Lampiran #00

UPZ Bandung Wetan

Setting Lembar Kerja
Periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2023

1 Nama dan Tahun

No Uraian Isian
1 Nama UPZ BAZNAS UPZ Bandung Wetan
2 Tahun Anggaran 2023

2 Hak Amil
No Uraian % Keterangan
1 Hak Amil dari Zakat 12,5% dari dana salur (70%)
2 Hak Amil dari Infak/Sedekah 12,5% dari dana salur (70%)
3 Hak Amil dari DSKL 12,5% dari dana salur (70%)

3 Muzaki
No Uraian Rp per Orang Rp per Lembaga Keterangan
1 Muzaki 165.194 1.000.000
2 Munfik 50.000 1.000.000
3 Donatur DSKL - n/a

4 Mustahik
No Uraian Nilai (Rp) Keterangan
1 Rata-rata dana program Pendidikan 500.000 Standar Perorang/th
2 Rata-rata dana program Kesehatan 500.000 Standar Perorang/th
3 Rata-rata dana program Kemanusiaan 500.000 Standar Perorang/th
4 Rata-rata dana program Ekonomi 500.000 Standar Perorang/th
5 Rata-rata dana program Dakwah-Advokasi 500.000 Standar Perorang/th

5 Pengentasan Kemiskinan
No Uraian Mustahik (jiwa) Keterangan
1 Mustahik yang dikeluarkan dari garis kemiskinan BPS 5% dalam satu tahun

6 Saldo Hak Amil

No Uraian Nilai (Rp) Keterangan
1 Bagi Hasil atas Penempatan Hak Amil - TIDAK DIISI
2 Hasil Penjualan Aset Tetap Operasional - TIDAK DIISI
3 Saldo dana Hak Amil
 Lampiran #01
UPZ Bandung Wetan
Indikator Kinerja Kunci
Periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2023

No Indikator Kinerja Kunci Satuan Target PJ

1 Penghimpunan Dana Rupiah 120.000.000
2 Penggalangan Muzaki Orang 2.247
3 Penyaluran Dana Rupiah 84.000.000
4 Mustahik Orang 160
Fakir Miskin yang dikeluarkan dari Garis
5 Orang 8
Kemiskinan versi BPS
 Lampiran #02
UPZ Bandung Wetan
Rencana Penerimaan Dana
Periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2023

No Jenis Dana % Jumlah per- Bulan

1 Zakat 5% 6.000.000 1.000.000
1.1 Zakat Mal-Perorangan 90% 5.400.000 900.000
1.2 Zakat Mal-Badan 10% 600.000 100.000
1.3 Zakat Fitrah
2 Infak/Sedekah 90% 108.000.000 18.000.000
2.1 Infak/Sedekah Terikat 25% 27.000.000 4.500.000
2.2 Infak/Sedekah TidakTerikat 50% 54.000.000 9.000.000
2.3 Infak/Sedekah Badan 25% 27.000.000 4.500.000
3 Dana Sosial Keagamaan Lainnya 5% 6.000.000 1.000.000
3.1 Dana Sosial Keagamaan Lainnya 100% 6.000.000 1.000.000
TOTAL 100% 120.000.000 20.000.000

UPZ Bandung Wetan

Rencana Penyaluran Dana
Periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2023

Jenis Dana Jumlah Selisih/Saldo

Alokasi Penyaluran dari Pengumpulan
70% Pengumpulan Zakat Mal-Perorangan 3.780.000 1.620.000
70% Pengumpulan Zakat Mal-Badan 420.000 180.000
100% Pengumpulan Zakat Fitrah -
70% Pengumpulan Infak/Sedekah 75.600.000 32.400.000
70% Pengumpulan DSKL 4.200.000
TOTAL 84.000.000 70% 34.200.000 29%
valid
 Lampiran #03
UPZ Bandung Wetan
Rencana Rencana Penyaluran Berdasarkan Asnaf
Periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2023

