KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,

RISET, DAN TEKNOLOGI

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,
RISET, DAN TEKNOLOGI
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126
Laman diktiristek.kemdikbud.go.id

Nomor : 0554/E1/KU.03.02/2023 17 Januari 2023

Lampiran : 8 (delapan) halaman
Hal : Persiapan Penyusunan Laporan Keuangan TA 2022

Yth.
1. Wakil Rektor II Universitas/Institut
2. Direktur Unit Utama
(daftar undangan terlampir)

Dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022 Satuan Kerja di lingkungan
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Sekretariat Ditjen Diktiristek
bermaksud mengadakan kegiatan yang akan diselenggarakan

pada, hari/ tanggal : Selasa s.d. Kamis, 24 s.d. 26 Januari 2023

waktu : 14.00 WIB s.d. selesai
tempat : Trembesi Hotel BSD
Trembesi Tower, Jl. Pahlawan Seribu Lot VIIA CBD - BSD, Lengkong
Gudang, Serpong Sub-District, South Tangerang City, Banten 15311
acara : 1. Verifikasi data MonSakti tingkat Satuan Kerja;
2. Pemutakhiran Saldo Akun Akrual per TA 2022;
3. Persiapan Penyusunan Laporan Keuangan TA 2022.
Untuk itu kami mohon Saudara dapat menugaskan 4 (empat) orang peserta yaitu: 1 (satu) orang
verifikator Laporan Keuangan, 1 (satu) orang Pengelola Keuangan, 1 (satu) orang Pengelola BMN
dan 1 (satu) orang Pengelola Persediaan. Mengingat pentingnya acara tersebut, kami mohon
kehadirannya tepat waktu dan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Perlu diketahui bahwa
seluruh biaya akomodasi dan perjalan dinas terkait kegiatan ini dibebankan pada masing-masing
DIPA Satuan Kerja. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi narahubung a.n. Dyah Ambar
(081932279005) atau Puji Rahayu (08990750348).

Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu, kami sampaikan terima kasih.
Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal,

Tjitjik Srie Tjahjandarie

Tembusan: NIP. 196502061988102001
Plt. Direktur Jenderal Diktiristek
Lampiran I
Nomor Surat : 0554/E1/KU.03.02/2023
Tanggal Surat : 17 Januari 2023

Daftar Undangan Satuan Kerja

1.
Direktorat Riset, Teknologi, Dan Pengabdian Kepada Masyarakat
2.
Direktorat Sumber Daya
3.
Ditjen Dikti (PTN BH - Institut Pertanian Bogor)
4.
Ditjen Dikti (PTN BH - Institut Teknologi Bandung)
5.
Ditjen Dikti (PTN BH - Universitas Pendidikan Indonesia)
6.
Ditjen Dikti (PTN BH - Universitas Brawijaya)
7.
Ditjen Dikti (PTN BH - Universitas Negeri Malang)
8.
Ditjen Dikti (PTN BH - Universitas Padjajaran)
9.
Institut Seni Indonesia Denpasar
10.
Universitas Halu Oleo
11.
Universitas Jambi
12.
Universitas Jember
13.
Universitas Jenderal Sudirman
14.
Universitas Mataram
15.
Universitas Mulawarman
16.
Universitas Negeri Jakarta
17.
Universitas Negeri Surabaya
18.
Universitas Nusa Cendana
19.
Universitas Palangkaraya
20.
Universitas Pendidikan Ganesha
21.
Universitas Samudra
22.
Universitas Sriwijaya
23.
Universitas Syiah Kuala
24.
Universitas Terbuka
25.
Universitas Teuku Umar
26.
Universitas Trunojoyo
27.
Universitas Udayana
Lampiran II
Nomor
TanggalSurat
Surat :: 0554/E1/KU.03.02/2023
17 Januari 2023

Jadwal Kegiatan Persiapan Penyusunan Laporan Keuangan

Tahun Anggaran 2022
WAKTU ACARA PIC
Selasa, 24 Januari 2023
12.00 – 14.00 WIB Registrasi
Koordinator Keuangan
14.00 – 15.00 WIB Pembukaan dan Sambutan dan BMN Setditjen
Diktiristek
Paparan terkait aplikasi SAKTI (Modul GLP) dan
15.00 – 17.00 WIB Dit. APK
Penyusunan Laporan Keuangan TA 2022
17.00 – 19.30 WIB ISHOMA
Paparan terkait aplikasi SAKTI (Modul Aset dan
DJKN
19.30 – 21.30 WIB Persediaan) dan Penyusunan Laporan BMN TA
2022
21.30 WIB - ISHOMA
Rabu, 25 Januari 2023
Paparan dan Pembahasan terkait teknis penggunaan
09.00 – 11.00 WIB Dit. SITP
aplikasi SAKTI dan MonSakti pada Satuan Kerja
- Akuntansi dan
Pelaporan Biro
Paparan terkait Penyusunan Laporan Keuangan
11.00 – 12.00 WIB Keuangan
TA 2022
- IP BMN Biro
Keuangan
12.00 – 14.00 WIB ISHOMA
14.00 – 17.00 WIB Verifikasi Data MonSakti tingkat Satuan Kerja AKLAP
17.00 – 19.30 WIB ISHOMA
19.30 – 22.00 WIB Pemutakhiran Saldo Akun Akrual TA 2022 AKLAP
22.00 WIB - Istirahat
Kamis, 26 Januari 2023
09.00 – 11.00 WIB Persiapan Penyusunan Laporan Keuangan TA 2022 AKLAP
Koordinator Keuangan
11.00 – 12.00 WIB Kesimpulan + Penutup dan BMN Setditjen
Diktiristek
12.00 WIB - Check Out
Ket: Jadwal dapat berubah menyesuaikan keadaan.
Lampiran III
Nomor Surat : 0554/E1/KU.03.02/2023
Tanggal Surat : 17 Januari 2023

