PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS PADALARANG
Jln. Raya Padalarang No. 541 Kec. Padalarang Kab. Bandung Barat 40553 Tlp (022) 87786086
Alamat email : pkm.pdl@gmail.com

BUKU KAS BENDAHARA PENGELUARAN BLUD

Kepala BLUD : dr. Devi Aprilia J.MMRS

Bendahara Pengeluaran BLUD : Ayuningthyas.Amd.Keb

No Tanggal No. Dokumen Uraian Kode Rekening Penerimaan Pengeluaran Saldo

1 2 3 4 5 6 7 8
1 1-Oct-22 Saldo Kas Rp 1,634,670.00
Dibayarkan Belanja service komputer Bulan Oktober 2022 a.n
2 1-Oct-22 00070/SPM/LS/BLUD.PDL/2022 Rp 750,000.00 Rp 884,670.00
Ahmad Grup Komputer
Dibayarkan Belanja service komputer Bulan Oktober 2022 a.n
3 11-Oct-22 00071/SPM/LS/BLUD.PDL/2022 Rp 750,000.00 Rp 134,670.00
Ahmad Grup Komputer
Diterima uang berdasarkan SPM untuk pembayaran Belanja
4 13-Oct-22 Jasa Pelayanan BLUD PNS Bulan September a.n dr. Devi Rp 56,459,400 Rp 56,594,070.00
Aprilia J.MMRS dkk
Dibayar Belanja Jasa Pelayanan BLUD PNS Bulan Juni a.n
5 13-Oct-22 00072/SPM/LS/BLUD.PDL/2022 5.1.02.02.15.0001 Rp 56,459,400 Rp 134,670.00
dr. Devi Aprilia J.MMRS dkk
Diterima PPh 21 Belanja Jasa Pelayanan BLUD PNS Bulan
6 13-Oct-22 00072/PJK-PGT/BLUD.PDL/2022 September a.n DR. Devi Aprilia J.MMRS dkk NTPN Rp 2,796,961 Rp 2,931,631.00
E5A410T60HG71D5U
DiSETOR PPh 21 Belanja Jasa Pelayanan BLUD PNS Bulan
7 13-Oct-22 00072/PJK-STR/BLUD.PDL/2022 September a.n DR. Devi Aprilia J.MMRS dkk NTPN Rp 2,796,961 Rp 134,670.00
E5A410T60HG71D5U
Diterima uang berdasarkan SPM untuk pembayaran Belanja
8 13-Oct-22 Jasa Pelayanan BLUD Non PNS Bulan September a.n Rp 29,560,860 Rp 29,695,530.00
Novianto dkk

Dibayar Belanja Jasa Pelayanan BLUD Non PNS Bulan

9 13-Oct-22 00073/SPM/LS/BLUD.PDL/2022 5.1.02.02.15.0001 Rp 29,560,860 Rp 134,670.00
September a.n Novianto dkk

Diterima PPh 21 Belanja Jasa Pelayanan BLUD Non PNS

10 13-Oct-22 00073/PJK-PGT/BLUD.PDL/2022 Bulan September a.n Novianto dkk NTPN Rp 1,478,042 Rp 1,612,712.00
476553IEG17BKDKU
Disetor PPh 21 Belanja Jasa Pelayanan BLUD Non PNS
11 13-Oct-22 00073/PJK-STR/BLUD.PDL/2022 Bulan September a.n Novianto dkk NTPN Rp 1,478,042 Rp 134,670.00
476553IEG17BKDKU
12 13-Oct-22 Penarikan Dana Oprasional Bulan September 2022 Rp 10,000,000 Rp 10,134,670.00

Dibayarkan Belanja service komputer Bulan Oktober 2022 a.n

13 13-Oct-22 00074/SPM/LS/BLUD.PDL/2022 Rp 750,000 Rp 9,384,670.00
Ahmad Grup Komputer

Dibayarkan Belanja Kawat/Faksimil/Internet/TV Kabrl/TV

14 18-Oct-22 00075/SPM/LS/BLUD.PDL/2022 5.1.02.02.01.0063 Rp 652,350 Rp 8,732,320.00
Sarelit Bulan Oktober 2022 a.n PT. Telkomunikasi Indonesia

