Lampiran 1 : Asumsi Untuk Analisi Keuangan

No Asumsi Satuan Nilai / Jumlah

1 Periode proyek Tahun 3
2 Bulan kerja tahun Bulan 12
3 Output, Produksi dan Harga:
a. Bola-bola ayam Plastik 15,000.00
b. Harga penjualan Bola-bola ayam Plastik 1,000.00
c. Hasil penjualan Bola-bola ayam Plastik 15,000,000.00
d. Kerusakan bahan baku dan produk Plastik
4 Tenaga kerja:
a. Tetap Orang
b. Produksi Orang 1
c. Pemasaran Orang 1
5 Penggunaan input dan harga:
a. Input daging ayam Kg 300
b. Input tepung kanji Kg 30
c. bawang putih kg 10
d. Input garam bungkus 10
e. Merica bubuk bungkus 8
f.kecap dan saos bungkus 50
g. Harga daging ayam Kg 32,000.00
h. Harga tepung kanji Kg 10,000.00
i. Harga bawang putih kg 32,000.00
j. Harga garam bungkus 5,000.00
k. Harga merica bubuk bungkus 1,000.00
l. Harga kecap dan saos bungkus 15,000.00
m. Total Input daging ayam Rp 9,600,000.00
n. Total tepung kanji Rp 300,000.00
o. Total bawang putih Rp 320,000.00
p. Total garam Rp 50,000.00
q. Total Merica bubuk Rp 8,000.00
r. Total saos dan kecap Rp 750,000.00
6 modal pribadi % 100%
Lampiran 2 : Biaya Investasi

Harga
No Komponen Biaya Satuan Jumlah Fisik
per Satuan Rp
1 Perizinan
2 Gerobak unit 1 1,500,000.00
3 Tanah
4 Kendaraan
a. Mobil Box
b. Pick Up
c. Sepeda Motor Bekas unit 1 2,000,000.00
5 Alat produksi dan Pengemas
a. Panci unit 1 50,000.00
b. Baskom unit 2 40,000.00
c. Spatula unit 1 15,000.00
d. Sendok unit 1 35,000.00
e. Botol kecap dan Saos unit 1 20,000.00
f. Tempat memasak unit 1 100,000.00
6 Peralatan lainnya
a. Spanduk unit 1 35,000.00
Jumlah

Sumber dana investasi dari *) :

Dana sendiri 1.00
 Umur Ekonomis
Jumlah Biaya Rp Nilai Penyusutan Rp Nilai Sisa Rp
(tahun)

2,000,000.00 3.00 666,666.67 1,333,333.33

50,000.00 3.00 16,666.67 33,333.33

80,000.00 3.00 26,666.67 53,333.33
15,000.00 3.00 5,000.00 10,000.00
35,000.00 3.00 11,666.67 23,333.33
20,000.00 3.00 6,666.67 13,333.33
3.00 - -

35,000.00 3.00 11,666.67 23,333.33

2,235,000.00 745,000.00 1,490,000.00

3,000,000.00
Lampiran 3 : Biaya Variabel

No Struktur biaya Satuan Jumlah Fisik Biaya per satuan Rp

1 Bahan baku
a. Daging ayam Kg 300 35,000.00
b. Tepung kanji Kg 30 10,000.00
c. bawang putih Kg 10 30,000.00

2 Bahan Pembantu ayam

a. Input garam bungkus 10 5,000.00
b. Merica bubuk bungkus 8 1,000.00
c. kecap bungkus 3 9,000.00
d. Saos bungkus 5 6,000.00

3 Bahan Pengemasan
a. Bungkus nasi Unit 3 28,000.00
b. Plastik Unit 10 5,000.00

4 Tenaga Kerja Langsung

a. Produksi dll Orang 2 2,400,000.00

Biaya Variabel
Jumlah biaya 1 bulan Rp Jumlah biaya 1 tahun Rp

10,500,000.00 126,000,000.00
300,000.00 3,600,000.00
300,000.00 3,600,000.00

50,000.00 600,000.00
8,000.00 96,000.00
27,000.00 324,000.00
30,000.00 360,000.00

84,000.00 1,008,000.00
50,000.00 600,000.00

2,400,002.00 28,800,024.00

13,749,002.00 164,988,024.00
Lampiran 4 : Biaya Tetap

Total Biaya 1
No Uraian Jumlah Unit Biaya Per Unit Bulan
1 Air 1 bulan 5,000.00 150,000.00
2 Listrik 1 bulan 100,000.00 100,000.00
3 Pulsa 1 bulan 150,000.00 150,000.00
4 Biaya lain-lain 1 bulan - -
5 Iuran 1 bulan 20,000.00 20,000.00
6 Perawatan Kendaraan 1 bulan 60,000.00 60,000.00
TOTAL
Biaya Tetap
Total Biaya Produksi
Modal Kerja 1 bulan
Sumber dana modal kerja dari *) :

Dana sendiri 100% 5,760,000.00

Total Biaya
1 Tahun
1,800,000.00
1,200,000.00
1,800,000.00
-
240,000.00
720,000.00
5,760,000.00
5,760,000.00
5,760,000.00
5,760,000.00
Lampiran 5 : Proyeksi Produksi dan Pendapatan Kotor

No Produk Volume Unit Harga Jual Penjualan 1 Bulan

1 Bola-bola Ayam 15,000.00 tusuk 1,000.00 450,000,000.00
TOTAL 450,000,000.00
Penjualan 1
Tahun
5,400,000,000.00
5,400,000,000.00