End User Training Material Version: Final

Work Instruction

Create Asset

Tujuan
Logistics Invoice Verification merupakan bagian dari Materials Management (MM), yang
disituasikan untuk akhir dari logistics supply chain yang meliputi Purchasing, Inventory
Management, dan Invoice Verification. Ia ada di dalam in Logistics Invoice Verification di
mana invoice yang ada diverifikasi dengan tujuan dari isi, harga dan aritmetiks. Ketika
invoice di posting, data dari invoice tersebut disimpan di dalam system. Sistem
mengupdate data yang tersimpan di dalam dokumen invoice pada Materals Management
dan Financial Accounting.
Di dalam Materials Management, Logistics Invoice Verification memiliki fitur berikut ini:
 Melengkapi proses untuk mendapatkan Material, yang dimulai dengan
permintaan pembelian dan dihasilkan di dalam penerimaan barang.
 Memperbolehkan invoice-invoice yang tidak berasal dari dalam proses untuk
mendapatkan material (seperti services, expenses, course cost) untuk diproses.
 Memperbolehkan credit memo diproses, meskipun sebagai pembalikan invoice
ataupun pengembalian pengiriman.

Persyaratan
 Proses Purchase request, Purchase Order & penerimaan barang telah dilakukan
dengan benar.

Menu Path
Untuk menuju ke layar Create Asset: Initial, gunakan menu path berikut ini:
 Logistics  Materials Management  Logistics Invoice Verification 
Document Entry  Enter Invoice

Kode Transaksi
 MIRO

560300919.doc Page 1 of 5
End User Training Material Version: Final

Langkah Kerja

1. Ubahlah field Required, Optional, and Conditional berikut , sesuai dengan kebutuhan:
Field R/O/C Description/Action
Transaction R Spesifikasikan transaksi mana saja yang akan Anda
pilih untuk proses di dalam Logistics Invoice
Verification. Dalam hal ini anda pilih item Invoice
Pilihan :
- Invoice  Tagihan standar ( sesuai PO )
- Credit Memo  Retur
- Subsequent Debit  Penambahan tagihan atas PO
yang sudah ditagihkan ( Misal: selisih harga )
- Subsequent Credit  Pengurangan tagihan atas PO
yang sudah ditagihkan ( Misal: selisih harga )
Invoice Date R Spesifikasikan tanggal issue dari dokumen asli
( tgl.terima dokumen tagihan), jika tgl yg diisi beda
periode, akan muncul comment utk kepastian tgl yg
telah diinput. Enter 2 kali untuk settle.
Posting date R Spesifikasikan tanggal issue dari dokumen asli, tanggal
transaksi dilakukan ( sama dengan tgl inv. date )

PO number R Isi nomor PO yang telah di buat

560300919.doc Page 2 of 5
End User Training Material Version: Final

Field R/O/C Description/Action

Reference O Nomor dokumen yang direferensikan dapat memiliki
nomor dokumen dari customer/vendor. Walaupun
demikian ia dapat berisi nilai yang berbeda. Diisi nomor
PO
Text O Diisi No Faktur Pajak
Amount R Selama pengisian dokumen, pengisian nilai secara
manual atau copy dari Balance. Di baris item yang
terakhir, Anda dapat memasukkan tanda “*” – nilai dari
baris item yang terakhir kemudian menyeimbangi
keseluruhan line item yang sebelumnya telah
dimasukkan.atau anda dapat isi sebesar nilai PO +
Pajak 10 %
Currency O Isi Mata Uang untuk transaksi yang digunakan oleh
sistem
Calculate tax R Jika Anda memilih field ini, system akan menghitung tax
secara otomatis dari simulasi ataupun posting.
Tax Amount O Nilai menyediakan, bersama dengan nilai lainnya
seperti kode tax, dan nilai basis tax, sebagai basis
untuk pembuatan posting secara otomatis untuk tax
pada sales/purchases dan oleh karena itu juga sebagai
basis untuk pengembalian lebih lanjut untuk tax pada
sales/purchases.
Baseline date R Tanggal yang periodenya digunakan untuk cash
discount deadline dan the due date untuk net payment
yang dimaksud. Kasus ini berlaku untuk line item di
dalam item account yang terbuka. Dalam hal ini system
akan otomatis isi

560300919.doc Page 3 of 5
End User Training Material Version: Final

2. Klik tab untuk menuju ke layar Payment.

3. Ubahlah field Required, Optional, and Conditional berikut , sesuai dengan kebutuhan:
Field R/O/C Description/Action
Baseline date R Tanggal yang periodenya digunakan untuk cash discount
deadline dan the due date untuk net payment yang
dimaksud. Kasus ini berlaku untuk line item di dalam item
account yang terbuka. Sesuaikan dengan tanggal
dokumen
Term of payment O Kunci untuk mendefinisikan payment terms yang
dikomposisikan dari prosentase cash discount dan
periode-periode pembayaran. Digunakan juga di sales
order, purchase order, dan invoice. Terms of payment
menyediakan invormasi untuk Managemen Cash,
prosedur dunning dan transaksi pembayaran. TOP
sesuai dengan Vendor Master, dapat dirubah jika
diinginkan.
Payment method O Jika Anda memasukkan metode pembayaran, kemudian
hanya metode pembayaran in yang dapat digunakan
secara otomatis pada metode pembayaran. Jika Anda
tidak memasukkan suatu metode pembayaran, maka
salah satu dari metode pembayaran, yang ada di master
record, akan dipilih di dalam program pembayaran
menurut peraturan yang dispesifikasikan.

560300919.doc Page 4 of 5
End User Training Material Version: Final

4. Selanjutnya tekan Simulasi ( ) untuk mengetahui hasil dari transaksi .

5. Jika dokumen accounting sudah sesuai maka tekan / klik Post

untuk menyimpan hasil transaksi atau jika tidak sesuai hasil dukumen accounting-nya maka

lakukan pembatalan (cancel) .

BPP Responsibility Area Fixed Asset Clerk

BPP Organization Area Asset Management
BPP Release
Last Changed Date 19.06.2014
Last Changed By FI Team

560300919.doc Page 5 of 5