6.

Multi Credit
Multi Payment adalah pembayaran yang memiliki lebih dari satu transaksi. Multi Credit Payment
pada aplikasi Cash Management ini berfungsi sebagai menu pembayaran yang menggunakan 1
(satu) rekening sumber dan banyak rekening tujuan.

Ketentuan Bulk File:

1. Format Bulk File harus dalam bentuk .csv
2. Jumlah data yang dapat diupload diatur melalui General Setting
3. Pembayaran yang dapat dibuat adalah pembayaran Inhouse dan Domestik
4. Format filenya adalah:
"BENEFICIARY ACC","BENEFICIARY NAME","CCY","AMOUNT","MESSAGE","ADDITIONAL
MESSAGE","EMAIL ADDRESS","TRANSFER TYPE","BANK CODE"," BANK NAME ","BANK
CITY","CITIZENSHIP"
Langkah-langkah untuk melakukan pembayaran Multi Credit:
1. Klik Multi Credit
2. Masukkan Judul Pembayaran pada field Subject
3. Pilih Rekening Sumber yang akan digunakan dengan medrop-down Source Account
4. Klik Browse untuk memilih Bulk File yang akan diupload
5. Pilih Tanggal Pembayaran dengan mengklik Calendar Button pada Payment Date
6. Klik Submit untuk melanjutkan ke halaman konfirmasi atau Klik Cancel untuk kembali ke
halaman Home

4
5
6
 7. Periksa kembali kebenaran dan kelengkapan data transaksi
8. Klik Submit untuk menyimpan data transaksi atau klik Back untuk kembali ke halaman
sebelumnya
9. Transaksi yang telah dibuat membutuhkan persetujuan dari Approver dan dilanjutkan
oleh Releaser.

Apabila berhasil maka akan muncul pesan sebagai berikut:

7. Multi Debit
Multi Debit Payment pada aplikasi Cash Management ini berfungsi sebagai menu pembayaran
yang menggunakan banyak rekening sumber dan ditransfer ke 1 (satu) rekening tujuan.

Ketentuan Bulk File:

1. Format Bulk File harus dalam bentuk .csv
 2. Jumlah data yang dapat diupload diatur melalui General Setting
3. Pembayaran yang dapat dibuat hanya pembayaran Inhouse
4. Format filenya adalah:
"ACC SOURCE","AMOUNT","MESSAGE","ADDITIONAL MESSAGE","EMAIL ADDRESS"

Langkah-langkah untuk melakukan pembayaran Multi Debit:

1. Klik Multi Debit
2. Masukkan Judul Pembayaran pada field Subject
3. Masukkan Nomor Rekening Tujuan pada field Beneficiary Account atau pilih akun
rekening tujuan dengan mengklik Account Book
4. Masukkan Nama Akun Rekening Tujuan pada field Beneficiary Account Name
5. Masukkan Nama Pemilik Rekening Yujuan pada field Alias Name
6. Pilih Jenis Mata Uang yang dipakai dengan medrop-down field Currency
7. Klik Browse untuk memilih Bulk File yang akan diupload
8. Pilih Tanggal Pembayaran dengan mengklik Calendar Button pada Payment Date
9. Klik Submit untuk melanjutkan ke halaman konfirmasi atau Klik Cancel untuk kembali ke
halaman Home

10. Periksa kembali kebenaran dan kelengkapan data transaksi

11. Klik Submit untuk menyimpan data transaksi atau klik Back untuk kembali ke halaman
sebelumnya
12. Transaksi yang telah dibuat membutuhkan persetujuan dari Approver dan dilanjutkan
oleh Releaser.
 1
1

Apabila berhasil maka akan muncul pesan sebagai berikut: