TUGAS 4 : MENGELOLA KAS KECIL

Anda adalah seorang sekretaris pada perusahaan kontraktor, yaitu PT. Mitra Bangun
Pagi, Jl. Dewi Sartika No.20 Bandung, Telp. (022) 587948, Fax. (022) 587949, email:
mitrabangunpagi@gmail.com. Pimpinan anda adalah Bapak Chandra Pratama, MT.,
sebagai Direktur Operasional.

Pos-Pos Pengeluaran adalah sebagai berikut :

 201 Konsumsi
 202 Alat Tulis Kantor
 203 Telepon, PDAM, Listrik
 204 Foto Copy
 205 Transportasi
 206 Lain-lain
Pimpinan anda melakukan beragam kegiatan yang perlu di danai dengan anggaran
Kas Kecil yang anda kelola.
 Pengelolaan dana kas kecil menggunakan system imprest
 Pada tanggal 31 Januari 2020 saldo kas kecil Rp. 175.000
 Tanggal 1 Februari 2020 pengisian dana kas kecil sebesar Rp. 5.825.000
 Selama periode 1 – 28 Februari 2020 terjadi beberapa pengeluaran kas kecil
sebagai berikut:
1. Tanggal 3 Februari membayar langganan harian Kompas sebesar Rp. 75.000,
harian Bisnis Indonesia Rp 65.000
2. Tanggal 4 Februari membeli ATK di Toko Buku Bahagia sebesar Rp. 575.000
3. Tanggal 7 Februari membeli snack di Hani Bakery untuk tamu sebesar Rp.
250.000
4. Tanggal 8 Februari membeli materai 20 lembar @ 6.000
5. Tanggal 10 Februari membayar ongkos taksi Galaxy sebesar Rp. 100.000
untuk transport kekantor Depnaker
6. Tanggal 12 Februari membeli Nasi Box untuk tamu sebanyak 20 box @ Rp.
25.000
7. Tanggal 14 Februari membayar TV Berlangganan sebesar Rp. 200.000
8. Tanggal 17 Februari membeli tiket pesawat untuk perjalanan dinas tujuan
Surabaya pp sebesarRp. 2.600.000
9. Tanggal 22 Februari mengeluarkan biaya untuk foto kopi sebesar Rp. 65.000
10. Tanggal 24 Februari membeli parcel buah untuk relasi sebesar Rp. 350.000
11. Tanggal 26 Februari membayar transport antar surat sebesar Rp. 75.000
12. Tanggal 28 Februari membeli tiket KA Argo Gede tujuan Bandung sebesar
Rp. 400.000
No...........
1.Bukti Pemasukan Kas Kecil
Diterima Dari : ……………………………………..
Uang Sejumlah : ……………………………………..
Untuk Keperluan : ……………………………………..
Rp…………………..
………, ……………………
Disetujui Oleh Dibayar Oleh Diterima Oleh

......................................... .................. .................

Direktur Utama Bendahara sekretaris

No..........
1.Bukti Pengeluaran Kas Kecil
Diserahkan Kepada : .......................................................................
Uang Sejumlah : ......................................................................
Untuk Keperluan : ......................................................................
Rp. ........................
...................., ................. 2019
Disetujui Oleh Dibayar Oleh Diterima Oleh

.......................................... ................ ..................

Direktur Utama Sekretaris ....................

No..........
2.Bukti Pengeluaran Kas Kecil
Diserahkan Kepada : .......................................................................
Uang Sejumlah : ......................................................................
Untuk Keperluan : ......................................................................
Rp. ........................
...................., ................. 2019
Disetujui Oleh Dibayar Oleh Diterima Oleh

........................................... ................ ..................

Direktur Utama Sekretaris ....................

No..........
3.Bukti Pengeluaran Kas Kecil
Diserahkan Kepada : .......................................................................
Uang Sejumlah : ......................................................................
Untuk Keperluan : ......................................................................
Rp. ........................
...................., ................. 2019
Disetujui Oleh Dibayar Oleh Diterima Oleh

........................................... ................ ..................

Direktur Utama Sekretaris ....................
No..........
4.Bukti Pengeluaran Kas Kecil
Diserahkan Kepada : .......................................................................
Uang Sejumlah : ......................................................................
Untuk Keperluan : ......................................................................
Rp. ........................
...................., ................. 2019
Disetujui Oleh Dibayar Oleh Diterima Oleh

........................................... ................ ..................

