    Dinas Operasional atau Lapangan
    Diterima PPh 22 atas Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan dalam sub kegiatan
    216 16-Mar-22 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas 30,681 82,895,226
    Operasional atau Lapangan
    Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor
    217 16-Mar-22 Perorangan dalam sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan 7.01.01.2.09.02.5.1.02.03.02.0035 1,000,000 81,895,226
    Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
    No.
    Tanggal Uraian Kode Rekening Penerima Pengeluaran Saldo
    Urut

    1 2 3 4 5 6 7
    Diterima PPh 23 atas pembayaran Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat
    Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan dalam sub kegiatan Penyediaan Jasa
    218 16-Mar-22 20,000 81,915,226
    Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau
    Lapangan
    Belanja Jasa Tenaga Pendidikan dalam sub kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
    219 16-Mar-22 7.01.03.2.02.03.5.1.02.02.01.0013 16,500,000 65,415,226

    Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum dalam sub kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di
    220 16-Mar-22 7.01.03.2.02.03.5.1.02.02.01.0028 39,700,000 25,715,226
    Kelurahan
    Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua dalam sub kegiatan Penyediaan Jasa
    221 22-Mar-22 Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau 7.01.01.2.09.02.5.2.02.02.01.0004 24,000,000 1,715,226
    Lapangan
    Diterima PPn Dn atas pembayaran Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua dalam sub
    222 22-Mar-22 kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan 1,953,118 3,668,344
    Dinas Operasional atau Lapangan
    Dibayar PPn Dn atas pembayaran Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua dalam sub
    223 22-Mar-22 kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan 1,953,118 1,715,226
    Dinas Operasional atau Lapangan
    Dibayar pajak restoran atas pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Rapat dalam sub
    224 30-Mar-22 160,000 1,555,226
    kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu
    Dibayar PPn Dn atas pembayaran Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan dalam sub
    225 30-Mar-22 kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan 204,545 1,350,681
    Dinas Operasional atau Lapangan
    Dibayar PPh 22 atas Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan dalam sub kegiatan
    226 30-Mar-22 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas 30,681 1,320,000
    Operasional atau Lapangan
    Dibayar PPh 23 atas pembayaran Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat
    Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan dalam sub kegiatan Penyediaan Jasa
    227 30-Mar-22 20,000 1,300,000
    Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau
    Lapangan

    228 30-Mar-22 Di Terima SP2D No 00350/GU/2022 98,700,000 100,000,000

    229 30-Mar-22 PU Bank 98,700,000 1,300,000

    Diambil Uang dibank Dengan Cek No. CAC 110670


    230 31-Mar-22 39,370,000 40,670,000

    231 31-Mar-22 Saldo Bank 59,330,000 100,000,000

    100,000,000
    Jumlah 776,497,975 678,330,475
    Jumlah Bulan Lalu 656,770,106 654,937,606
    Jumlah S/D Bulan Ini 1,433,268,081 1,333,268,081
    No.
    Tanggal Uraian Kode Rekening Penerima Pengeluaran Saldo
    Urut

    1 2 3 4 5 6 7
    Sisa 100,000,000 100,000,000

    Pada hari ini Kamis tanggal tiga puluh satu bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua tersedia kas sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus Juta
    Rupiah ) dengan rincian sebagai berikut :

    a. Tunai BP : Rp 40,670,000
    b.Tunai BPP Rp -
    c. Bank : Rp 59,330,000
    d. Surat Berharga Lainnya : Rp -
    e. Pajak belum disetor : Rp -
    Jumlah : Rp 100,000,000

    Mengetahui, Bandar jaya, 31 Maret 2022


    Camat Rantau Rasau
    Selaku Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran

    M. YANI, SE WAHYUDI
    NIP. 19701115199903 1 002 19820909200701 1 014
    PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
    BUKU KAS UMUM

    Dinas / Instansi : Kantor Camat Rantau Rasau


    Bulan : Februari
    Tahun : 2022

    No.
    Tanggal Uraian Kode Rekening Penerima Pengeluaran Saldo
    Urut

    1 2 3 4 5 6 7

    19 1-Feb-22 Saldo Bulan Lalu 100,000,000 - 100,000,000

    20 02-Feb-22 Di Terima SP2D No 00099/LS/2022 88,882,545 188,882,545

    21 02-Feb-22 PU Bank 88,882,545 100,000,000

    PU Bank Over Booking


    22 02-Feb-22 88,882,545 188,882,545

    Belanja Gaji Pokok PNS (Februari 2022)


