LAPORAN ARUS KAS ( KOTAK AMAL)

TAMIR MASJID AR RAHMAN

01 JANUARI S/D DESEMBER 2023

TANGGAL KETERANGAN DEBET KREDIT

1/1/2023 SALDO AWAL KAS KOTAK AMAL (BPD JATENG) 21,400,547
1/1/2023 SALDO AWAL KAS KOTAK AMAL (TUNAI) 1,947,221
PENARIKAN VIA BPD JATENG TGL.17/02/2023 ( 18,340,000) 18,340,000
PENARIKAN KAS UTK SOUND SYSTEM MASJID TGL.17/02/23 (TUNAI ) 18,340,000
1/9/2022 Kotak amal jumat tgl.06/01/2023 624,000
1/9/2022 Biaya transport pengisi tauziah jumat ( Pak BUDI) TGL.06/01/23 100,000
1/9/2022 Snack,kopi,tea Acara Rabu Berkah di Masjid ( di bayarkan ke pak iksan)TGL.04/01/23 350,000
1/11/2022 konsumsi rapat pengurus Tamir masjid Ar'Rahman dipimpin dr. Sigit 179,000
1/16/2022 Kotak amal jumat tgl.13/01/2023 724,500
1/16/2022 Biaya transport pengisi tauziah jumat ( Pak YULIONO) TGL.13/01/23 100,000
1/16/2022 Beli obat pembersih lantai masjid (pak Turono) 50,000
1/18/2022 Snack,kopi,tea Acara Rabu Berkah di Masjid ( di bayarkan ke pak iksan)TGL.11/01/23 350,000
1/25/2023 Kotak amal jumat tgl.20/01/2023 823,500
1/25/2023 Beli obat pembersih lantai masjid (pak Turono) 50,000
1/25/2023 Pembelian sarung utk masjid 5 @.45,000 225,000
1/25/2023 Snack,kopi,tea Acara Rabu Berkah di Masjid ( di bayarkan ke pak iksan)TGL.18/01/23 350,000
1/31/2023 Kotak amal jumat tgl.27/01/2023 644,500
1/31/2023 Biaya transport pengisi tauziah jumat ( Pak MUSLIMIN) TGL.27/01/23 100,000
1/31/2023 Snack,kopi,tea Acara Rabu Berkah di Masjid ( di bayarkan ke pak iksan)TGL.25/01/23 350,000
2/3/2023 8 krat yora gelas @.20.000 160,000
2/4/2022 Kotak amal jumat tgl.3/02/2023 655,000
2/4/2022 Biaya transport pengisi tauziah jumat ( Pak Musalim Ridho) TGL.03/02/23 100,000
2/4/2022 honor bulanan tim kebersihan masjid bulan februari 2022 ( pak turono=350,000 dan misdar =250,000) 600,000
2/7/2023 Snack,kopi,tea Acara Rabu Berkah di Masjid ( di bayarkan ke pak iksan)TGL.01/02/23 350,000
2/11/2023 Kotak amal jumat tgl.10/02/2023 756,500
2/11/2023 Beli obat pembersih lantai masjid (pak Turono) 50,000
2/11/2023 Biaya transport pengisi tauziah jumat ( Pak BUDI Al faiz) TGL.10/02/23 100,000
2/13/2023 konsumsi rapat pengurus Tamir masjid Ar'Rahman dipimpin dr. Sigit dan manajemen rsud (peresmian masj 360,000
2/14/2023 Snack,kopi,tea Acara Rabu Berkah di Masjid ( di bayarkan ke pak iksan)TGL.08 dan 15/02/23 700,000
2/17/2023 Snack Rapat Tamir Masjid (peresmian masjid baru) 127,500
2/17/2023 Anggaran kebutuhan material sound system Masjid Baru (via mas Jarwani) 18,340,000
2/20/2023 Kotak amal jumat tgl.17/02/2023 664,500
2/20/2023 Biaya transport pengisi tauziah jumat ( Pak Yuliono) TGL.17/02/23 100,000
2/20/2023 Belanja alat2 kebersihan masjid baru ( ember,sikat,keset) 200,000
2/21/2023 Pembayaran kopi dan the (acara jumat berkah ) 200,000
2/27/2023 Kotak amal tgl.24/02/23 871,500
2/27/2023 pembelian papan acrylik ( tulisan geser dan Toilet) 220,000
