LISTRIK PROYEK MRR Januari-23 LISTRIK DAN AIR KANTOR Januari-23

1 15-300-035195-2 POS 403,944 1 15-200-046688-4 PLN KANTOR 1,230,099

2 15-300-030103-1 G-03 140,036 2 80402 AIR KANTOR 87,500
3 15-300-030068-4 F-12 130,146 3 80403 AIR KANTOR 87,500
4 15-300-029905-7 D-12 130,146 4 0778 3851 722 TELKOM 465,781
TOTAL 804,272 TOTAL 1,870,880

AIR PROYEK MRR Januari-23 Dibuat Oleh, Diperiksa Oleh, Disetujui Oleh,
1 21040004871 G-03 35,500
2 20089017180 D-12 35,500
TOTAL 71,000
Mauliana Yulia Fauzi Sulianto
Staff Administrasi Staff Accounting Direktur Utama
TOTAL KESELURUHAN 2,746,652
Biaya admin Shopee pay 500
Dibuat Oleh, Diperiksa Oleh,

Mauliana Yulia Fauzi

Staff Administrasi Staff Accounting
 LISTRIK PROYEK MRR Februari-23 LISTRIK DAN AIR KANTOR Februari-23 50% PT. MJP 50% MEDIACOM
1 15-300-035195-2 POS 377,304 1 15-200-046688-4 PLN KANTOR 1,029,836 514,918 514,918
2 15-300-029920-7 E-03 131,668 2 80402 AIR KANTOR 87,500 43,750 43,750
3 15-300-029670-3 A-09 240,051 3 80403 AIR KANTOR 87,500 43,750 43,750
4 15-300-029905-7 D-12 130,146 4 0778 3851 722 TELKOM 427,300 213,650 213,650
TOTAL 879,169 5 Biaya admin Shopee pay 500 250 250
TOTAL 1,632,636 816,318 816,318
AIR PROYEK MRR Februari-23
1 20089017180 D-12 35,500 Dibuat Oleh, Diperiksa Oleh, Disetujui Oleh,
TOTAL 35,500

TOTAL KESELURUHAN 1,730,987 Mauliana Yulia Fauzi Sulianto

Staff Administrasi Staff Accounting Direktur Utama
Dibuat Oleh, Diperiksa Oleh,

.
Mauliana Yulia Fauzi
Staff Administrasi Staff Accounting
 LISTRIK PROYEK MRR Maret-23 LISTRIK DAN AIR KANTOR Maret-23 50% PT. MJP 50% MEDIACOM
1 15-300-035195-2 POS 366,648 1 15-200-046688-4 PLN KANTOR 1,000,659 500,330 500,330
2 15-300-029920-7 E-03 130,146 2 80402 AIR KANTOR 87,500 43,750 43,750
3 15-300-029670-3 A-09 171,487 3 80403 AIR KANTOR 87,500 43,750 43,750
4 15-300-029905-7 D-12 130,146 4 0778 3851 722 TELKOM 465,731 232,866 232,866
5 15-300-029690-2 B-09 200,395 5 Biaya admin Shopee pay 500 250 250
TOTAL 998,822 TOTAL 1,641,890 820,945 820,945

AIR PROYEK MRR Maret-23 Dibuat Oleh, Diperiksa Oleh, Disetujui Oleh,
1 20089017180 D-12 35,500
TOTAL 35,500

Mauliana Yulia Fauzi Sulianto

TOTAL KESELURUHAN 1,855,267 Staff Administrasi Staff Accounting Direktur Utama

Dibuat Oleh, Diperiksa Oleh,

Mauliana Yulia Fauzi

Staff Administrasi Staff Accounting
 LISTRIK PROYEK MRR APRIL-23 LISTRIK DAN AIR KANTOR APRIL-23 50% PT. MJP 50% MEDIACOM
1 15-300-035195-2 POS 365,622 1 15-200-046688-4 PLN KANTOR 1,159,232 579,616 579,616
2 15-300-029670-3 A-09 203,411 2 80402 AIR KANTOR 87,500 43,750 43,750
TOTAL 569,033 3 80403 AIR KANTOR 87,500 43,750 43,750
4 0778 3851 722 TELKOM 450,395 225,198 225,198
AIR PROYEK MRR APRIL-23 5 Biaya admin Shopee pay 1,000 500 500
1 - - - TOTAL 1,785,627 892,814 892,814
TOTAL - 8
Dibuat Oleh, Diperiksa Oleh, Disetujui Oleh,

