Manual Multi Payroll

Multi Payroll adalah fitur pembayaran gaji karyawan dengan menggunakan file upload pada KlikBCA
Bisnis.

Berikut panduan penggunaan fitur Multi Payroll:

1. Sebelum menggunakan aplikasi Converter Multi Payroll, terlebih dahulu membuat file Excel yang
berisi data-data transfer payroll, dengan detail sebagai berikut:

Panjang Wajib
No Kolom Deskripsi
karakter Diisi
Kode unik transaksi yang diisi oleh nasabah. Harus dibuat
Transaction
1 18 Ya unik dan tidak bisa menggunakan nomor yang sama dalam
ID
kurun waktu 3 bulan. Maksimal 18 digit.
Layanan transfer dapat diisi dalam 3 pilihan :
BCA = untuk transfer sesama BCA.
Transfer LLG = untuk transfer ke bank lain dalam negeri dengan
2 3 Ya
Type service LLG.
RTG = untuk transfer ke bank lain dalam negeri dengan
service RTGS.
ID yang telah didaftarkan untuk rekening tujuan pada fitur
Designated Account.
*) Wajib diisi jika menggunakan fitur Designated Account.
Beneficiary Designated Account adalah fitur pendaftaran rekening
3 70 Tidak*
ID tujuan transfer yang dikoneksikan ke Beneficiary ID dan ke
grup user tertentu, sehingga grup user tersebut hanya
dapat melakukan pengkreditan dana ke rekening yang
terkoneksi dengan Beneficiary ID tersebut.
Credited Nomor rekening tujuan transaksi.
4 34 Ya*
Account *) Tidak perlu diisi bila sudah menggunakan Beneficiary ID.
Receiver Nama rekening penerima dana.
5 70 Ya*
Name *) Tidak perlu diisi bila sudah menggunakan Beneficiary ID.
6 Amount 13.2 Ya Nominal transaksi dengan menggunakan format 2 decimal.
7 NIP 18 Tidak Nomor Induk Karyawan/Pegawai
Keterangan yang akan tampil di mutasi penerima.
8 Remark 18 Tidak
Maksimal 18 karakter.
Dapat diisi dengan alamat email untuk keperluan notifikasi
Beneficiary transaksi yang berhasil dengan menggunakan separator
9 300 Tidak
Email tanda koma (,).
Tidak perlu diisi bila sudah menggunakan Beneficiary ID.
SWIFT Code bank tujuan transaksi.
Receiver
10 11 Tidak* *) Wajib diisi untuk transaksi LLG/RTG.
Bank Code
Tidak perlu diisi bila sudah menggunakan Beneficiary ID.
 Panjang Wajib
No Kolom Deskripsi
karakter Diisi
Berikut adalah value yang harus diisi :
1 = Perorangan
2 = Perusahaan
Receiver
11 1 Tidak* 3 = Pemerintah
Cust Type
*) Wajib diisi untuk transaksi dengan transfer type
LLG/RTG.
Tidak perlu diisi bila sudah menggunakan Beneficiary ID.
Berikut adalah value yang harus diisi :
Receiver 1 = Residence / Penduduk
12 Cust 1 Tidak* 2 = Non-Residence / Bukan penduduk
Residence *) Wajib diisi untuk transaksi dengan transfer type LLG/RTG
Tidak perlu diisi bila sudah menggunakan Beneficiary ID.

2. Dapatkan Converter Multi Transaksi dan Aplikasi Checksum dari Website KlikBCA Bisnis
Login ke KlikBCA Bisnis kemudian pilih Menu Lain-Lain → Download.
3. Setelah Converter Multi Transaksi dan Aplikasi Checksum di download, Buka file converter Multi
Auto Transaksi.Net kemudian:

a. Transaction Type: pilih Multi Payroll

b. Input File : pilih file excel (xlsx) yang akan di-convert
c. Output File : pilih lokasi dan nama file text (txt) yang akan dihasilkan
d. Sheet Name : pilih nama worksheet yang berisi data transfer

