Judul tugas : Melakukan Transaksi Perbankan Sederhana

Meminimalisir “Pencurian
Langkah kerja :
a. Mempersiapkan alat dan bahan yang diperlukan
b. Mencatat transaksi tersebut menggunakan bukti penerimaan kas dan bukti
pengeluaran kas
c. Membuat Laporan Pengelolaan Kas Kecil bulan Februari 2022 dengan System Imprest
d. Cetak hasil ketikan di kertas HVS A4
Simpan bukti transaksi penerimaan kas dan bukti pengeluaran kas secara terstruktur dan
simpan dalam map snelhecter.

Pimpinan anda melakukan beragam kegiatan yang perlu di danai dengan anggaran Kas Kecil
yang anda kelola.
 Pengelolaan dana kas kecil menggunakan system imprest
 Pada tanggal 31 Januari 2023 saldo kas kecil Rp. 350.000
 Tanggal 1 Februari 2023 pengisian dana kas kecil sebesar Rp. 11.650.000
 Selama periode 1 – 28 Februari 2023 terjadi beberapa pengeluaran kas kecil sebagai
berikut:
1. Tanggal 3 Februari membayar langganan harian Kompas sebesar Rp. 150.000, harian
Bisnis Indonesia Rp 130.000 di Agen Koran Kompas
2. Tanggal 4 Februari membeli ATK di Toko Buku Bahagia sebesar Rp. 1150.000
3. Tanggal 7 Februari membeli snack di Hani Bakery untuk tamu sebesar Rp. 500.000
4. Tanggal 8 Februari membeli materai 40 lembar @ 10.000 di gerai kantor pos
5. Tanggal 10 Februari membayar ongkos taksi Galaxy sebesar Rp. 200.000 untuk transport
kekantor Depnaker
6. Tanggal 12 Februari membeli Nasi Box untuk tamu sebanyak 40 box @ Rp. 25.000 di
Restoran Sederhana
7. Tanggal 14 Februari membayar TV Berlangganan sebesar Rp. 700.000 di Indihome
8. Tanggal 17 Februari membeli tiket pesawat untuk perjalanan dinas tujuan Surabaya pp
sebesarRp. 00.000 di traveloka
9. Tanggal 22 Februari mengeluarkan biaya untuk foto kopi sebesar Rp. 65.000 di Subur
Fotocopi
10. Tanggal 24 Februari membeli parcel buah untuk relasi sebesar Rp. 350.000 di Total Fresh
11. Tanggal 26 Februari membayar transport antar surat sebesar Rp. 75.000 ke kurir Kantor
12. Tanggal 28 Februari membeli 2 tiket KA Argo Gede tujuan Bandung sebesar @Rp.
350.000 di Traveloka
No. BKM 01
1.Bukti Pemasukan Kas Kecil

Diterima Dari : Yesi

Uang Sejumlah : Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah
Untuk Keperluan : Pengisian Kembali Dana Kas Kecil

Rp. 350.000
Tangerang, 31 Januari 2023

Disetujui Oleh Dibayar Oleh Diterima Oleh

Asmaria Lubis Yesi Putri Jasmine

Direktur Utama Bendahara sekretaris

No...........
2.Bukti Pemasukan Kas Kecil

Diterima Dari : ........................................................................

Uang Sejumlah : ......................................................................
Untuk Keperluan : .......................................................................

Rp. .........................
..................., ...................... 2023

Disetujui Oleh Dibayar Oleh Diterima Oleh

......................................... .................. .................

Direktur Utama Bendahara sekretaris

No. BKK 01
 1.Bukti Pengeluaran Kas Kecil
Diserahkan Kepada : Edo
Uang Sejumlah : Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah
Untuk Keperluan : Membayar Harian Kompas

Rp. 280.000
Tangerang, 3 Februari 2023

Disetujui Oleh Dibayar Oleh Diterima Oleh

Asmaria Lubis Putri Jasmine. Edo

Direktur Utama Sekretaris Bag. Adm Keuangan

No. BKK 02
2.Bukti Pengeluaran Kas Kecil
Diserahkan Kepada : Cindy
Uang Sejumlah : Seratus Lima Belas Ribu Rupiah
Untuk Keperluan : Pembelian ATK di Toko Buku Bahagia

Rp. 115.000

Tangerang, 4 Februari 2023

Disetujui Oleh Dibayar Oleh Diterima Oleh

Asmaria Lubis Putri Jasmine. Cindy

Direktur Utama Sekretaris Bag. Kepegawaian

No. BKK 03
3.Bukti Pengeluaran Kas Kecil
Diserahkan Kepada : Jeri
Uang Sejumlah : Lima Ratus Ribu Rupiah
Untuk Keperluan : Pembelian snack di Hani Bakery untuk tamu