Dibayarkan Belanja Pelatihan Bendahara Barang a.n Tatang

15 20-Oct-22 00076/SPM/LS/BLUD.PDL/2022 5.1.02.02.12.0001 Rp 3,000,000 Rp 5,732,320.00
Taryadi bulan September 2022
Dibayarkan Belana Pengolahan Sanpah Limnag Medis a.n
16 20-Oct-22 00077/SPM/LS/BLUD.PDL/2022 5.1.02.01.01.0051 Rp 1,221,278 Rp 4,511,042.00
PT. Domu Alam Sejahtera

Dibayarkan Belana Pengolahan Sanpah Limnag Medis bulan

17 20-Oct-22 00078/SPM/LS/BLUD.PDL/2022 5.1.02.01.01.0051 Rp 1,253,912 Rp 3,257,130.00
Oktober a.n PT. Domu Alam Sejahtera
Diterima uang berdasarkan SPM untuk Belanja
18 28-Oct-22 Pemeliharaan Gedung bulan September 2022 a.n CV. Surya Rp 49,725,000 Rp 52,982,130.00
Jaya Kontruksi
Dibayarkan Belanja Pemeliharaan Gedung bulan September
19 28-Oct-22 00079/SPM/LS/BLUD.PDL/2022 5.1.02.03.03.0006 Rp 49,725,000 Rp 3,257,130.00
2022 a.n CV. Surya Jaya Kontruksi
Diterima PPn Belanja Pemeliharaan Gedung bulan September
20 28-Oct-22 00079/PJK-PPn-PGT/BLUD.PDL/2022 2022 a.n CV. Surya Jaya Kontruksi NTPN Rp 4,927,703 Rp 8,184,833.00
8D9CA0T60JCJLDVO
DibayarPPn Belanja Pemeliharaan Gedung bulan September
21 28-Oct-22 00079/PJK-PPn-STR/BLUD.PDL/2022 2022 a.n CV. Surya Jaya Kontruksi NTPN Rp 4,927,703 Rp 3,257,130.00
8D9CA0T60JCJLDVO
Diterima PPh Belanja Pemeliharaan Gedung bulan September
22 28-Oct-22 00079/PJK-PPh-PGT/BLUD.PDL/2022 2022 a.n CV. Surya Jaya Kontruksi NTPN Rp 895,946 Rp 4,153,076.00
1E9244ERVTM6OC0Q
Dibayar PPh Belanja Pemeliharaan Gedung bulan September
23 28-Oct-22 00079/PJK-PPh-STR/BLUD.PDL/2022 2022 a.n CV. Surya Jaya Kontruksi NTPN Rp 895,946 Rp 3,257,130.00
1E9244ERVTM6OC0Q

Diterima uang berdasarkan SPM untuk Belanja Bahan Kimia

24 28-Oct-22 Rp 8,683,530 Rp 11,940,660.00
bulan September 2022 a.n Pt. Saba Indonesia

Dibayarkan uang berdasarkan SPM untuk Belanja Bahan

25 28-Oct-22 00080/SPM/LS/BLUD.PDL/2022 Rp 8,683,530 Rp 3,257,130.00
Kimia bulan September 2022 a.n Pt. Saba Indonesia

Diterima PPn Belanja Bahan Kimia bulan September 2022 a.n

26 28-Oct-22 00080/PJK-PPn-PGT/BLUD.PDL/2022 Rp 860,530 Rp 4,117,660.00
Pt. Saba Indonesia NTPN 837501744FDD7I5D0

Dibayar PPn Belanja Bahan Kimia bulan September 2022 a.n

27 28-Oct-22 00080/PJK-PPn-STR/BLUD.PDL/2022 Rp 860,530 Rp 3,257,130.00
Pt. Saba Indonesia NTPN 837501744FDD7I5D0

Diterima PPh 22 Belanja Bahan Kimia bulan September 2022

28 28-Oct-22 00079/PJK-PPh-PGT/BLUD.PDL/2022 Rp 117,345 Rp 3,374,475.00
a.n Pt. Saba Indonesia NTPN 2B17B5B9FO8FRR1K