4. Pada tab Transfer Info:

Debited Account
Klik tanda kemudian input nomor rekening debet.
Beri tanda tickmark di depan nomor rekening yang akan didebet (hanya
bisa memilih 1 nomer rekening debet)
Untuk menghapus nomor rekening dari Debited Account, menggunakan
tanda
Effective date Transaksi Multi Payroll akan diproses sesuai tanggal efektif yang dipilih.
Effective time Transaksi Multi Payroll akan diproses sesuai waktu efektif yang dipilih.
Corporate ID Isi dengan Corporate ID KlikBCA Bisnis
Company Code Isi dengan Company Code KlikBCA Bisnis
Header ID Tidak wajib diisi. Jika Header ID diisi, nomor header id tidak boleh
berulang dalam 3 bulan (Header ID terhitung digunakan apabila status
transaksi berhasil).
Business type Wajib diisi jika ada transaksi LLG/RTGS
Remarks 1 dan Berita untuk pengirim dana
Remarks 2
5. Pada bagian Columns Mapping (Detail)

a. Tickmark kotak Has Column Headers, apabila pada file excel terdapat header (judul kolom).
Jika tidak di tickmark, maka nasabah dapat mencocokan dengan urutan kolom file excel .
b. Pilih kolom Transaction ID (wajib diisi).
c. Pilih kolom Transfer Type (wajib diisi).
d. Pilih kolom Beneficiary ID (Hanya dipilih jika menggunakan Designated Account).
e. Pilih kolom Credited Account (wajib diisi), otomatis disable bila sudah mapping Beneficiary ID.
f. Pilih kolom Receiver Name (wajib diisi), otomatis disable bila sudah mapping Beneficiary ID.
g. Pilih kolom Amount (wajib diisi).
h. Pilih kolom Employee ID, jika diperlukan.
i. Pilih kolom Remark, jika diperlukan.
j. Pilih kolom Email, jika diperlukan. (Otomatis disable bila sudah mapping Beneficiary ID)
k. Pilih kolom Swift, wajib diisi jika transaksi LLG/RTGS. (Otomatis disable bila sudah mapping
Beneficiary ID)
l. Pilih kolom Cust Type, wajib diisi jika transaksi LLG/RTGS. (Otomatis disable bila sudah mapping
Beneficiary ID)
m. Pilih kolom Cust Residence, wajib diisi jika transaksi LLG/RTGS. (Otomatis disable bila sudah
mapping Beneficiary ID)

6. Pilih Save Settings.

7. Pilih Export. File dengan format txt akan terbentuk secara otomatis di folder yang telah dipilih
sebelumnya.
8. Buka Aplikasi Checksum, kemudian :

a. Input File : Pilih file text (.txt) Multi Payroll hasil dari Converter sebelumnya.
b. Output File : Pilih lokasi dan nama file text (.txt) checksum yang akan dihasilkan
c. Type : Pilih type “Payroll”
d. Save in Existing Dir : Tickmark jika ingin lokasi file sama dengan file text Multi Payroll

9. Upload textfile dan file checksum ke KlikBCA Bisnis, menu Multi Transaksi- File Upload - Multi
Payroll.

a. Jenis Transaksi : Pilih Multi Payroll.

b. Keterangan : Isi keterangan transaksi
c. File Transaksi : Pilih textfile transaksi Multi Payroll.
d. File Checksum : Pilih file checksum transaksi Multi Payroll.
10. Cek Status Transaksi di KlikBCA Bisnis, menu Multi Transaksi - Status Transaksi.

11

10
a. Jenis Transaksi : Pilih File Upload.
b. Status Transaksi : Dapat mengecek status dari transaksi yang diupload (berhasil/
ditolak/ dalam proses/ gagal decrypt).
c. Cari Berdasarkan : Isi No Referensi atau Tanggal Upload dari transaksi yang akan cek.

11. Otorisasi Transaksi di KlikBCA Bisnis, menu Multi Transaksi - Otorisasi Transaksi. Piih Bulk.