No Jenis Dana % Jumlah Dana Tersedia Bid Pendidikan Bid Kesehatan Bid Kemanusiaan Bid Ekonomi Bid Dakwah dan Advokasi
1 Penyaluran Dana Zakat 100% 4.200.000 840.000 840.000 840.000 840.000 840.000
1.1 Penyaluran Dana Zakat untuk Fakir 40,0% 1.680.000 336.000 336.000 336.000 336.000 336.000
1.2 Penyaluran Dana Zakat untuk Miskin 35,0% 1.470.000 294.000 294.000 294.000 294.000 294.000
1.4 Penyaluran Dana Zakat untuk Muallaf 0,0% - 0 0 0 0 0
1.5 Penyaluran Dana Zakat untuk Riqab 0,0% - 0 0 0 0 0
1.6 Penyaluran Dana Zakat untuk Gharimin 10,0% 420.000 84.000 84.000 84.000 84.000 84.000
1.7 Penyaluran Dana Zakat untuk Fisabilillah 15,0% 630.000 126.000 126.000 126.000 126.000 126.000
1.8 Penyaluran Dana Zakat untuk Ibnu Sabil 0,0% - 0 0 0 0 0
2 Penyaluran Dana Infak/Sedekah 100% 75.600.000 15.120.000 15.120.000 15.120.000 15.120.000 15.120.000
2.1 Penyaluran Dana Infak/Sedekah untuk Fakir 40,0% 30.240.000 6.048.000 6.048.000 6.048.000 6.048.000 6.048.000
2.2 Penyaluran Dana Infak/Sedekah untuk Miskin 35,0% 26.460.000 5.292.000 5.292.000 5.292.000 5.292.000 5.292.000
2.4 Penyaluran Dana Infak/Sedekah untuk Muallaf 0,0% - 0 0 0 0 0
2.5 Penyaluran Dana Infak/Sedekah untuk Riqab 0,0% - 0 0 0 0 0
2.6 Penyaluran Dana Infak/Sedekah untuk Gharimin 10,0% 7.560.000 1.512.000 1.512.000 1.512.000 1.512.000 1.512.000
2.7 Penyaluran Dana Infak/Sedekah untuk Fisabilillah 15,0% 11.340.000 2.268.000 2.268.000 2.268.000 2.268.000 2.268.000
2.8 Penyaluran Dana Infak/Sedekah untuk Ibnu Sabil 0,0% - 0 0 0 0 0
3 Penyaluran DSKL 100% 4.200.000 2.100.000 2.100.000 0 0 0
3.1 Penyaluran DSKL 100,0% 4.200.000
TOTAL valid 84.000.000 84.000.000 18.060.000 18.060.000 15.960.000 15.960.000 15.960.000 84.000.000
 Lampiran #04
UPZ Bandung Wetan
Rencana Rencana Penyaluran Berdasarkan Program
Periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2023

No Jenis Dana Biaya Satuan/Bulan % Jumlah ( )

1 Penyaluran Dana Zakat 100% 4.200.000

1.1 Bidang Pendidikan 70.000 20,0% 840.000
1.2 Bidang Kesehatan 70.000 20,0% 840.000
1.3 Bidang Kemanusiaan 70.000 20,0% 840.000
1.4 Bidang Ekonomi 70.000 20,0% 840.000
1.5 Bidang Dakwah-Advokasi 70.000 20,0% 840.000

2 Penyaluran Dana Infak/Sedekah 6.300.000 100% 75.600.000

2.1 Bidang Pendidikan 1.260.000 20,0% 15.120.000
2.2 Bidang Kesehatan 1.260.000 20,0% 15.120.000
2.3 Bidang Kemanusiaan 1.260.000 20,0% 15.120.000
2.4 Bidang Ekonomi 1.260.000 20,0% 15.120.000
2.5 Bidang Dakwah-Advokasi 1.260.000 20,0% 15.120.000

3 Penyaluran DSKL 100% 4.200.000

3.1 Bidang Pendidikan 175.000 50,0% 2.100.000
3.2 Bidang Kesehatan 175.000 50,0% 2.100.000
3.3 Bidang Kemanusiaan 0 0,0% -
3.4 Bidang Ekonomi 0 0,0% -
3.5 Bidang Dakwah-Advokasi 0 0,0% -

