PT.

NAYAKA ERA HUSADA

KANTOR CABANG SURABAYA
BUKU BESAR

PERIODE : 1 Januari 2022 s/d 31 Desember 2022

613010203 Tunjangan Profesi

Tanggal Reference No Keterangan Debet Kredit Saldo

Saldo Awal - -

25-Jan-2022 BB-019-202201000403 Pembayaran gaji karyawan bulan Januari 2022 4,400,000 - 4,

24-Feb-2022 BB-019-202202000691 Pembayaran Gaji Karyawan bulan Februari 2022 dan iuran 3,200,000 - 7,
pensiun alianz
24-Mar-2022 BB-019-202203000574 Pembayaran gaji karyawan bulan Maret 2022 3,200,000 - 10,

22-Apr-2022 JNL-019-202204000301 Pembayaran gaji karyawan bulan April 2022 3,200,000 - 14,

25-May-2022 JNL-019-202205000247 Pembayaran gaji karyawan bulan Mei 2022 3,200,000 - 17,

23-Jun-2022 JNL-019-202206000418 Pembayaran gaji karyawan bulan Juni 2022 3,200,000 - 20,

25-Jul-2022 JNL-019-202207000384 Pembayaran gaji karyawan bulan Juli 2022 3,200,000 - 23,

25-Aug-2022 JNL-019-202208000443 Pembayaran gaji karyawan bulan Agustus 2022 3,200,000 - 26,

22-Sep-2022 JNL-019-202209000464 Pembayaran gaji karyawan bulan September 2022 3,200,000 - 30,

25-Oct-2022 JNL-019-202210000390 Pembayaran gaji karyawan bulan Oktober 2022 2,800,000 - 32,

25-Nov-2022 JNL-019-202212000530 Pembayaran gaji karyawan bulan November 2022 2,800,000 - 35,

22-Dec-2022 JNL-019-202201000595 Pembayaran gaji karyawan bulan Desember 2022 2,800,000 - 38,

Total : 38,400,000 -

Branch Manager Accounting Manager

Dwi Swandayani NI Wayan Sriwidari

Page 1 of 1
o

4,400,000

7,600,000

10,800,000

14,000,000

17,200,000

20,400,000

23,600,000

26,800,000

30,000,000

32,800,000

35,600,000

38,400,000