KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,

RISET, DAN TEKNOLOGI

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,
RISET, DAN TEKNOLOGI
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126
Laman diktiristek.kemdikbud.go.id

Nomor : 0339/E1/KU.03.02/2023 11 Januari 2023

Lampiran : 8 (delapan) halaman
Hal : Persiapan Penyusunan Laporan Keuangan TA 2022

Yth.
1. Wakil Rektor II Universitas/Institut
2. Direktur Unit Utama
(daftar undangan terlampir)

Dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022 Satuan Kerja di lingkungan
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Sekretariat Ditjen Diktiristek bermaksud
mengadakan kegiatan yang akan diselenggarakan

pada, hari/ tanggal : Kamis s.d. Sabtu, 19 s.d. 21 Januari 2023

waktu : 14.00 WIB s.d. selesai
tempat : Sheraton Grand Jakarta Gandaria City Hotel
Jl. Arteri Pd. Indah Jl. Kebayoran Baru, Kby. Lama Utara, Kec. Kby.
Lama, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12240
acara : 1. Verifikasi data MonSakti tingkat Satuan Kerja;
2. Pemutakhiran Saldo Akun Akrual per TA 2022;
3. Persiapan Penyusunan Laporan Keuangan TA 2022.
Untuk itu kami mohon Saudara dapat menugaskan 4 (empat) orang peserta yaitu: 1 (satu) orang
verifikator Laporan Keuangan, 1 (satu) orang Pengelola Keuangan, 1 (satu) orang Pengelola BMN dan
1 (satu) orang Pengelola Persediaan. Mengingat pentingnya acara tersebut, kami mohon kehadirannya
tepat waktu dan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Perlu diketahui bahwa seluruh biaya
akomodasi dan perjalan dinas terkait kegiatan ini dibebankan pada masing-masing DIPA Satuan Kerja.
Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi narahubung a.n. Dyah Ambar (081932279005) atau
Puji Rahayu (08990750348).

Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu, kami sampaikan terima kasih.
Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal,

Tjitjik Srie Tjahjandarie

Tembusan: NIP. 196502061988102001
Plt. Direktur Jenderal Diktiristek
Lampiran I
Nomor Surat : 0339/E1/KU.03.02/2023
Tanggal Surat : 11 Januari 2023

Daftar Undangan Satuan Kerja

1. Ditjen Dikti (PTN BH - Universitas Andalas)

2. Ditjen Dikti (PTN BH - Universitas Sumatera Utara)
3. Ditjen Dikti (PTN BH Universitas Diponegoro)
4. Ditjen Dikti (PTN BH Universitas Hasanuddin)
5. Ditjen Dikti (PTN BH Universitas Negeri Padang)
6. Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
7. Institut Seni Indonesia Padang Panjang
8. Institut Teknologi Bacharuddin Jusuf Habibie
9. Institut Seni Budaya Indonesia Tanah Papua
10. Universitas Bengkulu
11. Universitas Cendrawasih
12. Universitas Khairun
13. Universitas Musamus
14. Universitas Negeri Gorontalo
15. Universitas Negeri Makassar
16. Universitas Negeri Manado
17. Universitas Negeri Medan
18. Universitas Negeri Papua
19. Universitas Negeri Semarang
20. Universitas Negeri Yogyakarta
21. Universitas Pattimura
22. Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
23. Universitas Riau
24. Universitas Sam Ratulangi
25. Universitas Singaperbangsa
26. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
27. Universitas Timor
Lampiran II
Nomor Surat : 0339/E1/KU.03.02/2023
Tanggal Surat : 11 Januari 2023

Jadwal Kegiatan Persiapan Penyusunan Laporan Keuangan

Tahun Anggaran 2022
WAKTU ACARA PIC
Kamis, 19 Januari 2023
12.00 – 14.00 WIB Registrasi
Koordinator Keuangan
14.00 – 15.00 WIB Pembukaan dan Sambutan dan BMN Setditjen
Diktiristek
Paparan terkait aplikasi SAKTI (Modul GLP) dan
15.00 – 17.00 WIB Dit. APK
Penyusunan Laporan Keuangan TA 2022
17.00 – 19.30 WIB ISHOMA
Paparan terkait aplikasi SAKTI (Modul Aset dan
DJKN
19.30 – 21.30 WIB Persediaan) dan Penyusunan Laporan BMN TA
2022
21.30 WIB - ISHOMA
Jumat, 20 Januari 2023
Paparan dan Pembahasan terkait teknis penggunaan
09.00 – 11.00 WIB Dit. SITP
aplikasi SAKTI dan MonSakti pada Satuan Kerja
- Akuntansi dan
Pelaporan Biro
Paparan terkait Penyusunan Laporan Keuangan TA
11.00 – 12.00 WIB Keuangan
2022
- IP BMN Biro
Keuangan
12.00 – 14.00 WIB ISHOMA
14.00 – 17.00 WIB Verifikasi Data MonSakti tingkat Satuan Kerja AKLAP
17.00 – 19.30 WIB ISHOMA
19.30 – 22.00 WIB Pemutakhiran Saldo Akun Akrual TA 2022 AKLAP
22.00 WIB - Istirahat
Sabtu, 21 Januari 2023
09.00 – 11.00 WIB Persiapan Penyusunan Laporan Keuangan TA 2022 AKLAP
Koordinator Keuangan
11.00 – 12.00 WIB Kesimpulan + Penutup dan BMN Setditjen
Diktiristek
12.00 WIB - Check Out
Ket: Jadwal dapat berubah menyesuaikan keadaan.
Lampiran III
Nomor Surat : 0339/E1/KU.03.02/2023
Tanggal Surat : 11 Januari 2023