4 Dana Operasional Amil 875.000 10.500.000

TOTAL 6.300.000 valid 73.500.000

 Lampiran #05
UPZ Bandung Wetan
Rencana Penggalangan Muzaki dan Penerima Manfaat
Periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2023
Referensi Isian
No Keterangan Orang Lembaga Orang Lembaga
1 Rencana Penggalangan Muzaki
1.1 Muzaki 33 1 3 1
1.2 Munfik 2.160 27 n/a n/a
1.3 Donatur CSR/PKBL (Munfik Badan) n/a 27
1.4 Donatur DSKL - #DIV/0! n/a
2 Rencana Penerima Manfaat (Mustahik)
2.1 Bidang Pendidikan 32 n/a 36,12 n/a
2.2 Bidang Kesehatan 32 n/a 36,12 n/a
2.3 Bidang Kemanusiaan 32 n/a 31,92 n/a
2.4 Bidang Ekonomi 32 n/a 150 n/a
2.5 Bidang Dakwah-Advokasi 32 n/a 31,92 n/a
3 Rencana Pengentasan Kemiskinan
Mustahik (Bidang Ekonomi) yang dikeluarkan dari garis kemiskinan
3.1 8 n/a
versi BPS
 Lampiran #06
UPZ Bandung Wetan
Rencana Penerimaan dan Penggunaan Hak Amil
Periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2023

No Jenis Dana % Jumlah

1 Penerimaan Hak Amil 100,0% 10.500.000
1.1 Penerimaan hak amil dari zakat 5,0% 525.000
1.2 Penerimaan hak amil dari infak/sedekah 90,0% 9.450.000
1.3 Penerimaan hak amil dari DSKL 5,0% 525.000
1.5 Penerimaan bagi hasil atas penempatan hak amil 0,0% -
1.6 Penerimaan hasil penjualan aset tetap operasional 0,0% -
1.7 Saldo dana hak amil 0,0% -

No Jenis Dana % Jumlah (Alokasi Dana Amil) per- Bulan Dana Tersedia
2 Penggunaan Hak Amil 100,0% 10.500.000 1.750.000 - 0,00%
2.1 Belanja pegawai 50,00% 5.250.000 875.000
2.2 Biaya publikasi dan dokumentasi 10,00% 1.050.000 175.000
2.3 Biaya perjalanan dinas 20,00% 2.100.000 350.000
2.4 Beban administrasi umum 10,00% 1.050.000 175.000
2.5 Beban penyusutan 0,00% - -
2.6 Pengadaan aset tetap 10,00% 1.050.000 175.000
2.7 Biaya jasa pihak ketiga 0,00% - -
2.8 Biaya amil lainya - -
 Lampiran #07
Hasil Pemeriksaan Dokumen
Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan 2023
UPZ Bandung Wetan

Penilaian
No Indikator Penilaian
Ya Tidak
1 Kelengkapan Dokumen
1,1 Lembar Penetapan v
1,2 Rencana Penerimaan Dana v
1,3 Rencana Penerimaan Dana Berdasarkan Asnaf v
1,4 Rencana Penerimaan Dana Berdasarkan Program v
1,5 Rencana Penggalangan Muzaki dan Penerima Manfaat v
1,6 Rencana Penerimaan dan Penggunaan Hak Amil v
2 Substansi Penganggaran
2,1 Rasio penyaluran atas pengumpulan minimal 70% v
2,2 Penerimaan hak amil dari pengumpulan zakat maksimal 12,5% v
2,3 Penerimaan hak amil dari pengumpulan infak/sedekah maksimal 12,5% v
2,4 Penggunaan dana operasional tidak melebihi penerimaan hak amil v

Disusun Disetujui
12/01/2023 __ / __ / 2022 __ / __ / 2022

ANDI SUANDI
Ketua UPZ Bandung Wetan Kabid. I BAZNAS Kota Waka. I BAZNAS Kota
Bandung Bandung