CHECKLIST KELENGKAPAN DOKUMEN SPM- LS

BELANJA MODAL KONSTRUKSI

(UANG MUKA)

NamaPekerjaan : ……………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………..............................
……………………………………………………………………………………………..............................
Checklist
No Kelengkapan
Ada Tidak
1. Surat Pengantar Berkas Pencairan
2. Checklist Kelengkapan Dokumen SPM- LS
3. SPP-LS beserta lampirannya, yaitu :
1. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan KTP
2. Rekening Koran Bank Penyedia Barang/Jasa
3. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak SPP/SPM LS
4. Surat Pernyataan Verifikasi Kelengkapan dan
Keabsahan Dokumen dan Lampiran SPP LS
5. Surat Setoran Pajak (SSP) PPh
6. Surat Setoran Pajak (SSP) PPN
7. Faktur Pajak
4. Permohonan Pembayaran dari Penyedia Barang/Jasa
5. Rekomendasi Pembayaran dari PPK dan/atau PA/KPA
6. Kwitansi Bermaterai yang telah di Validasi PPK-PD
7. Berita Acara Pembayaran
8. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Fisik dan Keuangan
9. Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas Kelengkapan SPM-LS
10. Ringkasan Kontrak/Resume Kontrak
11. Surat Jaminan Uang Muka
12. Berita Acara Titik Nol
13. Surat Pesanan/SPK/SP

Mukomuko, ……………………2023
Kasubag Perencanaan dan Keuangan
PPK-PD

.................
NIP. ...............