PEMERINTAH DAERAH

NERACA SALDO
PER TANGGAL 30 JUNI 2017

NO.
NAMA REKENING
REKENING
1110201 Kas di Bendahara Penerimaan
1110301 Kas di Bendahara Pengeluaran
1130213 Piutang Retrebusi Pelayanan Pendidikan
1170101 Persediaan Alat Tulis Kantor
1320402 Kendaraan Bermotor Penumpang
1320405 Kendaraan Bermotor Beroda Dua
1321405 Alat Kantor Lainnya
1321501 Meubelair
1321601 Komputer unit / jaringan
1321602 Personal komputer
1321607 Printer
1321608 UPS/ Stabilizer
1321901 Alat Komunikasi Telephone
2110701 Utang Perhitungan Pihak Ketiga Lainnya
2110201 Utang Iuran Jaminan Kesehatan
2110501 Utang Taperum
2110601 Utang Iuran Wajib Pegawai
2110301 Utang PPh 21
2110302 Utang PPh 22
2110303 Utang PPh 23
2110401 Utang PPN Pusat
3110101 Ekuitas
0 Perubahan SAL
3130101 RK PPKD
4122303 Pelayanan Tempat Olahraga-LRA
5110101 Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi
5110102 Tunjangan Keluarga
5110103 Tunjangan Jabatan
5110105 Tunjangan Fungsional Umum
5110106 Tunjangan Beras
5110107 Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus
5110108 Pembulatan Gaji
5110109 Iuran Jaminan Kesehatan
5121502 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
5221901 Belanja Modal Pengadaan Alat Komunikasi Telephone
5120303 Belanja Listrik
5120302 Belanja Air
5120301 Belanja telephone
5121101 Belanja makan dan minum harian pegawai
5122503 Honorarium tenaga ahli/ instruktur/narasumber
5221601 Belanja Modal Pengadaan Komputer unit/ jaringan
5221604 Belanja modal pengadaan peralatan personal komputer
5221606 Belanja modal pengadaan printer
5221607 Belanja modal pengadaan UPS/ Stabilizer
5122304 Belanja uang saku pelatihan
5120601 Belanja cetak
5121102 Belanja makan dan minum rapat
5121404 Belanja Pakaian olahraga
5220402 Belanja modal pengdaan kendaraan bermotor penumpang
5220405 Belanaja modal pengdaan kendaraan bermotor beroda dua
5120801 Belanja sewa sarana mobilitas darat
8122303 Pelayanan tempat olahraga-LO
9110101 Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi - LO
9110102 Tunjangan Keluarga - LO
9110103 Tunjangan jabatan -LO
9110105 Tunjangan fungsional umum-LO
9110106 Tunjangan Beras-LO
9110107 Tunjangan PPh/ Tunjangan khusu -LO
9110108 Pembulatan Gaji-LO
9110109 Iuran jamin kesehatan-LO
9121502 Beban perjalanan dinas luar daerah
9120303 Beban jasa listrik
9120302 Beban jasa air
9120301 Beban jasa telehpone
9121101 Beban makan dan minum harian pegawai
9122503 Honorrarium tenaga ahli/instruktur/narasumber
9122304 Beban uang saku pelatihan
9120601 Beban cetak
9121102 Beban makan dan minum rapat
9121404 Beban pakaian olahraga
9120801 Beban sewa sarana mobilitas darat
JUMLAH
PEMERINTAH DAERAH
NERACA SALDO
R TANGGAL 30 JUNI 2017

JUMLAH
DEBET KREDIT
1110201
Rp 31,500,000 1110301
Rp 12,600,000 1130213
Rp 40,300,000 1170101
Rp 250,000,000 1320402
1320405
Rp 50,000,000 1321405
Rp 160,000,000 1321501
1321601
Rp 40,000,000 1321602
1321607
1321608
1321901
Rp 5,000,000 2110701
2110201
2110501
2110601
Rp 3,500,000 2110301
2110302
2110303
2110401
Rp 575,900,000 3110101
0
3130101
4122303
5110101
5110102
5110103
5110105
5110106
5110107
5110108
5110109
5121502
5221901
5120303
5120302
5120301
5121101
5122503
5221601
 5221604
5221606
5221607
5122304
5120601
5121102
5121404
5220402
5220405
5120801
8122303
9110101
9110102
9110103
9110105
9110106
9110107
9110108
9110109
9121502
9120303
9120302
9120301
9121101
9122503
9122304
9120601
9121102
9121404
9120801
Rp 584,400,000 Rp 584,400,000
 PEMERINTAH DAERAH
SKPD
BUKU JURNAL

TANGGAL NO.BUKTI KODE REKENING

1/3/2017 001/STS 3130101
1/5/2017 001/STS 1110301
1/5/2017 0108/SP2D/UP/2017 1110301
1/12/2017 0108/SP2D/UP/2017 3130101
1/12/2017 090/02/DPPO/1/2017 9121502
2/2/2017 090/02/DPPO/1/2017 1110301
2/2/2017 090/02/DPPO/1/2017 5121502
2/2/2017 090/02/DPPO/1/2017 0
2/2/2017 0050/SP2D/GJ/2017 9110101
2/9/2017 0050/SP2D/GJ/2017 9110102
2/9/2017 0050/SP2D/GJ/2017 9110103
2/9/2017 0050/SP2D/GJ/2017 9110105
2/9/2017 0050/SP2D/GJ/2017 9110106
2/9/2017 0050/SP2D/GJ/2017 9110107
2/9/2017 0050/SP2D/GJ/2017 9110106
2/9/2017 0050/SP2D/GJ/2017 9110109
2/9/2017 0050/SP2D/GJ/2017 3130101
2/9/2017 0050/SP2D/GJ/2017 5110101
2/9/2017 0050/SP2D/GJ/2017 5110102
2/9/2017 0050/SP2D/GJ/2017 5110103
2/9/2017 0050/SP2D/GJ/2017 5110105
2/9/2017 0050/SP2D/GJ/2017 5110106
2/9/2017 0050/SP2D/GJ/2017 5110107
2/9/2017 0050/SP2D/GJ/2017 5110108
2/9/2017 0050/SP2D/GJ/2017 5110109
2/9/2017 0050/SP2D/GJ/2017 0
2/9/2017 0050/SP2D/GJ/2017 3130101
2/9/2017 0050/SP2D/GJ/2017 2110201
2/9/2017 0050/SP2D/GJ/2017 2110501
2/9/2017 0050/SP2D/GJ/2017 2110601
2/9/2017 0050/SP2D/GJ/2017 2110301
2/9/2017 5 1321901
2/15/2017 5 2110301
2/15/2017 5 2110401
2/15/2017 5 1110301
2/15/2017 5 5221901
2/15/2017 5 0
2/15/2017 6 9120303
2/15/2017 6 1110301
2/15/2017 7 91220302
2/15/2017 7 0
2/15/2017 8 9120301
2/15/2017 8 1110301
2/15/2017 8 5120303
2/15/2017 8 0
2/15/2017 8 5120302
2/16/2017 8 1110301
2/16/2017 8 5120301
2/16/2017 8 0
2/16/2017 9 2110401
2/25/2017 9 2110302
2/25/2017 9 1110301
2/25/2017 0156/SP2D/LS/2017 9121101
3/15/2017 0156/SP2D/LS/2017 2110301
3/15/2017 0156/SP2D/LS/2017 3130101
3/15/2017 0156/SP2D/LS/2017 5121101
3/15/2017 0156/SP2D/LS/2017 0
3/15/2017 11 5122503
3/20/2017 11 2110301
3/20/2017 11 1110301
3/20/2017 11 5122503
3/20/2017 11 0
3/20/2017 12 2110301
4/21/2017 12 1110301
4/21/2017 12 1321601
4/21/2017 12 1321602
4/21/2017 12 1321607
4/21/2017 12 1321608
4/21/2017 12 3130101
4/21/2017 12 5121601
4/21/2017 12 5221604
4/21/2017 12 5221606
4/21/2017 12 5221607
4/21/2017 12 0
4/21/2017 12 3130101
4/21/2017 12 2110302
4/21/2017 12 2110401
4/21/2017 14 5122503
4/21/2017 14 2110301
4/21/2017 14 1110301
4/21/2017 14 5122503
4/21/2017 14 0
4/21/2017 15 9122304
4/21/2017 15 2110301
4/21/2017 15 1110301
4/21/2017 15 5122304
4/25/2017 15 0
4/25/2017 15 9120601
4/26/2017 15 1170101
4/27/2017 16 5120601
4/28/2017 16 0
4/29/2017 STS/017 1110201
4/30/2017 STS/017 8122303
4/30/2017 STS/017 3130101
4/30/2017 STS/017 1110201
4/30/2017 STS/017 0
4/30/2017 STS/017 8122303
4/30/2017 18 2110301
5/25/2017 18 1110301
5/25/2017 19 9121102
5/30/2017 19 1110301
5/30/2017 19 2110302
5/30/2017 19 5121102
5/30/2017 19 0
5/30/2017 20 2110302
6/10/2017 20 1110301
6/10/2017 21 9121404
6/18/2017 5006/SP2D/LS/2017 2110302
6/18/2017 5006/SP2D/LS/2017 2110401
6/18/2017 5006/SP2D/LS/2017 3130101
6/18/2017 5006/SP2D/LS/2017 5121404
6/18/2017 5006/SP2D/LS/2017 0
6/18/2017 22 5220402
6/21/2017 5076/SP2D/LS/2017 5220405
6/21/2017 5076/SP2D/LS/2017 2110302
6/21/2017 5076/SP2D/LS/2017 2110401
6/21/2017 5076/SP2D/LS/2017 3130101
6/21/2017 5076/SP2D/LS/2017 5220402
6/21/2017 5076/SP2D/LS/2017 5220405
6/21/2017 5076/SP2D/LS/2017 0
6/21/2017 23 9120801
6/29/2017 23 0
6/29/2017 23 1110301
6/29/2017 23 2110303
6/29/2017 23 5120801
6/29/2017 23 0
6/29/2017 23 2110303
6/29/2017 23 1110301
6/29/2017 23 2110301
6/29/2017 23 2110302
6/29/2017 23 2110303
6/29/2017 23 2110401
6/29/2017 23 3130101
 PEMERINTAH DAERAH
SKPD
BUKU JURNAL