Dibayar PPh 22 Belanja Bahan Kimia bulan September 2022

29 28-Oct-22 00079/PJK-PPh-STR/BLUD.PDL/2022 Rp 117,345 Rp 3,257,130.00
a.n Pt. Saba Indonesia NTPN 2B17B5B9FO8FRR1K

Diterima uang berdasarkan SPM untuk Belanja Obat-obatan

30 28-Oct-22 Rp 48,093,987 Rp 51,351,117.00
bulan September 2022 a.n Pt. Bunga Bakti Pangandaran

Dibayarkan uang berdasarkan SPM untuk Belanja Obat-

31 28-Oct-22 00080/SPM/LS/BLUD.PDL/2022 obatan bulan September 2022 a.n Pt. Bunga Bakti Rp 48,093,987 Rp 3,257,130.00
Pangandaran
Diterima PPn Belanja Belanja Obat-obatan bulan September
32 28-Oct-22 00080/PJK-PPn-STR/BLUD.PDL/2022 2022 a.n Pt. Bunga Bakti Pangandaran NTPN Rp 4,766,071 Rp 8,023,201.00
13A960T60JCMSER2
 Belanja BMHP Gigi a.n Pt.Tawada Healthcare bulan
36 10-Nov-22 5.1.02.01.01.0085 Rp 7,025,700 Rp 6,536,130.00
november 2022

Diterima PPn Belanja BMHP Gigi a.n Pt.Tawada Healthcare

37 10-Nov-22 00098/PJK-PPn-PGT/BLUD.PDL/2022 5.1.02.01.01.0085 Rp 696,240 Rp 7,232,370.00
NTPN 080BE4ES2RS30D4K

Dibayar PPn Belanja BMHP Gigi a.n Pt.Tawada Healthcare

38 10-Nov-22 00098/PJK-PPn-STR/BLUD.PDL/2022 5.1.02.01.01.0085 Rp 696,240 Rp 6,536,130.00
NTPN 080BE4ES2RS30D4K

Koreksi Belanja BMHP Gigi bulan November 2022 Si a.n Pt.

39 10-Nov-22 5.1.02.01.01.0085 Rp 6,329,460 Rp 12,865,590.00
Tawada Healthcare (3273065618) ke kas blud

Pengenbalian atas Belanaja BMHP Gigi bulan November

40 10-Nov-22 5.1.02.01.01.0085 Rp 6,329,460 Rp 6,536,130.00
2022 Si a.n Pt. Tawada Healthcare (3273065618) ke kas blud

Diterima uang berdasarkan SPM untuk pembayaran Belanja

41 14-Nov-22 5.1.02.01.01.0085 Rp 72,372,300 Rp 78,908,430.00
Jasa Pelayanan BLUD PNS dan non pns Bulan Oktober

Dibayar Belanja Jasa Pelayanan BLUD PNS Bulan Oktober

42 14-Nov-22 00092/SPM/LS/BLUD.PDL/2022 5.1.01.99.99.9999 Rp 49,657,104 Rp 29,251,326.00
a.n dr. Devi Aprilia J.MMRS dkk

Diterima PPh 21 Belanja Jasa Pelayanan BLUD PNS Bulan

43 14-Nov-22 00092/PJK-PGT/BLUD.PDL/2022 Oktober a.n DR. Devi Aprilia J.MMRS dkk NTPN Rp 2,105,179 Rp 31,356,505.00
E5A410T60HG71D5U
DiSETOR PPh 21 Belanja Jasa Pelayanan BLUD PNS Bulan
44 14-Nov-22 00092/PJK-STR/BLUD.PDL/2022 Oktober a.n DR. Devi Aprilia J.MMRS dkk NTPN Rp 2,105,179 Rp 29,251,326.00
E5A410T60HG71D5U

Dibayar Belanja Jasa Pelayanan BLUD Non PNS Bulan

45 14-Nov-22 00093/SPM/LS/BLUD.PDL/2022 5.1.02.02.15.0001 Rp 22,715,196 Rp 6,536,130.00
Oktober a.n Novianto dkk

Diterima PPh 21 Belanja Jasa Pelayanan BLUD Non PNS

46 14-Nov-22 00093/PJK-PGT/BLUD.PDL/2022 Rp 1,135,757 Rp 7,671,887.00
Bulan Oktober a.n Novianto dkk NTPN 476553IEG17BKDKU

