…………….
KPSPAMS : .............................
Desa : .............................
Kec/Kabupaten : .............................
No Urut Tanggal Uraian No Bukti Penerimaan Pengeluaran Saldo
1 2 3 4 5 6 7 {(7+5)-6}
1 8/1/2012 Setoraan Tunai 001/B/2012 3,000,000 3,000,000
2 31/1/2012 Bunga Bank 45,000 3,045,000
Biaya Adm Bank 15,000 3,030,000
Tanggal :
……………………… ………………………….
Buku Bantu Penerimaan Iuran Wajib
Bulan : Januari 2020
Eni Raswa
BUKU PENGELUARAN
Bulan : Maret 2020
KPSPAMS : TIRTA CARINGIN
Desa : Purwasari
Kec/Kabupaten : Garawangi/Kuningan
Pengeluaran Biaya Usaha
No Urut Tanggal Uraian No Bukti Biaya Operasional & PengeluaranInvestasi Total
Biaya Non Operasi
Pemeliharaan
1 2 3 4 5 6 7 8
Eni Raswa
Buku Kas Harian
Bulan : Maret 2020
KPSPAMS : TIRTA CARINGIN
Desa : Purwasari
Kec/Kabupaten : Garawangi/Kuningan
No Urut Tanggal Uraian No Bukti Debit Kredit Saldo
1 2 3 4 5 6 7 {(7+5)-6}
1 Saldo Bulan Lalu 5,983,200 5,326,400 656,800
2 Pendapatan iuran 003/UM/2020 1,824,400 2,481,200
3 Upah pencatatan 3 bulan 012/UK/2020 450,000 2,031,200
4 Upah perawatan nguras 013/UK/2020 190,000 1,841,200
5 Upah kolektor 014/UK/2020 100,000 1,741,200
6 Pembayaran listrik 015/UK/2020 473,100 1,268,100
7 Pembelian material 016/UK/2020 395,600 872,500
Jumlah 7,807,600 6,935,100 872,500
Eni Raswa
BUKU DAFTAR INVENTARIS/ASET
Bulan : Maret 2020
KPSPAMS : TIRTA CARINGIN
Desa : Purwasari
Kecamatan/Kabupaten : Garawangi/Kuningan
No
Nama Barang Inventaris/Aset Jumlah Satuan Nilai Perolehan (Rp) Tahun Perolehan Sumber Dana Keterangan
Urut
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Pipa GI dia 2" 30 m' 3,000,000 2019 APBN
2 Pipa GI dia 1 1/2" 24 m' 1,896,000 2019 APBN
3 Pipa PVC RRJ. S. 12,5 dia 2" 2016 m' 72,576,000 2019 APBN
4 Pipa PVC SCJ. S. 12,5 dia 1 1/2" 1122 m' 30,294,000 2019 APBN
5 Pipa PVC SCJ. S. 10 dia 1" 402 m' 5,025,000 2019 APBN
Jumlah 112,791,000 -
No
Nama Barang Inventaris/Aset Jumlah Satuan Nilai Perolehan (Rp) Tahun Perolehan Sumber Dana Keterangan
Urut
1 2 3 4 5 6 7 8
1 SUMUR BOR 1 Unit 150,000,000 2014 APBD Provinsi
2 RUMAH PANEL 1 Unit 10,577,000 2019 APBN
3 BAK AIR RESERVOIR 1 Unit 70,308,000 2019 APBN
4 POMPA 1 Unit 59,182,000 2019 APBN
Jumlah 290,067,000 -
B SARANA SANITASI
No
Nama Barang Inventaris/Aset Jumlah Satuan Nilai Perolehan (Rp) Tahun Perolehan Sumber Dana Keterangan
Urut
1 2 3 4 5 6 7 8
1 TCT SEKOLAH 6 Unit 8,544,500 2019 APBN
C ASET SEKRETARIAT
No
Nama Barang Inventaris/Aset Jumlah Satuan Nilai Perolehan (Rp) Tahun Perolehan Sumber Dana Keterangan
Urut
1 2 3 4 5 6 7 8
Jumlah - - -
Tanggal : 25 Maret 2020
Eni Raswa
Diketahui,
Kepala Desa
Rp. Rp.
Rugi Laba bulan lalu - (7,343,200)
1. Pendapatan Usaha
a. Pendapatan Air 1,824,400
b. Pendapatan Non Air
Jumlah 1,824,400
2. Biaya Usaha
a. Biaya Operasi dan Pemeliharaan 1,608,700
b. Biaya Non Operasional 2,000,000
Jumlah 3,608,700
Eni Raswa
Diketahui Oleh,
Kepala Desa
Rp. Rp.
I. SALDO AWAL
a. Kas 656,800
b. Bank -
Jumlah (a+b) 656,800
V. SALDO AKHIR
a. Saldo Kas 872,500
b. Saldo Bank
Jumlah (a+b) 872,500
Selisih 0
Eni Raswa
Diketahui Oleh,
Kepala Desa
Eni Raswa
Menetahui,
Kepala Desa
.................... ,_________________________20....
Yang Menyerahkan, Yang Menerima,
.................... ,_________________________20....
Yang Menyerahkan, Yang Menerima,