Saldo Awal 31 Penerimaan Pengeluaran Saldo Akhir 31

Keterangan
Desember 2006 Januari 2007 Januari 2007 Januari 2007
Per Laporan Bank : Rp 3,811,000 Rp 14,087,000 Rp 12,431,000 Rp 5,467,000
Setoran dalam perjalanan :
31 Desember 2006 Rp 1,600,000 Rp (1,600,000)
31 Januari 2007 Rp 1,800,000 Rp 1,800,000
Cek yang beredar :
31 Desember 2006 Rp (1,724,000) Rp (1,724,000)
31 Januari 2007 Rp 1,612,000 Rp (1,612,000)
Jasa Giro :
31 Desember 2006 Rp (60,000) Rp 60,000
31 Januari 2007 Rp (80,000) Rp (80,000)
Biaya Bank :
31 Desember 2006 Rp 12,000 Rp 12,000
31 Januari 2007 Rp (16,000) Rp 16,000
Uang Kas yang tidak disetor :
31 Desember 2006 Rp 400,000 Rp 400,000
Cek kosong :
31 Desember 2006 Rp 120,000 Rp 120,000
31 Januari 2007 Rp 140,000 Rp 140,000
Koreksi penerimaan:
31 Desember 2006 9,000 9,000
Pencatatan perusahaan Rp 3,768,000 Rp 14,807,000 Rp 12,435,000 Rp 6,140,000