User Manual

Proses Input Manual Bank

Statement

Instruksi Kerja

Tujuan
 Manual Bank Statement adalah proses memasukan data transaksi bank baik uang masuk
maupun uang keluar yang kita terima dari bank, berupa bank statement (rekening koran)
harian secara manual. Untuk menjaga tingkat akurasi saldo bank - bank dan memudahkan
proses rekonsiliasi sebaiknya proses ini dilakukan setiap hari.
Prasyarat
 Setiap transaksi yang terdapat pada laporan bank sudah harus tercatat pada akun money in
transit
Contoh Kasus :
 Opening Balance : Rp 0
 Incoming Payment : Rp 5.000.000,00
 Ending Balance : Rp 5.000.000,00

Akses Menu

Melalui Menu Accounting  Financial Accounting  Banks 

Incomings  Bank Statement  FF67 – Manual Entry

Melalui Kode Transaksi FF67

Petunjuk Isian Fields

 Required (Harus diisi), Optional (Boleh diisi atau tidak), dan Conditional (Diisi jika dibutuhkan).

1. Double klik pada kode transaksi FF67 untuk membuat manual Bank Statement selanjutnya akan
muncul screen sebagai berikut
2. Lakukan setting terlebih dahulu pada menu Settings  Specifications

Page 1 of 6
 User Manual
Proses Input Manual Bank
Statement

3. Screen setting akan muncul sebagai berikut :

Field R/O/C Keterangan

Int. Bank determine. R Tick

Import advices R Tick

Memo Record entry

Start Variant POS00 POS_Variant Manual Acc Stat

Cust. Matchcode ID R Diisi dengan D

Vendor Matchcode ID R Diisi dengan K

Page 2 of 6
 User Manual
Proses Input Manual Bank
Statement

Field R/O/C Keterangan

Further Processing

Processing Type R Diisi dengan 4

Transfer value date R tick

4. Klik , kemudian akan muncul screen berikut :

Field R/O/C Keterangan

Isi dengan kode Company Code 1000

Company Code R
Klik (“matchcode”) untuk mencari company code yang
diinginkan.

Page 3 of 6
 User Manual
Proses Input Manual Bank
Statement

Field R/O/C Keterangan

Isi dengan kode House Bank. House Bank merupakan kode

dari tiap bank yang dimiliki oleh PT. Pos Indonesia dan
sudah dimaintain pada master data.
House Bank R
Klik (“matchcode”) untuk mencari kode House Bank
yang diinginkan.

Isi dengan kode Bank Account atas rekening bank yang di

rekonsiliasi. Account ID merupakan 5 digit terakhir dari
rekening bank dan sudah dimaintain pada master data.
Account ID R
Klik (“matchcode”) untuk mencari Bank Account code
yang diinginkan

Currency R IDR (sudah ada default)

Isi dengan nomor urut statement yang dibuat. Berurutan

Statement Number R sesuai dengan tanggal posting dan tidak boleh ada
duplikasi.

Isi dengan data tanggal dari laporan Billing sesuai dengan

Statement Date R
rekening koran.

Control

Opening Balance R Isi dengan saldo awal dari laporan bank yang di rekonsiliasi

Closing Balance R Isi dengan saldo akhir dari laporan bank yang di rekonsiliasi

Isi dengan tanggal transaksi rekonsiliasi yang akan

Posting date R
dibukukan ke sistem.

5. Klik Enter maka akan muncul screen berikut

Page 4 of 6
 User Manual
Proses Input Manual Bank
Statement

Field R/O/C Keterangan

Page 5 of 6
 User Manual
Proses Input Manual Bank
Statement

Field R/O/C Keterangan

Isi dengan keterangan transaksi untuk outgoing atau

incoming.
Untuk tiap transaksi incoming atau outgoing memiliki aturan
penulisan sebagai berikut :
Incoming : IN

Tran R

Outgoing : OUT (-)

Value Date R Diisi dengan tanggal laporan bank

Amount R Diisi dengan jumlah transaksi pada laporan bank

Line Item Text C Diisi dengan keterangan transaksi

6. Klik Save kemudian akan sistem akan muncul pesan :

7. Memposting Statement yang telah dibuat maka klik Bank Statement > Post > Individual
Statement

8. Sistem akan muncul nomor document bank reconciliation yang telah diposting.

Page 6 of 6