TOTAL KESELURUHAN 1,461,847

Dibuat Oleh, Diperiksa Oleh, Mauliana Yulia Fauzi Sulianto

Staff Administrasi Staff Accounting Direktur Utama

Mauliana Yulia Fauzi

Staff Administrasi Staff Accounting .
 LISTRIK PROYEK MRR MEI-23 LISTRIK DAN AIR KANTOR MEI-23 50% PT. MJP 50% MEDIACOM
1 15-300-035195-2 POS 346,086 1 15-200-046688-4 PLN KANTOR 1,299,813 649,907 649,907
2 15-300-029670-3 A-09 553,522 350,111 2 80402 AIR KANTOR 87,500 43,750 43,750
3 15-300-029678-6 A-08 357,505 3 80403 AIR KANTOR 87,500 43,750 43,750
TOTAL 1,257,113 4 0778 3851 722 TELKOM 435,152 217,576 217,576
5 Biaya admin Shopee pay 1,000 500 500
TOTAL 1,910,965 955,483 955,483
AIR PROYEK MRR MEI-23
1 23010022039 A-08 48,150 Dibuat Oleh, Diperiksa Oleh, Disetujui Oleh,
2 22080018648 A-09 513,550
TOTAL 561,700

Mauliana Yulia Fauzi Sulianto

TOTAL KESELURUHAN 2,774,296 Staff Administrasi Staff Accounting Direktur Utama

Dibuat Oleh, Diperiksa Oleh,

Mauliana Yulia Fauzi

Staff Administrasi Staff Accounting
 LISTRIK PROYEK MRR JUNI -23 LISTRIK DAN AIR KANTOR JUNI -23 50% PT. MJP 50% MEDIACOM
1 15-300-035195-2 POS 463,302 1 15-200-046688-4 PLN KANTOR 1,199,019 599,510 599,510
2 15-300-029670-3 A-09 680,423 477,012 2 80402 AIR KANTOR 87,500 43,750 43,750
3 15-300-029678-6 A-08 130,896 3 80403 AIR KANTOR 87,500 43,750 43,750
TOTAL 1,274,621 4 0778 3851 722 TELKOM 390,706 195,353 195,353
5 Biaya admin Shopee pay 2,000 1,000 1,000
TOTAL 1,766,725 883,363 883,363
AIR PROYEK MRR JUNI -23
1 23010022039 A-08 50,680 Dibuat Oleh, Diperiksa Oleh, Disetujui Oleh,
2 22080018648 A-09 167,850
TOTAL 218,530

Mauliana Yulia Fauzi Sulianto

TOTAL KESELURUHAN 2,376,514 Staff Administrasi Staff Accounting Direktur Utama

Dibuat Oleh, Diperiksa Oleh,

Mauliana Yulia Fauzi

Staff Administrasi Staff Accounting
 LISTRIK PROYEK MRR JULI -23 LISTRIK DAN AIR KANTOR JULI -23 50% PT. MJP 50% MEDIACOM
1 15-300-035195-2 POS 500,598 1 15-200-046688-4 PLN KANTOR 1,249,416 624,708 624,708
2 15-300-029670-3 A-09 667,959 333,980 2 80402 AIR KANTOR 87,500 43,750 43,750
3 15-300-029920-7 E-03 369,969 3 80403 AIR KANTOR 87,500 43,750 43,750
TOTAL 1,538,526 4 0778 3851 722 TELKOM 339,334 169,667 169,667
5 Biaya admin Shopee pay 2,000 1,000 1,000
TOTAL 1,765,750 882,875 882,875