    23 02-Feb-22 7.01.01.2.02.01.5.1.01.01.01.0001 67,844,600 121,037,945

    Belanja Tunjangan Keluarga PNS


    24 02-Feb-22 7.01.01.2.02.01.5.1.01.01.02.0001 6,276,490 114,761,455

    Belanja Tunjangan Jabatan PNS


    25 02-Feb-22 7.01.01.2.02.01.5.1.01.01.03.0001 4,120,000 110,641,455

    Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS


    26 02-Feb-22 7.01.01.2.02.01.5.1.01.01.05.0001 2,345,000 108,296,455

    Belanja Tunjangan Beras PNS


    27 02-Feb-22 7.01.01.2.02.01.5.1.01.01.06.0001 4,417,620 103,878,835

    Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS


    28 02-Feb-22 7.01.01.2.02.01.5.1.01.01.07.0001 2,942 103,875,893

    Belanja Pembulatan Gaji PNS


    29 02-Feb-22 7.01.01.2.02.01.5.1.01.01.08.0001 1,138 103,874,755

    Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS


    30 02-Feb-22 7.01.01.2.02.01.5.1.01.01.09.0001 3,223,443 100,651,312

    Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS


    31 02-Feb-22 7.01.01.2.02.01.5.1.01.01.10.0001 162,829 100,488,483

    Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS


    32 02-Feb-22 7.01.01.2.02.01.5.1.01.01.11.0001 488,483 100,000,000

    33 04-Feb-22 PU Bank 85,000,000 15,000,000

    Diambil Uang dibank Dengan Cek No. CAC 110666


    34 04-Feb-22 40,000,000 55,000,000
    No.
    Tanggal Uraian Kode Rekening Penerima Pengeluaran Saldo
    Urut

    1 2 3 4 5 6 7

    35 04-Feb-22 Saldo Bank 45,000,000 100,000,000

    Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor dalam sub kegiatan Penyediaan
    36 04-Feb-22 7.01.01.2.06.02.5.1.02.01.01.0024 1,750,000 98,250,000
    Peralatandan Perlengkapan Kantor
    Belanja Honorarium Penanggung jawaban Pengelola Keuangan dalam sub kegiatan Pelaksanaan
    37 08-Feb-22 7.01.01.2.02.03.5.1.01.03.07.0001 12,280,000 85,970,000
    Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
    Diterima PPh 21 atas pembayaran Belanja Honorarium Penanggung jawaban Pengelola Keuangan
    38 08-Feb-22 852,000 86,822,000
    dalam sub kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
    Dibayar PPh 21 atas pembayaran Belanja Honorarium Penanggung jawaban Pengelola Keuangan
    39 08-Feb-22 852,000 85,970,000
    dalam sub kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
    Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan dalam sub kegiatan
    40 08-Feb-22 7.01.01.2.02.03.5.1.01.03.08.0002 6,000,000 79,970,000
    Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
    Diterima PPh 21 atas pembayaran Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan
    41 08-Feb-22 Pendapatan dalam sub kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan 150,000 80,120,000
    SKPD
    Dibayar PPh 21 atas pembayaran Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan
    42 08-Feb-22 Pendapatan dalam sub kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan 150,000 79,970,000
    SKPD
    Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dalam sub kegiatan Pelaksanaan
    43 08-Feb-22 7.01.01.2.02.03.5.1.02.02.01.0018 9,600,000 70,370,000
    Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
    Belanja Jasa Tenaga Administrasi dalam sub kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan
    44 08-Feb-22 7.01.01.2.02.03.5.1.02.02.01.0026 2,400,000 67,970,000
    Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
    Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer dalam sub kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan
    45 08-Feb-22 7.01.01.2.02.03.5.1.02.02.01.0027 2,400,000 65,570,000
    Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
    Belanja Jasa Tenaga Kebersihan dalam sub kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan
    46 08-Feb-22 7.01.01.2.02.03.5.1.02.02.01.0030 1,200,000 64,370,000
    Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
    Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan dalam sub kegiatan
    47 08-Feb-22 7.01.03.2.02.03.5.1.01.03.07.0001 5,780,000 58,590,000
    Pemberdayaan Masyarakat diKelurahan diKelurahan
    Diterima PPh 21 atas pembayaran Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan
    48 08-Feb-22 246,000 58,836,000
    dalam sub kegiatan Pemberdayaan Masyarakat diKelurahan
    Dibayar PPh 21 atas pembayaran Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan
    49 08-Feb-22 246,000 58,590,000
    dalam sub kegiatan Pemberdayaan Masyarakat diKelurahan
    Belanja Jasa Tenaga Administrasi dalam sub kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
    50 08-Feb-22 7.01.03.2.02.03.5.1.02.02.01.0026 2,400,000 56,190,000