URAIAN DEBET
RK PPKD Rp 31,500,000
KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN
KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN Rp 280,255,000
RK PPKD
BEBAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH Rp 23,435,000
KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN
BELANJA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH Rp 23,435,000
PERUBAHAN SAL
GAJI POKOK PNS/UANG REPRESENTASI -LO Rp 9,208,600
TUNJANGAN KELUARGA -LO Rp 1,297,954
TUNJANGAN JABATAN -LO Rp 2,880,000
TUNJANGAN FUNGSIONAL UMUM - LO Rp 185,000
TUNJANGAN BERAS -LO Rp 831,600
TUNJANGAN PPH/TUNJANGAN KHUSUS -LO Rp 246,685
TUNJANGAN BERAS -LO Rp 199
IURAN JAMINAN KESEHATAN - LO Rp 210,129
RK PPKD
GAJI POKOK PNS/UANG REPRESENTASI Rp 9,208,600
TUNJANGAN KELUARGA Rp 1,297,954
TUNJANGAN JABATAN Rp 2,880,000
TUNJANGAN FUNGSIONAL UMUM Rp 185,000
TUNJANGAN BERAS Rp 831,600
TUNJANGAN PPH/TUNJANGAN KHUSUS Rp 246,685
PEMBULATAN GAJI Rp 199
IURAN JAMINAN KESEHATAN Rp 210,129
PERUBAHAN SAL
RK PPKD Rp 1,542,467
UTANG IURAN JAMINAN KESEHATAN
UTANG TAPERUM
UTANG IURAN WAJIB PEGAWAI
UTANG PPH 21
ALAT KOMUNIKASI TELEPHONE Rp 2,010,000
UTANG PPH 21
UTANG PPN PUSAT
KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN
BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT KOMUNIKASI TELEPHONE Rp 2,010,000
PERUBAHAN SAL
BEBAN JASA LISTRIK 77,840
KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN
BEBAN JASA AIR 20,000
PERUBAHAN SAL
BEBAN JASA TELEPON 36,570
 KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN
BELANJA LISTRIK 77,840
PERUBAHAN SAL
BELANJA AIR 20,000
KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN
BELANJA TELEPON 36,570
PERUBAHAN SAL
UTANG PPN PUSAT 182,727
UTANG PPH 22 27,409
KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN
BEBAN MAKANAN DAN MINUMAN HARIAN PEGAWAI Rp 1,560,000
UTANG PPH 21
RK PPKD
BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN HARIAN PEGAWAI Rp 1,560,000
PERUBAHAN SAL
HONORARIUM TENAGA AHLI/INSTRUKTUR/NARASUMBER Rp 8,500,000
UTANG PPH 21
KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN
HONORARIUM TENAGA AHLI/INSTRUKTUR/NARASUMBER Rp 8,500,000
PERUBAHAN SAL
UTANG PPH 21 Rp 590,000
KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN
KOMPUTER UNIT/JARINGAN Rp 14,700,000
PERSONAL KOMPUTER Rp 14,500,000
PRINTER Rp 775,000
UPS/STABILIZER Rp 700,000
RK PPKD
BELANJA MODAL PENGADAAN KOMPUTER UNIT/JARINGAN Rp 14,700,000
BELANJA MODAL PERALATAN PERSONAL KOMPUTER Rp 14,500,000
BELANJA MODAL PENGADAAN PRINTER Rp 775,000
BELANJA MODAL PENGADAAN UPS/STABILIZER Rp 700,000
PERUBAHAN SAL
RK PPKD Rp 3,206,933
UTANG PPH 22
UTANG PPN PUSAT
HONORARIUM TENAGA AHLI/INSTRUKTUR/NARASUMBER 1,400,000
UTANG PPH 21
KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN
HONORARIUM TENAGA AHLI/INSTRUKTUR/NARASUMBER 1,400,000
PERUBAHAN SAL
BEBAN UANG SAKU PELATIHAN 400,000
UTANG PPH 21
KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN
BELANJA UANG SAKU PELATIHAN 400,000
PERUBAHAN SAL
BEBAN CETAK 1,000,000
PERSEDIAAN ALAT TULIS KANTOR
BELANJA CETAK 1,000,000
 PERUBAHAN SAL
KAS DIBENDAHARA PENERIMAAN 13,495,680
PELAYANAN TEMPAT OLAHRAGA - LO
RK PPKD 13,495,680
KAS DIBENDAHARA PENERIMAAN
PERUBAHAN SAL Rp 13,495,680
PELAYANAN TEMPAT OLAHRAGA - LO
UTANG PPH 21 Rp 47,000
KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN
BEBAN MAKANAN DAN MINUMAN RAPAT Rp 1,237,500
KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN
UTANG PPH 22
BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN RAPAT Rp 1,237,500
PERUBAHAN SAL
UTANG PPH 22 Rp 37,125
KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN
BEBAN PAKAIAN OLAHRAGA Rp 5,296,500
UTANG PPH 22
UTANG PPN PUSAT
RK PPKD
BELANJA PAKAIAN OLAHRAGA Rp 5,296,500
PERUBAHAN SAL
BELANJA MODAL PENGADAAN KENDARAAN BERMOTOR PENUMPANG Rp 165,000,000
BELANJA MODAL PENGADAAN KENDARAAN BERMOTOR BERODA DUA Rp 28,738,600
UTANG PPH 22
UTANG PPN PUSAT
RK PPKD
BELANJA MODAL PENGADAAN KENDARAAN BERMOTOR PENUMPANG Rp 165,000,000
BELANJA MODAL PENGADAAN KENDARAAN BERMOTOR BERODA DUA Rp 28,738,600
PERUBAHAN SAL
BEBAN SEWA SARANA MOBILITAS DARAT Rp 5,000,000
PERUBAHAN SAL
KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN
UTANG PPH 23
BELANJA SEWA SARANA MOBILITAS DARAT Rp 5,000,000
PERUBAHAN SAL
UTANG PPH 23 Rp 100,000
KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN
UTANG PPH 21 Rp 3,785,685
UTANG PPH 22 Rp 3,020,593
UTANG PPH 23 -
UTANG PPN PUSAT Rp 20,137,282
RK PPKD
JUMLAH Rp 963,413,615
 KREDIT
0
Rp 31,500,000 0
0
Rp 280,255,000 0
0
Rp 23,435,000 0
0
Rp 23,435,000 0
0
0
0
0
0
0
0
0
Rp 14,860,167 0
0
1110201
1110201
1110301
1110301
1110301
1110301
1110301
Rp 14,860,167 1110301
1110301
Rp 210,129 1110301
Rp 35,000 1110301
Rp 1,050,653 1110301
Rp 246,685 1110301
1110301
Rp 27,409 1110301
Rp 182,727 1110301
Rp 1,799,864 1110301
1110301
Rp 2,010,000 1110301
1170101
Rp 77,840 1321601
1321602
Rp 20,000 1321607
1321608
Rp 36,570 1321901
2110201
Rp 77,840 2110301
2110301
Rp 20,000 2110301
2110301
Rp 36,570 2110301
2110301
2110301
Rp 210,136 2110301
2110301
Rp 39,000 2110302
Rp 1,521,000 2110302
2110302
Rp 1,560,000 2110302
2110302
Rp 590,000 2110302
Rp 7,910,000 2110302
2110303
Rp 8,500,000 2110303
2110303
Rp 590,000 2110401
2110401
2110401
2110401
2110401
Rp 30,675,000 2110401
2110501
2110601
3130101
3130101
Rp 30,675,000 3130101
3130101
Rp 418,296 3130101
Rp 2,788,637 3130101
3130101
Rp 35,000 3130101
Rp 1,365,000 3130101
3130101
Rp 1,400,000 3130101
5110101
Rp 12,000 5110102
Rp 388,000 5110103
5110105
Rp 400,000 5110106
5110107
Rp 1,000,000 5110108
5110109
Rp 1,000,000 5120301
5120302
Rp 13,495,680 5120303
5120601
Rp 13,495,680 5120801
5121101
Rp 13,495,680 5121102
5121404
Rp 47,000 5121502
5121601
Rp 1,200,375 5122304
Rp 37,125 5122503
5122503
Rp 1,237,500 5122503
5122503
Rp 37,125 5220402
5220402
Rp 72,225 5220405
Rp 481,500 5220405
Rp 4,742,775 5221604
5221606
Rp 5,296,500 5221607
5221901
8122303
Rp 2,530,072 8122303
Rp 16,867,145 9110101
Rp 174,341,383 9110102
9110103
9110105
Rp 193,738,600 9110106
9110106
9110107
Rp 4,900,000 9110109
Rp 100,000 9120301
9120303
Rp 5,000,000 9120601
9120801
Rp 100,000 9121101
9121102
9121404
9121502
9122304
Rp 26,943,560 91220302
Rp 963,413,615
PERUBAHAN SAL 2/2/2017
PERUBAHAN SAL 2/9/2017
PERUBAHAN SAL 2/15/2017
PERUBAHAN SAL 2/15/2017
PERUBAHAN SAL 2/15/2017
PERUBAHAN SAL 2/16/2017
PERUBAHAN SAL 3/15/2017
PERUBAHAN SAL 3/20/2017
PERUBAHAN SAL 4/21/2017
PERUBAHAN SAL 4/21/2017
PERUBAHAN SAL 4/25/2017
PERUBAHAN SAL 4/28/2017
PERUBAHAN SAL 4/30/2017
PERUBAHAN SAL 5/30/2017
PERUBAHAN SAL 6/18/2017
PERUBAHAN SAL 6/21/2017
PERUBAHAN SAL 6/29/2017
PERUBAHAN SAL 6/29/2017
KAS DIBENDAHARA PENERIMAAN 4/29/2017
KAS DIBENDAHARA PENERIMAAN 4/30/2017
KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN 1/5/2017
KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN 1/5/2017
KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN 2/2/2017
KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN 2/15/2017
KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN 2/15/2017
KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN 2/15/2017
KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN 2/16/2017
KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN 2/25/2017
KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN 3/20/2017
KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN 4/21/2017
KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN 4/21/2017
KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN 4/21/2017
KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN 5/25/2017
KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN 5/30/2017
KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN 6/10/2017
KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN 6/29/2017
KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN 6/29/2017
PERSEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 4/26/2017
KOMPUTER UNIT/JARINGAN 4/21/2017
PERSONAL KOMPUTER 4/21/2017
PRINTER 4/21/2017
UPS/STABILIZER 4/21/2017
ALAT KOMUNIKASI TELEPHONE 2/9/2017
UTANG IURAN JAMINAN KESEHATAN 2/9/2017
UTANG PPH 21 2/9/2017
UTANG PPH 21 2/15/2017
UTANG PPH 21 3/15/2017
UTANG PPH 21 3/20/2017
UTANG PPH 21 3/20/2017
UTANG PPH 21 4/21/2017
UTANG PPH 21 4/21/2017
UTANG PPH 21 4/30/2017
UTANG PPH 21 6/29/2017
UTANG PPH 22 2/25/2017
UTANG PPH 22 4/21/2017
UTANG PPH 22 5/30/2017
UTANG PPH 22 5/30/2017
UTANG PPH 22 6/18/2017
UTANG PPH 22 6/21/2017
UTANG PPH 22 6/29/2017
UTANG PPH 23 6/29/2017
UTANG PPH 23 6/29/2017
UTANG PPH 23 6/29/2017
UTANG PPN PUSAT 2/15/2017
UTANG PPN PUSAT 2/16/2017
UTANG PPN PUSAT 4/21/2017
UTANG PPN PUSAT 6/18/2017
UTANG PPN PUSAT 6/21/2017
UTANG PPN PUSAT 6/29/2017
UTANG TAPERUM 2/9/2017
UTANG IURAN WAJIB PEGAWAI 2/9/2017
RK PPKD 1/3/2017
RK PPKD 1/12/2017
RK PPKD 2/9/2017
RK PPKD 2/9/2017
RK PPKD 3/15/2017
RK PPKD 4/21/2017
RK PPKD 4/21/2017
RK PPKD 4/30/2017
RK PPKD 6/18/2017
RK PPKD 6/21/2017
RK PPKD 6/29/2017
GAJI POKOK PNS/UANG REPRESENTASI 2/9/2017
TUNJANGAN KELUARGA 2/9/2017
TUNJANGAN JABATAN 2/9/2017
TUNJANGAN FUNGSIONAL UMUM 2/9/2017
TUNJANGAN BERAS 2/9/2017
TUNJANGAN PPH/TUNJANGAN KHUSUS 2/9/2017
PEMBULATAN GAJI 2/9/2017
IURAN JAMINAN KESEHATAN 2/9/2017
BELANJA TELEPON 2/16/2017
BELANJA AIR 2/15/2017
BELANJA LISTRIK 2/15/2017
BELANJA CETAK 4/27/2017
BELANJA SEWA SARANA MOBILITAS DARAT 6/29/2017
BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN HARIAN PEGAWAI 3/15/2017
BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN RAPAT 5/30/2017
BELANJA PAKAIAN OLAHRAGA 6/18/2017
BELANJA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH 2/2/2017
BELANJA MODAL PENGADAAN KOMPUTER UNIT/JARINGAN 4/21/2017
BELANJA UANG SAKU PELATIHAN 4/21/2017
HONORARIUM TENAGA AHLI/INSTRUKTUR/NARASUMBER 3/15/2017
HONORARIUM TENAGA AHLI/INSTRUKTUR/NARASUMBER 3/20/2017
HONORARIUM TENAGA AHLI/INSTRUKTUR/NARASUMBER 4/21/2017
HONORARIUM TENAGA AHLI/INSTRUKTUR/NARASUMBER 4/21/2017
BELANJA MODAL PENGADAAN KENDARAAN BERMOTOR PENUMPANG 6/18/2017
BELANJA MODAL PENGADAAN KENDARAAN BERMOTOR PENUMPANG 6/21/2017
BELANJA MODAL PENGADAAN KENDARAAN BERMOTOR BERODA DUA 6/21/2017
BELANJA MODAL PENGADAAN KENDARAAN BERMOTOR BERODA DUA 6/21/2017
BELANJA MODAL PERALATAN PERSONAL KOMPUTER 4/21/2017
BELANJA MODAL PENGADAAN PRINTER 4/21/2017
BELANJA MODAL PENGADAAN UPS/STABILIZER 4/21/2017
BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT KOMUNIKASI TELEPHONE 2/15/2017
PELAYANAN TEMPAT OLAHRAGA - LO 4/30/2017
PELAYANAN TEMPAT OLAHRAGA - LO 4/30/2017
GAJI POKOK PNS/UANG REPRESENTASI -LO 2/2/2017
TUNJANGAN KELUARGA -LO 2/9/2017
TUNJANGAN JABATAN -LO 2/9/2017
TUNJANGAN FUNGSIONAL UMUM - LO 2/9/2017
TUNJANGAN BERAS -LO 2/9/2017
TUNJANGAN BERAS -LO 2/9/2017
TUNJANGAN PPH/TUNJANGAN KHUSUS -LO 2/9/2017
IURAN JAMINAN KESEHATAN - LO 2/9/2017
BEBAN JASA TELEPON 2/15/2017
BEBAN JASA LISTRIK 2/15/2017
BEBAN CETAK 4/25/2017
BEBAN SEWA SARANA MOBILITAS DARAT 6/21/2017
BEBAN MAKANAN DAN MINUMAN HARIAN PEGAWAI 2/25/2017
BEBAN MAKANAN DAN MINUMAN RAPAT 5/25/2017
BEBAN PAKAIAN OLAHRAGA 6/10/2017
BEBAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH 1/12/2017
BEBAN UANG SAKU PELATIHAN 4/21/2017
BEBAN JASA AIR 2/15/2017
090/02/DPPO/1/2017 Rp 23,435,000
0050/SP2D/GJ/2017 Rp 14,860,167
5 Rp 2,010,000
7 Rp 20,000
8 Rp 77,840
8 Rp 36,570
0156/SP2D/LS/2017 Rp 1,560,000
11 Rp 8,500,000
12 Rp 30,675,000
14 Rp 1,400,000
15 Rp 400,000
16 Rp 1,000,000
STS/017 Rp 13,495,680
19 Rp 1,237,500
5006/SP2D/LS/2017 Rp 5,296,500
5076/SP2D/LS/2017 Rp 193,738,600
23
23 Rp 5,000,000
STS/017 Rp 13,495,680
STS/017 Rp 13,495,680
001/STS Rp 31,500,000
0108/SP2D/UP/2017 Rp 280,255,000
090/02/DPPO/1/2017 Rp 23,435,000
5 Rp 1,799,864
6 Rp 77,840
8 Rp 36,570
8 Rp 20,000
9 Rp 210,136
11 Rp 7,910,000
12 Rp 590,000
14 Rp 1,365,000
15 Rp 388,000
18 Rp 47,000
19 Rp 1,200,375
20 Rp 37,125
23 Rp 4,900,000
23 Rp 100,000
15 Rp 1,000,000
12 Rp 14,700,000
12 Rp 14,500,000
12 Rp 775,000
12 Rp 700,000
 5 Rp 2,010,000
0050/SP2D/GJ/2017 Rp 210,129
0050/SP2D/GJ/2017 Rp 246,685
5 Rp 27,409
0156/SP2D/LS/2017 Rp 39,000
11 Rp 590,000
12 Rp 590,000
14 Rp 35,000
15 Rp 12,000
18 Rp 47,000
23 Rp 3,785,685
9 Rp 27,409
12 Rp 418,296
19 Rp 37,125
20 Rp 37,125
5006/SP2D/LS/2017 Rp 72,225
5076/SP2D/LS/2017 Rp 2,530,072
23 Rp 3,020,593
23 Rp 100,000
23 Rp 100,000
23 -
5 Rp 182,727
9 Rp 182,727
12 Rp 2,788,637
5006/SP2D/LS/2017 Rp 481,500
5076/SP2D/LS/2017 Rp 16,867,145
23 Rp 20,137,282
0050/SP2D/GJ/2017 Rp 35,000
0050/SP2D/GJ/2017 Rp 1,050,653
001/STS Rp 31,500,000
0108/SP2D/UP/2017 Rp 280,255,000
0050/SP2D/GJ/2017 Rp 14,860,167
0050/SP2D/GJ/2017 Rp 1,542,467
0156/SP2D/LS/2017 Rp 1,521,000
12 Rp 30,675,000
12 Rp 3,206,933
STS/017 Rp 13,495,680
5006/SP2D/LS/2017 Rp 4,742,775
5076/SP2D/LS/2017 Rp 174,341,383
23 Rp 26,943,560
0050/SP2D/GJ/2017 Rp 9,208,600
0050/SP2D/GJ/2017 Rp 1,297,954
0050/SP2D/GJ/2017 Rp 2,880,000
0050/SP2D/GJ/2017 Rp 185,000
0050/SP2D/GJ/2017 Rp 831,600
0050/SP2D/GJ/2017 Rp 246,685
0050/SP2D/GJ/2017 Rp 199
0050/SP2D/GJ/2017 Rp 210,129
 8 Rp 36,570
8 Rp 20,000
8 Rp 77,840
16 Rp 1,000,000
23 Rp 5,000,000
0156/SP2D/LS/2017 Rp 1,560,000
19 Rp 1,237,500
5006/SP2D/LS/2017 Rp 5,296,500
090/02/DPPO/1/2017 Rp 23,435,000
12 Rp 14,700,000
15 Rp 400,000
11 Rp 8,500,000
11 Rp 8,500,000
14 Rp 1,400,000
14 Rp 1,400,000
22 Rp 165,000,000
5076/SP2D/LS/2017 Rp 165,000,000
5076/SP2D/LS/2017 Rp 28,738,600
5076/SP2D/LS/2017 Rp 28,738,600
12 Rp 14,500,000
12 Rp 775,000
12 Rp 700,000
5 Rp 2,010,000
STS/017 Rp 13,495,680
STS/017 Rp 13,495,680
0050/SP2D/GJ/2017 Rp 9,208,600
0050/SP2D/GJ/2017 Rp 1,297,954
0050/SP2D/GJ/2017 Rp 2,880,000
0050/SP2D/GJ/2017 Rp 185,000
0050/SP2D/GJ/2017 Rp 831,600
0050/SP2D/GJ/2017 Rp 199
0050/SP2D/GJ/2017 Rp 246,685
0050/SP2D/GJ/2017 Rp 210,129
8 Rp 36,570
6 Rp 77,840
15 Rp 1,000,000
23 Rp 5,000,000
0156/SP2D/LS/2017 Rp 1,560,000
19 Rp 1,237,500
21 Rp 5,296,500
090/02/DPPO/1/2017 Rp 23,435,000
15 Rp 400,000
7 Rp 20,000
 Pemerintah Daerah
Buku Besar

Nama Rekening : Kas di Bendahara Penerimaan

Nomor Akun : 1110201

Tanggal Uraian Ref Debit

1-Jan-17 Saldo
4/29/2017 STS/017 Rp 13,495,680
4/30/2017 STS/017

Nama Rekening : Kas di Bendahara Pengeluaran

Nomor Akun : 1110301
Tanggal Uraian Ref Debit

1-Jan-17 Saldo
1/5/2017 001/STS
1/5/2017 0108/SP2D/UP/2017 Rp 280,255,000
2/2/2017 090/02/DPPO/1/2017
2/15/2017 5
2/15/2017 6
2/15/2017 8
2/16/2017 8
2/25/2017 9
3/20/2017 11
4/21/2017 12
4/21/2017 14
4/21/2017 15
4/21/2017 16
5/25/2017 18
5/30/2017 19
6/10/2017 20
6/29/2017 23
6/29/2017 23

Nama Rekening : Piutang Retrebusi Pelayanan Pendidikan

Nomor Akun : 1130213

Tanggal Uraian Ref Debit

1-Jan-17 Saldo
Nama Rekening : Persediaan Alat Tulis Kantor
Nomor Akun : 1170101

Tanggal Uraian Ref Debit

1-Jan-17 Saldo

Nama Rekening : Kendaraan Bermotor Penumpang

Nomor Akun : 1320402

Tanggal Uraian Ref Debit

1-Jan-17 Saldo
6/18/2017 22 Rp 165,000,000

Nama Rekening : Kendaraan Bermotor Beroda Dua

Nomor Akun : 1320405

Tanggal Uraian Ref Debit

6/21/2017 5076/SP2D/LS/2017 Rp 28,738,600

Nama Rekening : Alat Kantor Lainnya

Nomor Akun : 1321405

Tanggal Uraian Ref Debit

1-Jan-17 Saldo

Nama Rekening : Meubelair

Nomor Akun : 1321501
Tanggal Uraian Ref Debit

1-Jan-17 Saldo
Nama Rekening : Komputer unit / jaringan
Nomor Akun : 1321601
Tanggal Uraian Ref Debit

4/21/2017 12 Rp 14,700,000

Nama Rekening : Personal komputer

Nomor Akun : 1321602
Tanggal Uraian Ref Debit

1-Jan-17 Saldo
4/21/2017 12 Rp 14,500,000

Nama Rekening : Printer

Nomor Akun : 1321607

Tanggal Uraian Ref Debit

4/21/2017 12 Rp 775,000

Nama Rekening : UPS/ Stabilizer

Nomor Akun : 1321608

Tanggal Uraian Ref Debit

4/21/2017 12 Rp 700,000

Nama Rekening : Alat Komunikasi Telephone

Nomor Akun : 1321901

Tanggal Uraian Ref Debit

2/9/2017 5 Rp 2,010,000

Nama Rekening : Utang Perhitungan Pihak Ketiga Lainnya

Nomor Akun : 2110701

Tanggal Uraian Ref Debit

1-Jan-17 Saldo

Nama Rekening : Utang Iuran Jaminan Kesehatan

Nomor Akun : 2110201

Tanggal Uraian Ref Debit

 Tanggal Uraian Ref Debit

2/9/2017 0050/SP2D/GJ/2017

Nama Rekening : Utang Taperum

Nomor Akun : 2110501

Tanggal Uraian Ref Debit

2/9/2017 0050/SP2D/GJ/2017

Nama Rekening : Utang Iuran Wajib Pegawai

Nomor Akun : 2110601

Tanggal Uraian Ref Debit

2/9/2017 0050/SP2D/GJ/2017

Nama Rekening : Utang PPh 21

Nomor Akun : 2110301

Tanggal Uraian Ref Debit

1-Jan-17 Saldo
 2/9/2017 0050/SP2D/GJ/2017
3/15/2017 0156/SP2D/LS/2017
3/20/2017 11
3/20/2017 12 Rp 590,000
4/21/2017 14
4/21/2017 15
4/30/2017 18 Rp 47,000
4/30/2017 25 Rp 3,785,685

Nama Rekening : Utang PPh 22

Nomor Akun : 2110302

Tanggal Uraian Ref Debit

2/9/2017 5
2/25/2017 9 Rp 27,409
4/21/2017 12
5/30/2017 19
5/30/2017 20 Rp 37,125
6/18/2017 5006/SP2D/LS/2017
6/21/2017 5076/SP2D/LS/2017
6/29/2017 23 Rp 3,020,593

Nama Rekening : Utang PPh 23

Nomor Akun : 2110303

Tanggal Uraian Ref Debit

6/29/2017 23
6/29/2017 23 Rp 100,000

Nama Rekening : Utang PPN Pusat

Nomor Akun : 2110401

Tanggal Uraian Ref Debit

2/15/2017 5
2/16/2017 9 Rp 182,727
4/21/2017 12
 6/18/2017 5006/SP2D/LS/2017
6/21/2017 5076/SP2D/LS/2017
6/29/2017 23 Rp 20,137,282

Nama Rekening : Ekuitas

Nomor Akun : 3110101

Tanggal Uraian Ref Debit

1-Jan-17 Saldo

Nama Rekening : Perubahan SAL

Nomor Akun : 0

Tanggal Uraian Ref Debit

2/2/2017 090/02/DPPO/1/2017
2/9/2017 0050/SP2D/GJ/2017
2/15/2017 5
2/15/2017 7
2/15/2017 8
2/16/2017 8
3/15/2017 0156/SP2D/LS/2017
3/20/2017 11
4/21/2017 12
4/21/2017 14
4/25/2017 15
4/28/2017 16
4/30/2017 STS/017 Rp 13,495,680
5/30/2017 19
6/18/2017 5006/SP2D/LS/2017
6/21/2017 5076/SP2D/LS/2017
6/29/2017 23

Nama Rekening : RK PPKD

Nomor Akun : 3130101
 Tanggal Uraian Ref Debit

1 JANUARY 2017 Saldo Awal

1/3/2017 001/STS Rp 31,500,000
1/12/2017 0108/SP2D/UP/2017
2/9/2017 0050/SP2D/GJ/2017
2/9/2017 0050/SP2D/GJ/2017 Rp 1,542,467
3/15/2017 0156/SP2D/LS/2017
4/21/2017 12
4/21/2017 12 Rp 3,206,933
4/30/2017 STS/017 Rp 13,495,680
6/18/2017 5006/SP2D/LS/2017
6/21/2017 5076/SP2D/LS/2017
6/29/2017 23

Nama Rekening : Pelayanan Tempat Olahraga-LRA

Nomor Akun : 4122303

Tanggal Uraian Ref Debit

4/30/2017 STS/017

Nama Rekening : Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi

Nomor Akun : 5110101

Tanggal Uraian Ref Debit

2/9/2017 0050/SP2D/GJ/2017 Rp 9,208,600

Nama Rekening : Tunjangan Keluarga
Nomor Akun : 5110102

Tanggal Uraian Ref Debit

2/9/2017 0050/SP2D/GJ/2017 Rp 1,297,954

Nama Rekening : Tunjangan Jabatan

Nomor Akun : 5110103

Tanggal Uraian Ref Debit

2/9/2017 0050/SP2D/GJ/2017 Rp 2,880,000

Nama Rekening : Tunjangan Fungsional Umum

Nomor Akun : 5110105

Tanggal Uraian Ref Debit

2/9/2017 0050/SP2D/GJ/2017 Rp 185,000

Nama Rekening : Tunjangan Beras

Nomor Akun : 5110106

Tanggal Uraian Ref Debit

2/9/2017 0050/SP2D/GJ/2017 Rp 831,600

Nama Rekening : Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus

Nomor Akun : 5110107

Tanggal Uraian Ref Debit

2/9/2017 0050/SP2D/GJ/2017 Rp 246,685

Nama Rekening : Pembulatan Gaji

Nomor Akun : 5110108

Tanggal Uraian Ref Debit

2/9/2017 0050/SP2D/GJ/2017 Rp 199

Nama Rekening : Iuran Jaminan Kesehatan

Nomor Akun : 5110109

Tanggal Uraian Ref Debit

 2/9/2017 0050/SP2D/GJ/2017 Rp 210,129

Nama Rekening : Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

Nomor Akun : 5121502

Tanggal Uraian Ref Debit

2/2/2017 090/02/DPPO/1/2017 Rp 23,435,000

Nama Rekening : Belanja Modal Pengadaan Alat Komunikasi Telephone

Nomor Akun : 5221901

Tanggal Uraian Ref Debit

2/15/2017 5 Rp 2,010,000

Nama Rekening : Belanja Listrik

Nomor Akun : 5120303

Tanggal Uraian Ref Debit

2/15/2017 8 Rp 77,840
Nama Rekening : Belanja Air
Nomor Akun : 5120302

Tanggal Uraian Ref Debit

2/15/2017 8 Rp 20,000

Nama Rekening : Belanja telephone

Nomor Akun : 5120301

Tanggal Uraian Ref Debit

2/16/2017 8 Rp 36,570

Nama Rekening : Belanja makan dan minum harian pegawai

Nomor Akun : 5121101

Tanggal Uraian Ref Debit

3/15/2017 0156/SP2D/LS/2017 Rp 1,560,000

Nama Rekening : Honorarium tenaga ahli/ instruktur/narasumber
Nomor Akun : 5122503

Tanggal Uraian Ref Debit

3/15/2017 11 Rp 8,500,000
4/21/2017 14 Rp 1,400,000

Nama Rekening : Belanja Modal Pengadaan Komputer unit/ jaringan

Nomor Akun : 5221601

Tanggal Uraian Ref Debit

4/21/2017 12 Rp 14,700,000

Nama Rekening : Belanja modal pengadaan peralatan personal komputer

Nomor Akun : 5221604

Tanggal Uraian Ref Debit

4/21/2017 12 Rp 14,500,000
Nama Rekening : Belanja modal pengadaan printer
Nomor Akun : 5221606

Tanggal Uraian Ref Debit

4/21/2017 12 Rp 775,000

Nama Rekening : Belanja modal pengadaan UPS/ Stabilizer

Nomor Akun : 5221607

Tanggal Uraian Ref Debit

4/21/2017 12 Rp 700,000

Nama Rekening : Belanja uang saku pelatihan

Nomor Akun : 5122304

Tanggal Uraian Ref Debit

4/21/2017 15 Rp 400,000

Nama Rekening : Belanja cetak

Nomor Akun : 5120601

Tanggal Uraian Ref Debit

4/27/2017 16 Rp 1,000,000

Nama Rekening : Belanja makan dan minum rapat

Nomor Akun : 5121102

Tanggal Uraian Ref Debit

5/30/2017 19 Rp 1,237,500

Nama Rekening : Belanja Pakaian olahraga

Nomor Akun : 5121404

Tanggal Uraian Ref Debit

6/18/2017 5006/SP2D/LS/2017 Rp 5,296,500

Nama Rekening : Belanja modal pengdaan kendaraan bermotor penumpang

Nomor Akun : 5220402

Tanggal Uraian Ref Debit

 6/21/2017 5076/SP2D/LS/2017 Rp 165,000,000

Nama Rekening : Belanaja modal pengdaan kendaraan bermotor beroda dua

Nomor Akun : 5220405

Tanggal Uraian Ref Debit

6/21/2017 5076/SP2D/LS/2017 Rp 28,738,600

Nama Rekening : Belanja sewa sarana mobilitas darat

Nomor Akun : 5120801

Tanggal Uraian Ref Debit

6/29/2017 23 Rp 5,000,000

Nama Rekening : Pelayanan tempat olahraga-LO

Nomor Akun : 8122303

Tanggal Uraian Ref Debit

4/30/2017 STS/017
Nama Rekening : Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi - LO
Nomor Akun : 9110101

Tanggal Uraian Ref Debit

2/2/2017 0050/SP2D/GJ/2017 Rp 9,208,600

Nama Rekening : Tunjangan Keluarga - LO

Nomor Akun : 9110102

Tanggal Uraian Ref Debit

2/9/2017 0050/SP2D/GJ/2017 Rp 1,297,954

Nama Rekening : Tunjangan jabatan -LO

Nomor Akun : 9110103

Tanggal Uraian Ref Debit

2/9/2017 0050/SP2D/GJ/2017 Rp 2,880,000

Nama Rekening : Tunjangan fungsional umum-LO
Nomor Akun : 9110105

Tanggal Uraian Ref Debit

2/9/2017 0050/SP2D/GJ/2017 Rp 185,000

Nama Rekening : Tunjangan Beras-LO

Nomor Akun : 9110106

Tanggal Uraian Ref Debit

2/9/2017 0050/SP2D/GJ/2017 Rp 831,600

Nama Rekening : Tunjangan PPh/ Tunjangan khusu -LO

Nomor Akun : 9110107

Tanggal Uraian Ref Debit

2/9/2017 0050/SP2D/GJ/2017 Rp 246,685

Nama Rekening : Pembulatan Gaji-LO
Nomor Akun : 9110108

Tanggal Uraian Ref Debit

2/2/2017 005/SP2DIGJ/2017 Rp 199

Nama Rekening : Iuran jamin kesehatan-LO

Nomor Akun : 9110109

Tanggal Uraian Ref Debit

2/9/2017 0050/SP2D/GJ/2017 Rp 210,129

Nama Rekening : Beban perjalanan dinas luar daerah

Nomor Akun : 9121502

Tanggal Uraian Ref Debit

1/12/2017 090/02/DPPO/1/2017 Rp 23,435,000

Nama Rekening : Beban jasa listrik

Nomor Akun : 9120303

Tanggal Uraian Ref Debit

2/15/2017 6 Rp 77,840

Nama Rekening : Beban jasa air

Nomor Akun : 9120302

Tanggal Uraian Ref Debit

2/15/2017 7 Rp 20,000

Nama Rekening : Beban jasa telehpone

Nomor Akun : 9120301

Tanggal Uraian Ref Debit

2/15/2017 8 Rp 36,570

Nama Rekening : Beban makan dan minum harian pegawai

Nomor Akun : 9121101

Tanggal Uraian Ref Debit

 2/25/2017 0156/SP2D/LS/2017 Rp 1,560,000

Nama Rekening : Honorrarium tenaga ahli/instruktur/narasumber

Nomor Akun : 9122503

Tanggal Uraian Ref Debit

3/15/2017 11 Rp 8,500,000
4/21/2017 14 Rp 1,400,000

Nama Rekening : Beban uang saku pelatihan

Nomor Akun : 9122304

Tanggal Uraian Ref Debit

4/21/2017 15 Rp 400,000

Nama Rekening : Beban cetak

Nomor Akun : 9120601

Tanggal Uraian Ref Debit

4/25/2017 15 Rp 1,000,000
Nama Rekening : Beban makan dan minum rapat
Nomor Akun : 9121102

