PT.

NAYAKA ERA HUSADA

KANTOR CABANG SURABAYA
BUKU BESAR

PERIODE : 1 Januari 2022 s/d 31 Desember 2022

115010200 Asuransi Dibayar Dimuka

Tanggal Reference No Keterangan Debet Kredit Saldo

Saldo Awal - - 4,

31-Jan-2022 JNL-019-202202000374 Pengakuan biaya asuransi mobil avanza bl Januari 2021 - 296,355 3,

31-Jan-2022 JNL-019-202208000402 Dibayar biaya Asuransi Nisaan Grand Livina - 776,668 2,

28-Apr-2022 JNL-019-202205000442 Pencatatan Biaya Asuransi Kendaran Mobil Avanza Veloz Bulan - 296,355 2,
April 2022
12-May-2022 BB-019-202205000072 Pembayaran biaya asuransi kendaraan Dinas (sepeda motor 190,000 - 2,
vario) PT Nayaka Era Husada Branch Office Surabaya
12-May-2022 BB-019-202205000073 Pembayaran biaya asuransi kendaraan Dinas (Nissan Evalia) PT 3,300,000 - 6,
Nayaka Era Husada Branch Office Surabaya
12-May-2022 BB-019-202205000074 Pembayaran biaya asuransi kendaraan Dinas (Avanza Veloz) PT 3,500,000 - 9,
Nayaka Era Husada Branch Office Surabaya
31-May-2022 JNL-019-202206000294 Pembebanan biaya asuransi Mobil Avanza Veloz Bulan Mei 2022 - 296,355 9,

31-May-2022 JNL-019-202206000295 Pembebanan biaya asuransi Mobil Avanza Veloz Bulan Mei 2022 - 291,667 9,

31-May-2022 JNL-019-202206000296 Pembebanan biaya asuransi Mobil Nissan Evalia Bulan Mei 2022 - 275,000 8,

31-May-2022 JNL-019-202206000297 Pembebanan biaya asuransi Motor Vario Bulan Mei 2022 - 15,833 8,

30-Jun-2022 JNL-019-202207000451 Pencatatan Beban Asuransi Mobil Avanza Veloz - 296,355 8,

30-Jun-2022 JNL-019-202207000452 Pencatatan Beban Asuransi Mobil Avanza Veloz - 291,667 8,

30-Jun-2022 JNL-019-202207000453 Pencatatan Beban Asuransi Mobil Nissan Evalia - 275,000 7,

30-Jun-2022 JNL-019-202207000454 Pencatatan Beban Asuransi Motor Vario - 15,833 7,

31-Jul-2022 JNL-019-202208000451 Pencatatan beban Asuransi Mobil Avanza Veloz - 296,355 7,

31-Jul-2022 JNL-019-202208000452 Pencatatan beban Asuransi Mobil Nissan Evalia - 275,000 7,

31-Jul-2022 JNL-019-202208000453 Pencatatan beban Asuransi Mobil Avanza Veloz - 291,667 7,

31-Jul-2022 JNL-019-202208000454 Pencatatan beban Asuransi Motor Vario - 15,833 7,

31-Aug-2022 JNL-019-202209000488 Dibayar biaya Asuransi Mobil Avanza Veloz - 296,355 6,

31-Aug-2022 JNL-019-202209000489 Dibayar biaya Asuransi Mobil Nissan Evalia - 275,000 6,

31-Aug-2022 JNL-019-202209000490 Dibayar biaya Asuransi Mobil Avanza Veloz - 291,667 6,

31-Aug-2022 JNL-019-202209000491 Dibayar biaya Asuransi Motor Vario - 15,833 6,

30-Sep-2022 JNL-019-202210000506 Pencatatan Beban Asuransi Mobil Avanza Veloz Bulan - 296,355 5,
September 2022
30-Sep-2022 JNL-019-202210000507 Pencatatan Beban Asuransi Mobil Avanza Veloz Bulan - 291,667 5,
September 2022
30-Sep-2022 JNL-019-202210000508 Pencatatan Beban Asuransi Mobil Nissan Evalia Bulan - 275,000 5,
September 2022
30-Sep-2022 JNL-019-202210000509 Pencatatan Beban Asuransi Motor Vario Bulan September 2022 - 15,833 5,

31-Oct-2022 JNL-019-202211000441 Pencatatan beban Asuransi Kendaraan Mobil Avanza Veloz - 296,355 4,

31-Oct-2022 JNL-019-202211000442 Pencatatan beban asuransi kendaraan mobil nissan evalia - 275,000 4,

31-Oct-2022 JNL-019-202211000443 Pencatatan beban asuransi kendaraan Mobil Avanza Veloz - 291,667 4,

31-Oct-2022 JNL-019-202211000444 Pencatatan beban asuransi kendaraan Motor Vario - 15,833 4,

30-Nov-2022 JNL-019-202212000553 Pencatatan beban Auransi Mobil Nissan Evalia - 275,000 4,

30-Nov-2022 JNL-019-202212000554 Pencatatan beban Auransi Mobil Avanza Veloz - 291,667 3,

30-Nov-2022 JNL-019-202212000555 Pencatatan beban Auransi Motor Vario - 15,833 3,

01-Dec-2022 JNL-019-202201000594 Kurang catat beban Asuransi kendaraan per november versi - 889,066 2,
KAPU
31-Dec-2022 JNL-019-202201000607 Pencatatan beban Asuransi Kendaraan Mobil Avanza Veloz - 291,667 2,
31-Dec-2022 JNL-019-202201000608 Pencatatan beban asuransi kendaraan Nissan Evalia - 275,000 2,

31-Dec-2022 JNL-019-202201000609 Pencatatan Beban Asuransi Motor Vario - 15,833 2,

Total : 6,990,000 8,696,574

Branch Manager Accounting Manager

Dwi Swandayani NI Wayan Sriwidari

Page 2 of 2
o

4,036,574

3,740,219

2,963,551

2,667,196

2,857,196

6,157,196

9,657,196

9,360,841

9,069,174

8,794,174

8,778,341

8,481,986

8,190,319

7,915,319

7,899,486

7,603,131

7,328,131

7,036,464

7,020,631

6,724,276

6,449,276

6,157,609

6,141,776

5,845,421

5,553,754

5,278,754

5,262,921

4,966,566

4,691,566

4,399,899

4,384,066
4,109,066

3,817,399

3,801,566

2,912,500

2,620,833
2,345,833

2,330,000