ASSIGNMENT 4 –

FORECASTING
ANALYSIS
6.53
REPORT
Adilah Rummanah M Gani
 Terdapat data financial, buatlah sebuah summary dari data tersebut

SOAL 1 menggunakan pivot data. Jika diperlukan discovery data tersebut menjadi
charts atau tabel. Apa key takeaway dari summary data tersebut? Berikan
insights yang berguna untuk membuat keputusan bisnis!

TOP 5 COMPANIES WITH THE HIGHEST SALES IN 2010-2011

7171

Total Sales Year

8549
Company ID 2010 2011 Grand Total

Company ID
11259 419111 440141 859252 5606
2011
2991 189607 236286 425893 2010
2991
5606 126033 127245 253278
8549 175752 65756 241508
11259
7171 109874 119888 229762
Grand Total 1020377 989316 2009693 0 100000 200000 300000 400000 500000

Total Sales

Insight & Key Takeaway :

Pertumbuhan Penjualan Tahun ke Tahun: Area untuk Perbaikan:

Tiga dari lima perusahaan (Company ID 11259, 2991, Dengan membandingkan kinerja perusahaan lain dengan
dan 7171) menunjukkan pertumbuhan penjualan dari benchmark, perusahaan dapat mengidentifikasi area di mana
tahun 2010 ke 2011. Hal ini dapat diartikan sebagai mereka tertinggal atau dapat ditingkatkan. Ini memberikan
tanda positif pertumbuhan bisnis. panduan konkret untuk fokus perbaikan. 2
 Comparison of Average Assets and Liabilities: BOTTOM 10 COMPANIES WITH THE LOWER NET INCOME IN 2011
Company ID 10507 (2002-2011)

80000 Company ID Average of Net Income Average of Assets Average of Liabilities

70000
10156 -421 12881.75 10052.75
60000
157373 -435 37765.25 43959.75
10508 -450.5 37771.25 44935.25
50000
10507 -478.25 44575.75 51731.25
40000
1388 -491.25 23471.75 30839.25
30000
8644 -518.4 17838.325 3381.975
20000 11923 -662.25 52367.75 31714.25
10000 10984 -722.5 48940.25 35956.75
0 3336 -978.25 14242 8413.75
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
61994 -2006.25 23179.25 42461
Average of Liabilities Average of Assets
Grand Total -716.365 31303.3325 30344.5975

Insight & Key Takeaway :

Grafik diatas merupakan perbandingan rerata asset dan liabilitas selama 10 tahun terakhir pada Company ID 10507 sebagai acuan. Mengingat
perusahaan ini menjadi bagian dari 10 terbawah perusahaan dengan laba bersih terendah serta dengan liabilitas tertinggi. Sehingga hal ini perlu
di evaluasi lebih lanjut.

Krisis Finansial Global (2008-2009): Leverage yang Tinggi akibat Liabilitas > Aset
Lonjakan liabilitas pada tahun 2008 mungkin terkait dengan dampak krisis Jika liabilitas secara konsisten lebih tinggi daripada aset,
finansial global yang mempengaruhi banyak perusahaan pada periode perusahaan mungkin memiliki tingkat leverage yang tinggi. Ini
tersebut. dapat meningkatkan potensi imbal hasil, tetapi juga membawa
Perbandingan Liabilitas dan Aset: risiko keuangan yang lebih besar. Liabilitas yang berlebihan dapat
Rasio liabilitas terhadap aset menurun seiring waktu, menunjukkan lebih mengancam keberlanjutan bisnis. Analisis risiko dan proyeksi kas
sedikit ketergantungan pada utang dan lebih banyak pada modal sendiri
7/1/20XX
perusahaan penting untuk memahami dampak jangka panjang 3
dari
atau sumber pendanaan internal struktur keuangan yang tidak seimbang.
SOAL 2
DATA CLEANING
Lakukan data preparation dengan terlebih
dahulu cleaning data, apakah ada missing
value, duplikasi data?
CEK OUTLIERS
Cek apakah ada outliers pada data sales?
SALES OVERALL
Bagaimana gambaran sales overall?.
Deskripsikan insights apa saja yang bisa
ditemukan?
HUBUNGAN VARIABEL DENGAN SALES
Develop suatu hypothesis dari fitur-fitur yang
ada dan bagaimana fitur tersebut dapat
mempengaruhi sales (positive/negative/no
correlation pada seles)
DISTRIBUSI DATA
Bagaimana distribusi datanya untuk data
sales (skewed/tidak?)
FORECASTING ANALYSIS
Lakukan analisis regresi untuk forecasting
nilai sales. Jelaskan interpretasi dari hasil
analisisnya! (Interpretasi evaluasi model dan
parameternya)
4
 DATA CLEANING
Lakukan data preparation dengan terlebih dahulu cleaning data, apakah ada missing value, duplikasi data?