Tanggal Uraian Ref Debit

5/25/2017 19 Rp 1,237,500

Nama Rekening : Beban pakaian olahraga

Nomor Akun : 9121404

Tanggal Uraian Ref Debit

6/10/2017 21 Rp 5,296,500

Nama Rekening : Beban sewa sarana mobilitas darat

Nomor Akun : 9120801

Tanggal Uraian Ref Debit

6/21/2017 23 Rp 5,000,000
aerah
ar

Saldo
Kredit
Debit Kredit
Rp - 0
Rp 13,495,680
Rp 13,495,680 Rp -
Rp -

Saldo
Kredit
Debit Kredit
Rp 31,500,000 0
Rp 31,500,000 Rp -
Rp 280,255,000
Rp 23,435,000 Rp 256,820,000
Rp 1,799,864 Rp 255,020,136
Rp 77,840 Rp 254,942,296
Rp 20,000 Rp 254,922,296
Rp 36,570 Rp 254,885,726
Rp 210,136 Rp 254,675,590
Rp 7,910,000 Rp 246,765,590
Rp 590,000 Rp 246,175,590
Rp 1,365,000 Rp 244,810,590
Rp 388,000 Rp 244,422,590
Rp 1,000,000 Rp 243,422,590
Rp 47,000 Rp 243,375,590
Rp 1,200,375 Rp 242,175,215
Rp 37,125 Rp 242,138,090
Rp 4,900,000 Rp 237,238,090
Rp 100,000 Rp 237,138,090

Saldo
Kredit
Debit Kredit
Rp 12,600,000
 Saldo
Kredit
Debit Kredit
Rp 40,300,000

Saldo
Kredit
Debit Kredit
Rp 250,000,000
Rp 415,000,000

Saldo
Kredit
Debit Kredit

Saldo
Kredit
Debit Kredit
Rp 50,000,000

Saldo
Kredit
Debit Kredit
Rp 160,000,000
 Saldo
Kredit
Debit Kredit

Saldo
Kredit
Debit Kredit
Rp 40,000,000
Rp 54,500,000

Saldo
Kredit
Debit Kredit
 Saldo
Kredit
Debit Kredit

Saldo
Kredit
Debit Kredit

Saldo
Kredit
Debit Kredit
Rp 5,000,000

Saldo
Kredit
 Kredit
Debit Kredit
Rp 210,129 Rp 210,129

Saldo
Kredit
Debit Kredit
Rp 35,000 Rp 35,000

Saldo
Kredit
Debit Kredit
Rp 1,050,653 Rp 1,050,653

Saldo
Kredit
Debit Kredit
Rp 3,500,000
Rp 246,685 Rp 3,746,685
Rp 39,000 Rp 3,785,685
Rp 590,000 Rp 4,375,685
Rp 3,785,685
Rp 35,000 Rp 3,820,685
Rp 12,000 Rp 3,832,685
Rp 3,785,685
Rp -

Saldo
Kredit
Debit Kredit
Rp 27,409 Rp 27,409
Rp -
Rp 418,296 Rp 418,296
Rp 37,125 Rp 455,421
Rp 418,296
Rp 72,225 Rp 490,521
Rp 2,530,072 Rp 3,020,593
Rp -

Saldo
Kredit
Debit Kredit
Rp 100,000 Rp 100,000
Rp -

Saldo
Kredit
Debit Kredit
Rp 182,727 Rp 182,727
Rp -
Rp 2,788,637 Rp 2,788,637
Rp 481,500 Rp 3,270,137
Rp 16,867,145 Rp 20,137,282
Rp -

Saldo
Kredit
Debit Kredit
Rp 575,900,000

Saldo
Kredit
Debit Kredit
Rp 23,435,000 Rp 23,435,000
Rp 14,860,167 Rp 38,295,167
Rp 2,010,000 Rp 40,305,167
Rp 20,000 Rp 40,325,167
Rp 77,840 Rp 40,403,007
Rp 36,570 Rp 40,439,577
Rp 1,560,000 Rp 41,999,577
Rp 8,500,000 Rp 50,499,577
Rp 30,675,000 Rp 81,174,577
Rp 1,400,000 Rp 82,574,577
Rp 400,000 Rp 82,974,577
Rp 1,000,000 Rp 83,974,577
Rp 70,478,897
Rp 1,237,500 Rp 71,716,397
Rp 5,296,500 Rp 77,012,897
Rp 193,738,600 Rp 270,751,497
Rp 5,000,000 Rp 275,751,497
 Saldo
Kredit
Debit Kredit

Rp 31,500,000
Rp 280,255,000 Rp 248,755,000
Rp 14,860,167 Rp 263,615,167
Rp 262,072,700
Rp 1,521,000 Rp 263,593,700
Rp 30,675,000 Rp 294,268,700
Rp 291,061,767
Rp 277,566,087
Rp 4,742,775 Rp 282,308,862
Rp 174,341,383 Rp 456,650,245
Rp 26,943,560 Rp 483,593,805