Disetor PPh 21 Belanja Jasa Pelayanan BLUD Non PNS

47 14-Nov-22 00093/PJK-STR/BLUD.PDL/2022 #VALUE!
Bulan Oktober a.n Novianto dkk NTPN 476553IEG17BKDKU

Dibayarkan Belanja Kawat/Faksimil/Internet/TV Kabrl/TV

48 21-Nov-22 00094/SPM/LS/BLUD.PDL/2022 Sarelit Bulan November 2022 a.n PT. Telkomunikasi 5.1.02.02.01.0063 Rp 652,350 #VALUE!
Indonesia
Dibayarkan Belanja Honorarium PNS Pembinaan e-BLUD
49 24-Nov-22 00095/SPM/LS/BLUD.PDL/2022 Bulan November 2022 a.n ANAK AGUNG AYU ALIT Rp 1,200,000 #VALUE!
RAHAYU, S.E., MM. dkk

Diterima PPh 21 Belanja Honorarium PNS Pembinaan e-

50 24-Nov-22 00095/PJK-PGT/BLUD.PDL/2022 BLUD Bulan November 2022 a.n ANAK AGUNG AYU ALIT Rp 60,000 #VALUE!
RAHAYU, S.E., MM. dkk NTPN E47CD4ES63EIND36

Dibayarkan PPh 21 Belanja Honorarium PNS Pembinaan e-

51 24-Nov-22 00095/PJK-STR/BLUD.PDL/2022 BLUD Bulan November 2022 a.n ANAK AGUNG AYU ALIT Rp 60,000 #VALUE!
RAHAYU, S.E., MM. dkk NTPN E47CD4ES63EIND36

Dibayarkan Belanja Honorarium non PNS Pembinaan e-BLUD

52 24-Nov-22 00096/SPM/LS/BLUD.PDL/2022 Rp 300,000 #VALUE!
Bulan November 2022 a.n Moch. Al Moussa Ibrahim Sw

Diterima PPh 21 Belanja Honorarium PNS Pembinaan e-

53 24-Nov-22 00096/PJK-PGT/BLUD.PDL/2022 BLUD Bulan November 2022 a.n Al Moussa Ibrahim Sw MM. Rp 15,000 #VALUE!
dkk NTPN 8F1561PJMJNE529Q
Diterima PPh 21 Belanja Honorarium PNS Pembinaan e-
54 24-Nov-22 0006/PJK-STR/BLUD.PDL/2022 BLUD Bulan November 2022 a.n Al Moussa Ibrahim Sw MM. Rp 15,000 #VALUE!
dkk NTPN 8F1561PJMJNE529Q

Dibayarkan Belanja service komputer Bulan November 2022

55 24-Nov-22 00097/SPM/LS/BLUD.PDL/2022 Rp 730,000 #VALUE!
a.n Ahmad Grup Komputer

Diterima uang berdasarkan SPM untuk pembayaran Belanja

56 30-Nov-22 Rp 25,329,460 #VALUE!
BMHP Gigi dan gaji TKK

Dibayarkan uang berdasarkan SPM untuk pembayaran

57 30-Nov-22 00098/SPM/LS/BLUD.PDL/2022 5.1.02.01.01.0085 Rp 6,329,460 #VALUE!
Belanja BMHP Gigi a.n Pt.Tawada Healthcare

Dibayarkan uang berdasarkan SPM untuk pembayaran

58 30-Nov-22 00099/SPM/LS/BLUD.PDL/2022 Belanja Honorarium Tenaga BLUD bulan Oktober a.n Lia Sari 5.1.02.02.01.0079 Rp 19,000,000 #VALUE!
dkk

Dibayarkan Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas

59 30-Nov-22 000100/SPM/LS/BLUD.PDL/2022 5.1.02.01.01.0004 Rp 850,000 #VALUE!
Bulan November 2022 a.n Dian

Dibayarkan Belanja Penggandaan Bulan November 2022 a.n

60 30-Nov-22 000101/SPM/LS/BLUD.PDL/2022 5.1.02.01.01.0026 Rp 975,000 #VALUE!
Melati Copy Center

