1 2 3 4 5 6 7 8
Jumlah sampai dengan bulan lalu 0.00 0.00 0.00
28-04-2022 4.3.01.02.01.001. null Diterima Penerimaan BPMU, Penerimaan Dana BPMU Tahun 26,600,000.00 0.00 26,600,000.00
2022 dengan No Trans.00001/20222361/TRSBANK/IV/2022
12-05-2022 5.1.02.02.01.013. 00001 Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Jasa Tenaga Pendidikan, 0.00 2,145,000.00 24,455,000.00
Pembayaran Honorarium guru bulan Januari tahun 2022 an.
Drs. Sugiarto dan sejumlah 11 guru. dengan No
Trans.00001/20222361/BPK/V/2022
12-05-2022 5.1.02.02.01.013. 00002 Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Jasa Tenaga Pendidikan, 0.00 2,145,000.00 22,310,000.00
Pembayaran Honoararium guru bulan Pebruari 2022 an.
Kusaerin, S.Ag dan sejumlah 11 guru. dengan No
Trans.00002/20222361/BPK/V/2022
20-05-2022 5.1.02.02.01.013. 00003 Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Jasa Tenaga Pendidikan, 0.00 2,145,000.00 20,165,000.00
Pembayaran Honorarium guru bulan Maret Tahun 2022 an. Drs.
Aryono Raharjo Mustopa dan sejumlah 11 guru. dengan No
Trans.00003/20222361/BPK/V/2022
20-05-2022 5.1.02.02.01.013. 00004 Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Jasa Tenaga Pendidikan, 0.00 2,145,000.00 18,020,000.00
Pembayaran Honorarium guru Bulan April Tahun 2022 an.
Supriyadi, S.Pd dan sejumlah 11 guru. dengan No
Trans.00004/20222361/BPK/V/2022
20-05-2022 5.1.02.02.01.013. 00005 Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Jasa Tenaga Pendidikan, 0.00 2,145,000.00 15,875,000.00
Pembayaran Honorarium guru bulan Mei Tahun 2022 an. Nova
Permatasari, S.Sos dan sejumlah 11 guru. dengan No
Trans.00005/20222361/BPK/V/2022
20-06-2022 5.1.02.02.01.013. 00006 Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Jasa Tenaga Pendidikan, 0.00 2,145,000.00 13,730,000.00
Pembayaran Honorarium guru Bulan Juni Tahun 2022 an. Een
Suhendi dan sejumlah 11 guru. dengan No
Trans.00006/20222361/BPK/VI/2022
30-06-2022 5.1.02.01.01.024. Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Alat/Bahan untuk 0.00 430,000.00 13,300,000.00
Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor, Pembelian ATK untuk
penyusunan laporan dengan No
Trans.00007/20222361/BPK/VI/2022
Jumlah Bulan Ini 26,600,000.00 13,300,000.00 13,300,000.00
NO TANGGAL KODE REKENING NO. BUKTI URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
1 2 3 4 5 6 7 8
Jumlah sampai dengan bulan ini 26,600,000.00 13,300,000.00 13,300,000.00
Terdiri dari
Saldo Tunai : 13,300,000.00
Saldo Bank : 0.00
Provinsi Jawa Barat, 29 Desember 2022
Mengetahui
KEPALA SEKOLAH SMAS TAMAN SISWA CIREBON Bendahara Dana BPMU