Melakukan filter data dan pivot tabel untuk 1

data dengan missing dan duplikat values

mengidentifikasi lebih lanjut banyak data Year (All)

duplikasi dan missing values
Count of Company ID Column Labels
Row Labels 1 2 3 4 Grand Total dalam 1990-2011 terdapat 22 kali
1602 23 22 22 22 89 kuarter sehingga jika > 22 terdapat
1440 21 22 22 22 87 duplikat values dan < 22 terdapat
2 3226 22 22 21 22 87 missing values
Berikut data Company ID dengan duplikasi 4108 21 22 22 22 87
Kuarter dihapus

Menghapus data duplikat dan

3 Data yang telah difilter bisa dicari lebih data yang tidak lengkap

lanjut menggunakan Vlookup untuk mencari Data hasil : SALES UNTUK COMPANY ID YANG BEROPERASI DARI TH 1990-2011
Total Salesnya
Company ID sales
11259 4699289.571
2991 2249403
 CEK OUTLIERS
COMPANY ID Total Sales
TOTAL SALES UNTUK COMPANY ID YANG BEROPERASI DARI TH 1990- 11259
2991
4699289.571
2249403
2011 8549 1539787
5606 1356464
Q1 18663.94 2136
7171
1238198.8
1167254.6
Q3 110205.1 8762
2751
1086606
1027833.412

IQR 91541.19 5680

5048
959294.782
877371
3813 866366
Lower -118648 tidak ada lower outlier 15247 827503.984
7241 783586.778
Upper 247516.9 10983 743777.684
10920 700897.816
4087 699096
Mencari nilai kuartil 1 dan kuartil 3 dengan rumus Excel serta IQR 1722 684501.786
sehingga didapatkan Lower dan Upper. 11264 673108.017
14489 663785.436
9359 646054.786
6774 636275

Data melebihi 247516.9 di hilangkan karena itu merupakan O 7585

6829
552918
532012.219
1447 519847
outlier dan untuk lower outlier tidak ada karena nilai lower U 10190 510768.757
10247 504188.612
outliernya negatif 1177 497102.772

T 8446
1300
495956
492116
3144 479638.824
7/1/20XX Pitch deck title
L 4598
10984
6
472876.171
472441.9
 SALES OVERALL

SALES OVERALL COMPANY ID

1990-1992 1993-1995 1996-1998 1999-2001 2002-2004 2005-2007 2008-2011
5735 13094.2 14202.2 22111 35240.3 44965.8 64462 42986
8539 11686.216 12214.929 14164.032 27853.753 44900 49728 73745
10499 20791 31966 28150 29820 30797 40365 50591
Berikut adalah data total sales overall dari tahun 4990 7028.004 10821.959 19338.958 38096.938 45767.334 47932 58328
10519 24081.7 27208.6 27640 36990 30451 34148 46310
1990-2011 berdasarkan TOP 5 Company dengan
80000
sales tertinggi
70000
Company 5735:
terjadi penurunan yang signifikan pada periode
60000
2008-2011, di mana penjualan turun menjadi
42986 dari 64462 pada periode sebelumnya.
50000
Penurunan tersebut memerlukan perhatian lebih

SALES OVERALL
lanjut untuk memahami faktor-faktor yang
40000
mungkin menyebabkannya, seperti perubahan
5735
pasar, strategi pemasaran, atau faktor internal 8539
30000
perusahaan. 10499
4990
20000
10519
Company 8539 :
Penjualan Company 8539 juga mengalami 10000

peningkatan yang signifikan seiring berjalannya

waktu, dengan pertumbuhan yang konsisten dari 0
1990-1992 1993-1995 1996-1998 1999-2001 2002-2004 2005-2007 2008-2011
1990-1992 hingga 2008-2011.
TAHUN

7/1/20XX Pitch deck title 7

 HUBUNGAN VARIABEL DENGAN SALES
Assets Liabilities Net Income CapEx R&D Tobin_q NPS SD of TobinQ HHI AltmanZ SALES
Tabel berikut merupakan Assets 1
data dari pengaruh Liabilities 0.997266103 1
variabel-variabel Net Income -0.271793105 -0.286498629 1
terhadap nilai sales pada CapEx -0.53396832 -0.521011098 -0.018556782 1
R&D -0.349652584 -0.367293025 0.987638619 0.00016 1
tahun 2009-2011 di Tobin_q -0.717306271 -0.71955122 0.156813884 0.119095 0.274070359 1
Company 10519. Dimana NPS -0.391540569 -0.417695833 0.968199275 0.053521 0.986160264 0.299356061 1
terdapat AltmanZ dan SD of TobinQ -0.864216428 -0.864961339 0.355082941 0.159154 0.444654001 0.753772822 0.456172479 1
CapEx yang memiliki HHI -0.906157542 -0.910551299 0.515610589 0.340244 0.588686436 0.732094492 0.612177917 0.888207409 1
korelasi tertinggi. AltmanZ -0.884067341 -0.904153167 0.431070336 0.653663 0.499290999 0.545129321 0.576930806 0.68133617 0.838484 1
SALES -0.515309384 -0.49590101 0.129484271 0.897679 0.153856802 0.138991321 0.181971963 0.168008649 0.4048 0.592548 1