Jumlah Pengeluaran Bulan November Rp 242,003,550 Rp 245,671,143 -Rp 3,667,593

Jumlah Bulan Lalu Rp 1,244,367,272 Rp 1,237,735,142 Rp 6,632,130

Jumlah Sampai Bulan ini Rp 1,486,370,822 Rp 1,483,406,285 Rp 2,964,537

Kas di Bendahara Pengeluaran Rp 2,964,537

Terdiri dari :
a. Tunai Rp 2,964,537
b. Saldo Bank
c. Surat Berharga
d. Pajak blm disetor

Mengetahui, Bandung Barat, 31 Oktober 2022

KUASA PENGGUNA ANGGARAN BLUD Bendahara Pengeluaran BLUD
PUSKESMAS PADLARANG

dr. Devi Aprilia J.MMRS Ayuningthyas, Amd.Keb

NIP. 198304072009012006 NIP. 198811052011012003
 PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS PADALARANG
Jln. Raya Padalarang No. 541 Kec. Padalarang Kab. Bandung Barat 40553 Tlp (022) 87786086
Alamat email : pkm.pdl@gmail.com

BUKU KAS BENDAHARA PENGELUARAN BLUD

Kepala BLUD : dr. Devi Aprilia J.MMRS

Bendahara Pengeluaran BLUD : Ayuningthyas.Amd.Keb

No Tanggal No. Dokumen Uraian Kode Rekening Penerimaan Pengeluaran Saldo

1 2 3 4 5 6 7 8
1 1-Dec-22 Saldo Kas Rp 2,964,537.00

Diterima uang berdasarkan SPM untuk pembayaran Belanja

2 2-Dec-22 49,897,830 Rp 52,862,367.00
Bahan cetak Bulan November 2022

Dibayarkan uang berdasarkan SPM untuk pembayaran

3 2-Dec-22 00102/SPM/LS/BLUD.PDL/2022 Belanja Bahan cetak Bulan November 2022 a.n CV.Sinar 5.1.02.01.01.0026 49,897,830 Rp 2,964,537.00
Surya Cemerlang

Diterima PPn Belanja Bahan cetak Bulan November 2022 a.n

4 2-Dec-22 00102/PJK-PPh-PGT/BLUD.PDL/2022 4,944,830 Rp 7,909,367.00
CV.Sinar Surya Cemerlang NTPN B36C167N5JJJIMLI

Dibayarkan PPn Belanja Bahan cetak Bulan November 2022

5 2-Dec-22 00102/PJK-PPh-STR/BLUD.PDL/2022 4,944,830 Rp 2,964,537.00
a.n CV.Sinar Surya Cemerlang NTPN B36C167N5JJJIMLI

Dibayarkan Belanja Honorarium PNS Pembinaan keuangan

6 16-Dec-22 00103/SPM/LS/BLUD.PDL/2022 1,200,000 Rp 1,764,537.00
Bulan Desember 2022 a.n Tini Rosyita,Skm,MM dkk

Diterima PPh Belanja Honorarium PNS Pembinaan keuanga

7 16-Dec-22 00103/PJK-PPh-PGT/BLUD.PDL/2022 60,000 Rp 1,824,537.00
Bulan Desember 2022 a.n Tini Rosyita,Skm.MM Dkk

Dibayarkan PPh Belanja Honorarium PNS Pembinaan

8 16-Dec-22 00103/PJK-PPh-STR/BLUD.PDL/2022 keuangan Bulan Desember 2022 a.n Tini Rosyita,Skm,MM 60,000 Rp 1,764,537.00
dkk

Dibayarkan Belanja Honorarium Non PNS Pembinaan

9 16-Dec-22 00103.1/SPM/LS/BLUD.PDL/2022 300,000 Rp 1,464,537.00
keuangan Bulan Desember 2022 a.n Tutus Trianna,S.Pd

Diterima PPh Belanja Honorarium Non PNS Pembinaan

10 16-Dec-22 00103.1/PJK-PPh-PGT/BLUD.PDL/2022 15,000 Rp 1,479,537.00
keuanga Bulan Desember 2022 a.n Tutus Trianna,S.Pd

