BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

PERWAKILAN PROVINSI DKI JAKARTA

Jl.MT. Haryono Kav 34 Jakarta Selatan 12770 Telp (021) 79180560 Fax 7902574

Jakarta,31 Januari 2020

Nomor : 05/Kas.Terinci-LKPD2019/01/2020
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Permintaan Dokumen

KepadaYth.
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
di Jakarta

Sehubungan dengan pelaksanaan Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun
Anggaran 2019, sesuai Surat Tugas No.01/ST/XVIII.JKT-XVIII.JKT.2/01/2020 tanggal 24 Januari 2020,kami
akan melaksanakan tugas pemeriksaan selama 74 hari kerja.

Dalam rangka pemeriksaan tersebut, kami membutuhkan data/dokumen terkait dengan penatausahaan keuangan
Bendahara Pengeluaran/Pengeluaran Pembantu pada SKPD/UKPD dengan rincian terlampir. Kami
mengharapkan data/dokumen tersebut dapat disampaikan kepada Tim Pemeriksa BPK dalam bentuk softcopy dan
diemail ke kas.pengeluaran2019@gmail.com paling lambat hari Selasa tanggal 4 Februari 2020.

Demikian pemberitahuan kami. Atas bantuan dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Ketua Tim Kas

Nuning Indriyanti
NIP. 197412242002122001

Tembusan :
1. Pengendali Teknis;
2. Kepala BPKD Provinsi DKI Jakarta
 Lampiran

PERMINTAAN DATA/DOKUMEN
SKPD/UKPD

No Jenis Data Bentuk Data

1. Daftar Rekening dan rekening Koran Dinas Pendidikan, Sudin 1 Januari Softcopy excel dan pdf
2019 s.d Januari 2020 sudah ditandatangani

2. Daftar rekening sekolah atas dana BOS, BOP dan saldo per 31 Desember Softcopy excel dan Softcopy
2019 sesuai rekening Koran PDF sudah ditandatangani

3. Daftar rekening sekolah diluar dana BOS BOP, rekening Koran Softcopy excel dan Softcopy
Januari 2019 s.d Januri 2020 dan saldo per 31 Desember 2019 untuk PDF sudah ditandatangani
menampung dana operasional sekolah dari Kementerian atau pihak ketiga
lainnya s.d Januari 2020 baik atas nama sekolah, kepala sekolah atau
pribadi

4. Daftar rekening koran Disdik, Sudin Pendidikan dan Sekolah yang masih Softcopy excel dan Softcopy
aktiv belum masuk dalam SK Gubernur PDF sudah ditandatangani

5 BKU, Penutupan Kas dan Realisasi Belanja Anggaran Tahun 2019 Disdik, Softcopy PDF sudah
Sudin Pendidikan dan sekolah ditandatangani

6 Daftar setoran belanja dan STS Tahun 2019 dan 2020 atas anggaran Tahun Softcopy PDF
2019 pada Disdik, Sudin dan sekolah

7. Laporan pertanggungjawaban/realisasi dana BOS ke BPKD dan Softcopy PDF sudah

Kementerian Tahun 2019 dan Tahun 2020 (atas anggaran 2019) ditandatangani

8. SK Penetapan Bendahara sekolah SMK, SMA, SMP, SD, TK dan SLB Softcopy PDF sudah
ditandatangani

9. SK Gub Penetapan rekening Disdik, Sudin Pendidikan dan sekolah Softcopy PDF sudah
ditandatangani

10. Rekening sekolah yang regrouping tahun 2019 dan 2020 (jika ada) Softcopy PDF