    Belanja Jasa Tenaga Kebersihan dalam sub kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
    51 08-Feb-22 7.01.03.2.02.03.5.1.02.02.01.0030 1,200,000 54,990,000
    No.
    Tanggal Uraian Kode Rekening Penerima Pengeluaran Saldo
    Urut

    1 2 3 4 5 6 7

    52 08-Feb-22 PU Bank 1,740,000 53,250,000

    Diambil Uang dibank Dengan Cek No. CAC 110667


    53 08-Feb-22 1,740,000 54,990,000

    Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak dalam sub kegiatan Penyusunan
    54 09-Feb-22 7.01.01.2.01.01.5.1.02.01.01.0026 1,475,000 53,515,000
    Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
    Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak dalam sub kegiatan Koordinasi dan
    55 09-Feb-22 7.01.01.2.01.06.5.1.02.01.01.0026 1,000,000 52,515,000
    Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
    Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik dalam sub kegiatan Penyediaan
    56 09-Feb-22 7.01.01.2.06.01.5.1.02.01.01.0031 1,500,000 51,015,000
    Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
    Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor dalam sub kegiatan Penyediaan
    57 09-Feb-22 7.01.01.2.06.02.5.1.02.01.01.0024 1,750,000 49,265,000
    Peralatan dan Perlengkapan Kantor
    Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover dalam sub kegiatan Penyediaan
    58 09-Feb-22 7.01.01.2.06.02.5.1.02.01.01.0025 250,000 49,015,000
    Peralatan dan Perlengkapan Kantor
    Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor dalam sub kegiatan Penyediaan
    59 09-Feb-22 7.01.01.2.06.02.5.1.02.01.01.0030 1,100,000 47,915,000
    Peralatan dan Perlengkapan Kantor
    Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak dalam sub kegiatan Penyediaan Barang
    60 09-Feb-22 7.01.01.2.06.05.5.1.02.01.01.0026 1,775,000 46,140,000
    Cetakan dan Penggandaan
    Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah dalam sub kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan
    61 09-Feb-22 7.01.01.2.06.06.5.1.02.02.01.0062 1,250,000 44,890,000
    dan Peraturan Perundang-undangan
    Belanja Makanan dan Minuman Rapat dalam sub kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu
    62 09-Feb-22 7.01.01.2.06.08.5.1.02.01.01.0052 2,300,000 42,590,000

    Diterima pajak restoran atas pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Rapat dalam sub
    63 09-Feb-22 230,000 42,820,000
    kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu
    Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu dalam sub kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu
    64 09-Feb-22 7.01.01.2.06.08.5.1.02.01.01.0053 1,300,000 41,520,000

    Diterima pajak restoran atas pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu dalam
    65 09-Feb-22 130,000 41,650,000
    sub kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu
    Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos dalam sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat
    66 09-Feb-22 7.01.01.2.08.01.5.1.02.01.01.0027 740,000 40,910,000
    Menyurat
    Belanja Tagihan Listrik dalam sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
    67 09-Feb-22 7.01.01.2.08.02.5.1.02.02.01.0061 1,950,000 38,960,000
    Listrik
    Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas dalam sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan,
    68 09-Feb-22 7.01.01.2.09.02.5.1.02.01.01.0004 3,000,000 35,960,000
    Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
    Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya dalam
    69 09-Feb-22 7.01.01.2.09.06.5.1.02.03.02.0117 1,750,000 34,210,000
    sub kegiatan Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
    Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih dalam
    70 09-Feb-22 7.01.01.2.09.06.5.1.02.03.02.0120 423,000 33,787,000
    sub kegiatan Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
    No.
    Tanggal Uraian Kode Rekening Penerima Pengeluaran Saldo
    Urut

    1 2 3 4 5 6 7
    Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak dalam sub kegiatan Koordinasi/Sinergi
    71 09-Feb-22 Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi 7.01.02.2.01.01.5.1.02.01.01.0026 1,800,000 31,987,000
    Vertikal Terkait
    Belanja Makanan dan Minuman Rapat dalam sub kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan
    72 09-Feb-22 7.01.02.2.01.01.5.1.02.01.01.0052 985,000 31,002,000
    Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
    Diterima pajak restoran atas pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Rapat dalam sub
    73 09-Feb-22 kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan 98,500 31,100,500
    Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
    Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor dalam sub kegiatan Peningkatan
    74 09-Feb-22 7.01.03.2.01.03.5.1.02.01.01.0024 622,000 30,478,500
    Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
    Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetakdalam sub kegiatan Peningkatan
    75 09-Feb-22 7.01.03.2.01.03.5.1.02.01.01.0026 900,000 29,578,500
    Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
    Belanja Makanan dan Minuman Rapat dalam sub kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan
    76 09-Feb-22 7.01.03.2.01.03.5.1.02.01.01.0052 1,850,000 27,728,500
    Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
    Diterima pajak restoran atas pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Rapat dalam sub
    77 09-Feb-22 185,000 27,913,500
    kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
    Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu dalam sub kegiatan Peningkatan Efektifitas
    78 09-Feb-22 7.01.03.2.01.03.5.1.02.01.01.0053 500,000 27,413,500
    Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
    Diterima pajak restoran atas pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu dalam
    79 09-Feb-22 50,000 27,463,500
    sub kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
    Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak dalam sub kegiatan Pembinaan
    80 09-Feb-22 Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna 7.01.05.2.01.04.5.1.02.01.01.0026 500,000 26,963,500
    Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional
    Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu dalam sub kegiatan Pembinaan Kerukunan
    81 09-Feb-22 Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan 7.01.05.2.01.04.5.1.02.01.01.0053 2,000,000 24,963,500
    Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional
    Diterima pajak restoran atas pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu dalam

    82 09-Feb-22 sub kegiatan Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan 200,000 25,163,500

    Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional
    Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas dalam sub kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana
    83 09-Feb-22 7.01.03.2.02.02.5.1.02.01.01.0004 2,000,000 23,163,500
    Kelurahan
    Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor dalam sub kegiatan Pembangunan
    84 09-Feb-22 7.01.03.2.02.02.5.1.02.01.01.0024 1,000,000 22,163,500
    Sarana dan Prasarana Kelurahan
    Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover dalam sub kegiatan Pembangunan
    85 09-Feb-22 7.01.03.2.02.02.5.1.02.01.01.0025 400,000 21,763,500
    Sarana dan Prasarana Kelurahan
    No.
    Tanggal Uraian Kode Rekening Penerima Pengeluaran Saldo
    Urut

