PT BANK SEJAHTERA_YULIANA NUR F

JL.SUKASARI UTAMA RAYA NO.230 SURABAYA

General Journal

01/12/2018 To 31/12/2018
11/04/2022 Page 1
9.33.56
ID# Acct# Account Name Debit Credit Job No.

GJ 01/12/2018 SETOR TUNAI

GJ000001 1-1100 kas p25.250.000,00
GJ000001 2-1360 Tabungan HERMAN p25.250.000,00

GJ 02/12/2018 MENYERAHKAN CEK

GJ000002 2-1260 Giro PT. ARJUNA p20.250.000,00
GJ000002 2-1370 Tabungan SASA p20.250.000,00

GJ 03/12/2018 MEMBAYAR HUTANG

GJ000003 2-1250 Giro PT.MAJU MAPAN p30.000.000,00
GJ000003 2-1220 Giro PT.MAKMUR p30.000.000,00

GJ 05/12/2018 MEMBAYAR LISTRIK

GJ000004 6-1400 beban lain lain Rp5.000.000,00
GJ000004 1-1100 kas Rp5.000.000,00

GJ 07/12/2018 PENCAIRAN PERMOHONAN KREDIT

GJ000005 1-1400 kredit yang diberikan 200.000.000,00
GJ000005 4-1200 pendapatan provisi dan komisi Rp2.000.000,00
GJ000005 1-1700 perlengkapan kantor Rp30.000,00
GJ000005 2-1110 utang beban Rp1.000.000,00
GJ000005 2-1110 utang beban Rp750.000,00
GJ000005 4-1300 pendapatan operasional lainny Rp500.000,00
GJ000005 2-1260 Giro PT. ARJUNA 195.720.000,00

GJ 08/12/2018 SETOR TUNAI

GJ000006 1-1100 kas Rp7.250.000,00
GJ000006 2-1320 Tabungan RAYA Rp7.250.000,00
GJ000006 2-1310 Tabungan RAHMAD p10.000.000,00
GJ000006 1-1100 kas p10.000.000,00

GJ 10/12/2018 MENYERAHKAN CEK

GJ000007 1-3300 RAK Cabang p40.000.000,00
GJ000007 2-1230 Giro PT.BIMA SAKTI p40.000.000,00

GJ 11/12/2018 MENYERAHKAN CEK

GJ000008 1-1200 giro pada bank indonesia p10.500.000,00
GJ000008 2-1240 Giro PT.BUMI CITRA p10.500.000,00

GJ 12/12/2018 MENERIMA INKASO

GJ000009 1-3300 RAK Cabang p40.000.000,00
GJ000009 4-1200 pendapatan provisi dan komisi Rp50.000,00
GJ000009 4-1300 pendapatan operasional lainny Rp20.000,00
GJ000009 2-1230 Giro PT.BIMA SAKTI p39.930.000,00

GJ 13/12/2018 MENERIMA UANG TUNAI

GJ000010 1-1100 kas Rp1.200.000,00
GJ000010 4-1400 pendapatan sewa SDB Rp600.000,00
GJ000010 2-2200 Setoran jaminan kunci SDB Rp600.000,00

GJ 14/12/2018 PENARIKAN TABUNGAN

GJ000011 2-1350 Tabungan MELANI Rp9.500.000,00
GJ000011 1-1100 kas Rp9.500.000,00

GJ 15/12/2018 TRANFER BANK LAIN

GJ000012 2-1240 Giro PT.BUMI CITRA p25.075.000,00
GJ000012 1-3300 RAK Cabang p25.000.000,00
GJ000012 4-1300 pendapatan operasional lainny Rp75.000,00

GJ 16/12/2018 TRANFER BANK LAIN

GJ000013 1-3300 RAK Cabang p20.000.000,00
GJ000013 2-1320 Tabungan RAYA p20.000.000,00
 PT BANK SEJAHTERA_YULIANA NUR F

General Journal

01/12/2018 To 31/12/2018
11/04/2022 Page 2
9.33.56
ID# Acct# Account Name Debit Credit Job No.

