Lab IPM – GI BEI UB

Fibonacci Retracement and

Fibonacci extension

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-SA

About Fibonacci

 Leonardo da Pisa atau Leonardo Pisano (1175 – 1250), lebih dikenal dengan

sebutan Fibonacci, adalah matematikawan Italia yang dikenal sebagai penemu bilangan
Fibonacci.
 Deret Fibonacci
 Suku ke n merupakan jumlah dari dua suku sebelumnya.

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377 dst

2
About Fibonacci

 Jika kita membagi suku ke n terhadap suku ke n+1 maka hasilnya akan mengerucut kepada
bilangan tertentu.

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, dst
13 / 21 = 0.61905 144 / 233 = 0.61803 1597 / 2584 = 0.61803
21 / 34 = 0.61765 233 / 377 = 0.61804 2584 / 4181 = 0.61803
34 / 55 = 0.61818 377 / 610 = 0.61803 4181 / 6765 = 0.61803
55 / 89 = 0.61798 610 / 987 = 0.61803 6765 / 10946 = 0.61803
89 / 144 = 0.61806 987 / 1597 = 0.61803 10946 / 17711 = 0.61803

Hasil pembagiannya semakin besar bilangannya mengerucut ke suatu angka.

0.618  Disebut Golden Ratio

3
About Fibonacci

 Jika kita membagi suku ke n terhadap suku ke n+2 maka hasilnya akan mengerucut juga kepada ratio

yang lain yaitu 0.382.

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, dst
13 / 34 = 0.38235 144 / 377 = 0.38196 1597 / 4181 = 0.38197
21 / 55 = 0.38182 233 / 610 = 0.38197 2584 / 6765 = 0.38197
34 / 89 = 0.38202 377 / 987 = 0.38197 4181 / 10946 = 0.38197
55 / 144 = 0.38194 610 / 1597 = 0.38197 6765 / 17711 = 0.38197
89 / 233 = 0.38197 987 / 2584 = 0.38197 10946 / 28657 = 0.38197

 Retracement level yang sering digunakan adalah 0%, 38.2%, 50%, 68.1%, 100%
 level 50% bukan bagian dari Fibonacci tapi sering digunakan sebagai middle number.
 Level 23.6% dan 78.6% juga ada dalam retracement level, tapi jarang digunakan.

4
Fibonacci di Alam Semesta

5
Swing High
 Swing high adalah suatu area
harga yang lebih tinggi apabila
dibandingkan dengan harga
sebelumnya dan sesudahnya.

6
Swing Low
 Swing low adalah suatu area
harga yang lebih rendah
apabila dibandingkan dengan
harga sebelumnya dan
sesudahnya.

7
Bagaimana cara menarik Fibonacci?
 Cek trend saat ini apakah menunjukkan retracement/pullback setelah naik, ataukah menunjukkan
reversal setelah turun.
 Untuk chart saham yang menunjukkan retrace, kita cari dulu swing high terdekat dan selanjutnya cari
swing low sebelumnya. Kemudian tariklah garis Fibonacci dari swing low ke swing high nya.
 Untuk chart saham yang menunjukkan reversal, kita cari dulu swing low terdekat dan selanjutnya
cari swing high sebelumnya. Kemudian tariklah garis Fibonacci dari swing high ke swing low nya.
 Jadi intinya dari kiri ke kanan. Lho kok ada yang dari kanan ke kiri?
 Yang penting posisi garisnya

8
Keuntungan menggunakan Fibonacci?
 Mengambil posisi buy saat reversal dari downtrend ke uptrend.
 Saat menembus Fibo level 38.2%

 Mengambil posisi buy atau average up saat terjadi pullback terhadap saham saham yang masih dalam
posisi uptrend
 Sebagai pedoman untuk stop loss dan target price untuk take profit.

Apakah Fibonacci selalu mantul atau turunya pas? Kok Nyimut…

Fibonacci retracement perlu dikombinasikan dengan technical classic lainnya, i.e area supply demand,
chart pattern dll.

9
Fibonacci - Retrace

10
Fibonacci - Reversal

11
Candlestick dan Fibonacci
Titik breakout 600
Risk : 10%
Reward : 70%

Target: kedalaman cup

12
Candlestick dan Fibonacci
Titik breakout 825
Risk : 10%
Reward : 41%

Target: kedalaman cup

13
Candlestick dan Fibonacci
Titik breakout 1.130
Risk : 11%
Reward : 68%

Target: kedalaman cup

14
Fibonacci Extension
 Fibonacci extension biasanya digunakan untuk memprediksi target saat saham sudah naik tinggi.
 Cara menarik Fibo Extension ada 3 titik (beda dengan Fibo Retracement)
 Titik awal impulse
 Titik akhir impulse
 Titik akhir retracement

 Penentuan exit tergantung pada

 Kondisi pasar (bullish/Bearish)
 Dikombinasikan dengan technical classic lainnya

15
Fibonacci Retracement

16
Fibonacci Time Zone
 Fibonacci Time Zone target adalah series dari garis vertical yang mengikuti deret fibonacci. 1, 2, 3, 5,
8, 13 dst.
 Fibonacci Time Zone digunakan untuk mencari perubahan harga yang significant di sekitar garis
vertical tersebut.
 Titik terendah atau tertinggi biasanya digunakan sebagai starting point.

17
Fibonacci Time Zone

18
Terima
kasih

Jangan lupa Bahagia…..