Saldo
Kredit
Debit Kredit
Rp 13,495,680

Saldo
Kredit
Debit Kredit
 Saldo
Kredit
Debit Kredit

Saldo
Kredit
Debit Kredit

Saldo
Kredit
Debit Kredit
 Saldo
Kredit
Debit Kredit

Saldo
Kredit
Debit Kredit

Saldo
Kredit
Debit Kredit

Saldo
Kredit
Debit Kredit
 Saldo
Kredit
Debit Kredit

Saldo
Kredit
Debit Kredit

Saldo
Kredit
Debit Kredit
 Saldo
Kredit
Debit Kredit

Saldo
Kredit
Debit Kredit

Saldo
Kredit
Debit Kredit
 Saldo
Kredit
Debit Kredit
Rp 8,500,000
Rp 9,900,000

Saldo
Kredit
Debit Kredit

Saldo
Kredit
Debit Kredit
 Saldo
Kredit
Debit Kredit

Saldo
Kredit
Debit Kredit

Saldo
Kredit
Debit Kredit
 Saldo
Kredit
Debit Kredit

Saldo
Kredit
Debit Kredit

Saldo
Kredit
Debit Kredit

Saldo
Kredit
Debit Kredit
beroda dua

Saldo
Kredit
Debit Kredit

Saldo
Kredit
Debit Kredit

Saldo
Kredit
Debit Kredit
Rp 13,495,680
 Saldo
Kredit
Debit Kredit

Saldo
Kredit
Debit Kredit

Saldo
Kredit
Debit Kredit
 Saldo
Kredit
Debit Kredit

Saldo
Kredit
Debit Kredit

Saldo
Kredit
Debit Kredit
 Saldo
Kredit
Debit Kredit
Rp 199

Saldo
Kredit
Debit Kredit

Saldo
Kredit
Debit Kredit
 Saldo
Kredit
Debit Kredit

Saldo
Kredit
Debit Kredit

Saldo
Kredit
Debit Kredit

Saldo
Kredit
Debit Kredit
 Saldo
Kredit
Debit Kredit
Rp 8,500,000
Rp 9,900,000

Saldo
Kredit
Debit Kredit

Saldo
Kredit
Debit Kredit
 Saldo
Kredit
Debit Kredit

Saldo
Kredit
Debit Kredit

Saldo
Kredit
Debit Kredit
NO. REKENING NAMA REKENING

1110201 Kas di Bendahara Penerimaan

1110301 Kas di Bendahara Pengeluaran
1130213 Piutang Retrebusi Pelayanan Pendidikan
1170101 Persediaan Alat Tulis Kantor
1320402 Kendaraan Bermotor Penumpang
1320405 Kendaraan Bermotor Beroda Dua
1321405 Alat Kantor Lainnya
1321501 Meubelair
1321601 Komputer unit / jaringan
1321602 Personal komputer
1321607 Printer
1321608 UPS/ Stabilizer
1321901 Alat Komunikasi Telephone
2110701 Utang Perhitungan Pihak Ketiga Lainnya
2110201 Utang Iuran Jaminan Kesehatan
2110501 Utang Taperum
2110601 Utang Iuran Wajib Pegawai
2110301 Utang PPh 21
2110302 Utang PPh 22
2110303 Utang PPh 23
2110401 Utang PPN Pusat
3110101 Ekuitas
0 Perubahan SAL
3130101 RK PPKD
4122303 Pelayanan Tempat Olahraga-LRA
5110101 Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi
5110102 Tunjangan Keluarga
5110103 Tunjangan Jabatan
5110105 Tunjangan Fungsional Umum
5110106 Tunjangan Beras
5110107 Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus
5110108 Pembulatan Gaji
5110109 Iuran Jaminan Kesehatan
5121502 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
5221901 Belanja Modal Pengadaan Alat Komunikasi Telephone
5120303 Belanja Listrik
5120302 Belanja Air
5120301 Belanja telephone
5121101 Belanja makan dan minum harian pegawai
5122503 Honorarium tenaga ahli/ instruktur/narasumber
5221601 Belanja Modal Pengadaan Komputer unit/ jaringan
5221604 Belanja modal pengadaan peralatan personal komputer
5221606 Belanja modal pengadaan printer
5221607 Belanja modal pengadaan UPS/ Stabilizer
5122304 Belanja uang saku pelatihan
5120601 Belanja cetak
5121102 Belanja makan dan minum rapat
5121404 Belanja Pakaian olahraga
5220402 Belanja modal pengdaan kendaraan bermotor penumpang
5220405 Belanaja modal pengdaan kendaraan bermotor beroda dua
5120801 Belanja sewa sarana mobilitas darat
8122303 Pelayanan tempat olahraga-LO
9110101 Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi - LO
9110102 Tunjangan Keluarga - LO
9110103 Tunjangan jabatan -LO
9110105 Tunjangan fungsional umum-LO
9110106 Tunjangan Beras-LO
9110107 Tunjangan PPh/ Tunjangan khusu -LO
9110108 Pembulatan Gaji-LO
9110109 Iuran jamin kesehatan-LO
9121502 Beban perjalanan dinas luar daerah
9120303 Beban jasa listrik
9120302 Beban jasa air
9120301 Beban jasa telehpone
9121101 Beban makan dan minum harian pegawai
9122503 Honorrarium tenaga ahli/instruktur/narasumber
9122304 Beban uang saku pelatihan
9120601 Beban cetak
9121102 Beban makan dan minum rapat
9121404 Beban pakaian olahraga
9120801 Beban sewa sarana mobilitas darat
9120809 Pelatihan Teknis Pelayanan-LO
9121010 Beban Penyusutan Alat Angkut Darat Bermotor
9121011 Beban Penyusutan Alat kantor
9121012 Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga
9121013 Beban Penyusutan Komputer
9121014 Beban Penyusutan Alat Komunikasi
1410101 Akumulasi Penyusutan Alat Angkut Darat Bermotor
1410202 Akumulasi Penyusutan Alat Kantor
1410203 Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga
1410204 Akumulasi Penyusutan Komputer
1410205 Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi
2110405 Utang Belanja Jasa
JUMLAH
 JUMLAH
DEBET KREDIT
Rp -
Rp 237,138,090
Rp 12,600,000
Rp 40,300,000
Rp 415,000,000
Rp 28,738,600
Rp 50,000,000
Rp 160,000,000
Rp 14,700,000
Rp 54,500,000
Rp 775,000
Rp 700,000
Rp 2,010,000
Rp 5,000,000
Rp 210,129
Rp 35,000
Rp 1,050,653
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp 575,900,000
Rp 275,751,497
Rp 483,593,805
Rp 13,495,680
Rp 9,208,600
Rp 1,297,954
Rp 2,880,000
Rp 185,000
Rp 831,600
Rp 246,685
Rp 199
Rp 210,129
Rp 23,435,000
Rp 2,010,000
Rp 77,840
Rp 20,000
Rp 36,570
Rp 1,560,000
Rp 9,900,000
Rp 14,700,000
Rp 14,500,000
Rp 775,000
Rp 700,000
Rp 400,000
Rp 1,000,000
Rp 1,237,500
Rp 5,296,500
Rp 165,000,000
Rp 28,738,600
Rp 5,000,000
Rp 13,495,680
Rp 9,208,600
Rp 1,297,954
Rp 2,880,000
Rp 185,000
Rp 831,600
Rp 246,685
Rp 199
Rp 210,129
Rp 23,435,000
Rp 77,840
Rp 20,000
Rp 36,570
Rp 1,560,000
Rp 9,900,000
Rp 400,000
Rp 1,000,000
Rp 1,237,500
Rp 5,296,500
Rp 5,000,000

Rp 1,368,532,444 Rp 1,368,532,444
 JURNAL PENYESUAIAN

KODE REKENING NAMA REKENING

1130213 Piutang Retrebusi Pelayanan Pendidikan

9120809 Pelatihan Teknis Pelayanan-LO
9121010 Beban Penyusutan Alat Angkut Darat Bermotor
1410101 Akumulasi Penyusutan Alat Angkut Darat Bermotor
9121011 Beban Penyusutan Alat kantor
1410202 Akumulasi Penyusutan Alat Kantor
9121012 Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga
1410203 Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga
9121013 Beban Penyusutan Komputer
1410204 Akumulasi Penyusutan Komputer
9121014 Beban Penyusutan Alat Komunikasi
1410205 Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi
9120301 Beban jasa telehpone
9120302 Beban jasa air
9120303 Beban jasa listrik
2110405 Utang Belanja Jasa
JUMLAH
AIAN

JUMLAH
DEBET KREDIT
Rp 13,500,000
Rp 13,500,000
Rp 86,717,325
Rp 86,717,325
Rp 12,500,000
Rp 12,500,000
Rp 40,000,000
Rp 40,000,000
Rp 15,751,563
Rp 15,751,563
Rp 460,625
Rp 460,625
Rp 350,000
Rp 500,000
Rp 600,000
Rp 1,450,000
Rp 170,379,513 Rp 170,379,513
NO. REKENING NAMA REKENING

1110201 Kas di Bendahara Penerimaan

1110301 Kas di Bendahara Pengeluaran
1130213 Piutang Retrebusi Pelayanan Pendidikan
1170101 Persediaan Alat Tulis Kantor
1320402 Kendaraan Bermotor Penumpang
1320405 Kendaraan Bermotor Beroda Dua
1321405 Alat Kantor Lainnya
1321501 Meubelair
1321601 Komputer unit / jaringan
1321602 Personal komputer
1321607 Printer
1321608 UPS/ Stabilizer
1321901 Alat Komunikasi Telephone
2110701 Utang Perhitungan Pihak Ketiga Lainnya
2110201 Utang Iuran Jaminan Kesehatan
2110501 Utang Taperum
2110601 Utang Iuran Wajib Pegawai
2110301 Utang PPh 21
2110302 Utang PPh 22
2110303 Utang PPh 23
2110401 Utang PPN Pusat
3110101 Ekuitas
3120101 Ekuitas SAL
0 Perubahan SAL
3130101 RK PPKD
4122303 Pelayanan Tempat Olahraga-LRA
5110101 Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi
5110102 Tunjangan Keluarga
5110103 Tunjangan Jabatan
5110105 Tunjangan Fungsional Umum
5110106 Tunjangan Beras
5110107 Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus
5110108 Pembulatan Gaji
5110109 Iuran Jaminan Kesehatan
5121502 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
5221901 Belanja Modal Pengadaan Alat Komunikasi Telephone
5120303 Belanja Listrik
5120302 Belanja Air
5120301 Belanja telephone
5121101 Belanja makan dan minum harian pegawai
5122503 Honorarium tenaga ahli/ instruktur/narasumber
5221601 Belanja Modal Pengadaan Komputer unit/ jaringan
5221604 Belanja modal pengadaan peralatan personal komputer
5221606 Belanja modal pengadaan printer
5221607 Belanja modal pengadaan UPS/ Stabilizer
5122304 Belanja uang saku pelatihan
5120601 Belanja cetak
5121102 Belanja makan dan minum rapat
5121404 Belanja Pakaian olahraga
5220402 Belanja modal pengdaan kendaraan bermotor penumpang
5220405 Belanaja modal pengdaan kendaraan bermotor beroda dua
5120801 Belanja sewa sarana mobilitas darat
8122303 Pelayanan tempat olahraga-LO
9110101 Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi - LO
9110102 Tunjangan Keluarga - LO
9110103 Tunjangan jabatan -LO
9110105 Tunjangan fungsional umum-LO
9110106 Tunjangan Beras-LO
9110107 Tunjangan PPh/ Tunjangan khusu -LO
9110108 Pembulatan Gaji-LO
9110109 Iuran jamin kesehatan-LO
9121502 Beban perjalanan dinas luar daerah
9120303 Beban jasa listrik
9120302 Beban jasa air
9120301 Beban jasa telehpone
9121101 Beban makan dan minum harian pegawai
9122503 Honorrarium tenaga ahli/instruktur/narasumber
9122304 Beban uang saku pelatihan
9120601 Beban cetak
9121102 Beban makan dan minum rapat
9121404 Beban pakaian olahraga
9120801 Beban sewa sarana mobilitas darat
9120809 Pelatihan Teknis Pelayanan-LO
9121010 Beban Penyusutan Alat Angkut Darat Bermotor
9121011 Beban Penyusutan Alat kantor
9121012 Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga
9121013 Beban Penyusutan Komputer
9121014 Beban Penyusutan Alat Komunikasi
1410101 Akumulasi Penyusutan Alat Angkut Darat Bermotor
1410202 Akumulasi Penyusutan Alat Kantor
1410203 Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga
1410204 Akumulasi Penyusutan Komputer
1410205 Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi
2110405 Utang Belanja Jasa

