BUKU KAS UMUM

PEMERINTAH DESA KEDOKANSAYANG

TAHUN ANGGARAN 2022
KECAMATAN : KECAMATAN TARUB
KABUPATEN : KABUPATEN TEGAL
PROVINSI : PROVINSI JAWA TENGAH
Periode 01/03/2022 s.d 31/03/2022

Kode Penerimaan Pengeluaran Netto Saldo

No. Tanggal Uraian Nomor Bukti
Rekening ( Rp ) ( Rp ) Transaksi (Rp) ( Rp )

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 01/01/2022 Saldo Sebelumnya

Saldo Pindahan 17.942.695,00 0,00 17.942.695,00 17.942.695,00

2 26/02/2022 Saldo Pindahan

Saldo Pindahan 2.565,00 8.013,00 Saldo Awal (5.448,00) 17.937.247,00

3 01/03/2022 Administrasi Bank Bulan Februari

5.2.5.90. Belanja Biaya Admin Bank, Pajak, Dll 0,00 7.500,00 0012/BANK/14.2014/2022 (7.500,00) 17.929.747,00

4 24/03/2022 Sarana Prasarana Kantor (Pembelian 1 Unit Laptop HP Intel

Core i3)

7.1.1.01. Potongan Pajak PPN Pusat 1.070.270,00 0,00 00001/KWT/14.2014/2022 1.070.270,00 19.000.017,00

5 29/03/2022 Pengambilan Silpa ADD 2021

Kas di Bendahara 10.800.000,00 10.800.000,00 0,00 19.000.017,00

6 29/03/2022 SPP SARANA DAN PRASARANA KANTOR

5.3.2.03. Belanja Modal Peralatan Komputer 0,00 10.800.000,00 0001/SPP/14.2014/2022 (10.800.000,00) 8.200.017,00

7 31/03/2022 Bunga Bank Bulan Maret

4.3.6.01. Bunga Bank 1.395,00 0,00 0014/BANK/14.2014/2022 1.395,00 8.201.412,00

8 31/03/2022 Pajak Bulan Maret

5.2.5.90. Belanja Biaya Admin Bank, Pajak, Dll 0,00 279,00 0019/BANK/14.2014/2022 (279,00) 8.201.133,00

Printed by Siskeudes 11/03/2023 02.48.00 Halaman 1

 Periode 01/03/2022 s.d 31/03/2022

Kode Penerimaan Pengeluaran Netto Saldo

No. Tanggal Uraian Nomor Bukti
Rekening ( Rp ) ( Rp ) Transaksi (Rp) ( Rp )

1 2 3 4 5 6 7 8 9

JUMLAH 29.816.925,00 21.615.792,00 8.201.133,00

Saldo Kas per tanggal 31 Maret 2022 senilai Rp 8.201.133,00

Terdiri dari : Diverifikasi Oleh, KEDOKANSAYANG, 31 Maret 2022
a. Tunai Rp 8.145.520,00
SEKRETARIS DESA BENDAHARA DESA
b. Bank Rp 55.613,00

Jumlah Rp 8.201.133,00

M. IDRIS ALI AKBAR, SH. MH Disetujui oleh, RISNANTO

KEPALA DESA

FATKHUDIN, S. Ag

Printed by Siskeudes 11/03/2023 02.48.00 Halaman 2