Kelengkapan Dokumen Satuan Kerja per Tahun Anggaran 2022

1. Daftar Print Out Rekening Koran per 31 Desember 2022

2. Lampiran Kelengkapan Laporan Keuangan per 31 Desember 2022 (Format Excel) yang
telah dilengkapi rinciannya
3. Daftar Hibah Satuan Kerja (Barang/Kas/Jasa) per 31 Desember 2022 (Format terlampir)
4. Laporan Ikhtisar PLN (Pinjaman Luar Negeri) bagi Satuan Kerja yang memiliki Sumber
Dana PLN (Format terlampir)
5. Daftar Proyek/Kegiatan Dana Bersumber dari SBSN (Surat Berharga Syariah Negara)
periode Januari s.d. Desember 2022 bagi Satuan Kerja yang memiliki Sumber Dana SBSN
(Format terlampir)
6. BAR Internal Data Keuangan dan BMN Satuan Kerja per 31 Desember 2022
7. Surat Hasil Rekonsiliasi (SHR) bulan Desember 2022
8. Laporan Cash Opname dan LPJ bendahara per 31 Desemeber 2022.
9. Laporan Stock Opname Persediaan per 31 Desember 2022.
Lampiran IV
Nomor Surat : 0554/E1/KU.03.02/2023
Tanggal Surat : 17 Januari 2023

Format Daftar Hibah Satuan Kerja (Barang/Kas/Jasa)

BERITA ACARA KONFIRMASI NAMA SATKER …… DENGAN DONOR …..
UNTUK BULAN JANUARI S.D. DESEMBER 2022
Lampiran I

REKAPITULASI DATA PENERIMAAN HIBAH TINGKAT ESELON 1

UNTUK BULAN JANUARI S.D. DESEMBER 2022

Bagian Anggaran :
Eselon :

GENERAL INFORMATION DONOR

CASH DISBURSEMENT IN BANK DISBURSEMENT CURRENT YEAR (SPHL/MPHLBJS) DISBURSEMENT CURRENT YEAR
ACCOUNT CURRENT YEAR
NO CASH GOODS/SERVICES CASH GOODS/SERVICES
REGISTRATION PROJECT ENTITY
DATE OF
NUMBER NAME CODE NO SPHL / NO
CURR AMO ACCOUNT AUTHORIZATIO CURRE FOREIGN MPHLBJS
VALUE DATE CURR AMOU CURRE FOREIGN
VALUE DATE N IDR IDR IDR BAST
ENCY UNT NUMBER NCY CURR ENCY NT NCY CURR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
PENERIMAAN UANG MASUK REKENING
PENERIMAAN HIBAH TAHUN INI (SPHL/MPHLBJS) PEMBERIAN HIBAH TAHUN INI
TAHUN INI
NAMA KODE UANG BARANG/JASA UANG BARANG/JASA
NO NO.REGISTER TANGGAL TANGGAL
PROJECT SATKER MATA NO TANGGAL NO SPHL / NO
PENERIMAAN NILAI MATA PEMBERIAN MATA MATA
UANG REKENING PENGESAHAN IDR VALAS IDR MPHLBJS NILAI VALAS IDR BAST
HIBAH UANG HIBAH UANG UANG
 Format Daftar Hibah Satuan Kerja

DAFTAR HIBAH LANGSUNG

PER DESEMBER 2022

Lampiran II

Eselon I:
Kode Kode Nama PIC BLU/ Donor Nama Dalam Negeri/ Bentuk Hibah No. Mata Nominal Pencatatan Akuntansi Pengesahan
No Keterangan
Es-1 Satker Satker Nama No. HP Non-BLU Hibah Project Luar Negeri Hibah Tahun Register Uang Perjanjian Akun Rincian Akun Nominal Tanggal No. SPHL/MPHLBJS Nominal
1
2
3
4
5
dst

Note:
Kolom "Keterangan" diisi informasi yang belum terakomodir pada kolom-kolom sebelumnya atau kendala-kendala yang dihadapi dalam proses Pengesahan Hibah
 Format Daftar Hibah Satuan Kerja

DAFTAR HIBAH YANG AKAN DIPERPANJANG MASA BERLAKUNYA

s.d. 31 DESEMBER 2023

RENCANA
SISA KOMITMEN PER 31
NO KODE SATKER NAMA SATKER NO.REGISTER NAMA PROJECT DATE DRAWING LIMIT PERPANJANGAN
DESEMBER 2022
(YA/TIDAK)
Lampiran V
Nomor Surat :
Tanggal Surat 17 Januari

Format Ikhtisar Pinjaman Luar Negeri

DAFTAR TRANSAKSI BERSUMBER DARI PINJAMAN DAN/ATAU HIBAH TERENCANA LUAR NEGERI (PHLN)
PER DESEMBER 2022
Lampiran VI
Nomor Surat :
Tanggal Surat 17 Januari

Format Daftar Proyek/Kegiatan Dana Bersumber dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)

Progres Perkembangan Proyek/ Kegiatan

Dana Bersumber dari Surat Berharga SyariahNegara (SBSN)
Periode Januari s.d Desember 2022

Unit 023.17 DITJEN PENDIDIKAN TINGGI, RISET DAN TEKNOLOGI