PT Athifa's Organizer

Neraca Saldo
Per Tgl. 31 Jan 2022

No. Akun Nama Akun Debit Kredit

1-101000 Kas 6.542.000,0 -
1-101001 Patty Cash 6.542.000,0 -
1-102000 Bank 334.534.870,0 -
1-102001 Bank 334.534.870,0 -
1-103000 Piutang (Account Receivable) 818.896.124,0 -
1-103001 Piutang Usaha 556.896.124,0 -
1-103002 Piutang Karyawan 24.000.000,0 -
1-103003 Piutang Direksi dan Komisaris 38.000.000,0 -
1-103004 Piutang Saham 200.000.000,0 -
1-105000 Biaya Dibayar Dimuka 165.000.000,0 -
1-105001 Sewa Dibayar Dimuka 165.000.000,0 -
1-106000 Pajak Dibayar Dimuka 53.237.922,0 -
1-106001 Pajak Dibayar Dimuka - PPh Pasal 23 11.137.922,0 -
1-106004 PPN Masukan 42.100.000,0 -
1-107000 Asset Tetap 62.800.000,0 -
1-107003 Peralatan Kantor 37.000.000,0 -
1-107004 Kendaraan 25.800.000,0 -
1-108000 Akumulasi Penyusutan - 13.514.583,0
1-108002 Akumulasi Penyusutan Peralatan Kantor - 10.020.833,0
1-108003 Akumulasi Penyusutan Kendaraan - 3.493.750,0
2-201000 Hutang (Account Payable) - 421.000.000,0
2-201001 Hutang Usaha - 421.000.000,0
2-202000 Hutang Yg Masih Harus Dibayar - 4.560.177,0
2-202005 Biaya Yang Masih Harus Dibayar - 4.560.177,0
2-203000 Hutang Pajak - 38.700.000,0
2-203001 Hutang Pajak - PPh Pasal 23 - 6.200.000,0
2-203006 Hutang Pajak - PPh Pasal 21 - 3.000.000,0
2-203007 Hutang Pajak - PPN - 29.500.000,0
3-301000 Modal Saham - 250.000.000,0
3-301001 Modal Ditempatkan - 250.000.000,0
3-302000 Laba / Rugi - 713.236.156,0
3-302001 Laba / Rugi Berjalan - 128.735.000,0
3-302002 Laba / Rugi Ditahan - 584.501.156,0
1.441.010.916,00 1.441.010.916,00