2/27/2023 jasa angkut tukang becak ( angkat-angkat karpet masjid lama ke masjid baru) 30,000
2/27/2023 honor bulanan tim kebersihan masjid bulan Maret 2022 ( pak turono=350,000 ) 350,000
3/2/2023 Pembayarn token listrik bulan maret 2023 103,000
3/3/2023 sncak dan minum (jumat tgl.24/02 dan rabu tgl.1/03/23) di bayarkan ke Pak iksan 450,000
3/4/2023 Kotak amal tgl.03/03/23 1,215,000
3/4/2023 honor bulanan tim kebersihan masjid bulan Maret 2022 ( mas misdar=250,000 ) 250,000
3/4/2023 pembelian 4 mukena utk masjid 489,000
3/4/2023 Biaya transport pengisi tauziah jumat ( Pak Muslimin) TGL.3/03/23 100,000
3/4/2023 Pembelian kunci u/ kotak amal 50,000
3/4/2023 Konsumsi rapat Tamir masjid ( pak wasito,pak sohim,pak amin,pak dilin dll) 160,000
3/6/2023 2 buah stempel tamir Masjid Al Isra ( pak dilin dan bendahara) 150,000
3/7/2023 Biaya cetak buku rek.Tamir Masjid Al-Isra' 10,000
3/13/2023 Kotak amal tgl.10/03/23 1,340,000
3/13/2023 Biaya transport pengisi tauziah jumat ( Pak Yuliono) TGL.10/03/23 100,000
3/13/2023 Beli obat pembersih lantai masjid (pak Turono) 50,000
3/13/2023 Bayar snack rapat pengurus Tamir Masjid Al-Isra 150,000
3/13/2023 sncak dan minum (jumat tgl.3,10/03 dan rabu tgl.8/03/23) di bayarkan ke Pak iksan 550,000
3/17/2023 bayar yora stock masjid tgl,10,24/22 dan 3/3/23 213,000
3/17/2023 Foto copy propsal dan surat acara Ramadhan 140,000
3/17/2023 parcel menengok mas Gangga sakit ( Takmir masjid) 103,200
3/17/2023 pembuatan akrilik u/ masjid ( batas suci,pri,wanita ul arah toilet,matikan hand phone) 300,000
3/17/2023 sumbangan dari drg. Hanung ( tf via rek.takmir) pada tgl.09/03/23 1,000,000
3/17/2023 sumbangan pembangunan masjid (tf. Via rek takmir) tgl.04/03/23 750,000
3/17/2023 Pembayaran pembelian snack (jumat berkah) sumbangan dari dr. hanung utk snack dan the,kopi 550,000
3/17/2023 sumbangan dari Ibu Yani TU secara tunai 300,000
3/20/2023 Kotak amal tgl.17/03/23 984,000
3/20/2023 Biaya transport pengisi tauziah jumat ( Pak Budi) TGL.17/03/23 100,000
3/21/2023 Foto copy propsal dan surat acara Ramadhan (susulan ) 30,000
3/21/2023 snack Rapat pembubaran panitia pembangunan masjid 115,000
3/21/2023 sncak dan minum (jumat tgl.17/03 dan rabu tgl.15,21/03/23) di bayarkan ke Pak iksan 800,000
3/25/2023 DP pembayaran gordyn total,2,800,000 ( DP 1,5 JT) Sisa 1,3Jt 1,500,000
3/25/2023 Kotak amal tgl.24/03/23 1,212,000
3/25/2023 Biaya transport pengisi tauziah jumat ( Pak yuliono) TGL.24/03/23 100,000
3/28/2023 pembelanjaan mas misdar ( fc,batre mic dan doubel tipe) 86,100
3/29/2023 Pelunasan pembayaran gordyn total,2,800,000 ( DP 1,5 JT) Sisa 1,3Jt 1,300,000
3/30/2023 Ganti BBM mas elfan u/pengurusan dan desain Banner acara Ramadhan 150,000
3/31/2023 Biaya Transport Mas Misdar ( membantu membagi Takjil Ramadhan ) tgl 24 sd 30 /03/2023 175,000
4/1/2023 Kotak amal tgl.31/03/23 1,449,000
