PEMERINTAH PROVINSI SIMULASI

KABUPATEN SAKTI

BUM Desa BUMDes "Wira Usaha"

Alamat: Jln. Provinsi KM. 48 RT. 09 Desa Babulu Darat
Laporan Arus Kas
Per 31 Desember 2020
Uraian Nilai
1 Aktivitas Operasi
11 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi 163,760,000.00
Seperangkat Alat Pesta 55,000,000.00
Bunga Pinjaman Nasabah/Anggota 150,000.00
Denda Keterlambatan 0.00
Administrasi Pinjaman 0.00
Pendapatan Penjualan Beras 96,500,000.00
Agen Paket Data Internet 12,110,000.00
12 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi ( 96,850,000.00)
Gaji, Upah dan Tunjangan ( 31,000,000.00)
Lembur ( 1,000,000.00)
Pelatihan dan Pengembangan SDM ( 1,000,000.00)
Pembelian Bahan Pembantu ( 50,000.00)
Beban Bahan Baku Paket Internet ( 5,000,000.00)
Beban Bahan Baku Beras ( 57,200,000.00)
Beban Pengiriman ( 700,000.00)
Beban Listrik ( 500,000.00)
Beban Air ( 200,000.00)
Iuran Kebersihan ( 200,000.00)
Arus Kas Bersih dari - Aktivitas Operasi 66,910,000.00
3 Aktivitas Pendanaan
31 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Pendanaan 10,000,000.00
Tambahan Modal Awal Desa 10,000,000.00
32 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Pendanaan ( 17,200,000.00)
Utang Usaha Toko Beras Jk Pendek ( 17,200,000.00)
Arus Kas Bersih dari - Aktivitas Pendanaan ( 7,200,000.00)
Kenaikan (Penurunan) Kas 59,710,000.00
4 Saldo Awal Kas 215,000,000.00
5 Saldo Akhir Kas 117,960,000.00
IMULASI
I