No:KRT/ADM/25/VIII/2023

Kraton, 31 Agustus 2023

Kepada yth,
Nama customer :EKA SUSIANA

Alamat Lengkap: JL KENANGA RAYA NO 65

PERUM NGRONGGO

Perihal : Konfirmasi Saldo Tagihan

Pelanggan yang terhormat,

Sehubungan dengan Prosedur Internal Controll PT.Cargill Indonesia, kami menginformasikan posisi
saldo Tagihan PT. Cargill Indonesia dari Bapak/Ibu per tanggal 31 AUG 2023 adalah sebesar :

Rp 134,594,750 ( Seratus Tiga Puluh Empat Juta Lima Ratus Sembilan Puluh )
Empat Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah

Jika saldo Tagihan di atas TIDAK SESUAI dengan catatan Bapak/Ibu, mohon dicantumkan saldo
Tagihan menurut Pelanggan dan catatan perbedaan tersebut.

Rp. ( )
Catatan :
jika dalam tempo 7 (tujuh) hari sejak diterima surat ini tidak ada tanggapan/sanggahan dari Customer,
maka hitungan diatas menjadi angka yang disetujui oleh customer

Jl. Kraton Industri Raya 2-2A PIER Ds. Pejangkungan, Kec. Rembang Kab. Pasuruan Jawa Timur.
Telp 0343-6431506, 6431588 / Fax 0343-6431998
Terima kasih atas bantuannya.

Hormat Kami,

PT. Cargill Indonesia Dikonfirmasikan oleh,

Ruddy Setiarachman

Credit Analyst Pelanggan

 No:KRT/ADM/41/VIII/2023

Bukti Penerimaan Pembayaran Customer

Nomor : 3562
Nama : EKA SUSIANA
Alamat : JL KENANGA RAYA NO 65
PERUM NGRONGGO
KEDIRI
No. Tanggal Rupiah
1 15 AUG 2023 74,344,000
2 17 AUG 2023 40,000,000
3 18 AUG 2023 31,544,000
4 28 AUG 2023 74,344,000

Total 220,232,000
Terbilang:
Dua Ratus Dua Puluh Juta Dua Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah

PT Cargill Indonesia
Jl. Kraton Industri Raya 2-2A PIER Ds. Pejangkungan, Kec. Remb
ang Kab. Pasuruan Jawa Timur. Ruddy Setiarachman
Telp 0343-6431506, 6431588 / Fax 0343-6431998 Credit Analyst
 Debtor Statement dan Bukti Penerimaan Pembayaran-AUG, 2023
No. Customer : 3562
Nama Customer :EKA SUSIANA Credit Limit:Rp 1,233,375,000
Alamat :JL KENANGA RAYA NO 65
PERUM NGRONGGO
KEDIRI
EJ
Teritory Manager:HAVID BASOVI Credit Term :NET 30 DAYS
================================================================================
Tgl. Transaksi No.Dokumen Debit Kredit Saldo
================================================================================
Invoice bulan sebelumnya yang belum dibayar :
Total Saldo bulan lalu : 206,938,750
________________________________________
Transaksi bulan ini :
08/08/2023 INVOICE 48857 74,344,000 281,282,750
15/08/2023 BAYAR 74,344,000 206,938,750
17/08/2023 BAYAR 40,000,000 166,938,750
18/08/2023 BAYAR 31,544,000 135,394,750
22/08/2023 INVOICE 49573 74,344,000 209,738,750
28/08/2023 BAYAR 74,344,000 135,394,750
31/08/2023 CN/DN 49978 800,000 134,594,750

================================================================================
TOTAL TRANSAKSI BULAN INI 148,688,000 221,032,000 134,594,750
================================================================================
Current 01-30 Days 31-60 Days 61-90 Days Over 90 Days
134,594,750
================================================================================
SALDO YANG HARUS DIBAYAR Rp 134,594,750