4/1/2023 honor bulanan tim kebersihan masjid bulan APRIL 2022 ( pak turono=350,000 dan misdar =350,000) 700,000
4/1/2023 Bordir u/ ( mukena dan sarung ) hasil sumbangan 330,000
4/5/2002 pembelian kaca u/ masjid 45,000
4/8/2023 Kotak amal tgl.07/04/23 961,000
4/8/2023 Biaya transport pengisi tauziah jumat ( Pak muslimin) TGL.07/04/23 100,000
4/8/2023 Biaya Transport Mas Misdar ( membantu membagi Takjil Ramadhan ) tgl 31/03 sd 6 /04/2023 175,000
4/8/2023 foto copy edaran ZIS 65,000
4/8/2023 pembelian batu batre AC dan Mic acara Nuzulul Quran 69,000
4/12/2023 Banner acara pembagian Zis di Masjid Al-Isra 125,000
4/13/2023 Biaya transport mas misdar (membantu bagi takjil ramadhan) tgl.7 sd 13/4/2023 175,000
4/13/2023 Laundry Gorden lama masjid 112,000
4/13/2023 10 cap gelas plastik utk air the 100,000
4/15/2023 Kotak amal tgl.14/04/23 1,546,000
4/15/2023 Biaya transport pengisi tauziah jumat ( Pak Ridho) TGL.14/04/23 100,000
4/18/2023 Banner UCAPAN Idul Fitri 150,000
4/20/2023 Biaya transport mas misdar (membantu bagi takjil ramadhan) tgl.14 sd 20/4/2023 175,000
4/20/2023 beli obat pembersih lantai masjid (pak misdar) 98,800
4/26/2023 Kotak amal tgl.21/04/23 1,095,000
4/26/2023 Biaya transport pengisi tauziah jumat ( Pak budi al faiz) TGL.21/04/23 100,000
4/29/2023 Kotak amal tgl.28/04/23 1,020,000
4/29/2023 Biaya transport pengisi tauziah jumat ( Pak M.Yuliono) TGL.28/04/23 100,000
4/29/2023 Beli obat pembersih lantai masjid (pak Turono) 50,000
5/2/2023 Tali asih buat pak muslimin ( sendal+baju koko) 221,000
5/4/2023 konsumsi acara pembubaran panitia Ramadhan dan silaturahmi pengurus Takmir 986,000
5/8/2023 Kotak amal tgl.05/05/23 1,334,000
5/8/2023 honor bulanan tim kebersihan masjid bulan MEI 2022 ( pak turono=350,000 dan misdar =350,000) 700,000
5/8/2023 Biaya transport pengisi tauziah jumat ( Pak YULIONO) TGL.05/05/23 100,000
5/12/2023 Konsumi acar rapat koord idul Adha (20 porsi @.11,000 +10,000 ) ongkir 232,000
5/13/2023 biaya pergantian Background Masjid Al'Isra 250,000
5/13/2023 belanja alat2 kebersihan masjid dan batre ( sos) 55,700
5/15/2023 Kotak amal tgl.12/05/23 1,166,000
5/15/2023 Biaya transport pengisi tauziah jumat ( Pak muslimin ) TGL.12/05/23 100,000
5/15/2023 Beli obat pembersih lantai masjid (pak Turono) 50,000
5/19/2023 sncak dan minum (jumat tgl.12,19/05 dan rabu tgl.10,17/05/23) di bayarkan ke Pak iksan 900,000
5/22/2023 sumbangan dari Pak Direktur secara TF tgl.12/05/23 500,000
5/22/2023 Kotak amal tgl.19/05/23 1,106,000
5/22/2023 Biaya transport pengisi tauziah jumat ( Pak Ridho) TGL.19/05/23 100,000
5/22/2023 sncak dan minum (jumat tgl.19/05/23 tambahan 1 teremos) di bayarkan ke Pak iksan 100,000
5/24/2023 Buah tangan menengok pak gangga berangkat haji 205,000
5/29/2023 Kotak amal tgl.26/05/23 1,024,000
5/29/2023 Biaya transport pengisi tauziah jumat ( Pak Budi Al faiz) TGL.26/05/23 100,000