Rp. 500.000

Tangerang, 7 Februari 2023

Disetujui Oleh Dibayar Oleh Diterima Oleh

Asmaria Lubis Putri Jasmine

Direktur Utama Sekretaris Jeri

No. BKK 04
4.Bukti Pengeluaran Kas Kecil

Diserahkan Kepada : Vedra

Uang Sejumlah : Empat Ratus Ribu Rupiah
Untuk Keperluan : Pembelian materai 40 lembar @ 10.000 di gerai kantor pos

Rp. 400.000

Tangerang, 8 Februari 2023

Disetujui Oleh Dibayar Oleh Diterima Oleh

Asmaria Lubis Putri Jasmine Vedra

Direktur Utama Sekretaris Bag. Kepegawaian

No. BKK 05
5.Bukti Pengeluaran Kas Kecil

Diserahkan Kepada : Aksan

Uang Sejumlah : Dua Ratus Ribu Rupiah
Untuk Keperluan : Pembayaran ongkos taksi Galaxy

Rp. 200.000

Tangerang, 10 Februari 2023

Disetujui Oleh Dibayar Oleh Diterima Oleh

Asmaria Lubis Putri Jasmine Aksan

Direktur Utama Sekretaris Manajer
No. BKK 06
6.Bukti Pengeluaran Kas Kecil

Diserahkan Kepada : Jess

Uang Sejumlah : Satu Juta Rupiah
Untuk Keperluan : Membeli Nasi Box untuk tamu sebanyak 40 box @ Rp. 25.000 di
Restoran Sederhana

Rp. 1.000.000

Tangerang, 12 Februari 2023

Disetujui Oleh Dibayar Oleh Diterima Oleh

Asmaria Lubis Putri Jasmine Jess

Direktur Utama Sekretaris Adm. Keuangan

No. BKK 07
7.Bukti Pengeluaran Kas Kecil

Diserahkan Kepada : Elon

Uang Sejumlah : Tujuh Ratus Ribu Rupiah
Untuk Keperluan : Membayar TV Berlangganan Indihome
..

Rp. 700.000

Tangerang, 14 Februari 2023

Disetujui Oleh Dibayar Oleh Diterima Oleh

Asmaria Lubis Putri Jasmine. Elon

Direktur Utama Sekretaris Bag. Kepegawaian
No. BKK 08
8.Bukti Pengeluaran Kas Kecil

Diserahkan Kepada : Vida

Uang Sejumlah : Lima Ratus Ribu Rupiah
Untuk Keperluan : Membeli tiket pesawat untuk perjalanan dinas tujuan Surabaya

Rp. 500.000
 Tangerang, 17 Februari 2023
Disetujui Oleh Dibayar Oleh Diterima Oleh

Asmaria Lubis Putri Jasmine Vida

Direktur Utama Sekretaris Bag. Akuntansi

No. BKK 09
9.Bukti Pengeluaran Kas Kecil

Diserahkan Kepada : Komang

Uang Sejumlah : Enam Puluh Lima Ribu Rupiah
Untuk Keperluan : Biaya untuk foto kopi

Rp. 65.000

Tangerang, 22 Februari 2023

Disetujui Oleh Dibayar Oleh Diterima Oleh

Asmaria Lubis Putri Jasmine Komang

Direktur Utama Sekretaris Staff Administrasi

No. BKK 10
10.Bukti Pengeluaran Kas Kecil

Diserahkan Kepada : Ananda

Uang Sejumlah : Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah
Untuk Keperluan : Membeli parcel buah untuk relasi.

Rp. 350.000
Tangerang, 24 Februari 2023
Disetujui Oleh Dibayar Oleh Diterima Oleh

Asmaria Lubis Putri Jasmine Ananda

Direktur Utama Sekretaris Tata Usaha

No. BKK 011

11.Bukti Pengeluaran Kas Kecil

Diserahkan Kepada : Rezi

Uang Sejumlah : Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah
Untuk Keperluan : Membayar transport antar surat

Rp. 75.000

Tangerang, 26 Februari 2023

Disetujui Oleh Dibayar Oleh Diterima Oleh
Asmaria Lubis Putri Jasmine Rezi
Direktur Utama Sekretaris Bag. General Affair

No. BKK 012

12.Bukti Pengeluaran Kas Kecil

Diserahkan Kepada : Ayaka

Uang Sejumlah : Tujuh Ratus Ribu Rupiah
Untuk Keperluan : Membeli 2 tiket KA Argo Gede tujuan Bandung sebesar @Rp. 350.000 di
Traveloka

Rp. 700.000
Tangerang, 28 Februari 2023
Disetujui Oleh Dibayar Oleh Diterima Oleh

Asmaria Lubis Putri Jasmine

Ayana
Direktur Utama Sekretaris Bag. Gudang

FORM PENGAJUAN DANA KAS KECIL

Dana untuk bagian : ..........................................................................

Periode Kas Kecil : .........................................................................
Dana awal kas kecil : ..........................................................................
Saldo : ..........................................................................

Keterangan Jumlah

........................................ ..................................................
....................................... ..................................................

Total Rp.................................................

Disetujui oleh: ......................................... Dibuat oleh ................................

Tanggal : ........................................ Tanggal .................................