Laporan Harian Bank BNI

Periode 01 Juni 2021

1. Divisi : Pemasaran
Nama yang melaporkan : - Salma Zahra
- Melani Kasih
- Rezky Amelia
Tanggal : 01 – Juni - 2021
Judul laporan : Form
 Record Header

No. Nama Jenis Data

Kolom
a Sandi Bank 009
b Jenis Kegiatan Usaha 01 (Konvensional)
c Tanggal Laporan 01062021
d No Form
e Jumlah Record Isi

Record Isi
No. Nama Kolom Jenis Data Jml Posisi Keterangan
i Transaksi Numeric 3 1-3 Diisi sandi transaksi
2 Posisi valuta asal :
a Long Numeric 9 4-12 Diisi nominal dalam jutaan rupiah
b Short Numeric 9 13-21 Diisi nominal dalam jutaan rupiah
3 Keuntungan Numeric 9 22-30 Diisi nominal dalam jutaan rupiah
4 Kerugian Numeric 10 31-40 Diisi nominal dalam jutaan rupiah (berupa
negatif)
5 Total Kumulatif Netto Numeric 10 41-50 Diisi nominal kumulatif tahun berjalan
dalam jutaan rupiah

Sandi Transaksi (Lawan transaksi) Sandi Transaksi (Jenis transaksi)

I. Dengan Pergerakan Dana HI. Dengan Pergerakan Dana
Transaksi dgn Pihak Terkait 310 Nilai Tukar
110 Bank 320 Suku Bunga
120 Non Bank 330 Kombinasi Nilai Tukar dan Suku Bunga
Transaksi dgn Bukan Pihak Terkait IV. Tanpa Pergerakan Dana
130 Bank 410 Nilai Tukar
140 Non Bank 420 Suku Bunga
II. Tanpa Pergerakan Dana 430 Kombinasi Nilai Tukar dan Suku Bunga
Transaksi dgn Pihak Terkait
210 Bank 910 Margin Deposit Nasabah pihak terkait
220 Non Bank 920 Margin Deposit Nasabah bukan pihak
Transaksi dgn Bukan Pihak Terkait terkait 999 Modal Bank
230 Bank
240 Non Bank