5/29/2023 Beli obat pembersih lantai masjid (pak Turono) 50,000
5/30/2023 sncak dan minum (rabu tgl.24/5 & JUMAT tgl.26/5/23) di bayarkan ke Pak iksan 450,000
5/31/2023 Snack u/rapat (pembahasan Qurban) 172,000
6/3/2023 Kotak amal tgl.2/06/23 845,000
6/3/2023 Biaya transport pengisi tauziah jumat ( Pak Yuliono) TGL.2/06/23 100,000
6/3/2023 honor bulanan tim kebersihan masjid bulan juni 2023 ( pak turono=350,000 dan misdar =350,000) 700,000
6/5/2023 dp KE1 Pembuatan rompi ( 26x140,000) total 3,640,000-1,000,000 sisa 2.640.000 1,000,000
6/8/2023 Pembelian pembersih lante,lampu dan batu Ac 148,500
6/10/2023 Kotak amal tgl.9/06/23 3,165,000
6/10/2023 Beli obat pembersih lantai masjid (pak Turono) 50,000
6/14/2023 sncak dan minum (rabu tgl.7/6 & JUMAT tgl.9/6/23) di bayarkan ke Ibu iksan 450,000
6/19/2023 Kotak amal tgl.16/06/23 1,000,000
6/19/2023 Biaya transport pengisi tauziah jumat ( PKA MUSLIMIN) TGL.16/06/23 100,000
6/19/2023 DP honor bulanan tim kebersihan masjid bulan juni 2023 ( pak turono=200.000) 200,000
6/20/2023 sncak dan minum (rabu tgl.14/6 & JUMAT tgl.16/6/23) di bayarkan ke Ibu iksan 450,000
6/24/2023 Kotak amal tgl.23/06/23 927,000
6/24/2023 Biaya transport pengisi tauziah jumat ( Pak MUSLIMIN) TGL.16/06/23 100,000
6/24/2023 Beli obat pembersih lantai masjid (pak Turono) 50,000
6/27/2023 sncak dan minum (rabu tgl.21/6 & JUMAT tgl.23/6/23) di bayarkan ke Ibu iksan 450,000
7/3/2023 pelunasan pembutan rompi takmir 2,640,000
7/3/2023 Kotak amal tgl.30/06/23 665,000
7/3/2023 honor bulanan tim kebersihan masjid bulan juLI 2023 ( pak turono=150,000 (sudah minta dulu tgl.19/6) da 500,000
7/3/2023 Biaya transport pengisi tauziah jumat ( Pak budi ) TGL.30/06/23 100,000
7/8/2023 Beli obat pembersih lantai masjid (pak Turono) 50,000
7/8/2023 DP ke 1 honor bulanan tim kebersihan masjid bulan agustus 2023 ( 350,000-100,000=250,000 (sisanya)) 100,000
7/8/2023 Kotak amal tgl.7/07/23 3,152,000
7/8/2023 Biaya transport pengisi tauziah jumat ( Pak yuliono) TGL.07/07/23 100,000
7/8/2023 sncak dan minum (rabu tgl.05/7 & JUMAT tgl.7/7/23) di bayarkan ke Ibu iksan 450,000
7/15/2023 Kotak amal tgl.14/07/23 917,000
7/15/2023 sncak dan minum (rabu tgl.12/7 & JUMAT tgl.14/7/23) di bayarkan ke Ibu iksan 450,000
7/20/2023 Belanja penunjang kebersihan (kapur barus,superpell dll)+foto copy 100,000
7/21/2023 Sumbangan via tf rek.jateng Takmir (nasi kotak) 200,000
7/21/2023 pembayaran nasi kotak jumat berkah ( tgl.21/07/23) vai ibu sovie 200,000
7/24/2023 Kotak amal tgl.21/07/23 1,308,000
7/24/2023 Imam dan khotib jumat tgl.21/07/23 ( pak muslimin) 100,000
7/24/2023 Beli obat pembersih lantai masjid (pak Turono) 50,000
7/24/2023 kopi +tea (JUMAT tgl.21/7/23) di bayarkan ke Ibu iksan 100,000
7/27/2023 pembayaran nasi kotak jumat berkah ( tgl.27/07/23) vai ibu sovie a/n Ibunda dr. Hanum 300,000
7/27/2023 pembayaran nasi kotak jumat berkah ( tgl.27/07/23) vai dr. Sigit a/n Ibunda dr. Hanum 300,000