Direktur Utama Sekretaris ....................

No..........
5.Bukti Pengeluaran Kas Kecil
Diserahkan Kepada : .......................................................................
Uang Sejumlah : ......................................................................
Untuk Keperluan : ......................................................................
Rp. ........................
...................., ................. 2019
Disetujui Oleh Dibayar Oleh Diterima Oleh

........................................... ................ ..................

Direktur Utama Sekretaris ....................

No..........
6.Bukti Pengeluaran Kas Kecil
Diserahkan Kepada : .......................................................................
Uang Sejumlah : ......................................................................
Untuk Keperluan : ......................................................................
Rp. ........................
...................., ................. 2019
Disetujui Oleh Dibayar Oleh Diterima Oleh

........................................... ................ ..................

Direktur Utama Sekretaris ....................

No..........
7.Bukti Pengeluaran Kas Kecil
Diserahkan Kepada : .......................................................................
Uang Sejumlah : ......................................................................
Untuk Keperluan : ......................................................................
Rp. ........................
...................., ................. 2019
Disetujui Oleh Dibayar Oleh Diterima Oleh

........................................... ................ ..................

Direktur Utama Sekretaris ....................
No..........
8.Bukti Pengeluaran Kas Kecil
Diserahkan Kepada : .......................................................................
Uang Sejumlah : ......................................................................
Untuk Keperluan : ......................................................................
Rp. ........................
...................., ................. 2019
Disetujui Oleh Dibayar Oleh Diterima Oleh

........................................... ................ ..................

Direktur Utama Sekretaris ....................

No..........
9.Bukti Pengeluaran Kas Kecil
Diserahkan Kepada : .......................................................................
Uang Sejumlah : ......................................................................
Untuk Keperluan : ......................................................................
Rp. ........................
...................., ................. 2019
Disetujui Oleh Dibayar Oleh Diterima Oleh

........................................... ................ ..................

Direktur Utama Sekretaris ....................

No..........
10.Bukti Pengeluaran Kas Kecil
Diserahkan Kepada : .......................................................................
Uang Sejumlah : ......................................................................
Untuk Keperluan : ......................................................................
Rp. ........................
...................., ................. 2019
Disetujui Oleh Dibayar Oleh Diterima Oleh
........................................... ................ ..................
Direktur Utama Sekretaris ....................

No..........
11.Bukti Pengeluaran Kas Kecil
Diserahkan Kepada : .......................................................................
Uang Sejumlah : ......................................................................
Untuk Keperluan : ......................................................................
Rp. ........................
...................., ................. 2019
Disetujui Oleh Dibayar Oleh Diterima Oleh
........................................... ................ ..................
Direktur Utama Sekretaris ....................
No..........
12.Bukti Pengeluaran Kas Kecil
Diserahkan Kepada : .......................................................................
Uang Sejumlah : ......................................................................
Untuk Keperluan : ......................................................................
Rp. ........................
...................., ................. 2019
Disetujui Oleh Dibayar Oleh Diterima Oleh

........................................... ................ ..................

Direktur Utama Sekretaris ....................

No..........
13.Bukti Pengeluaran Kas Kecil
Diserahkan Kepada : .......................................................................
Uang Sejumlah : ......................................................................
Untuk Keperluan : ......................................................................
Rp. ........................
...................., ................. 2019
Disetujui Oleh Dibayar Oleh Diterima Oleh

........................................... ................ ..................

Direktur Utama Sekretaris ....................

FORM PENGAJUAN DANA KAS KECIL

Dana untuk bagian : ..........................................................................

Periode Kas Kecil : .........................................................................
Dana awal kas kecil : ..........................................................................
Saldo : ..........................................................................

Keterangan Jumlah
........................................ ..................................................
....................................... ..................................................

Total Rp.................................................
Disetujui oleh: ......................................... Dibuat oleh ................................
Tanggal : ........................................ Tanggal .................................
 ......................................................................
......................................................................

Akun Yang Didebet

Telepon
Tanggal No. Bukti Keterangan Penerimaan Pengeluaran Konsumai ATK PDAM Fotocopy Tranportasi Lain-lain
Listrik
201 202 203 204 205 206

Jumlah
Mengetahui Yang Membuat
Pimpinan Perusahaan Bagian Kas Kecil
(……………………) (...............................)