Kelengkapan Dokumen Satuan Kerja per Tahun Anggaran 2022

1. Daftar Print Out Rekening Koran per 31 Desember 2022

2. Lampiran Kelengkapan Laporan Keuangan per 31 Desember 2022 (Format Excel) yang telah
dilengkapi rinciannya
3. Daftar Hibah Satuan Kerja (Barang/Kas/Jasa) per 31 Desember 2022 (Format terlampir)
4. Laporan Ikhtisar PLN (Pinjaman Luar Negeri) bagi Satuan Kerja yang memiliki Sumber Dana
PLN (Format terlampir)
5. Daftar Proyek/Kegiatan Dana Bersumber dari SBSN (Surat Berharga Syariah Negara) periode
Januari s.d. Desember 2022 bagi Satuan Kerja yang memiliki Sumber Dana SBSN (Format
terlampir)
6. BAR Internal Data Keuangan dan BMN Satuan Kerja per 31 Desember 2022
7. Surat Hasil Rekonsiliasi (SHR) bulan Desember 2022
8. Laporan Cash Opname dan LPJ bendahara per 31 Desemeber 2022.
9. Laporan Stock Opname Persediaan per 31 Desember 2022.
Lampiran IV
Nomor Surat : 0339/E1/KU.03.02/2023
Tanggal Surat : 11 Januari 2023

Format Daftar Hibah Satuan Kerja (Barang/Kas/Jasa)

BERITA ACARA KONFIRMASI NAMA SATKER …… DENGAN DONOR …..
UNTUK BULAN JANUARI S.D. DESEMBER 2022
Lampiran I

REKAPITULASI DATA PENERIMAAN HIBAH TINGKAT ESELON 1

UNTUK BULAN JANUARI S.D. DESEMBER 2022

Bagian Anggaran :
Eselon :

GENERAL INFORMATION DONOR

CASH DISBURSEMENT IN BANK DISBURSEMENT CURRENT YEAR (SPHL/MPHLBJS) DISBURSEMENT CURRENT YEAR
ACCOUNT CURRENT YEAR
NO CASH GOODS/SERVICES CASH GOODS/SERVICES
REGISTRATION PROJECT ENTITY
NUMBER NAME CODE DATE OF
NO SPHL / NO
CURR AMO ACCOUNT AUTHORIZATIO CURRE FOREIGN MPHLBJS
VALUE DATE CURR AMOU CURRE FOREIGN
VALUE DATE N IDR IDR IDR BAST
ENCY UNT NUMBER NCY CURR ENCY NT NCY CURR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
PENERIMAAN UANG MASUK REKENING
PENERIMAAN HIBAH TAHUN INI (SPHL/MPHLBJS) PEMBERIAN HIBAH TAHUN INI
TAHUN INI
NAMA KODE UANG BARANG/JASA UANG BARANG/JASA
NO NO.REGISTER TANGGAL TANGGAL
PROJECT SATKER MATA NO TANGGAL NO SPHL / NO
PENERIMAAN NILAI MATA PEMBERIAN MATA MATA
UANG REKENING PENGESAHAN IDR VALAS IDR MPHLBJS NILAI VALAS IDR BAST
HIBAH UANG HIBAH UANG UANG
 Format Daftar Hibah Satuan Kerja (Barang/Kas/Jasa)

DAFTAR HIBAH LANGSUNG

PER DESEMBER 2022

Lampiran II

Eselon I:
Kode Kode Nama PIC BLU/ Donor Nama Dalam Negeri/ Bentuk Hibah No. Mata Nominal Pencatatan Akuntansi Pengesahan
No Keterangan
Es-1 Satker Satker Nama No. HP Non-BLU Hibah Project Luar Negeri Hibah Tahun Register Uang Perjanjian Akun Rincian Akun Nominal Tanggal No. SPHL/MPHLBJS Nominal
1
2
3
4
5
dst

Note:
Kolom "Keterangan" diisi informasi yang belum terakomodir pada kolom-kolom sebelumnya atau kendala-kendala yang dihadapi dalam proses Pengesahan Hibah
 Format Daftar Hibah Satuan Kerja (Barang/Kas/Jasa)

DAFTAR HIBAH YANG AKAN DIPERPANJANG MASA BERLAKUNYA

s.d. 31 DESEMBER 2023

RENCANA
SISA KOMITMEN PER 31
NO KODE SATKER NAMA SATKER NO.REGISTER NAMA PROJECT DATE DRAWING LIMIT PERPANJANGAN
DESEMBER 2022
(YA/TIDAK)
Lampiran V
Nomor Surat : 0339/E1/KU.03.02/2023
Tanggal Surat : 11 Januari 2023

Format Ikhtisar Pinjaman Luar Negeri

DAFTAR TRANSAKSI BERSUMBER DARI PINJAMAN DAN/ATAU HIBAH TERENCANA LUAR NEGERI (PHLN)
PER DESEMBER 2022
Lampiran VI
Nomor Surat : 0339/E1/KU.03.02/2023
Tanggal Surat : 11 Januari 2023

Format Daftar Proyek/Kegiatan Dana Bersumber dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)

Progres Perkembangan Proyek/ Kegiatan

Dana Bersumber dari Surat Berharga SyariahNegara (SBSN)
Periode Januari s.d Desember 2022

Unit Eselon
023.17 IDITJEN
: PENDIDIKAN TINGGI, RISET DAN TEKNOLOGI