Dibayarkan PPh Belanja Honorarium Non Pns Pembinaan

11 16-Dec-22 00103.1/PJK-PPh-STR/BLUD.PDL/2022 15,000 Rp 1,464,537.00
keuangan Bulan desember 2022 a.n Tutus Trianna,S.Pd

Dibayarkan Belanja galon air minum bulan Desember 2022

12 19-Dec-22 00104/SPM/LS/BLUD.PDL/2022 5.1.02.01.01.0084 Rp 128,000 Rp 1,336,537.00
a.n Amidis
Diterima uang berdasarkan SPM untuk pembayaran Belanja
13 20-Dec-22 85,010,000 Rp 86,346,537.00
Oprasional Puskesmas bulan Desember 2022
Dibayarkan uang berdasarkan SPM untuk pembayaran
14 20-Dec-22 00106/SPM/LS/BLUD.PDL/2022 Belanja Bangunan Fasilitas Umum Paving Blok bulan 5.2.03.01.01.0032 80,000,000 Rp 6,346,537.00
Desember 2022 a.n CV. King Arlie Kontraktor
Diterima PPh 23 Belanja Bangunan Fasilitas Umum Paving
15 20-Dec-22 00106/PJK-PPh-PGT/BLUD.PDL/2022 Blok bulan Desember 2022 a.n CV. King Arlie Kontraktor 1,261,261 Rp 7,607,798.00
NTPN 152AE0T66P4OVOEQ
Dibayarkan PPh 23 Belanja Bangunan Fasilitas Umum Paving
16 20-Dec-22 00106/PJK-PPh-STR/BLUD.PDL/2022 Blok bulan Desember 2022 a.n CV. King Arlie Kontraktor 1,261,261 Rp 6,346,537.00
NTPN 152AE0T66P4OVOEQ
Diterima PPn Belanja Bangunan Fasilitas Umum Paving Blok
17 20-Dec-22 00106/PJK-PPn-PGT/BLUD.PDL/2022 bulan Desember 2022 a.n CV. King Arlie Kontraktor NTPN 7,927,928 Rp 14,274,465.00
256F767N5OJ4CRN7
Dibayarkan PPn Belanja Bangunan Fasilitas Umum Paving
18 20-Dec-22 00106/PJK-PPn-STR/BLUD.PDL/2022 Blok bulan Desember 2022 a.n CV. King Arlie Kontraktor 7,927,928 Rp 6,346,537.00
NTPN 256F767N5OJ4CRN7
Dibayarkan uang berdasarkan SPM untuk pembayaran
19 20-Dec-22 00106/SPM/LS/BLUD.PDL/2022 Belanja Jasa Kontruksi Perencanaan Faping Blok bulan 5.2.03.01.01.0032 2,500,000 Rp 3,846,537.00
Desember 2022 a.n CV. MAHONI
Diterima PPh 22 Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan
20 20-Dec-22 00106/PJK-PPh-PGT/BLUD.PDL/2022 Faping Blok bulan Desember 2022 a.n CV. MAHONI NTPN 47,297 Rp 3,893,834.00
8E4F82M16EAA7TSJ
Diterima PPh 22 Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan
21 20-Dec-22 00106/PJK-PPh-STR/BLUD.PDL/2022 Faping Blok bulan Desember 2022 a.n CV. MAHONI NTPN 47,297 Rp 3,846,537.00
8E4F82M16EAA7TSJ
Diterima PPN Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Faping
22 20-Dec-22 00106/PJK-PPn-PGT/BLUD.PDL/2022 Blok bulan Desember 2022 a.n CV. MAHONI NTPN 148,649 Rp 3,995,186.00
E12AC744LJ6977G6
Dibayarkan PPN Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan
23 20-Dec-22 00106/PJK-PPn-STR/BLUD.PDL/2022 Faping Blok bulan Desember 2022 a.n CV. MAHONI NTPN 148,649 Rp 3,846,537.00
E12AC744LJ6977G6
Dibayarkan uang berdasarkan SPM untuk pembayaran
24 20-Dec-22 00107/SPM/LS/BLUD.PDL/2022 Belanja Jasa Kontruksi Pengawasan Faping Blok bulan 5.2.03.01.01.0032 1,500,000 Rp 2,346,537.00
Desember 2022 a.n CV. Daya Design
Diterima PPh 22 Belanja Jasa Kontruksi Pengawasan Faping
25 20-Dec-22 00107/PJK-PPh-PGT/BLUD.PDL/2022 Blok bulan Desember 2022 a.n CV. Daya Design NTPN 247,748 Rp 2,594,285.00
E2AF21PJMLO0G5D1
Diterima PPh 22 Belanja Jasa Kontruksi Pengawasan Faping
26 20-Dec-22 00107/PJK-PPh-STR/BLUD.PDL/2022 Blok bulan Desember 2022 a.n CV. Daya Design NTPN 247,748 Rp 2,346,537.00
E2AF21PJMLO0G5D1
Diterima PPN Belanja Jasa Kontruksi Pengawasan Faping
27 20-Dec-22 00107/PJK-PPn-PGT/BLUD.PDL/2022 Blok bulan Desember 2022 a.n CV. Daya Design NTPN 78,829 Rp 2,425,366.00
13FA767N5P9O13IG
Dibayarkan PPN Belanja Jasa Kontruksi Pengawasan Faping
28 20-Dec-22 00107/PJK-PPn-STR/BLUD.PDL/2022 Blok bulan Desember 2022 a.n CV. Daya Design NTPN 78,829 Rp 2,346,537.00
13FA767N5P9O13IG