TOTAL
SURPLUS / DEFISIT LRA
TOTAL
 NERACA SALDO PENYESUAIAN
DEBET KREDIT DEBET KREDIT
Rp - Rp - Rp -
Rp 237,138,090 Rp - Rp -
Rp 12,600,000 Rp 13,500,000 Rp -
Rp 40,300,000 Rp - Rp -
Rp 415,000,000 Rp - Rp -
Rp 28,738,600 Rp - Rp -
Rp 50,000,000 Rp - Rp -
Rp 160,000,000 Rp - Rp -
Rp 14,700,000 Rp - Rp -
Rp 54,500,000 Rp - Rp -
Rp 775,000 Rp - Rp -
Rp 700,000 Rp - Rp -
Rp 2,010,000 Rp - Rp -
Rp 5,000,000 Rp - Rp -
Rp 210,129 Rp - Rp -
Rp 35,000 Rp - Rp -
Rp 1,050,653 Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp 575,900,000 Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp 275,751,497 Rp - Rp -
Rp 483,593,805 Rp - Rp -
Rp 13,495,680 Rp - Rp -
Rp 9,208,600 Rp - Rp -
Rp 1,297,954 Rp - Rp -
Rp 2,880,000 Rp - Rp -
Rp 185,000 Rp - Rp -
Rp 831,600 Rp - Rp -
Rp 246,685 Rp - Rp -
Rp 199 Rp - Rp -
Rp 210,129 Rp - Rp -
Rp 23,435,000 Rp - Rp -
Rp 2,010,000 Rp - Rp -
Rp 77,840 Rp - Rp -
Rp 20,000 Rp - Rp -
Rp 36,570 Rp - Rp -
Rp 1,560,000 Rp - Rp -
Rp 9,900,000 Rp - Rp -
Rp 14,700,000 Rp - Rp -
Rp 14,500,000 Rp - Rp -
Rp 775,000 Rp - Rp -
Rp 700,000 Rp - Rp -
Rp 400,000 Rp - Rp -
Rp 1,000,000 Rp - Rp -
Rp 1,237,500 Rp - Rp -
Rp 5,296,500 Rp - Rp -
Rp 165,000,000 Rp - Rp -
Rp 28,738,600 Rp - Rp -
Rp 5,000,000 Rp - Rp -
Rp 13,495,680 Rp - Rp -
Rp 9,208,600 Rp - Rp -
Rp 1,297,954 Rp - Rp -
Rp 2,880,000 Rp - Rp -
Rp 185,000 Rp - Rp -
Rp 831,600 Rp - Rp -
Rp 246,685 Rp - Rp -
Rp 199 Rp - Rp -
Rp 210,129 Rp - Rp -
Rp 23,435,000 Rp - Rp -
Rp 77,840 Rp 600,000 Rp -
Rp 20,000 Rp 500,000 Rp -
Rp 36,570 Rp 350,000 Rp -
Rp 1,560,000 Rp - Rp -
Rp 9,900,000 Rp - Rp -
Rp 400,000 Rp - Rp -
Rp 1,000,000 Rp - Rp -
Rp 1,237,500 Rp - Rp -
Rp 5,296,500 Rp - Rp -
Rp 5,000,000 Rp - Rp -
Rp - Rp 13,500,000
Rp 86,717,325 Rp -
Rp 12,500,000 Rp -
Rp 40,000,000 Rp -
Rp 15,751,563 Rp -
Rp 460,625 Rp -
Rp - Rp 86,717,325
Rp - Rp 12,500,000
Rp - Rp 40,000,000
Rp - Rp 15,751,563
Rp - Rp 460,625
Rp - Rp 1,450,000

Rp 1,368,532,444 Rp 1,368,532,444 Rp 170,379,513 Rp 170,379,513

 NS SESUDAH DISESUAIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN
DEBET KREDIT DEBET KREDIT
Rp -
Rp 237,138,090
Rp 26,100,000
Rp 40,300,000
Rp 415,000,000
Rp 28,738,600
Rp 50,000,000
Rp 160,000,000
Rp 14,700,000
Rp 54,500,000
Rp 775,000
Rp 700,000
Rp 2,010,000
Rp 5,000,000
Rp 210,129
Rp 35,000
Rp 1,050,653
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp 575,900,000

Rp 275,751,497
Rp 483,593,805
Rp 13,495,680 Rp 13,495,680
Rp 9,208,600 Rp 9,208,600
Rp 1,297,954 Rp 1,297,954
Rp 2,880,000 Rp 2,880,000
Rp 185,000 Rp 185,000
Rp 831,600 Rp 831,600
Rp 246,685 Rp 246,685
Rp 199 Rp 199
Rp 210,129 Rp 210,129
Rp 23,435,000 Rp 23,435,000
Rp 2,010,000 Rp 2,010,000
Rp 77,840 Rp 77,840
Rp 20,000 Rp 20,000
Rp 36,570 Rp 36,570
Rp 1,560,000 Rp 1,560,000
Rp 9,900,000 Rp 9,900,000
Rp 14,700,000 Rp 14,700,000
Rp 14,500,000 Rp 14,500,000
Rp 775,000 Rp 775,000
Rp 700,000 Rp 700,000
Rp 400,000 Rp 400,000
Rp 1,000,000 Rp 1,000,000
Rp 1,237,500 Rp 1,237,500
Rp 5,296,500 Rp 5,296,500
Rp 165,000,000 Rp 165,000,000
Rp 28,738,600 Rp 28,738,600
Rp 5,000,000 Rp 5,000,000
Rp 13,495,680
Rp 9,208,600
Rp 1,297,954
Rp 2,880,000
Rp 185,000
Rp 831,600
Rp 246,685
Rp 199
Rp 210,129
Rp 23,435,000
Rp 677,840
Rp 520,000
Rp 386,570
Rp 1,560,000
Rp 9,900,000
Rp 400,000
Rp 1,000,000
Rp 1,237,500
Rp 5,296,500
Rp 5,000,000
Rp 13,500,000
Rp 86,717,325
Rp 12,500,000
Rp 40,000,000
Rp 15,751,563
Rp 460,625
Rp 86,717,325
Rp 12,500,000
Rp 40,000,000
Rp 15,751,563
Rp 460,625
Rp 1,450,000

Rp 1,538,911,957 Rp 1,538,911,957 Rp 289,247,177 Rp 13,495,680

Rp 275,751,497
Rp 289,247,177 Rp 289,247,177
 LAPORAN OPERASIONAL NERACA
DEBET KREDIT DEBET KREDIT
Rp - Rp -
Rp 237,138,090 Rp -
Rp 26,100,000 Rp -
Rp 40,300,000 Rp -
Rp 415,000,000 Rp -
Rp 28,738,600 Rp -
Rp 50,000,000 Rp -
Rp 160,000,000 Rp -
Rp 14,700,000 Rp -
Rp 54,500,000 Rp -
Rp 775,000 Rp -
Rp 700,000 Rp -
Rp 2,010,000 Rp -
Rp - Rp 5,000,000
Rp - Rp 210,129
Rp - Rp 35,000
Rp - Rp 1,050,653
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp 658,944,087
Rp 275,751,497
Rp -
Rp - Rp 483,593,805
 Rp 13,495,680
Rp 9,208,600
Rp 1,297,954
Rp 2,880,000
Rp 185,000
Rp 831,600
Rp 246,685
Rp 199
Rp 210,129
Rp 23,435,000
Rp 677,840
Rp 520,000
Rp 386,570
Rp 1,560,000
Rp 9,900,000
Rp 400,000
Rp 1,000,000
Rp 1,237,500
Rp 5,296,500
Rp 5,000,000
Rp 13,500,000
Rp 86,717,325
Rp 12,500,000
Rp 40,000,000
Rp 15,751,563
Rp 460,625
Rp 86,717,325
Rp 12,500,000
Rp 40,000,000
Rp 15,751,563
Rp 460,625
Rp 1,450,000

Rp 219,703,090 Rp 26,995,680 Rp 1,305,713,187 Rp 1,305,713,187

Rp 192,707,410
Rp 219,703,090 Rp 219,703,090 Rp 1,305,713,187 Rp 1,305,713,187
EKUITAS BERASAL DARI
EKUITAS AWAL Rp 575,900,000
PENUTUPAN PERUBAHAN SAL Rp 275,751,497
PENUTUPAN DIVISIT LO -Rp 192,707,410
Rp 658,944,087

EKUITAS SAL BERASAL DARI

PENUTUPAN DIVISIT LRA Rp 275,751,497