AIR PROYEK MRR JULI -23 Dibuat Oleh, Diperiksa Oleh, Disetujui Oleh,
1 22090019398 E-03 81,000
2 22080018648 A-09 53,210 17,736.67
TOTAL 134,210
Mauliana Yulia Fauzi Sulianto
TOTAL KESELURUHAN 2,555,611 Staff Administrasi Staff Accounting Direktur Utama

Dibuat Oleh, Diperiksa Oleh,

Mauliana Yulia Fauzi

Staff Administrasi Staff Accounting
 LISTRIK PROYEK MRR AGUSTUS -23 LISTRIK DAN AIR KANTOR AGUSTUS -23 50% PT. MJP 50% MEDIACOM
1 15-300-035195-2 POS 582,294 1 15-200-046688-4 PLN KANTOR 1,295,834 647,917 647,917
2 15-300-029670-3 A-09 597,711 298,856 2 80402 AIR KANTOR 87,500 43,750 43,750
3 15-300-029920-7 E-03 161,107 3 80403 AIR KANTOR 87,500 43,750 43,750
TOTAL 1,341,112 4 0778 3851 722 TELKOM 380,305 190,153 190,153
5 Biaya admin Shopee pay 2,000 1,000 1,000
TOTAL 1,853,139 926,570 926,570

AIR PROYEK MRR AGUSTUS -23 Dibuat Oleh, Diperiksa Oleh, Disetujui Oleh,
1 22090019398 E-03 35,500
2 22080018648 A-09 60,800 20,266.67
TOTAL 96,300
Mauliana Yulia Fauzi Sulianto
TOTAL KESELURUHAN 2,363,982 Staff Administrasi Staff Accounting Direktur Utama

Dibuat Oleh, Diperiksa Oleh,

Mauliana Yulia Fauzi

Staff Administrasi Staff Accounting
 LISTRIK PROYEK MRR SEPTEMBER -23 LISTRIK DAN AIR KANTOR SEPTEMBER -23 50% PT. MJP 50% MEDIACOM
1 15-300-035195-2 POS 610,710 1 15-200-046688-4 PLN KANTOR 1,256,047 628,024 628,024
2 15-300-029670-3 A-09 601,110 2 80402 AIR KANTOR 87,500 43,750 43,750
3 80403 AIR KANTOR 87,500 43,750 43,750
TOTAL 1,211,820 4 0778 3851 722 TELKOM 378,719 189,360 189,360
5 Biaya admin Shopee pay 2,000 1,000 1,000
TOTAL 1,811,766 905,883 905,883

AIR PROYEK MRR SEPTEMBER -23 Dibuat & Diperiksa Oleh, Disetujui Oleh,
1 22090019398 E-03 35,500
2 22080018648 A-09 308,800
3 23040024796 E-02 48,150
4 23040024801 A-02 35,500 Yulia Fauzi Sulianto
5 23040024802 A-03 35,500 Staff Accounting Direktur Utama

TOTAL 463,450

Jumlah Biaya Kantor 905,883

Jumlah Biaya Proyek 1,675,270
TOTAL KESELURUHAN 2,581,153
.