7/27/2023 parcel buah u/ menengok dr. Hanung kondur Haji 200,000
7/29/2023 Kotak amal tgl.28/07/23 1,105,000
7/29/2023 Imam dan khotib jumat tgl.28/07/23 ( pak musalim Ridho ) 100,000
7/29/2023 DP ke 2 honor bulanan tim kebersihan masjid bulan agustus 2023 ( 350,000-300,000=50,000 (sisanya)) 200,000
7/29/2023 pembayaran PDAM bulan nov 2022 sd juni 2023 569,100
8/2/2023 sncak dan minum (rabu tgl.26/7 & JUMAT tgl.28/7/23) di bayarkan ke Ibu iksan 450,000
8/5/2023 Kotak amal tgl.04/08/23 1,170,000
8/5/2023 Beli obat pembersih lantai masjid (pak Turono) 50,000
8/5/2023 Imam dan khotib jumat tgl.04/08/23 ( pak budi al faiz ) 100,000
8/5/2023 honor bulanan tim kebersihan masjid bulan agustus 2023 (pak misdar 350,000 dan pak turono sisa 50,00 400,000
8/2/2023 sncak dan minum (rabu tgl.2/8 & JUMAT tgl.4/8/23) di bayarkan ke Ibu iksan 450,000
8/9/2023 konsumsi ( snack) rapat tgl.10/08/23 via ibu sovie 250,000
8/11/2023 biaya konsumsi u/ tim pak jarwani membuat jaringan genset 250,000
8/12/2023 Kotak amal tgl.11/08/23 1,170,000
8/12/2023 Imam dan khotib jumat tgl.11/08/23 ( pak Yuliono ) 100,000
8/16/2023 sncak dan minum (rabu tgl.9/8 & JUMAT tgl.11/8/23) di bayarkan ke Ibu iksan 450,000
8/19/2023 Pembelian slang 30m @.10,000+penyemprot p.25k ( utk menyemprot halaman masjid yg kering) 325,000
8/21/2023 Kotak amal tgl.18/08/23 1,228,000
8/21/2023 Honor kebersihan masjid u/ pak Turono ( bulan september 23 (diambil dulu kr cucu sakit 250K sisa 100k) 250,000
8/22/2023 sncak dan minum (rabu tgl.9/8 & JUMAT tgl.11/8/23) di bayarkan ke Ibu iksan 450,000
8/22/2023 kursi u masjid ( jamaah yg sholatnya bisanya di kursi)+ bbm kendaraan mas misdar 310,000
8/26/2023 Kotak amal tgl.25/08/23 1,158,000
8/26/2023 Beli obat pembersih lantai + batu jam masjid (pak Turono) 50,000
8/26/2023 Imam dan khotib jumat tgl.25/08/23 ( pak muslimin ) 100,000
8/25/2023 stock yora ( 2 dus) 38,000
8/29/2023 sncak dan minum (rabu tgl.23/8 & JUMAT tgl.25/8/23) di bayarkan ke Ibu iksan 450,000
8/30/2023 Belanja wipol u/ masjid al -isra 30,000
9/4/2023 honor bulanan tim kebersihan masjid bulan september 2023 (pak misdar 350,000 dan pak turono sisa 10 450,000
9/4/2023 Kotak amal tgl.01/09/23 1,158,000
9/4/2023 Imam dan khotib jumat tgl.01/09/23 ( pak musalim ridho ) 100,000
9/5/2023 sncak dan minum (rabu tgl.30/8 & JUMAT tgl.01/9/23) di bayarkan ke Ibu iksan 450,000
9/11/2023 Kotak amal tgl.08/09/23 1,253,000
9/11/2023 Imam dan khotib jumat tgl.08/09/23 ( pak Budi Al faiz ) 100,000
9/11/2023 Beli obat pembersih lantai + batu jam masjid (pak Turono) 50,000
9/11/2023 pembelian kenang"an buat mas Ridho( sepatu,kertas kado dan tas kertas) 230,000
9/12/2023 sncak dan minum (rabu tgl.06/9 & JUMAT tgl.08/9/23) di bayarkan ke Ibu iksan 450,000
9/13/2023 pembelian 10 bh buku tahsin @.25.000 250,000
TOTAL 86,174,768 75,037,900

