UNIT PENGELOLA KEGIATAN (UPK)

N E R A C A Kegiatan Microfinance
Per DESEMBER 2018

Kabupaten : Tanah Datar

Propinsi : Sumatera Barat

NERACA UPK
AKTIVA Rp. Rp. PASIVA Rp.
A. HARTA B HUTANG
1). Kas
* Kas Operasional UPK -18,033 * Dana Sosial Orang Miskin -
* Kas Pengembalian UEP 0 * Pinjaman Lain-Lain -
* Kas Pengembalian SPP 1,585,000 * Pengembangan Kelembagaan -
Total Kas 1,566,967 * Bonus UPK -
-
2). Bank
* Bank Operasional UPK 1,113,597.00
* Bank Pengembalian UEP 0 Total Pinjaman -
* Bank Pengembalian SPP 141,021,260.00
Total Bank 142,134,857

3). Pinjaman Modal

* Pinjaman UEP 0 * Modal Alokasi BLM UEP -
* Pinjaman SPP 2,896,562,100 * Modal Alokasi BLM SPP 2,385,520,000.00
* Pinjaman Lain-Lain * Modal ( OP UPK ) 53,989,200.00
Total 2,896,562,100 * Hadiah -
* surplus Ditahan sd 2016 439,948,219.65
4). Biaya Dibayar Dimuka 59,935,000.00 * surplus Ditahan 2017 75,333,838.00
* Ak. Amortisasi 52,435,000.00 * Surplus Berjalan 93,039,333.00
* Nilai Buku 7,500,000

5). Inventaris 35,693,000.00

* Ak. Penyusutan 35,626,333.33 Total Modal 3,047,830,591
* Nilai Buku Inventaris 66,667
75,333,838.00
6). Aktiva Tetap 0
* Ak. Penyusutan 0
* Nilai Buku Aktiva Tetap 0

9). Rupa-rupa Aktiva -

TOTAL AKTIVA 3,047,830,591 TOTAL PASIVA 3,047,830,591