    1 2 3 4 5 6 7
    Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak dalam sub kegiatan Pembangunan
    86 09-Feb-22 7.01.03.2.02.02.5.1.02.01.01.0026 1,500,000 20,263,500
    Sarana dan Prasarana Kelurahan
    Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor dalam sub kegiatan Pembangunan
    87 09-Feb-22 7.01.03.2.02.02.5.1.02.01.01.0030 1,836,000 18,427,500
    Sarana dan Prasarana Kelurahan
    Belanja Makanan dan Minuman Rapat dalam sub kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana
    88 09-Feb-22 7.01.03.2.02.02.5.1.02.01.01.0052 1,800,000 16,627,500
    Kelurahan
    Diterima pajak restoran atas pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Rapat dalam sub
    89 09-Feb-22 180,000 16,807,500
    kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
    Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu dalam sub kegiatan Pembangunan Sarana dan
    90 09-Feb-22 7.01.03.2.02.02.5.1.02.01.01.0053 1,500,000 15,307,500
    Prasarana Kelurahan
    Diterima pajak restoran atas pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu dalam
    91 09-Feb-22 150,000 15,457,500
    sub kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
    Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah dalam sub kegiatan Pembangunan Sarana dan
    92 09-Feb-22 7.01.03.2.02.02.5.1.02.02.01.0062 1,050,000 14,407,500
    Prasarana Kelurahan
    Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor dalam sub kegiatan Pemberdayaan
    93 09-Feb-22 7.01.03.2.02.03.5.1.02.01.01.0024 620,000 13,787,500
    Masyarakat di Kelurahan
    Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak dalam sub kegiatan Pemberdayaan
    94 09-Feb-22 7.01.03.2.02.03.5.1.02.01.01.0026 674,000 13,113,500
    Masyarakat di Kelurahan
    Belanja Makanan dan Minuman Rapat dalam sub kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di
    95 09-Feb-22 7.01.03.2.02.03.5.1.02.01.01.0052 1,125,000 11,988,500
    Kelurahan
    Diterima pajak restoran atas pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Rapat dalam sub
    96 09-Feb-22 112,500 12,101,000
    kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
    Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu dalam sub kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di
    97 09-Feb-22 7.01.03.2.02.03.5.1.02.01.01.0053 265,000 11,836,000
    Kelurahan
    Diterima pajak restoran atas pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu dalam
    98 09-Feb-22 26,500 11,862,500
    sub kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
    Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor dalam sub kegiatan Penyediaan
    99 16-Feb-22 7.01.01.2.06.02.5.1.02.01.01.0024 1,750,000 10,112,500
    Peralatan dan Perlengkapan Kantor
    Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor dalam sub kegiatan Penyediaan
    100 16-Feb-22 7.01.01.2.06.02.5.1.02.01.01.0030 1,300,000 8,812,500
    Peralatan dan Perlengkapan Kantor
    Belanja Makanan dan Minuman Rapat dalam sub kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu
    101 16-Feb-22 7.01.01.2.06.08.5.1.02.01.01.0052 2,300,000 6,512,500

    Diterima pajak restoran atas pembayaranBelanja Makanan dan Minuman Rapat dalam sub
    102 16-Feb-22 230,000 6,742,500
    kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu
    Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor dalam sub kegiatan Pembangunan
    103 16-Feb-22 7.01.03.2.02.02.5.1.02.01.01.0024 1,000,000 5,742,500
    Sarana dan Prasarana Kelurahan
    Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor dalam sub kegiatan Penyediaan
    104 23-Feb-22 7.01.01.2.06.02.5.1.02.01.01.0024 1,750,000 3,992,500
    Peralatan dan Perlengkapan Kantor
    Belanja Makanan dan Minuman Rapat dalam sub kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu
    105 23-Feb-22 7.01.01.2.06.08.5.1.02.01.01.0052 2,400,000 1,592,500
    No.
    Tanggal Uraian Kode Rekening Penerima Pengeluaran Saldo
    Urut

    1 2 3 4 5 6 7
    Diterima pajak restoran atas pembayaranBelanja Makanan dan Minuman Rapat dalam sub
    106 23-Feb-22 240,000 1,832,500
    kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu

    1,832,500

    Jumlah 267,585,590 365,753,090


    Jumlah Bulan Lalu 389,184,516 289,184,516
    Jumlah S/D Bulan Ini 656,770,106 654,937,606
    Sisa 1,832,500 1,832,500

    Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Delapan bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua tersedia kas sebesar Rp 1.832.500,- (Satu Juta
    Delapan Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

    a. Tunai BP : Rp -
    b.Tunai BPP Rp -
    c. Bank : Rp -
    d. Surat Berharga Lainnya : Rp -
    e. Pajak belum disetor : Rp 1,832,500 469,000 1,363,500
    Jumlah : Rp 1,832,500

    Mengetahui, Bandar jaya, 28 Februari 2022


    Camat Rantau Rasau
    Selaku Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran

    M. YANI, SE WAHYUDI
    NIP. 19701115199903 1 002 19820909200701 1 014
    PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
    BUKU KAS UMUM