saldo kas kotak amal 11,136,868

kas kotak amal (bpd jateng) 10,010,547
kas kotak amal (tunai) 1,126,321
SALDO
21,400,547
23,347,768
5,007,768
23,347,768
23,971,768
23,871,768
23,521,768
23,342,768
24,067,268
23,967,268
23,917,268
23,567,268
24,390,768
24,340,768
24,115,768
23,765,768
24,410,268
24,310,268
23,960,268
23,800,268
24,455,268
24,355,268
23,755,268
23,405,268
24,161,768
24,111,768
24,011,768
23,651,768
22,951,768
22,824,268
4,484,268
5,148,768
5,048,768
4,848,768
4,648,768
5,520,268
5,300,268
5,270,268
4,920,268
4,817,268
4,367,268
5,582,268
5,332,268
4,843,268
4,743,268
4,693,268
4,533,268
4,383,268
4,373,268
5,713,268
5,613,268
5,563,268
5,413,268
4,863,268
4,650,268
4,510,268
4,407,068
4,107,068
5,107,068
5,857,068
5,307,068
5,607,068
6,591,068
6,491,068
6,461,068
6,346,068
5,546,068
4,046,068
5,258,068
5,158,068
5,071,968
3,771,968
3,621,968
3,446,968
4,895,968
4,195,968
3,865,968
3,820,968
4,781,968
4,681,968
4,506,968
4,441,968
4,372,968
4,247,968
4,072,968
3,960,968
3,860,968
5,406,968
5,306,968
5,156,968
4,981,968
4,883,168
5,978,168
5,878,168
6,898,168
6,798,168
6,748,168
6,527,168
5,541,168
6,875,168
6,175,168
6,075,168
5,843,168
5,593,168
5,537,468
6,703,468
6,603,468
6,553,468
5,653,468
6,153,468
7,259,468
7,159,468
7,059,468
6,854,468
7,878,468
7,778,468
7,728,468
7,278,468
7,106,468
7,951,468
7,851,468
7,151,468
6,151,468
6,002,968
9,167,968
9,117,968
8,667,968
 9,667,968
9,567,968
9,367,968
8,917,968
9,844,968
9,744,968
9,694,968
9,244,968
6,604,968
7,269,968
6,769,968
6,669,968
6,619,968
6,519,968
9,671,968
9,571,968
9,121,968
10,038,968
9,588,968
9,488,968
9,688,968
9,488,968
10,796,968
10,696,968
10,646,968
10,546,968
10,246,968
10,546,968
10,346,968
11,451,968
11,351,968
11,151,968
10,582,868
10,132,868
11,302,868
11,252,868
11,152,868
10,752,868
10,302,868
10,052,868
9,802,868
10,972,868
10,872,868
10,422,868
10,097,868
11,325,868
11,075,868
10,625,868
10,315,868
11,473,868
11,423,868
11,323,868
11,285,868
10,835,868
10,805,868
10,355,868
11,513,868
11,413,868
10,963,868
12,216,868
12,116,868
12,066,868
11,836,868
11,386,868
11,136,868
11,136,868
11,136,868
11,136,868
11,136,868
11,136,868
11,136,868
11,136,868
11,136,868
11,136,868
11,136,868
11,136,868
11,136,868
11,136,868
11,136,868
11,136,868
11,136,868
11,136,868
11,136,868
11,136,868
11,136,868
11,136,868
11,136,868
11,136,868
11,136,868
11,136,868
11,136,868
11,136,868
11,136,868
11,136,868
11,136,868
11,136,868
 LAPORAN KAS
(KOTAK AMAL JUMAT' 15 SEPTEMBER 2023)
MASJID AL-ISRA'

A). KAS PER 01 JANUARI s/d 15 SEPTEMBER 2023

KAS MASUK : 67,834,768

KAS KELUAR : 56,697,900
SALDO KAS : 11,136,868

B). KAS MINGGUAN

(JUMAT TGL.15 SEPTEMBER 2023)

KAS MASUK : 1,253,000

KAS KELUAR : 1,080,000
SALDO KAS : 173,000

Ket.PERINCIAN KAS ( MASUK & KELUAR)

Bisa dibaca nggih sheet KOTAK AMAL

TERIMA KASIH