GJ 16/12/2018 TRANFER BANK LAIN

GJ 18/12/2018 PENERBITAN KARTU KREDIT

GJ000014 1-1100 kas Rp100.000,00
GJ000014 4-1300 pendapatan operasional lainny Rp100.000,00

GJ 19/12/2018 MENYERAHKAN UANG TUNAI

GJ000015 1-1100 kas p13.500.000,00
GJ000015 2-1380 Tabungan SALMAN p13.500.000,00

GJ 20/12/2018 MENGGUNAKAN KARTU KREDIT

GJ000016 1-1500 kredit yang diberikan KK Rp5.000.000,00
GJ000016 4-1200 pendapatan provisi dan komisi Rp150.000,00
GJ000016 2-1210 giro PT.ALMIRA Rp4.850.000,00

GJ 22/12/2018 TERIMA SETORAN

GJ000017 1-3300 RAK Cabang p23.000.000,00
GJ000017 2-1260 Giro PT. ARJUNA p23.000.000,00

GJ 23/12/2018 MENYERAHKAN UANG TUNAI

GJ000018 1-1100 kas p16.250.000,00
GJ000018 2-1340 Tabungan LALA p16.250.000,00

GJ 25/12/2018 BEBAN GAJI

GJ000019 6-1200 beban gaji p75.000.000,00
GJ000019 1-1100 kas p75.000.000,00

GJ 26/12/2018 MENARIK TABUNGAN

GJ000020 2-1350 Tabungan MELANI p15.000.000,00
GJ000020 1-1100 kas p15.000.000,00

GJ 28/12/2018 PENARIKAN DEPOSITO BERJANGKA

GJ000021 2-2100 deposito FATIMAH 200.000.000,00
GJ000021 1-1100 kas 200.000.000,00

GJ 29/12/2018 MEMBAYAR PENGGUNAAN KARU KREDIT

GJ000022 1-1100 kas Rp5.045.000,00
GJ000022 1-1500 kredit yang diberikan KK Rp5.000.000,00
GJ000022 4-1100 pendapatan bunga Rp45.000,00

GJ 30/12/2018 PENGGUNAAN KARTU KREDIT

GJ000023 1-1400 kredit yang diberikan p10.000.000,00
GJ000023 2-1220 Giro PT.MAKMUR Rp9.600.000,00
GJ000023 4-1200 pendapatan provisi dan komisi Rp400.000,00

GJ 31/12/2018 JURNAL PENYESUAIAN

GJ000024 6-1900 beban bunga p31.820.346,00
GJ000024 2-1110 utang beban p31.820.346,00

GJ 31/12/2018 JURNAL PENYESUAIAN2

GJ000025 1-1800 piutang bunga p77.000.000,00
GJ000025 4-1100 pendapatan bunga p77.000.000,00

GJ 31/12/2018 JURNAL PENYESUAIAN 3

GJ000026 6-1300 beban perlengkapan p41.220.000,00
GJ000026 1-1700 perlengkapan kantor p41.220.000,00

GJ 31/12/2018 JURNAL PENYESUAIAN 4

GJ000027 6-1500 beban penyusutan gedung 121.875.000,00
GJ000027 1-2110 akum.penyst.gedung 121.875.000,00
GJ000027 6-1600 beban penyusutan peralatan p68.750.000,00
GJ000027 1-2210 akum.penyst.peralatan p68.750.000,00
GJ000027 6-1700 beban penyusutan kendaraan p18.750.000,00
GJ000027 1-2310 akum.penyst.kendaran p18.750.000,00
 PT BANK SEJAHTERA_YULIANA NUR F

General Journal

01/12/2018 To 31/12/2018
11/04/2022 Page 3
9.33.57
ID# Acct# Account Name Debit Credit Job No.

GJ 31/12/2018 JURNAL PENYESUAIAN 4

GJ 31/12/2018 JURNAL PENYESUAIAN 5

GJ000028 6-2000 beban kerugian KYD p77.000.000,00
GJ000028 6-2100 Beban kerugian KYD KK p10.850.000,00
GJ000028 1-1600 cadangan kerugian KYD p87.850.000,00

Grand Total: .254.185.346,00 .254.185.346,00