Hubungan variabel CapEx terhadap Sales Hubungan variabel AltmanZ terhadap Sales
3300
3300 y = 2.3177x + 2295.5
R² = 0.8058 3100
3100 y = 1781.6x + 1558.9
2900 R² = 0.3511
2900
2700
2700

2500 2500

2300 2300

2100 2100
0.45 100.45 200.45 300.45 400.45 500.45 0.45 0.55 0.65 0.75 0.85

Korelasi ini menunjukkan ada hubungan positif yang kuat antara
besarnya Capital Expenditures (investasi modal) dan nilai penjualan
(Sales).
•Artinya, ketika perusahaan mengalokasikan lebih banyak anggaran
untuk investasi modal (CapEx), itu cenderung berkorelasi positif
dengan peningkatan dalam penjualan.
Korelasi antara AltmanZ terhadap Sales tidak sekuat CapEx dengan
sales namun korelasi yang positif ini mengindikasikan bahwa nilai
Sales yang meningkat seiring dengan meningkatnya nilai AltmanZ.
Meskipun, Atman Z-Score digunakan terutama untuk menilai risiko
kebangkrutan suatu perusahaan dan bukan sebagai ukuran
langsung untuk pertumbuhan penjualan.
 DISTRIBUSI DATA SALES
Berikut adalah data distiribusi sales dengan Average of Sales by Company ID 10519
company ID 10519. 3500

Arti bisnis dari skewness positif pada data 3000

penjualan bisa bermacam-macam. Beberapa

2500
interpretasi mungkin melibatkan adanya periode

Average of Sales
penjualan yang sangat sukses atau transaksi 2000
besar yang jarang terjadi. Namun, skewness
positif juga bisa menunjukkan ketidakstabilan 1500

atau fluktuasi yang signifikan dalam penjualan.

1000
Penting untuk menganalisis distribusi secara
holistik dan mempertimbangkan konteks 500
bisnisnya. Jika skewness positif memberikan
wawasan yang berharga tentang tren atau pola 0

dalam penjualan, maka bisa digunakan untuk

mengambil keputusan bisnis yang lebih baik. Jika
distribusi penjualan memang sangat condong ke
Dengan Excel bisa dihitung langsung skewness dengan
satu arah, mungkin perlu dicari tahu
rumus “SKEW” . Kemudian, menghasilkan SKEWED = 0.495
penyebabnya dan apakah ada strategi yang
dapat diterapkan untuk mengelola fluktuasi
tersebut. 9
 FORECASTING ANALYSIS 4000
Forecasting dari hingga Januari 2013
pada Company 10519
y = 10.341x + 2139.3
Jika R^2 yang didapatkan dari 3500
R² = 0.3452

analisis regresi Anda adalah 0.345,

interpretasinya adalah sebagai
3000
berikut:
1.R^2 = 0.345:
Sekitar 34.5% dari variasi dalam 2500

nilai penjualan dapat dijelaskan

oleh variabel-variabel independen 2000
yang ada dalam model regresi. Ini
berarti sebagian besar variasi
1500
penjualan tidak dapat dijelaskan

1/1/1994

7/1/1998
1/1/1990
7/1/1990
1/1/1991
7/1/1991
1/1/1992
7/1/1992
1/1/1993
7/1/1993

7/1/1994
1/1/1995
7/1/1995
1/1/1996
7/1/1996
1/1/1997
7/1/1997
1/1/1998

1/1/1999
7/1/1999
1/1/2000
7/1/2000
1/1/2001
7/1/2001
1/1/2002
7/1/2002
1/1/2003
7/1/2003
1/1/2004
7/1/2004
1/1/2005
7/1/2005
1/1/2006
7/1/2006
1/1/2007
7/1/2007
1/1/2008
7/1/2008
1/1/2009
7/1/2009
1/1/2010
7/1/2010
1/1/2011
7/1/2011
1/1/2012
7/1/2012
1/1/2013
7/1/2013
oleh faktor-faktor yang dimasukkan
ke dalam model tersebut.
Sales Forecast(Sales) Lower Confidence Bound(Sales) Upper Confidence Bound(Sales) Linear (Sales)
Interpretasi lainnya:
2.Evaluasi Model:
2. Model regresi ini memiliki tingkat keakuratan yang terbatas dalam memprediksi nilai penjualan. Sebagian besar
variasi penjualan mungkin disebabkan oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan ke dalam model tersebut.
3.Improvement Possibilities:
2. R^2 yang rendah menunjukkan bahwa model perlu ditingkatkan atau diperluas untuk mencakup faktor-faktor
tambahan yang mungkin mempengaruhi penjualan. Mungkin ada variabel-variabel penting lain yang belum
dimasukkan ke dalam model.