    Dinas / Instansi : Kantor Camat Rantau Rasau


    Bulan : Januari
    Tahun : 2022

    No.
    Tanggal Uraian Kode Rekening Penerima Pengeluaran Saldo
    Urut
    1 2 3 4 5 6 7
    1 1-Jan-22 Saldo Awal - - -

    2 6-Jan-22 Di Terima SP2D No 00026/LS/2022 94,592,258 94,592,258

    3 6-Jan-22 PU Bank 94,592,258 -

    4 6-Jan-22 PU Bank Over Booking 94,592,258 94,592,258

    5 6-Jan-22 Belanja Gaji Pokok PNS (Januari 2022) 7.01.01.2.02.01.5.1.01.01.01.0001 71,264,000 23,328,258

    6 6-Jan-22 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 7.01.01.2.02.01.5.1.01.01.02.0001 6,776,986 16,551,272

    7 6-Jan-22 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 7.01.01.2.02.01.5.1.01.01.03.0001 5,380,000 11,171,272

    8 6-Jan-22 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 7.01.01.2.02.01.5.1.01.01.05.0001 2,345,000 8,826,272

    9 6-Jan-22 Belanja Tunjangan Beras PNS 7.01.01.2.02.01.5.1.01.01.06.0001 4,707,300 4,118,972

    10 6-Jan-22 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 7.01.01.2.02.01.5.1.01.01.07.0001 2,942 4,116,030

    11 6-Jan-22 Belanja Pembulatan Gaji PNS 7.01.01.2.02.01.5.1.01.01.08.0001 1,252 4,114,778

    12 6-Jan-22 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 7.01.01.2.02.01.5.1.01.01.09.0001 3,430,638 684,140

    13 6-Jan-22 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 7.01.01.2.02.01.5.1.01.01.10.0001 171,037 513,103

    14 6-Jan-22 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 7.01.01.2.02.01.5.1.01.01.11.0001 513,103 -

    15 27-Jan-22 Di Terima SP2D No 00078/UP/2022 100,000,000 100,000,000

    16 27-Jan-22 PU Bank 100,000,000 -

    17 27-Jan-22 Diambil Uang dibank Dengan Cek No. CAC 110665 15,000,000 15,000,000

    18 27-Jan-22 Saldo Bank 85,000,000 100,000,000

    100,000,000

    Jumlah 389,184,516 289,184,516


    Jumlah Bulan Lalu - -
    Jumlah S/D Bulan Ini 389,184,516 289,184,516
    Sisa 100,000,000 100,000,000
    No.
    Tanggal Uraian Kode Rekening Penerima Pengeluaran Saldo
    Urut
    1 2 3 4 5 6 7

    Pada hari ini Senin tanggal Tiga Puluh Satu bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua tersedia kas sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus
    Juta Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

    a. Tunai BP : Rp 15,000,000
    b.Tunai BPP Rp -
    c. Bank : Rp 85,000,000
    d. Surat Berharga Lainnya : Rp -
    e. Pajak belum disetor : Rp -
    Jumlah : Rp 100,000,000

    Mengetahui, Bandar jaya, 31 Januari 2022


    Camat Rantau Rasau
    Selaku Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran

    M. YANI, SE WAHYUDI
    NIP. 19701115199903 1 002 19820909200701 1 014
    Bendahara Pengeluaran

    Penyetoran Sisa UP/GU/ TU dan Contra


    Pos ( Rp ) Sisa UP/GU/TU dan
    No OPD/ Instansi SP2D 2018 (Rp) SPJ 2018 (Rp) Contra Post Yang Belum
    Samapi dengan 31 Setelah 31 Disetor ( RP )
    Desember 2018 Desember 2018

    1 2 3 4 5 6 7

    1 Kantor Camat Rantau Rasau 3,705,394,592 3,705,115,851 278,741 - -

    Bandar Jaya, Januari


    Camat Rantau Rasau

    SULARTO, S. Kom
    Nip. 19740101200501 1
    /GU/TU dan
    Realisasi Belanja 2018
    st Yang Belum
    (Rp)
    ( RP )

    7 8

    - 3,705,115,851

    Bandar Jaya, Januari 2019


    Camat Rantau Rasau

    SULARTO, S. Kom
    Nip. 19740101200501 1 018

    Anda mungkin juga menyukai