Dibuat & Diperiksa Oleh, Disetujui Oleh,

Yulia Fauzi Sulianto

Staff Accounting Direktur Utama
 pemakain agustus kurang bayar 500
LISTRIK PROYEK MRR OKTOBER -23 LISTRIK DAN AIR KANTOR OKTOBER -23 50% PT. MEDIACOM 50% MEDI Piutang Lain-lain A07 50% BIAYA SAMBUNG LISTRIK KE BLOK A-09 MRR 298,289
1 15-300-035195-2 POS 573,414 1 15-200-046688-4 PLN KANTOR 1,346,232 673,116 673,116 Piutang lain-lain MJIK BIAYA PEMAKAIAN AIR BLOK A-09 MRR OLEH PT. MJIK 73,683
2 15-300-029670-3 A-09 596,577
### ### 2 80402 AIR KANTOR 87,500 43,750 43,750 Piutang lain-lain A-03A BIAYA SAMBUNG AIR KE BLOK A-09 73,683
Kantor
A-07 3 80403 AIR KANTOR 87,500 43,750 43,750
TOTAL 1,169,991 4 0778 3851 722 TELKOM 418,104 209,052 209,052
5 Biaya admin Shopee pay 2,000 1,000 1,000
TOTAL 1,941,336 970,668 970,668

AIR PROYEK MRR OKTOBER -23 Dibuat & Diperiksa Oleh, Disetujui Oleh,
1 22080018648 A-09 221,050
###
2 23040024797 E-03A 35,500
3 23040024801 A-02 35,500
4 23040024802 A-03 35,500 Yulia Fauzi Sulianto
TOTAL 327,550 Staff Accounting Direktur Utama

Jumlah Biaya Kantor 970,668

Jumlah Biaya Proyek 1,497,541
TOTAL KESELURUHAN 2,468,209

Dibuat & Diperiksa Oleh, Disetujui Oleh, PIUTANG LAIN-LAIN .

Yulia Fauzi Sulianto

Staff Accounting Direktur Utama
 Piutang Lain-lain A07 kurang bayar Pemakaian Agustus 500
LISTRIK PROYEK MRR NOVEMBER -23 LISTRIK DAN AIR KANTOR NOVEMBER -23 50% PT. MITRA JAYA PROPERTINDO Piutang Lain-lain A07 50% BIAYA SAMBUNG LISTRIK KE BLOK A-09 MRR PEMAKAIAN SEPTEMBER 298,289
1 15-300-035195-2 POS 560,982 1 15-200-046688-4 PLN KANTOR 1,321,033 660,517 660,517 Piutang Lain-lain A07 50% BIAYA SAMBUNG LISTRIK KE BLOK A-09 MRR PEMAKAIAN OKTOBER 132,864
2 15-300-029670-3 A-09 265,728 ### 2 80402 AIR KANTOR 87,500 43,750 43,750
3 15-300-029671-1 A-10 140,150 A-0 3 80403 AIR KANTOR 87,500 43,750 43,750 431,653 TOTAL PIUTANG A-07
4 15-300-029718-2 A-11 140,150 4 0778 3851 722 TELKOM 440,334 220,167 220,167 Piutang lain-lain MJIK BIAYA PEMAKAIAN AIR BLOK A-09 MRR OLEH PT. MJIK 24,075 10,942 <---ada saldo kelebihan bayar
5 15-300-029719-0 A-12 142,432 5 Biaya admin Shopee pay 2,000 + 1,000 + 13,133 <---jadi bayar segini aja
6 15-300-029664-0 A-12A 140,150 TOTAL 1,938,367 969,184 968,184
7 15-300-029695-1 A-12B 140,150
8 15-300-029696-9 A-16 140,150 Dibuat & Diperiksa Oleh, Disetujui Oleh,
9 15-300-029698-5 A-17 140,150
10 15-300-029684-9 B-11 140,150
11 15-300-029685-6 B-12 140,150
12 15-300-029686-4 B12A 140,150 Yulia Fauzi Sulianto
13 15-300-043457-7 B-12B 140,150 Staff Accounting Direktur Utama
14 15-300-029688-0 B-16 140,150
15 15-300-029687-2 B-15 140,150
16 15-300-029892-3 D-08 140,150
17 15-300-029888-5 E-03A 140,150 +
TOTAL 2,931,242

