Proyeksi Pembelian

(Rp)
KETERANGAN DES JAN FEB MAR APR MEI JUN
Total Pembelian 90,000 110,000 125,000 140,000 160,000 175,000 190,000
Pembayaran Hutang Dagang

Proyeksi Penjualan
(Rp)
KETERANGAN DES JAN FEB MAR APR MEI JUN
Total Penjualan 125,000 140,000 155,000 170,000 185,000 200,000 215,000
Penjualan Tunai
Penerimaan Piutang Dagang
Total Penerimaan

Saldo Kas Awal 15,000

Saldo Kas Minimum 25,000
Periode Semester 1/2020
Proporsi Penjualan Tunai 60%
 Proyeksi Biaya
(Rp)
KETERANGAN JAN FEB MAR APR MEI JUN
Gaji Karyawan 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000
Asuransi 250 250 250 250 250 250
Transportasi 1,250 1,200 1,300 1,350 1,400 1,400
Telpon/Listrik 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750
Perawatan Aktiva 750 750 750 750 750 750
Pembelian Aktiva 0 0 0 75,000 0 0
Pajak 15,000 16,500 17,000 19,000 21,000 22,500
 PROYEKSI CASHFLOW
Semester 1/2020
KETERANGAN JAN FEB MAR APR

SALDO AWAL KAS

PENERIMAAN KAS
Penjualan Tunai
Penerimaan Piutang Dagang
TOTAL KAS TERSEDIA

PENGELUARAN KAS
Pembayaran Hutang Dagang
Gaji Karyawan
Asuransi
Transportasi
Telpon/Listrik
Perawatan Aktiva
Pembelian Aktiva
Pajak
TOTAL KAS KELUAR
KAS SURPLUS / DEFISIT
SALDO KAS MINIMUM
PINJAMAN
SALDO AKHIR
AKUMULASI PEMBIAYAAN