KETERANGAN DANA MASUK DAN PENGELUARAN PEMAKAIAN OPERASIONAL PROYEK

No. Tangga Keterangan Jumlah Jumlah

l Pengeluaran Pemasukan
1 24-3-23 Pencairan dari amka 107.763.000+27.237.000 Rp. 135.000.000
2 24-3-23 Transfer ke Pak Edi Rp. 10.000.000
3 24-3-23 Transfer Hendra bayar transport pulang Rp. 2.000.000
4 24-3-23 Transfer pak Gegen sisa bayar kerja Rp. 1.000.000
5 24-3-23 Transfer Yogi fee bulanan Rp. 9.000.000
6 24-3-23 Transfer mbak Dian fee 2 bulan Rp. 25.000.000
7 24-3-23 Transfer mba Wiwin bayar transport final Aicon Rp. 2.000.000
8 25-3-23 Transfer mas Adam bayar utang kerja group Gegen Rp. 10.000.000
9 25-3-23 Transfer Rokhmadi sewa mesin 9 hari Rp. 28.800.000
10 25-3-23 Transfer Rokhmadi upah las press klem hancur Rp. 20.000.000
11 25-3-23 Transfer Abdul Wahid bayar utang solar 600 liter Rp. 3.000.000
12 25-3-23 Transfer Krisna bayar kontrakan Rp. 1.000.000
13 26-3-23 Dana operasional kerja dari tanggal 26/3/23 sd 8/4/23 Rp. 23.000.000
JUMLAH Rp. 135.000.000 Rp. 135.000.000