AIR PROYEK MRR NOVEMBER -23

1 22080018648 A-09 48,150
2 23040024797 E-03A 35,500 +
TOTAL 83,650

Jumlah Biaya Kantor 969,184

Jumlah Biaya Proyek 3,014,892 +
TOTAL KESELURUHAN PINDAH BUKU NOVEMBE 3,984,076

Dibuat & Diperiksa Oleh, Disetujui Oleh,

Yulia Fauzi Sulianto

Staff Accounting Direktur Utama
 Piutang Lain-lain A07 kurang bayar Pemakaian Agustus 500
LISTRIK PROYEK MRR DESEMBER -23 LISTRIK DAN AIR KANTOR DESEMBER -23 50% PT. MEDIACOM Piutang Lain-lain A07 50% BIAYA SAMBUNG LISTRIK KE BLOK A-09 MRR PEMAKAIAN SEPTEMBER 298,289
1 15-300-035195-2 POS 566,310 1 15-200-046688-4 PLN KANTOR 1,257,374 628,687 628,687 Piutang Lain-lain A07 50% BIAYA SAMBUNG LISTRIK KE BLOK A-09 MRR PEMAKAIAN OKTOBER 111,336
2 15-300-029670-3 A-09 222,672 ### 2 80402 AIR KANTOR 87,500 43,750 43,750
3 15-300-029671-1 A-10 130,896 A-0 3 80403 AIR KANTOR 87,500 43,750 43,750 410,125 TOTAL PIUTANG A-07
4 15-300-029718-2 A-11 130,896 4 0778 3851 722 TELKOM 461,069 230,535 230,535 Piutang lain-lain MJIK BIAYA PEMAKAIAN AIR BLOK A-09 MRR OLEH PT. MJIK 21,545 10,942 <---ada saldo kelebihan bayar
5 15-300-029719-0 A-12 134,700 5 Biaya admin Shopee pay 2,000 + 1,000 + 10,603 <---jadi bayar segini aja
6 15-300-029664-0 A-12A 130,896 TOTAL 1,895,443 947,722 946,722
7 15-300-029695-1 A-12B 130,896
8 15-300-029696-9 A-16 130,896 Dibuat & Diperiksa Oleh, Disetujui Oleh,
9 15-300-029698-5 A-17 130,896
10 15-300-029684-9 B-11 130,896
11 15-300-029685-6 B-12 130,896
12 15-300-029686-4 B12A 130,896 Yulia Fauzi Sulianto
13 15-300-043457-7 B-12B 130,896 Staff Accounting Direktur Utama
14 15-300-029688-0 B-16 130,896
15 15-300-029697-7 A-15 130,896
16 15-300-029892-3 D-08 130,896
17 15-300-029888-5 E-03A 130,896 +
TOTAL 2,756,226

AIR PROYEK MRR DESEMBER -23

1 22080018648 A-09 43,090
2 23040024797 E-03A 35,500
3 23110032281 B-11 35,500
4 23110032277 A-11 35,500
5 23110032276 A-10 35,500
TOTAL 185,090

Jumlah Biaya Kantor 947,722

Jumlah Biaya Proyek 2,941,316 +
TOTAL KESELURUHAN PINDAH BUKU JANUARI 3,889,038

Dibuat & Diperiksa Oleh, Disetujui Oleh,

Yulia Fauzi Sulianto

Staff Accounting Direktur Utama
 LISTRIK PROYEK MRR SEPTEMBER -23
1 15-300-035195-2 POS
2 15-300-029670-3 A-09

AIR PROYEK MRR SEPTEMBER -23

1 22090019398 E-03
2 22080018648 A-09
3 23040024796 E-02
4 23040024801 A-02
5 23040024802 A-03

Piutang Lain-lain A07 50% BIAYA SAMBUNG LISTRIK KE BLOK A-09 MRR
Piutang lain-lain MJIK BIAYA PEMAKAIAN AIR BLOK A-09 MRR OLEH PT. MJIK
Piutang lain-lain A-03A BIAYA SAMBUNG AIR KE BLOK A-09
TOTAL
610,710
300,555 150,278 150,278
Kantor A-07

35,500
102,933 34,311.11
48,150
35,500
35,500

300,555
102,933
102,933
257,583