Dibayarkan Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa

29 20-Dec-22 00108/SPM/LS/BLUD.PDL/2022 5.1.01.03.07.0002 1,010,000 Rp 1,336,537.00
Paving Blok bulan Desember 2022 a.n Siti Fatimah

Diterima PPh Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa

30 20-Dec-22 00108/PJK-PPh-PGT/BLUD.PDL/2022 Paving Blok bulan Desember 2022 a.n Siti Fatimah NTPN 50,500 Rp 1,387,037.00
5860F67N5OJ61D92
Dibayarkan PPh Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa
31 20-Dec-22 00108/PJK-PPh-STR/BLUD.PDL/2022 Paving Blok bulan Desember 2022 a.n Siti Fatimah NTPN 50,500 Rp 1,336,537.00
5860F67N5OJ61D92
Dibayarkan Belanja Kawat/Faksimil/Internet/TV Kabrl/TV
32 20-Dec-22 00109/SPM/LS/BLUD.PDL/2022 Sarelit Bulan Desember 2022 a.n PT. Telkomunikasi 5.1.02.02.01.0063 652,350 Rp 684,187.00
Indonesia
Diterima uang berdasarkan SPM untuk pembayaran Belanja
33 2,729,070 Rp 3,413,257.00
Oprasional Puskesmas bulan Desember 2022
Dibayarkan uang berdasarkan SPM untuk pembayaran
34 21-Dec-22 00110/SPM/LS/BLUD.PDL/2022 Belanja Perbekalan Kesehatan BMHP Gigi bulan Desember 5.1.02.01.01.0085 2,133,000 Rp 1,280,257.00
2022 a.n PT. Cobra Dental Indonesia
Diterima PPn Belanja Perbekalan Kesehatan BMHP Gigi
35 21-Dec-22 00110/PJK-PPn-PGT/BLUD.PDL/2022 Bulan Desember 2022 a.n Pt.Cobra Dental Indonesia NTPN 234,630 Rp 1,514,887.00
D60C31PJMJNJ0DTF
 REKONSILIASI BEL

Januari Februari Maret

Saldo Awal 164,364,878 #REF! #REF!
Penerimaan #REF! #REF! #REF!
Belanja 0 0 #REF!
Saldo Akhir #REF! #REF! #REF!
Saldo Kas Tunai
Saldo Akhir Bank/Rek Koran
REKONSILIASI BELANJA DAN PENDAPATAN TAHUN ANGGARAN 2022

April Mei Juni Juli Agustus

#REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF! #REF! 155,539,403
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
September Oktober November Desember
#REF! #REF! #REF! #REF!
157,742,014
124,202,320
#REF! #REF! #REF! #REF!
#REF!
#REF! #REF! #REF! #REF!